BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Transcripción

1 Núm. 49 Jueves 26 de febrero de 2015 Sec. III. Pág III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1973 Orden HAP/303/2015, de 19 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores negociados en mercados organizados, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de 2014, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2014 y de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas. La Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, prorrogó durante dicho ejercicio la exigencia del gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio a través de la modificación del Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal, que obliga a presentar declaración a los sujetos pasivos cuya cuota tributaria, determinada de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto y una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que procedieren, resulte a ingresar, o cuando, no dándose esta circunstancia, el valor de sus bienes o derechos, determinados de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto, resulte superior a 2 millones de euros. Con el fin de reflejar el adecuado cómputo de los mismos en la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio, los artículos 13 y 15 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, establecen que el Ministerio de Economía y Hacienda (en la actualidad de Hacienda y Administraciones Públicas) publicará anualmente una relación de los valores que se hayan negociado en mercados organizados, incluyendo tanto los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios como los representativos de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de cada año. Por otra parte, el artículo 39 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, establece que las entidades que sean depositarias de valores mobiliarios tienen la obligación de suministrar a la Administración tributaria información sobre la valoración de las acciones y participaciones en el capital o en los fondos propios de entidades jurídicas y de los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios, negociados ambos en mercados organizados, mediante la presentación de una declaración informativa anual. La citada obligación de información ha sido objeto de desarrollo por la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática. A los referidos efectos, se hace necesario publicar una relación de los valores que se hayan negociado en mercados organizados, incluyendo los representativos de la cesión a terceros de capitales propios y los valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de cada año. Para publicar la mencionada información se ha contado con la colaboración técnica de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que, como Agencia Nacional de Codificación, ha procedido a la consolidación de los datos provenientes de cada una de las cuatro Bolsas de Valores, incorporándose la tipología del valor al correspondiente código ISIN, su denominación y la del emisor, con el fin de facilitar la identificación y valoración de sus valores por parte de los contribuyentes y de las entidades depositarias.

2 Núm. 49 Jueves 26 de febrero de 2015 Sec. III. Pág Se incluyen en dicha información, como en ejercicios anteriores, las cotizaciones medias de los valores negociados en el mercado de Deuda Pública en Anotaciones, cuya relación se ha elaborado con los datos suministrados por el Banco de España, en su condición de organismo rector del sistema, y, como en los demás supuestos, con la colaboración técnica de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Además, se añaden las cotizaciones medias del último trimestre de los valores de renta fija privada negociados en el mercado de la Asociación de Intermediarios de Activos Financieros (AIAF), con lo que se completan los datos de la totalidad de los valores negociados en los mercados organizados que actualmente funcionan en nuestro país. En su virtud, dispongo: Artículo único. Aprobación de las relaciones de valores negociados. Se aprueba la relación de valores negociados en Bolsa con su cotización media correspondiente al cuarto trimestre de 2014; la relación de valores negociados y su cotización, en el último trimestre del año, en el mercado de Deuda Pública anotada, así como la relación y los valores medios de cotización del mercado de la Asociación de Intermediarios de Activos Financieros (AIAF) del último trimestre de 2014, anexas a esta Orden, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2014 y para la cumplimentación de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, aprobada por la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática. Disposición final única. Entrada en vigor. La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 19 de febrero de El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro Romero.

