SOLICITUD de TRASPASO a Fondo de METAGESTIÓN

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1 HORA: FECHA: SOLICITUD de TRASPASO a Fondo de METAGESTIÓN FONDO de INVERSIÓN DESTINO del TRASPASO (marque con una X el fondo de destino elegido) METAVALOR FI CIF: V ISIN: ES Tipo de fondo: Renta Variable Nacional Importe: Euros o Participaciones: METAVALOR CIF: V ISIN: ES Tipo de fondo: Renta Variable Internacional INTERNACIONAL FI Importe: Euros o Participaciones: METAVALOR CIF: V ISIN: ES Tipo de fondo: Global Flexible GLOBAL FI Importe: Euros o Participaciones: METAVALOR CIF: V ISIN: ES Tipo de fondo: Renta Variable Internacional DIVIDENDO FI Importe: Euros o Participaciones: DATOS de los PARTÍCIPES / ORDENANTES Nombre TITULAR 1: NIF: F. NACIMIENTO: / / DIRECCIÓN: POBLACIÓN: PROVINCIA: C.P.: PAÍS: PROFESIÓN: TELÉFONO contacto: *Si es menor de edad: REPR. LEGAL del MENOR: N.I.F. Nombre INTERVINIENTE 2: NIF: F. NACIMIENTO: / / MARCAR TIPO DE INTERVINIENTE: TITULAR AUTORIZADO / APODER. PROFESIÓN: Nombre INTERVINIENTE 3: NIF: F. NACIMIENTO: / / MARCAR TIPO DE INTERVINIENTE: TITULAR AUTORIZADO / APODER. PROFESIÓN: TIPO DE TRAPASO. DATOS IDENTIFICATIVOS del FONDO de ORIGEN Traspaso Total Traspaso Parcial Importe: Euros o Participaciones: ENTIDAD de ORIGEN NIF: Nº Reg. CNMV: FONDO de ORIGEN (IIC) NIF: ISIN: Nº Reg. CNMV: Código Cuenta Partícipe-Origen: *Los menores de edad deberán estar representados por un TUTOR, cuya identificación deberá figurar en el lugar del segundo titular y adjuntará fotocopia de su NIF. (Deberá especificar si el TUTOR también es TITULAR). 1

2 He recibido de Metagestión, S.A.U., SGIIC, la siguiente documentación obligatoria: El documento con los datos Fundamentales del inversor. El último informe Semestral publicado. Metagestión tiene la obligación, previa solicitud, de entregar los Folletos de las IIC, así como los últimos Informes Anuales y Trimestrales publicados de las mismas. Estos documentos se encuentran a disposición de los clientes en la oficina de la entidad gestora, en su página web ( y en la CNMV. FIRMAS DE LOS INTERVINIENTES Firma Titular 1 Firma interviniente 2 Firma interviniente 3 METAGESTIÓN Desea suscribirse a la newsletter para recibir más información por sobre nuestros fondos? Por defecto, las confirmaciones de las operaciones se envían por . Si desea recibirlas por correo postal puede solicitarlo por a info@metagestion.com o en el teléfono Cómo nos conoció? Internet Finect Inbestia Twitter Rankia Recomendación (Indicar nombre) Prensa Expansión Cinco Días eleconomista Otros indicar Si desea agilizar los trámites podrá enviar al siguiente número de fax , o por la documentación detallada a continuación: 1.- La presente Solicitud de Suscripción debidamente cumplimentada y firmada. 2.- La fotocopia de ambas caras del DNI de los titulares e intervinientes (sólo para los nuevos partícipes). 3.- El justificante de transferencia bancaria (en caso de talón nominativo sólo serían necesarios los documentos 1 y 2) - Posteriormente, deberá entregarnos físicamente la documentación original (por correo, o en nuestra oficina). - Para cualquier información, contacte con nosotros en el o en el siguiente mail: info@metagestion.com CLAÚSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. En cumplimiento del deber de Información establecido en el artículo 5 de la Ley 15/1999 de Protección de Datos Personales, se procede a informarle que sus datos personales van a ser incorporados a un fichero automatizado y en formato papel, de datos de carácter personal con denominación CLIENTES, debidamente notificado e inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos en cumplimiento del artículo 26 de la citada Ley, y bajo la responsabilidad de METAGESTIÓN SGIIC, S.A.U. La finalidad de la recogida de los datos, es la de cumplir con la relación contractual establecida con METAGESTIÓN SGIIC, S.A.U., hacerle conocedor de las campañas de marketing que pudiera llevar a cabo la sociedad, ofrecerle un servicio más personalizado, ágil y eficaz, así como mantenerle puntualmente informado de todas aquellas cuestiones que puedan ser de su interés, siendo los encargados el personal de la empresa y colaboradores que contribuyen a prestar el servicio con la máxima calidad. Se pone en su conocimiento que, como titular de sus datos personales, tiene derecho a ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación de los mismos y oposición. En el caso de ejercitar estos derechos deberá dirigirse mediante petición escrita y fehaciente a METAGESTIÓN SGIIC, S.A.U., Calle Francisco de Rojas, Nº 7, 1º Derecha MADRID. El Titular y, en su caso, su representante y los intervinientes de los datos, mediante este escrito quedan informados de modo expreso, preciso e inequívoco del contenido del mismo y dan su consentimiento para el almacenamiento, tratamiento y cesión de sus datos personales. 2

