RISARALDA ADMON CENTRAL MUNICIPAL al INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS SALDO INICIAL

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1 RISARALDA ADMON CENTRAL MUNICIPAL al INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CODIG O NOMBRE SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL NO CORRIENTE 1 ACTIVOS EFECTIVO CAJA CAJA PRINCIPAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORRO DEPÓSITOS PARA FONDOS DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA RENTAS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES SOBRETASA A LA GASOLINA VIGENCIAS ANTERIORES IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS

2 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES DEUDORES INGRESOS NO TRIBUTARIOS TASAS MULTAS INTERESES ESTAMPILLAS LICENCIAS CONTRIBUCIONES OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS SERVICIOS DE SALUD OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD TRANSFERENCIAS POR COBRAR OTRAS TRANSFERENCIAS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN PARA SALUD SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SISTEMA GENERAL DE PARTICIPÁCIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS OTROS AVANCES Y ANTICIPOS DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA DEPÓSITOS JUDICIALES OTROS DEUDORES ARRENDAMIENTOS OTROS DEUDORES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TERRENOS URBANOS RURALES EDIFICACIONES EDIFICIOS Y CASAS MATADEROS COLEGIOS Y ESCUELAS CLÍNICAS Y HOSPITALES INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES

3 ESTACIONES REPETIDORAS PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES PLANTAS DE GENERACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN ESTACIONES DE BOMBEO OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES REDES, LÍNEAS Y CABLES OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE EQUIPO DE ENSEÑANZA HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO EQUIPO DE URGENCIAS OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN TERRESTRE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) EDIFICACIONES PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES REDES, LÍNEAS Y CABLES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

4 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA OTROS ACTIVOS RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN BIENES ENTREGADOS A TERCEROS OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS DERECHOS EN FIDEICOMISO FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO INTANGIBLES DERECHOS LICENCIAS AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) LICENCIAS PASIVOS OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES BIENES Y SERVICIOS INTERESES POR PAGAR OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO ACREEDORES SERVICIOS PÚBLICOS VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE SEGUROS APORTES A FONDOS PENSIONALES APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN EMBARGOS JUDICIALES APORTE RIESGOS PROFESIONALES LIBRANZAS

5 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP HONORARIOS OTROS ACREEDORES RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE HONORARIOS SERVICIOS COMPRAS IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR CONTRATOS DE OBRA CRÉDITOS JUDICIALES SENTENCIAS ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO ACCIONES DE SALUD PÚBLICA OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES NÓMINA POR PAGAR CESANTÍAS INTERESES SOBRE CESANTÍAS VACACIONES PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE SERVICIOS PRIMA DE NAVIDAD PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES CUOTAS PARTES DE PENSIONES OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS BONOS PENSIONALES CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS PASIVOS ESTIMADOS PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS LITIGIOS PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES CESANTÍAS INTERESES SOBRE CESANTÍAS VACACIONES PRIMA DE SERVICIOS PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE NAVIDAD PROVISIÓN PARA PENSIONES CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES

6 PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB) PROVISIONES DIVERSAS OTRAS PROVISIONES DIVERSAS OTROS PASIVOS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL RECAUDOS POR CLASIFICAR PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA CAPITAL FISCAL MUNICIPIO RESULTADO DEL EJERCICIO DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB) PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO OBLIGACIONES ( DB) BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO INGRESOS INGRESOS FISCALES TRIBUTARIOS IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES SOBRETASA A LA GASOLINA NO TRIBUTARIOS TASAS MULTAS INTERESES ESTAMPILLAS LICENCIAS CONTRIBUCIONES OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS TRANSFERENCIAS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARTICIPACIÓN PARA SALUD

7 PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD FOSYGA - SOLIDARIDAD OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROGRAMAS DE SALUD OTRAS TRANSFERENCIAS OTROS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO OTROS INGRESOS ORDINARIOS ARRENDAMIENTOS EXTRAORDINARIOS OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS FISCALES TRANSFERENCIAS OTROS INGRESOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN SUELDOS Y SALARIOS SUELDOS DEL PERSONAL REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS HONORARIOS PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE NAVIDAD VACACIONES CESANTÍAS INTERESES A LAS CESANTÍAS PRIMA DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA

8 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL APORTES SOBRE LA NÓMINA APORTES AL ICBF APORTES AL SENA APORTES ESAP APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS GENERALES SERVICIOS PÚBLICOS VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE SEGUROS GENERALES OTROS GASTOS GENERALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GASTO PÚBLICO SOCIAL EDUCACIÓN GENERALES ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SALUD GENERALES RÉGIMEN SUBSIDIADO ACCIONES DE SALUD PÚBLICA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO GENERALES ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS RECREACIÓN Y DEPORTE ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CULTURA ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL SUELDOS Y SALARIOS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES SOBRE LA NÓMINA GENERALES ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MEDIO AMBIENTE ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN OTROS GASTOS INTERESES

9 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO COMISIONES OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS EXTRAORDINARIOS OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES OTROS GASTOS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEUDORAS DE CONTROL ACTIVOS RETIRADOS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL RECURSOS EMBARGADOS DEUDORAS POR CONTRA (CR) DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) ACTIVOS RETIRADOS OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES ACREEDORAS DE CONTROL OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL ACREEDORAS POR CONTRA (DB) RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL

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