JMMB Puesto de Bolsa,S.A. (Miembro de la BVRD) Estado de Resultados

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1 Pág. 1 INGRESOS Rendimiento por Depositos a la Vista en Bancos del Pais 1,180, ,574, Rendimientos por intereses Bonos SEH (T) 29,650, ,249, Rendimientos Bonos Rendimientos Por Intereses Bonos MH GRAVADOS 3,457, ,826, RENDIMIENTO PORTAFOLIO TVD (T) TITULOS DE DEUDA EMITIDOS O AVALADOS INCONDICIONALMENTE POR EL BANCO CENTRAL 13,252, ,690, Rendimiento - Portafolio TVD T - miembro (OM) BCIE 1, , RENDIMIENTO PORTAFOLIO TVD (T) EMITIDOS POR INTERMEDIARIOS DE VALORES Rendimiento Portafolio TVD T Bonos de Deuda Corporativos Ege Haina y CEPM 16, , RENDIMIENTOS TVD PIC BONOS , RENDIMIENTO DE LAS NOTAS BCRD RENDIMIENTOS INVERSIONES NOTAS BCRD , Rendimiento Portafolio PTV PIC Bonos de Deuda Corporativos Ege Haina y CEPM RENDIMIENTOS TVD I BONOS RENDIMIENTOS INVERSIONES NOTAS BCRD Rendimiento - Otras Inversiones - Obligaciones nominativas emitidas por Bancos del País, depósitos y colocaciones Rendimiento - Otras Inversiones - certificados de deposito 1,113, ,676, Rendimiento - Otras Inversiones - repos con jamaica Rendimiento - Otras Inversiones - Obligaciones nominativas emitidas por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior) depositos y colocaciones JMMB MERCHANT BANK 69, ,806, Disminucion de Regimen de Provision Automatica del 100% - Prestamos de Dinero con Riesgo de Credito Directo no Autorizado por la Superintendencia de Valores INGRESOS POR COMISIONES POR SERVICIOS BURSATILES DEL PAIS , GANANCIA POR AJUSTE TASA EN DOLARES 2,056, ,542, DEVALUACION BONOS Ganancia en venta de TVD - Portafolio de Titulos Valores de 18,348, ,038, Deuda Para Comercializacion Portafolio TVD T Ganancia en Venta TVD-T Gravados 956, ,044, Ganancia en venta de TVD - PIC Ganancia en venta de TVD - PIC Ganancia Por Participacion Patrimonial En Inversiones En Acciones GANANCIA VALOR DE MERCADO BONOS MH 12,421, ,273, GANANCIA VALOR DE MERCADO BCRD 4,064, ,234,827.61

2 Pág GANANCIA VALOR DE MERCADO CORPORATIVOS 18, , GANANCIA VALOR DE MERCADO MH GRAVADOS 5,053, ,319, GANANCIA VALOR DE MERCADO BONOS ORGANISMOS MULTILATERALES GANANCIA DE CAPITAL BONOS GANANCIA DE CAPITAL NOTAS INTERESES PRESTAMOS EMPLEADOS 15, , GANANCIA DE CAPITAL BONOS CORPORATIVOS GANANCIA DE CAPITAL BONOS MH GRAVADOS GANANCIA EN VENTA BIENES DE USO OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2,923, ,160, TOTAL INGRESOS 94,603, ,698,699, GASTOS INTERESES PRESTAMO APAP 4,786, ,235, INTERESES PRESTAMO BANCO DEL PROGRESO INTERES PRESTAMO BHD INTERES PRESTAMO BANCO SANTA CRUZ ,552, INTERES PRESTAMO BANESCO 1,257, ,315, INTERES PRESTAMO BANCO POPULAR 2,206, ,330, INTERES PRESTAMO BANRESERVAS ,980, INTERES PRESTAMO CCA , Comisiones por lineas de credito obtenidas OTROS GASTOS FINANCIEROS DIVERSOS , COMISION TRANSFERENCIA BONOS 1, , CARGOS BANCARIOS 112, ,447, INTERESES POR PAGAR JAMAICA 1,110, ,536, INTERESES A/R PERSONAS FISICAS , COMISIONES AGENTES CAPTADORES 379, ,998, GASTO DE IMPUESTO EN OPERACIONES CON JAMAICA ASUMIDO POR JMMB BDI AMERICA 111, ,253, GASTO POR REGIMEN DE PROVISION AUTOMATICA DEL 100% - PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR SUPERINTENDENCIA DE VALORES GASTOS POR COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS GASTOS POR COMISIONES POR SERVICIOS BURSATILES 67, ,038, GASTOS POR COMISIONES POR CUSTODIA DE VALORES 215, ,432, ANTE DEPOSITARIOS AUTORIZADOS GASTOS POR COMISIONES POR TRASPASO DE VALORES 175, , GASTOS POR COMISIONES ANUALES GENERADAS POR , CONCEPTO DE CORRETAJE DE VALORES