3 NOTIFICACIÓN DE CLASIFICACIÓN DEL INVERSOR PERSONA FÍSICA COMO CLIENTE MINORISTA Estimado cliente: De acuerdo a la información que usted nos ha facilitado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, le informamos que METAGESTION, SGIIC, SAU ha decidido clasificarle con carácter general para los productos y servicios que contrata con nosotros como Cliente Minorista, por lo que disfrutará del más alto nivel de protección establecido por la normativa. Tal y como determina la normativa de referencia, tiene derecho a solicitar una clasificación distinta. Sin embargo, le recordamos que esto implicará un cambio en su nivel de protección. Adicionalmente, nuestra entidad tiene la posibilidad de realizar cambios en la clasificación realizada, de lo que sería informado puntualmente. Asimismo, usted deberá informar a nuestra entidad de cualquier cambio en su situación que pueda suponer un cambio en la clasificación realizada. Cualquier solicitud de modificación debe realizarse por escrito mediante el envío de una carta firmada a nuestra entidad. Le agradecemos que, en señal de conformidad con el contenido de esta misiva, firme y nos la remita nuevamente. Conformidad de clasificación como Cliente Minorista Recibido y conforme, en a de de. Firmado D/Dª.: 3

4 U TEST DE CONVENIENCIA La Directiva MIFID establece que, para evaluar la conveniencia del cliente, hay que solicitar la información del cliente sobre sus conocimientos y experiencia, en concreto: 1. Tipos de servicios, operaciones e instrumentos financieros con que está familiarizado. 2. Naturaleza, volumen y frecuencia de operaciones sobre instrumentos financieros y el periodo durante el que se han llevado a cabo. 3. Nivel de educación y profesión. Partiendo de esta obligación, se propone el siguiente Test de Conveniencia: 1. Qué conocimiento tiene Usted de los mercados e instrumentos financieros? No conozco nada de los mercados ni de los instrumentos financieros. Conozco los conceptos básicos del funcionamiento de las bolsas y de las acciones y títulos de renta fija, pero no sé los riesgos implícitos de cada producto. Tengo un conocimiento amplio de la naturaleza y riesgos de los principales productos financieros. Estoy familiarizado con todo tipo de productos financieros y sé lo que es un producto estructurado, un derivado, el VAR, la volatilidad, etc. 2. Qué experiencia tiene con productos financieros? Marque con una x aquellos productos financieros que haya contratado en los últimos tres años y marque también la frecuencia con la que realiza operaciones sobre dichos instrumentos. Depósitos bancarios Renta fija Renta variable Fondos de inversión SICAV Derivados Estructurados Gestión discrecional de carteras 3. Cuál es o ha sido su profesión en los últimos años? Frecuencia (nº operaciones en un año) más Profesión relacionada con mercados e instrumentos financieros. Gerente o director financiero. Directivo de un área no relacionada con aspectos financieros. Otros. Declaro bajo mi responsabilidad que la información suministrada a Metagestión, SGIIC, SAU es correcta y veraz en todos sus extremos. En a de..de. Firmado D/Dª 4

