RENTA 4 RENTA 4 BOLSA FI. Informe BOLSA. seguimiento 01/01/15 A 30/06/15 BC%

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1 Informe seguimiento 01/01/15 A 30/06/15 RENTA 4 BOLSA FI RENTA 4 BOLSA FI

2 Renta 4 Bolsa FI: +10,5% vs +4,8% del Ibex 35 Renta 4 Bolsa FI obtiene una rentabilidad en el primer semestre de 2015 de +10,5% frente a +4,8% del Ibex 35 y del +5,7% Ibex 35 Net Return, lo que le permite estar en el primer cuartil de comportamiento del ranking de fondos de inversión con los que competimos tanto en 2015 como en los últimos 12 meses. La exposición a bolsa se ha incrementado ligeramente hasta el 98,3% desde el 96,2% de principios de año. Las compañías que mejor comportamiento han tenido durante el semestre han sido: Gamesa, Inditex, Airbus, Aperam, Técnicas Reunidas, Ferrovial, Galp y BBVA, mientras que Abertis, CAF, Bankia, Santander, FCC, Dufry y Talgo fueron los que peor comportamiento tuvieron. Se han realizado bastantes cambios en la cartera de Renta 4 Bolsa FI, como la reducción del posicionamiento en Inditex, Repsol, Airbus, Amadeus, Arcelor Mittal, Iberdrola y Almirall, y el incremento en Ence, Acerinox, Indra, Bankinter, Técnicas Reunidas, Cellnex, AENA, Dufry, Logista o Fluidra. El semestre se ha caracterizado por dos periodos más o menos definidos en los dos trimestres: el primer trimestre con fuertes subidas de los índices de bolsa y bajadas muy significativas de las primas de riesgo de países como España, y un segundo trimestre caracterizado por el incremento del riesgo percibido por el mercado por las arduas negociaciones del gobierno griego con el Euro grupo, que ha resultado en correcciones más o menos significativas de todos los índices europeos pero con mayor relevancia en la renta variable española y en el sector bancario. A finales del semestre, Grecia convocó un referéndum para dilucidar si los habitantes griegos aceptan las condiciones financieras de austeridad que exige Europa para tener acceso a un nuevo paquete de medidas de ayuda económica. El resultado de este referéndum se plantea en el mercado como una continuación o salida de Grecia del euro. Una salida del euro de Grecia conllevaría entrar en un periodo de alta incertidumbre, especialmente para España, que a pesar de ser el país del área euro que mayor crecimiento está mostrando (PIBe 2015 del 3%, creación de empleo, incremento de la confianza del consumidor, incremento del consumo privado y reducción del déficit presupuestario), también es el país donde mayor peso político parece que ha capturado la extrema izquierda. La forma de gestionar el fondo, basada en que la columna vertebral de la cartera esté formada por compañías que cumplen criterios de estabilidad de ingresos, crecimiento visible, compromiso de creación de valor para los accionistas por parte de los equipos directivos, fortaleza de balance, y que compitan en una industria fácil de visualizar a 5 años, entre otros criterios. En definitiva, activos invulnerables que sean capaces de resistir mejor que la generalidad de compañías los momentos de volatilidad e incertidumbre como los actuales (Abertis, Ferrovial, Gas Natural, Telefónica, Inditex, Grifols, Amadeus, Viscofán, etc). Esta parte de la cartera tiene menor beta y menor volatilidad que los índices, por lo que en periodos de incertidumbre como el actual, suele comportarse con mayor robustez. La otra parte relevante de la cartera está basada en el análisis de compañías cuya valoración del mercado difiera mucho de una estimación razonable. Esta parte de la gestión es value (búsqueda de valor) y supone en torno a un 40% o 50% del total de la cartera. En esta parte de la cartera es donde introducimos a empresas como Indra, Gamesa, Acerinox, ACS, CAF, Galp, Ence, Aperam, Fluidra o Adveo, que nos proporcionan mayor potencial de revalorización al fondo. Renta 4 Bolsa FI sigue (y seguirá) muy infra-ponderado en el sector bancario, el cual es uno de los motivos para el buen comportamiento del fondo frente al Ibex 35 y a la competencia en lo que llevamos de año. La situación de Grecia afecta a los bancos notablemente vía prima de riesgo, lo cual se añade a una situación del sector más complicada de lo normal para hacer crecer su beneficio por que los tipos de interés están prácticamente en cero (y parece que por mucho tiempo seguirá así), y el margen de intereses se resiente. Javier Galán Gestor de Renta 4 Bolsa FI en Renta 4 Gestora Informe seguimiento RENTA 4 BOLSA FI 01/01/15 A 30/06/15 2/11