3 Pág PERDIDA EN CAMBIO DISPONIBILIDADES 1,152, ,906, PERDIDA EN CAMBIO POR ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS PERDIDA EN CAMBIO Perdidas en Venta de TVD - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercializacion Portafolio TVD T 21,922, ,133, Perdida en Venta de TVD- Portafolio de Titulos Valores de Deudas Para Comercializacion Gravados 2,425, ,929, PERDIDA EN VENTA BONOS TVD PIC PERDIDA DE CAPITAL BONOS TVD PIC PERDIDA VALOR DE MERCADO BONOS MH 30,598, ,656, PERDIDA VALOR DE MERCADO BCRD 4,925, ,498, PERDIDA VALOR DE MERCADO CORPORATIVOS 12, , PERDIDA VALOR DE MERCADO MH GRAVADOS 11,759, ,667, PERDIDA VALOR DE MERCADO BONOS ORGANISMOS MULTILATERALES GASTOS POR SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS SIV Comisión Transferencia de Bonos SUELDOS DE PERSONAL PERMANENTE 6,352, ,145, SUELDOS DE PERSONAL EN PERIODO DE PRUEBA PASANTÍAS REGALIA PASCUAL 704, ,190, BONIFICACIONES ,210, GASTOS HORAS EXTRAS INFOTEP 64, , PRIMA DEL SEGURO 20, , SEGURO FAMILIAR DE SALUD Seguro Medico Obligatorio 223, ,375, Seguro de riesgo laborales 22, , AFP 307, ,407, SEGURO RIESGO LABORAL VACACIONES 51, ,362, GASTOS DE REPRESENTACION GASTO RETRIBUCIONES COMPLEMETARIAS GASTOS DE RECONOCIMIENTOS , ATENCIONES Y EVENTOS ESPECIALES AL PERSONAL 268, ,531, CAPACITACION AL PERSONAL 499, ,592, SEGURO MEDICO PRIVADO SEGURO MEDICO PRIVADO 399, ,955, OTROS GASTOS DE PERSONAL 254, ,160, GASTOS PRESTACIONES LABORALES , GASTO PARQUEO DEL PERSONAL 9, ,273.97

4 Pág GASTO SUBSIDIO ALIMENTICIO 558, ,256, GASTO ASIGNACION PARA EMPLEADOS 282, ,370, SERVICIOS DE VIGILANCIA SERV INFORMAC MERCADO ELECTRONICO DOMINICANO SERV INFORMACION DATA CREDITO 17, , GASTO SERVICIO DE LIMPIEZA 163, ,229, ASESORIA JURIDICA Asesoría Técnica y Gerencial Auditoría Externa 432, ,044, CONSULTORIA EXTERNA 38, , Otros Servicios Externos Contratados MANTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE VALORES PUBLICACIONES EN PRENSA Cuota Mantenimiento Bolsa Valores de la República Dominicana 50, , CUOTA MANTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE 325, ,575, VALORES Cuota Mantenimiento Asociación Puesto de Bolsa 40, , Cuota Mantenimiento CEVALDOM 22, , Cuota Mantenimiento Sistema Electrónico de Información Financiera Cuota SIBE Otros Servicios Externos Contratados 189, ,408, PASAJES AEREOS Y HOSPEDAJE 617, ,947, TRANSPORTES LOCALES 47, , TELEFONOS TELEX FAX 458, ,314, Combustibles 150, ,059, GASTOS DE VIAJES 141, , GASTOS DE VIAJES EN BOARD ANUAL DEL GRUPO SEGUROS GENERALES 2, , GASTOS IMPUESTOS ADN 1, , IMPUESTO AL DEBITO BANCARIO 28, , RETENCION 1% PAGO DE INTERES INSTITUCION 20, , FINANCIERA IMPUESTO AUMENTO DE CAPITAL 357, ,500, OTROS IMPUESTOS , PLACAS,MARBETES Y REVISTA , RECARGOS Y MULTAS , IMPUESTOS ASUMIDOS POR LA EMPRESA 835, ,354, GASTO 28% RETRIBUCION COMPLEMENTARIA 137, ,134, Impuesto de Otras Remuneraciones IMPUESTO RETENCION BONOS GRAVADOS ,023,686.95

5 Pág MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA BIENES DE USO (COMPUTACIONALES) 158, , GASTO MANTENIMIENTO LOCAL 146, ,311, GASTO MANTENIMIENTO VEHICULOS 4, , GASTOS POR DEPRECIACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS 255, ,708, GASTO POR DEPRECIACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE 58, ,120, Gastos Por Amortizacion Mejoras a Propiedad Tomadas en Alquiler 362, ,011, GASTOS POR AMORTIZACION DE SOFTWARE 11, , Gastos Por Amortizacion de Gastos de Licencias Compradas , AMORTIZACION OTROS GASTOS DIFERIDOS FIANZA , PERDIDA EN LA VENTA DE BIENES FUERA DE USO , GASTO ENERGIA ELECTRICA 200, ,398, ALQUILER DE BIENES 961, ,382, Arrendamiento Bienes en Uso PAPELERIA Y EFECTOS VARIOS 140, ,026, Materiales y Utiles de Aseo 17, , GASTOS LEGALES 35, ,236, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES EN MONEDA 196, ,895, NACIONAL PROPAGANDA Y PUBLICIDAD ,048, PUBLICACIONES EN PRENSA , Aportes Otras Instituciones RELAC PUBLICAS PORTER NOVELLI FEES DIETA A DIRECTORES 162, ,035, ATENCIONES A CLIENTES Y RELACIONADOS 185, , GASTOS DE ENVIOS 5, , GASTOS DE DECORACION Y AMBIENTACION OFICINA 32, , ALTA NATU OTROS GASTOS GENERALES DIVERSOS , DONACIONES EFECTUADAS POR LA INSTITUCION 10, , GASTOS EXTRAORDINARIOS NO ADMITIDOS 27, ,269, IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE TOTAL GASTOS 100,290, ,243,299, UTILIDAD NETA -5,687, ,399,994.67

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