5 CUESTIONARIO CONOCIMIENTO DEL CLIENTE (Nota: Debe cumplimentarse un documento por cada titular/interviniente del presente contrato): Conforme a la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, les rogamos cumplimenten el siguiente cuestionario*: 1. Cuál es su situación laboral u ocupación? Desempleado Ama de casa Jubilado Trabajo por cuenta ajena Trabajo por cuenta propia Estudiante Menor de edad 2. Desarrolla o ha desarrollado su actividad en alguno de los siguientes sectores? En caso contrario, por favor indique cuál. Organismos sin ánimo de lucro Reciclado de metales Comerciante de arte Joyería Anticuario Bazares Embarcaciones Compañías pesqueras Importación de pescados y mariscos Importación de madera y pulpa de fruta Actividades inmobiliarias Venta ambulante Comercio con objetos de segunda mano Establecimientos hosteleros Fabricación y comercialización textil Importación/Exportación productos textiles ONG Casinos Embajadas o consulados Empresas informáticas Comercio electrónico Corresponsalía bancaria Otros intermediarios financieros Actividades agrícolas y ganaderas Importación/Exportación de animales Fabricante de armas o productos militares Agencia de viajes Empresas de recursos humanos Actividades jurídicas, contabilidad, auditoría o asesoría fiscal Otros (Indicar) 3. El patrimonio que deseo invertir o tengo invertido en fondos de Metagestión procede fundamentalmente de: Salario Venta de bienes Herencia Actividad empresarial Indemnización Otros 4. Es o ha sido usted en los últimos años cargo público, así como familiar o allegado de alguno? Sí No Declaro bajo mi responsabilidad que la información suministrada a Metagestión, SGIIC, SAU es correcta y veraz en todos sus extremos. En a de de. Firmado D/Dª.: *Metagestión SGIIC, de acuerdo a la legislación vigente, ha establecido una política expresa de admisión de clientes y podrá solicitar documentación adicional al objeto de recabar información sobre la identificación formal, la identificación del titular real y conocimiento del cliente y del propósito e índole de la relación de negocios. 5

6 DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él. METAVALOR, FI (Código ISIN: ES ) Nº Registro del Fondo en la CNMV: 104 La Gestora del fondo es METAGESTION, S.A., SGIIC (Grupo: METAGESTION) Objetivos y Política de Inversión El fondo pertenece a la categoría: Fondo de Inversión. RENTA VARIABLE EURO. Objetivo de gestión: La gestión toma como referencia la rentabilidad del Índice General de la Bolsa de Madrid (80%) y índice PSI 20 (20%). Política de inversión: El fondo invierte más del 75% de su exposición total en renta variable de emisores y mercados españoles y portugueses. La inversión será principalmente en valores que cotizan en el Índice General de la Bolsa de Madrid y PSI Geral. El fondo no tendrá predeterminación alguna respecto a la capitalización de las empresas en las que invierta, pudiendo hacerlo en empresas tanto de capitalización alta como media o baja. La parte no invertida en renta variable podrá ser invertida en renta fija principalmente pública aunque también privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados de la zona Euro, en emisiones con calificación crediticia igual o superior a la que tenga el Reino de España en cada momento. Para emisiones no calificadas se tendrá en cuenta la calificación del propio emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. El fondo no tendrá exposición al riesgo divisa. Hasta un 10% se podrá invertir en IIC que sean activo apto, armonizadas o no, perteneciente o no al Grupo de la Gestora. Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. El fondo realiza una gestión activa, lo que puede incrementar sus gastos. Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos. El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia diaria. Si usted quiere suscribir o reembolsar participaciones el valor liquidativo aplicable será el del mismo día de la fecha de solicitud. No obstante, las órdenes cursadas a partir de las 15:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. Los comercializadores podrán fijar horas de corte anteriores a la indicada. Recomendación: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de cinco años. Firmado D./Dª.: 6

7 Perfil de Riesgo y Remuneración <Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento > <Menor riesgo Mayor riesgo > La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo. Por qué en esta categoría? Por su elevada exposición a renta variable y por la posibilidad de invertir en valores de pequeña y mediana capitalización. Gastos Estos gastos se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión. GASTOS DETRAÍDOS DEL FONDO A LO LARGO DE UN AÑO Gastos corrientes 2,00% Los gastos corrientes son los soportados por el fondo en el ejercicio No obstante, este importe podrá variar de un año a otro. Datos actualizados según el último informe anual disponible. No obstante este importe podrá variar de un año a otro. Datos actualizados según el último informe anual disponible, que podrá encontrar en la Web de Metagestión y en la Web de la CNMV Rentabilidad histórica -Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. -Los gastos corrientes, así como, en su caso, la comisión de resultados están incluidos en el cálculo de rentabilidad histórica. -Fecha de registro del fondo: 23/05/ Datos calculados en euro. Datos actualizados según el último informe anual disponible, que podrá encontrar en la web de Metagestión y en la web de la CNMV Firmado D./Dª.: 7