3 Evolución Año Rentabilidad Ibex ,8-7, ,6-28, ,3 28, ,3 17,4 Valor Liquidativo ,4 18, ,3 31, ,8 7, ,5-39, ,1 29, ,8-17, ,6-13, ,1-4, ,5 21, ,8 3, ,5 4,8 Desde 30/06/2000 hasta 30/06/2015 Evolución mensual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre ,3 7,6 3,2-0,5-0,7-3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 IBEX35 1,2 7,5 3,1-1,2-1,5-4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Exposición a Renta Variable Informe seguimiento RENTA 4 BOLSA FI 01/01/15 A 30/06/15 3/11

4 Resumen de la cartera 01/01/15 30/06/15 VALOR LIQUIDATIVO 25,110 27,750 TOTAL PATRIMONIO TESORERIA 1,2% 0,5% RENTA FIJA MENOS 1 AÑO 2,6% 1,2% TOTAL RENTA FIJA 3,7% 1,7% RENTA VARIABLE 96,2% 98,3% TOTAL RENTA VARIABLE 96,2% 98,3% Aviso: Total Patrimonio no es igual al total de la cartera. Informe seguimiento RENTA 4 BOLSA FI 01/01/15 A 30/06/15 4/11

5 Renta Variable Composición de la cartera (I) Renta Variable Descripción Divisa % Patr. ESPAÑA 91,5 FERROVIAL, S.A. EUR 4, ,3x 6,3x ACS EUR 4,0 4,0% 11,5x 1,4x 5,6x ABERTIS A EUR 4,0-17,3x 4,0x 4,0x TELEFONICA EUR 4,0 5,9% 15,1x 2,8x 7,1x ACERINOX EUR 3,8-12,8x 1,2x 1,2x GAS NATURAL EUR 3,8 4,4% 13,4x 3,0x 7,4x BBVA EUR 3,5 3,5% 11,0x - - BANKINTER EUR 3,5 3,0% 14,4x - - APPLUS SERVICES SA EUR 3,1 1,6% 12,7x 2,9x 8,9x TECNICAS REUNIDAS SA EUR 3,1-16,9x -3,6x -3,6x GRIFOLS EUR 3,0 1,7% 18,1x 2,9x 14,1x AMADEUS IT HOLDING SA EUR 3,0 2,1% 20,8x 1,0x 14,2x DIA EUR 2,9 2,8% 13,7x 1,2x 8,9x INDRA SISTEMAS EUR 2,9 1,3% 12,2x 3,1x 10,4x REPSOL EUR 2,9 6,3% 13,4x 1,6x 6,9x INDITEX EUR 2,9 2,1% 27,9x -1,1x 23,1x VISCOFAN EUR 2,5 2,4% 20,1x 0,1x 13,5x C.A.F. EUR 2, ,8x 2,8x LOGISTA EUR 2,2 4,5% 15,6x -6,6x 2,5x CORP. MAPFRE EUR 2,0 4,7% 10,1x 1,0x 7,3x CIE AUTOMOTIVE EUR 2, ,9x 1,9x GAMESA EUR 2,0 1,0% 19,0x -0,5x 9,0x MELIA HOTELS EUR 2,0 0,4% 29,4x 2,9x 12,8x BME EUR 2,0-17,9x -1,1x -1,1x RED ELECTRICA EUR 2,0 4,6% 14,3x 3,5x 10,7x ENCE EUR 1, ,3x 1,3x BANCO SANTANDER EUR 1, CELLNEX TELECOM SAU EUR 1,7 1,0% 57,1x 4,2x 20,1x PROSEGUR EUR 1,7-13,1x 1,1x 1,1x AENA S.A. EUR 1,5-17,6x 4,7x 12,2x VIDRALA EUR 1, ,6x 2,6x BANKIA S.A.U. EUR 1,3 2,8% 11,0x - - LIBERBANK EUR 1,2 2,2% 9,4x - - MERLIN PROPERTIES EUR 1,0 3,1% 20,1x 5,5x 23,6x ENDESA EUR 1,0 5,7% 16,4x 1,5x 8,3x RENTA 4 EUR 0, FLUIDRA SA EUR 0, ,2x 2,2x BARON DE LEY EUR 0, ,5x -3,5x ADVEO GROUP INTERNATIONAL EUR 0, ,2x 2,2x TALGO SM EUR 0,5 0,7% 9,9x 0,9x 9,0x MIQUEL Y COSTAS EUR 0, ,3x -0,3x HOLANDA 1,6 APERAM (AMSTERDAM) EUR 1,6-4,1x 0,6x 0,6x PORTUGAL 2,0 GALP ENERGIA SGPS SA-B EUR 2,0 3,4% 21,6x 2,2x 9,5x RPD 14E PER 15E Deuda Neta /EBITDA EV /EBITDA Informe seguimiento RENTA 4 BOLSA FI 01/01/15 A 30/06/15 5/11

