MARSELLA ADMON CENTRAL MUNICIPAL al INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

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1 MARSELLA ADMON CENTRAL MUNICIPAL al INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CODIGO NOMBRE SALDO MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO SALDO FINAL SALDO FINAL INICIAL DEBITO CREDITO FINAL CORRIENTE NO CORRIENTE 1 ACTIVOS EFECTIVO CAJA CAJA PRINCIPAL CAJA MENOR DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORRO CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO FONDOS EN TRÁNSITO OTROS DEPÓSITOS INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN

2 EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS RENTAS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES SOBRETASA A LA GASOLINA IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIAS ANTERIORES IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES DEUDORES INGRESOS NO TRIBUTARIOS TASAS INTERESES SANCIONES ESTAMPILLAS LICENCIAS CONTRIBUCIONES OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA TRANSFERENCIAS POR COBRAR SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES OTRAS TRANSFERENCIAS DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA

3 DEPÓSITOS JUDICIALES OTROS DEUDORES ARRENDAMIENTOS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TERRENOS URBANOS RURALES TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN EDIFICACIONES EDIFICIOS Y CASAS OFICINAS ALMACENES COLEGIOS Y ESCUELAS CLÍNICAS Y HOSPITALES PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN MAQUINARIA INDUSTRIAL EQUIPO DE MÚSICA EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA EQUIPO DE ENSEÑANZA HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO EQUIPO DE INVESTIGACIÓN EQUIPO DE LABORATORIO EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA

4 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN TERRESTRE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA EQUIPO DE CALDERAS DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) EDIFICACIONES PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO RED CARRETERA BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES

5 BIBLIOTECAS AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) RED CARRETERA OTROS BIENES DE USO PÚBLICO OTROS ACTIVOS RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL ENCARGOS FIDUCIARIOS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA EDIFICACIONES BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO INMUEBLES PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR) INMUEBLES INTANGIBLES DERECHOS SOFTWARE AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) DERECHOS SOFTWARE VALORIZACIONES INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS TERRENOS EDIFICACIONES PASIVOS OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

6 BIENES Y SERVICIOS PROYECTOS DE INVERSIÓN TRANSFERENCIAS POR PAGAR OTRAS TRANSFERENCIAS INTERESES POR PAGAR OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO ACREEDORES SERVICIOS PÚBLICOS SUSCRIPCIONES VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE SEGUROS APORTES A FONDOS PENSIONALES APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN COOPERATIVAS EMBARGOS JUDICIALES GASTOS LEGALES APORTE RIESGOS PROFESIONALES LIBRANZAS APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP HONORARIOS SERVICIOS OTROS ACREEDORES RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE HONORARIOS SERVICIOS COMPRAS IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR OTRAS RETENCIONES CRÉDITOS JUDICIALES SENTENCIAS

7 2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES NÓMINA POR PAGAR CESANTÍAS INTERESES SOBRE CESANTÍAS VACACIONES PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE NAVIDAD BONIFICACIONES OTRAS PRIMAS PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES PASIVOS ESTIMADOS PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES CESANTÍAS INTERESES SOBRE CESANTÍAS VACACIONES PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE NAVIDAD OTRAS PRIMAS PROVISIÓN PARA PENSIONES CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB) CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB) CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB) OTROS PASIVOS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

8 RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA CAPITAL FISCAL MUNICIPIO RESULTADO DEL EJERCICIO EXCEDENTE DEL EJERCICIO SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS TERRENOS EDIFICACIONES SUPERÁVIT POR DONACIÓN EN ESPECIE PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO BIENES PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS INGRESOS INGRESOS FISCALES TRIBUTARIOS IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR

9 IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MENOR IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS SOBRETASA A LA GASOLINA IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES NO TRIBUTARIOS TASAS INTERESES SANCIONES PARTICIPACIÓN EN EL TRANSPORTE POR OLEODUCTOS ESTAMPILLAS PUBLICACIONES LICENCIAS CONTRIBUCIONES OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS VENTA DE SERVICIOS SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA TURISMO TRANSFERENCIAS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARTICIPACIÓN PARA SALUD PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR ENTIDADES TERRITORIALES INDÍGENAS PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

10 FOSYGA - SOLIDARIDAD OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA PROGRAMAS DE SALUD OTROS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS OTROS INGRESOS ORDINARIOS ARRENDAMIENTOS EXTRAORDINARIOS RECUPERACIONES APROVECHAMIENTOS AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES OTROS INGRESOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN SUELDOS Y SALARIOS SUELDOS DEL PERSONAL HONORARIOS PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE NAVIDAD VACACIONES BONIFICACIONES AUXILIO DE TRANSPORTE CESANTÍAS INTERESES A LAS CESANTÍAS DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES VIÁTICOS SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN OTROS SUELDOS Y SALARIOS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS INDEMNIZACIONES AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES

11 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA APORTES SOBRE LA NÓMINA APORTES AL ICBF APORTES AL SENA APORTES ESAP APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS GENERALES COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES FOTOCOPIAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE SEGUROS GENERALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS LEGALES OTROS GASTOS GENERALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS MULTAS DE OPERACIÓN SUELDOS Y SALARIOS CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS GENERALES MANTENIMIENTO SERVICIOS PÚBLICOS PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN

12 SEGURIDAD INDUSTRIAL ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICÍA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OTROS GASTOS GENERALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS TASAS TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS GASTO PÚBLICO SOCIAL EDUCACIÓN ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SALUD SUBSIDIO A LA OFERTA RÉGIMEN SUBSIDIADO ACCIONES DE SALUD PÚBLICA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS VIVIENDA ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS RECREACIÓN Y DEPORTE ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CULTURA ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MEDIO AMBIENTE ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL SUBSDIDIOS ASIGNADOS SERVICIO DE ACUEDUCTO OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

13 FONDOS ENTREGADOS FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS INTERESES OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO COMISIONES COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS EXTRAORDINARIOS OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OTROS GASTOS CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS

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