8 DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él. METAVALOR INTERNACIONAL, FI (Código ISIN: ES ) Nº Registro del Fondo en la CNMV: 3773 La Gestora del fondo es METAGESTION, S.A., SGIIC (Grupo: METAGESTION) Objetivos y Política de Inversión El fondo pertenece a la categoría: Fondo de Inversión. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL. Objetivo de gestión: La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Euro. Política de inversión: La exposición a Renta Variable será superior al 75%.No existirá un porcentaje predeterminado para la inversión en determinados sectores, países, divisas o áreas geográficas. Así pues, el fondo podrá asumir riesgo de inversión inherente a los mercados emergentes o a divisas distintas de euro. El fondo no tendrá predeterminación alguna respecto a la capitalización de las empresas en las que invierta, pudiendo hacerlo en empresas tanto de capitalización alta como media o baja. La exposición máxima a Renta Fija será del 25% de la exposición total y se alcanzará invirtiendo a través de repo diario sobre deuda pública del Reino de España. La exposición máxima a instrumentos derivados será como máximo el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura. El fondo realiza una gestión activa, lo que puede incrementar sus gastos. Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos. El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia diaria. Si usted quiere suscribir o reembolsar participaciones el valor liquidativo aplicable será el del mismo día de la fecha de solicitud. No obstante, las órdenes cursadas a partir de las 15:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. Los comercializadores podrán fijar horas de corte anteriores a la indicada. Recomendación: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de cinco años. Firmado D./Dª.: 8

9 Perfil de Riesgo y Remuneración <Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento > <Menor riesgo Mayor riesgo > La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo. Por qué en esta categoría? El fondo puede sufrir una importante volatilidad por su elevada exposición a renta variable y a divisas distintas del euro. Gastos Estos gastos se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión. GASTOS DETRAÍDOS DEL FONDO A LO LARGO DE UN AÑO Gastos corrientes 2,10% Los gastos corrientes son los soportados por el fondo en el ejercicio No obstante este importe podrá variar de un año a otro. Datos actualizados según el último informe anual disponible, que podrá encontrar en la Web de Metagestión y en la Web de la CNMV Rentabilidad histórica -Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. -Los gastos corrientes así como, en su caso, la comisión de resultados están incluidos en el cálculo de la rentabilidad histórica. -Fecha de registro del fondo: 27/02/ Datos calculados en euro. -En mayo de 2012 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión, pasando a denominarse Metavalor Internacional FI (antes Metavalor Europa, FI). Datos actualizados según el último informe anual disponible, que podrá encontrar en la Web de Metagestión y en la Web de la CNMV Firmado D./Dª.: 9

10 DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él. METAVALOR GLOBAL, FI (Código ISIN: ES ) Nº Registro del Fondo en la CNMV: 3851 La Gestora del fondo es METAGESTION, S.A., SGIIC (Grupo: METAGESTION) Objetivos y Política de Inversión El fondo pertenece a la categoría: Fondo de Inversión. GLOBAL. Objetivo de gestión: Este fondo no tiene índice de referencia en su gestión al llevar a cabo una gestión activa. Política de inversión: El fondo podrá invertir sin un porcentaje limitado en renta variable o en renta fija, no existiendo, en la parte de renta variable, un porcentaje predeterminado para la inversión en determinados sectores, países, divisas o áreas geográficas. El fondo se gestionará de una manera activa, sin estar sujeto a un índice de referencia específico, lo que implica una alta rotación de la cartera, que puede incrementar los gastos soportados por el propio fondo. En la parte de renta variable, el fondo, seleccionará acciones con buenos fundamentales, pudiendo ser de alta, media y baja capitalización. En la parte de renta fija se invertirá exclusivamente en deuda pública (nacional e internacional) denominada en cualquier divisa, sin duración predeterminada y sin un rating mínimo. Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. El fondo realiza una gestión activa, lo que puede incrementar sus gastos. Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos. El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia diaria. Si usted quiere suscribir o reembolsar participaciones el valor liquidativo aplicable será el del mismo día de la fecha de solicitud. No obstante, las órdenes cursadas a partir de las 15:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. Los comercializadores podrán fijar horas de corte anteriores a la indicada. Recomendación: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de inferior a tres años. Firmado D./Dª.: 10