6 Renta Variable Descripción Divisa % Patr. SUIZA 3,3 RPD 14E PER 15E DUFRY GROUP-REG CHF 3,3-15,7x 3,7x 14,3x Deuda Neta /EBITDA EV /EBITDA Informe seguimiento RENTA 4 BOLSA FI 01/01/15 A 30/06/15 6/11

7 Composición de la cartera (II) Renta Fija Directa Valor Divisa % Patrim. REPO LETRA DEL TESORO VTO.15/0717 EUR 1,2% 1,2 Resumen Renta Fija Directa Plazos Plazo %Patr. Hasta 1 año 1,2 1,2 Gráfico con % sobre Cartera Renta Fija Informe seguimiento RENTA 4 BOLSA FI 01/01/15 A 30/06/15 7/11

8 Resumen Renta Variable Gráfico Sectorial Sector %Patr. BANCOS 11,5 % SERVICIOS 10,7 % INDUSTRIAL 10,0 % AUTOPISTAS 8,2 % CICLICAS 8,0 % UTILITIES 6,9 % CONSUMO CICLICO 6,3 % TECNOLOGIA 6,0 % CONSUMO NO CICLICO 5,9 % TELECOMUNICACIONES 5,8 % CONSTRUCCION 5,1 % PETROLEO 5,0 % FARMACIA 3,0 % SERVICIOS FINANCIEROS: CARTERA Y HOLDINGS 2,8 % SEGUROS 2,1 % AUTOMOVILES 2,1 % BIENES DE CONSUMO 0,6 % Informe seguimiento RENTA 4 BOLSA FI 01/01/15 A 30/06/15 8/11

9 Resumen Rentabilidad 01/01/15 A 30/06/15 Patrimonio Valor Liquidativo 27,75 Exposición Bolsa / 98,35% Plusvalía Latente Plusvalía Realizada Divid./Cupón Retenciones Plusvalía Renta Variable Repos Los que más aportan Los que menos aportan Valor GAMESA INDITEX AIRBUS GRUP (PARIS) APERAM (AMSTERDAM) TECNICAS REUNIDAS SA FERROVIAL, S.A. GALP ENERGIA SGPS SA-B BBVA CIE AUTOMOTIVE MELIA HOTELS Valor ABERTIS A C.A.F. BANKIA S.A.U. BANCO SANTANDER FCC DUFRY GROUP-REG TALGO SM CAIXABANK ACS LOGISTA Dividendos Valor ABERTIS A TELEFONICA BANKINTER CORP. MAPFRE BME GAS NATURAL ARCELORMITTAL VISCOFAN TECNICAS REUNIDAS SA RED ELECTRICA AMADEUS IT HOLDING SA GALP ENERGIA SGPS SA-B GRIFOLS ENDESA INDITEX PROSEGUR RENTA 4 CIE AUTOMOTIVE MIQUEL Y COSTAS TOTAL DIVIDENDOS Informe seguimiento RENTA 4 BOLSA FI 01/01/15 A 30/06/15 9/11