3 Núm. 49 Jueves 26 de febrero de 2015 Sec. III. Pág ANEXO Relación de valores o participaciones con su valor de negociación medio o de liquidación media relativa al cuarto trimestre de 2014, a los efectos previstos en el artículo 39 del Real Decreto 1.065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Criterio de ordenación: 1º Tipo de renta: Fija y variable,2º Por categoria de valor de acuerdo a las contempladas por la ANCV(*), 3º Por nombre del emisor y 4º Por ISIN. RENTA FIJA DEUDA EMITIDA POR EL ESTADO, C.C.A.A. Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES DE UNO U OTRAS. (Sin valor nominal unitario) Porcentaje COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS ES CC.AA.CANA/4,929 OB /03/2020 4, ,110 COMUNIDAD DE MADRID ES CC.AA.MAD/4,30 OB /09/2026 4, ,375 COMUNIDAD DE MADRID ES CC.AA.MAD/4,622 BO /06/2015 4, ,445 COMUNIDAD DE MADRID ES CC.AA.MAD/4,688 OB /03/2020 4, ,267 COMUNIDAD DE MADRID ES CC.AA.MAD/6,213 BO /06/2016 6, ,752 COMUNIDAD DE MADRID ES CC.AA.MAD/5,50 BO /02/2017 5, ,350 COMUNIDAD DE MADRID ES CC.AA.MAD/4,75 BO /03/2015 4, ,503 COMUNIDAD DE MADRID ES CC.AA.MAD/5,75 BO /02/2018 5, ,966 COMUNIDAD DE MADRID ES CC.AA.MAD/2,875 OB /04/2019 2, ,172 COMUNIDAD DE MADRID ES CC.AA.MAD/4,125 OB /05/2024 4, ,263 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES ESTADO/6,00 OBE SEGR /01/2029 6, ,182 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES ESTADO/CUPCER PPALSEGR /01/2029 C 64,673 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES ESTADO/CUPCER CUPSEGR /01/2015 C 99,962 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES ESTADO/CUPCER CUPSEGR /01/2016 C 99,468 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES ESTADO/CUPCER CUPSEGR /01/2017 C 98,750 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES ESTADO/CUPCER CUPSEGR /01/2018 C 97,489 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES ESTADO/CUPCER CUPSEGR /01/2019 C 96,632 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES ESTADO/CUPCER CUPSEGR /01/2020 C 93,884 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES ESTADO/CUPCER CUPSEGR /01/2022 C 89,328 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES ESTADO/CUPCER CUPSEGR /01/2024 C 82,727 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES ESTADO/CUPCER CUPSEGR /01/2026 C 75,661 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES ESTADO/CUPCER CUPSEGR /01/2027 C 73,629 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES ESTADO/CUPCER CUPSEGR /01/2028 C 70,806 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES C3 ESTADO/CUPCER PPALSEGR /01/2015 C 99,962 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES D1 ESTADO/CUPCER PPALSEGR /01/2037 C 45,710 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES G4 ESTADO/3,15 OBE SEGR /01/2016 3, ,083 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES I0 ESTADO/CUPCER PPALSEGR /01/2016 C 99,576 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES J8 ESTADO/3,80 OBE SEGR /01/2017 3, ,293 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES M2 ESTADO/CUPCER PPALSEGR /01/2017 C 98,856 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES N0 ESTADO/4,90 OBE SEGR /07/2040 4, ,463 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES P5 ESTADO/CUPCER CUPSEGR /07/2033 C 53,535 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES R1 ESTADO/CUPCER CUPSEGR /07/2035 C 48,608 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES A5 ESTADO/4,10 OBE SEGR /07/2018 4, ,891 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES F4 ESTADO/CUPCER PPALSEGR /07/2018 C 96,953 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES G2 ESTADO/4,80 OBESEGR /01/2024 4, ,962 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES K4 ESTADO/CUPCER PPALSEGR /01/2024 C 82,697 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES L2 ESTADO/4,60 OBESEGR /07/2019 4, ,190 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES O6 ESTADO/4,30 OBESEGR /10/2019 4, ,078 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES R9 ESTADO/CUPCER PPALSEGR /07/2019 C 95,531 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES S7 ESTADO/4,70 OBESEGR /07/2041 4, ,718 