11 Perfil de Riesgo y Remuneración <Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento > <Menor riesgo Mayor riesgo > La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo. Por qué en esta categoría? El indicador se ha calculado teniendo en cuenta las inversiones que ha tenido el fondo hasta el momento. No obstante, al poder invertir en activos de mayor riesgo, el indicador podría ser superior. Gastos Estos gastos se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión. GASTOS DETRAÍDOS DEL FONDO A LO LARGO DE UN AÑO Gastos corrientes 1,79% Los gastos corrientes son los soportados por el fondo en el ejercicio No obstante este importe podrá variar de un año a otro. Datos actualizados según el último informe anual disponible, que podrá encontrar en la Web de Metagestión y en la Web de la CNMV Rentabilidad histórica -Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. -Los gastos corrientes así como, en su caso, la comisión de resultados están incluidos en el cálculo de la rentabilidad histórica. -Fecha de registro del fondo: 25/06/ Datos calculados en euro. En 2010 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión, pasando a denominarse Metavalor Global FI (antes Metavalor Renta Plus FI). Datos actualizados según el último informe anual disponible, que podrá encontrar en la Web de Metagestión y en la Web de la CNMV Firmado D./Dª.: 11

12 DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él. METAVALOR DIVIDENDO, FI (Código ISIN: ES ) Nº Registro del Fondo en la CNMV: 4887 La Gestora del fondo es METAGESTION, S.A., SGIIC (Grupo: METAGESTION) Objetivos y Política de Inversión El fondo pertenece a la categoría: Fondo de Inversión. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL. Objetivo de gestión: La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Euro Total Return. Política de inversión: El fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en valores de renta variable. La inversión en renta variable de emisores con política de reparto de dividendos atractiva y creciente será, al menos del 75% de la exposición en renta variable. No existirá un porcentaje predeterminado para la inversión en determinados sectores, divisas o áreas geográficas, pudiendo invertir también en mercados emergentes. El fondo no tendrá predeterminación alguna respecto a la capitalización de las empresas en las que invierta, pudiendo hacerlo en empresas tanto de capitalización alta, como media o baja. La parte no invertida en renta variable estará invertida repo diario sobre deuda pública del Reino de España. La exposición máxima al riesgo divisa podrá llegar al 100%. Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. El fondo realiza una gestión activa, lo que puede incrementar sus gastos. Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos. El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia diaria. Si usted quiere suscribir o reembolsar participaciones el valor liquidativo aplicable será el del mismo día de la fecha de solicitud. No obstante, las órdenes cursadas a partir de las 15:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. Los comercializadores podrán fijar horas de corte anteriores a la indicada. Recomendación: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de inferior a 5 años. Firmado D./Dª.: 12

13 Perfil de Riesgo y Remuneración <Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento > <Menor riesgo Mayor riesgo > La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo. Por qué en esta categoría? El fondo tiene una elevada exposición a renta variable, sin embargo, el tipo de renta variable en que invierte, no tiene una alta volatilidad. Gastos Estos gastos se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión. GASTOS DETRAÍDOS DEL FONDO A LO LARGO DE UN AÑO Gastos corrientes 2,10% Los gastos corrientes son los soportados por el fondo en el ejercicio No obstante, este importe podrá variar de un año a otro. Datos actualizados según el último informe anual disponible. Rentabilidad histórica -Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. -Los gastos corrientes así como, en su caso, la comisión de resultados están incluidos en el cálculo de la rentabilidad histórica. -Fecha de registro del fondo: 10/07/ Datos calculados en euro. Datos actualizados según el último informe anual disponible, que podrá encontrar en la Web de Metagestión y en la Web de la CNMV Firmado D./Dª.: 13