10 Reconocimiento Renta 4 Monetario: Mejor fondo Renta Fija/Monetarios -- Premio Expansión 2015 Naranja Renta Fija Corto Plazo PP: Mejor Plan de Pensiones de RF corto plazo a 5 años -- MorningStar 2014 Naranja Renta Fija Corto Plazo PP: Mejor Plan de Pensiones de RF corto plazo a 5 años -- MorningStar 2013 Renta 4 Pegasus FI: Mejor Fondo de Absolute Return EUR medium a 3 y 5 años -- Lipper Funds Award 2013 Renta 4 Pegasus FI: Mejor Multiactivo Retorno Absoluto -- Expansión 2012 Mejor Gestora de Pensiones de Renta Variable -- Expansión 2011 Renta 4 Latinoamérica FI: Mejor Fondo de Latinoamérica -- Bolsas y Mercados Españoles 2011 Fondcoyuntura: Mejor fondo categoría Mixto Agresivo -- MorningStar 2009 Renta 4 Europa del Este FI: Mejor evolución -- Morningstar 2008 Alhambra FI: Mejor Fondo Mixto Conservador Zona Euro 3 años -- Lipper Fund Awards 2008 Renta 4 Latinoamérica FI: Base Latibex al mejor fondo de renta variable por rentabilidad acumulada -- Bolsas y Mercados Españoles 2007 Mejores Planes de Pensiones RV 3 y 5 años -- Expansión / Standard & Poor s 2007 Mejores Planes de Pensiones RV 3 y 5 años -- Expansión / Standard & Poor s 2006 Fondcoyuntura FI: Primer Premio a 3 años en la categoría Mixto Flexible Global -- Expansión / Standard & Poor s 2007 Fondcoyuntura FI: Primer Premio a 5 años en la categoría Mixto Flexible Global -- Expansión / Standard & Poor s 2007 GESDINCO: Mejor fondo a 10 años en la categoría Euro Flexible Global -- Cinco Días 2007 Mejor Gestora de Activos -- Revista Dinero 2006 Mejor Gestora de Pensiones de Renta Variable Morningstar / Intereconomía 2004 Mejores Planes de Pensiones RV a 5 años -- Expansión / Standard & Poor s 2004 Mejor Gestora de Fondos de Renta Fija Revista Inversión 2003 Mejores Planes de Pensiones RV -- Morningstar / Intereconomía 2003 Mejor Gestora Global Lipper / Reuters 2001 Premio Salmón -- Expansión / Standard & Poor s 2000 Premio Salmón -- Expansión / Standard & Poor s 1999 Mejor Gestora Independiente -- Revista Inversión 1997 Informe seguimiento RENTA 4 BOLSA FI 01/01/15 A 30/06/15 10/11

11 Renta 4 Banco, S.A. - Paseo de la Habana 74 - Madrid El presente documento no constituye una recomendación individualizada de inversión o de asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que la IIC a la que hace referencia puede no ser adecuado para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo, ya que no han sido tomados en cuenta para la elaboración del presente documento, por lo que Ud. debe leer atentamente toda la documentación legal que la Sociedad Gestora y/o del Comercializador ponga a su disposición en el momento de suscribir dichas participaciones y si lo estima oportuno procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario. Las decisiones de inversión siempre deben basarse en el folleto de venta completo o simplificado, complementado en cada caso por el informe anual auditado más reciente y, además, el último informe semestral en caso de que este sea más reciente que el último informe anual, que en conjunto constituyen la única base vinculante para la compra de participaciones del fondo de inversión. Las opiniones expresadas en el presente informe podrán ser modificadas sin previo aviso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Este fondo de inversión tiene una vocación inversora global por lo que con carácter meramente enunciativo y no limitativo, los partícipes que lo suscriban asumen un riesgo de mercado (fundamentalmente derivado de las variaciones en el precio de los activos de renta variable. El mercado de renta variable presenta, con carácter general una alta volatilidad lo que determina que el precio de los activos de renta variable pueda oscilar de forma significativa), riesgo por inversión en países emergentes, riesgo de liquidez, riesgo de crédito, riesgos por inversión en instrumentos financieros derivados negociados y no negociados en mercados organizados de derivados. Informe seguimiento RENTA 4 BOLSA FI 01/01/15 A 30/06/15 11/11

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