14 CONTRATO DEL ÁREA PRIVADA DE METAGESTION.COM El acceso a esta área queda restringido a clientes directos de METAGESTION, SGIIC, SAU. Todos los clientes directos que deseen acceder a esta zona, deberán remitir a METAGESTIÓN el contrato para operar en el área privada, debidamente cumplimentado y firmado por todos y cada uno de los titulares y/o representantes y/o apoderados. Una vez recibido, se le enviará por correo electrónico, una clave de usuario y contraseña, a cada unos de los titules y/o representantes y/o apoderados que hayan facilitado un a tales efectos. Accediendo a esta zona el cliente tiene la posibilidad de ver el estado de su posición, los movimientos realizados en nuestros fondos de inversión, así como realizar operaciones (suscripción, suscripción periódica, traspasos y reembolsos). En el caso de realizar una nueva suscripción de nuestros productos, deberá, como hace habitualmente, ordenar también la transferencia desde su entidad bancaria. CONTRATO DEL ÁREA PRIVADA DE METAGESTIÓN De una parte, Metagestión S.G.I.I.C. S.A.U, (en adelante, Metagestión ), con C.I.F. A y domicilio en la Calle Francisco de Rojas, Nº 7, 1º Derecha (Madrid). De otra parte, D. /Dña. con NIF/CIF/ Tarjeta de Residencia, y domicilio en Desea poder realizar operaciones a través de internet? SI NO D. /Dña. con NIF/CIF/ Tarjeta de Residencia, y domicilio en Desea poder realizar operaciones a través de internet? SI NO D. /Dña. con NIF/CIF/ Tarjeta de Residencia, y domicilio en Desea poder realizar operaciones a través de internet? SI NO En su condición de interviniente de las participaciones (en adelante, el Cliente ) de alguna de las instituciones de inversión colectiva (en adelante, IIC ) gestionadas por Metagestión, acuerdan la formalización del presente contrato que se regirá por las siguientes estipulaciones: 14

15 1. Objeto. El objeto del presente contrato es la concesión de acceso al Cliente para el uso de servicios on-line. 2. Servicios. A través de este servicio el cliente podrá acceder a los datos de las Instituciones de Inversión Colectiva que tenga suscritas por medio de Metagestión, así como a la información que ésta estime oportuna en cada momento, y a realizar las consultas y operaciones que estén en servicio y a las que en un futuro se vayan habilitando. Dichas operaciones y/o consultas realizadas a través de este servicio están sujetas a la relación contractual generada por la suscripción, traspaso o compra de participaciones y/o acciones de instituciones de inversión colectiva, tal y como determina la legislación vigente en esta materia, y de los términos y condiciones pactadas en los contratos que dan origen a la relación de negocios. En caso de anomalías en los sistemas electrónicos o informáticos, o cuando así se exija legalmente o sea aconsejable por razones de prudencia, Metagestión podrá requerir al Cliente confirmación oral o manuscrita de sus órdenes. La información suministrada es meramente informativa, para obtener una información con validez legal puede solicitarla a Metagestión a través de los medios habituales. 3. Procedimiento de incorporación. El cliente deberá solicitar su incorporación al servicio mediante el envío de este contrato a Metagestión debidamente firmado. Realizadas las comprobaciones oportunas recibirá de manera confidencial su clave de acceso que deberá introducir cuando quiera acceder al servicio. Como medida de seguridad el sistema le invitará a modificar su contraseña periódicamente. En el caso de que un producto o servicio esté contratado a nombre de varios titulares, o existan autorizados o representantes, todos los titulares deberán firmar este contrato, autorizando con esa firma a la/s persona/s titular/es del/os /s facilitado/s a Metagestión, para operar en nombre de todas las personas asociadas a dicha cuenta. Los Clientes aceptan expresamente que las relaciones entre ellos son siempre solidarias, por tanto, se comprometen a responder frente a Metagestión y entre sí, del cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del presente contrato. La utilización de estas Claves requeridas sustituirá a la firma del titular y producirán plenos efectos jurídicos. Realizadas las comprobaciones oportunas recibirá de manera confidencial su clave de acceso que deberá introducir cuando quiera acceder al servicio. 4. Obligaciones de las partes. Por parte de Metagestión: a. Asegurar la confidencialidad de la clave de acceso. b. Metagestión quedará exenta de responsabilidad de los daños y perjuicios ocasionados al Cliente o a un tercero como consecuencia de interferencias, omisiones, interrupciones o desconexiones en el funcionamiento de los accesos a Internet o a cualquier avería en la red o en los sistemas informáticos o telemáticos que se encuentren fuera del control razonable de Metagestión. c. Metagestión queda exonerada de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse por la indebida, incorrecta o negligente utilización de las Claves, así como de su cesión a terceros, pérdida, robo, hurto o de cualquier acto u omisión del titular de las Claves que pudiera posibilitar la comisión de fraude. Por parte del cliente: a. Remitir a Metagestión la documentación que le sea requerida. b. Aceptar la eficacia probatoria de los registros y soportes informáticos o electrónicos en los que Metagestión archive las órdenes y operaciones cursadas mediante el uso de las Claves, sin perjuicio de cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho. c. Custodiar la clave de acceso, personal e intransferible, de manera que se asegure su confidencialidad y correcto uso. Metagestión quedará exenta de la responsabilidad que pudiera derivarse de la incorrecta utilización de la clave de acceso, y del uso de terceras personas, aún en caso de fuerza mayor. c. En caso de extravío, sustracción, hurto, deterioro o cualquier situación que pudiera dar lugar a la pérdida de la confidencialidad de las Claves, el titular de las Claves deberá comunicarlo a Metagestión a la mayor brevedad. En tanto no se realice dicha comunicación, el Cliente reconoce y acepta que Metagestión estará liberada de cualquier responsabilidad que pudiera surgir de las operaciones realizadas mediante dichas Claves. d. Comunicar a Metagestión cualquier anomalía que detecte en el uso del servicio. 5. Informaciones legalmente establecidas. 15

16 Al tener el cliente, a través del servicio que se contrata, acceso a la información periódica de las IIC gestionadas en las que participa, renuncia expresamente y conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Instituciones de Inversiones Colectiva, a que se le remita la citada información. 6. Costo del servicio. El presente servicio será gratuito para el cliente. 7. Seguridad. Metagestión se reserva el derecho de adoptar las normas y medidas de seguridad que considere necesarios para garantizar la seguridad del acceso y el buen uso del servicio. 8. Duración. El contrato se pacta por tiempo indefinido. No obstante, las partes podrán solicitar, mediante comunicación escrita, su resolución, quedando, desde el momento en que se tenga conocimiento de tal circunstancia, anulado el servicio. Metagestión podrá bloquear las Claves en caso de que detecte un uso fraudulento de las mismas. El contrato quedará anulado en el mismo momento que el cliente deje de ser partícipe de las IIC gestionadas por Metagestión. 9. Jurisdicción. Todos los contratos realizados a través de este servicio se entenderán celebrados en la sede social de Metagestión, sin perjuicio del lugar en el que tenga su residencia el cliente. Las partes contratantes acuerdan que, para ese caso de conflicto, interpretación y ejecución de las obligaciones o acciones derivadas del presente contrato, se sometan a la competencia de los juzgados y tribunales de Madrid. 10. Tratamiento de los Datos de Carácter Personal. En cumplimiento del deber de Información establecido en el artículo 5 de la Ley 15/1999 de Protección de Datos Personales, pasamos a informarle que los datos recogidos en el presente documento serán incluidos en un fichero denominado CLIENTES inscrito en el Registro General de Protección de Datos, y cuyo Responsable del fichero es METAGESTIÓN SGIIC, S.A.U. con CIF nº A Así mismo, tal como requiere el artículo 11 de la Ley, se procede a solicitar el consentimiento del titular de los datos, que autoriza expresamente a ceder los mismos a las sociedades del grupo del que forma parte Metagestión, y que estén autorizadas para ello, con la finalidad de remitir, por cualquier medio, información sobre sus respectivos servicios. Así mismo, declara estar informado de las condiciones y cesiones detalladas en la presente cláusula y, en cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos que le amparan conforme a los artículos 15 y 16 de la Ley, de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a METAGESTIÓN SGIIC, S.A.U., con dirección: C/ Francisco de Rojas, Nº7, 1ºDerecha Madrid El cliente declara conocer las condiciones por las que se rige el presente contrato y haber recibido copia del mismo. En prueba de conformidad firman el presente documento. FIRMAS DE LOS INTERVINIENTES Firma Titular 1 Firma interviniente 2 Firma interviniente 3 METAGESTIÓN Si desea realizar operaciones de reembolso por Internet, nos puede facilitar su código IBAN: Cuenta de abono (IBAN) en caso de reembolso / / / / Si en un futuro quisiera modificar el número de cuenta indicado, no tiene más que ponerlo en conocimiento de Metagestión, SGIIC, SAU. El procedimiento a seguir sería mediante el envío de un escrito firmado por todos los titulares junto con la copia de sus documentos de identificación. 16