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES V1 ESTADO/CUPCER PPALSEGR /10/2019 C 94,830 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES Y5 ESTADO/CUPCER CUPSEGR /10/2015 C 99,681 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES D7 ESTADO/4,00 OBESEGR /04/2020 4, ,093 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES E5 ESTADO/4,65 OBESEGR /07/2025 4, ,017 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES F2 ESTADO/3,00 BOEST SEGR /04/2015 3, ,340 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES G0 ESTADO/VAR BOEST SEGR /03/2015 V 100,080 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES I6 ESTADO/CUPCER PPALSEGR /04/2020 C 94,181 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES M8 ESTADO/CUPCER CUPSEGR /04/2016 C 99,414 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES N6 ESTADO/CUPCER CUPSEGR /04/2017 C 98,349 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES O4 ESTADO/CUPCER CUPSEGR /04/2018 C 97,480 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES T3 ESTADO/4,85 OBESEGR /10/2020 4, ,261 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES V9 ESTADO/CUPCER PPALSEGR /07/2041 C 38,850 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES W7 ESTADO/CUPCER CUPSEGR /07/2041 C 35,994 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES X5 ESTADO/3,25 BOESTSEGR /04/2016 3, ,960 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES Z0 ESTADO/CUPCER PPALSEGR /10/2020 C 93,293 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES B9 ESTADO/5,50 OBESEGR /04/2021 5, ,016 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES C7 ESTADO/5,90 OBESEGR /07/2026 5, ,144 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES E3 ESTADO/CUPCER PPALSEGR /04/2016 C 99,407 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES F0 ESTADO/CUPCER PPALSEGR /04/2021 C 92,647 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES G8 ESTADO/CUPCER CUPSEGR /04/2021 C 90,408 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES I4 ESTADO/CUPCER PPALSEGR /07/2026 C 73,658 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES J2 ESTADO/4,25 BOESTSEGR /10/2016 4, ,253 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES K0 ESTADO/5,85 OBESEGR /01/2022 5, ,346 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES L8 ESTADO/4,00 BOESTSEGR /07/2015 4, ,477 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES N4 ESTADO/CUPCER PPALSEGR /01/2022 C 89,908 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES O2 ESTADO/CUPCER PPALSEGR /07/2015 C 99,824 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES P9 ESTADO/3,75 BOESTSEGR /10/2015 3, ,136

4 Núm. 49 Jueves 26 de febrero de 2015 Sec. III. Pág Porcentaje ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES Q7 ESTADO/4,50 BOESTSEGR /01/2018 4, ,967 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES S3 ESTADO/CUPCER PPALSEGR /10/2015 C 99,670 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES T1 ESTADO/2,75 BOESTSEGR CAC 31/03/2015 2, ,601 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES U9 ESTADO/5,40 OBESEGR CAC 31/01/2023 5, ,402 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES V7 ESTADO/CUPCER PPALSEGR CAC 31/01/2018 C 97,448 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES W5 ESTADO/3,30 BOESTSEGR CAC 30/07/2016 3, ,801 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES X3 ESTADO/4,40 OBESEGR CAC 31/10/2023 4, ,423 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES ESTADO/5,75 OBESEGR /07/2032 5, ,359 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES B7 ESTADO/3,75 BOESTSEGR CAC 31/10/2018 3, ,594 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES C5 ESTADO/5,15 OBESEGR CAC 31/10/2028 5, ,102 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES H4 ESTADO/5,15 OBESEGR CAC 31/10/2044 5, ,097 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES I2 ESTADO/2,10 BOESTSEGR CAC 30/04/2017 2, ,260 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES P7 ESTADO/CUPCER PPALSEGR CAC 31/10/2023 C 84,112 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES V5 ESTADO/2,75 BOESTSEGR CAC 30/04/2019 2, ,036 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES W3 ESTADO/3,80 OBESEGR CAC 30/04/2024 3, ,234 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES ESTADO/CUPCER PPALSEGR /07/2032 C 56,568 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES ESTADO/CUPCER CUPSEGR /07/2015 C 99,795 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES ESTADO/CUPCER CUPSEGR /07/2016 C 99,077 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES ESTADO/CUPCER CUPSEGR /07/2018 C 96,812 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES ESTADO/CUPCER CUPSEGR /07/2019 C 95,220 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES ESTADO/CUPCER CUPSEGR /07/2020 C 94,048 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES ESTADO/CUPCER CUPSEGR /07/2021 C 90,427 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES ESTADO/CUPCER CUPSEGR /07/2023 C 84,601 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES A4 ESTADO/VAR OBESEGR CAC 30/11/2024 V 108,994 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES B2 ESTADO/2,75 OBESEGR CAC 31/10/2024 2, ,473 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES C0 ESTADO/1,40 BOESTSEGR CAC 31/01/2020 1, ,728 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES D8 ESTADO/4,00 OBESEGR CAC 31/10/2064 4, ,190 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES E6 ESTADO/CUPCER PPALSEGR CAC 31/10/2044 C 35,324 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES U2 ESTADO/CUPCER CUPSEGR CAC 31/10/2044 C 35,358 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES V0 ESTADO/0,50 BOESTSEGR CAC 31/10/2017 0,500 99,220 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES W8 ESTADO/VAR BOESTSEGR CAC 30/11/2019 V 101,385 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES ESTADO/CUPCER CUPSEGR /07/2025 C 77,499 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES ESTADO/CUPCER CUPSEGR /07/2030 C 60,637 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES ESTADO/CUPCER CUPSEGR /07/2032 C 57,580 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES ESTADO/5,50 OBE SEGR /07/2017 5, ,978 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES ESTADO/CUPCER PPALSEGR /07/2017 C 98,343 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES ESTADO/4,40 OBE SEGR /01/2015 4, ,764 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES ESTADO/4,20 OBE SEGR /01/2037 4, ,384 FONDO DE REESTRUCTURACION ORDENADA BANCARIA ES FROB/5,50 BO GTIA 12/07/2016 5, ,156 GENERALIDAD DE CATALUÑA ES C3 GENCAT/VAR OB /09/2024 V 99,845 GENERALIDAD DE CATALUÑA ES E9 GENCAT/4,95 OB /02/2020 4,950 99,535 GENERALIDAD DE CATALUÑA ES F6 GENCAT/5,75 BO /06/2015 5, ,757 GENERALIDAD DE CATALUÑA ES GENCAT/3,875 OB /09/2015 3, ,557 GENERALIDAD DE CATALUÑA ES GENCAT/4,22 OB /04/2035 4,220 94,207 GENERALIDAD DE CATALUÑA ES GENCAT/4,30 OB /11/2016 4, ,881 GENERALIDAD DE CATALUÑA ES GENCAT/4,75 OB /06/2018 4, ,272 GOBIERNO VASCO ES GOB.VASCO/4,15 OB /10/2019 4, ,230 GOBIERNO VASCO ES GOB.VASCO/4,60 BO /01/2025 4, ,224 GOBIERNO VASCO ES GOB.VASCO/4,75 OB /07/2017 4, ,100 GOBIERNO VASCO ES GOB.VASCO/3,99 OB /01/2016 3, ,302 GOBIERNO VASCO ES GOB.VASCO/6,375 OB /04/2021 6, ,021 GOBIERNO VASCO ES GOB.VASCO/4,90 OB /03/2020 4, ,784 GOBIERNO VASCO ES GOB.VASCO/2,00 BO /07/2018 2, ,511 XUNTA DE GALICIA ES XUNTA/4,805 OB /03/2020 4, ,500 XUNTA DE GALICIA ES XUNTA/5,763 BO /04/2017 5, ,451 XUNTA DE GALICIA ES XUNTA/1,374 BO /05/2019 1, ,000 DEUDA EMITIDA POR EL ESTADO, C.C.A.A. Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES DE UNO U OTRAS. (Con valor nominal unitario) Porcentaje GENERALIDAD DE CATALUÑA ES K6 GENCAT/VAR BO /03/2015 V 100,888 INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS ES ICF/PAG /06/2015 C 99,281 INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS ES ICF/PAG /07/2015 C 99,164 LETRAS DEL TESORO Porcentaje ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L ESTADO/LT /01/2015 C 99,990 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L ESTADO/LT /02/2015 C 99,976 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L ESTADO/LT /03/2015 C 99,932 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L ESTADO/LT /04/2015 C 99,908 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L ESTADO/LT /05/2015 C 99,922 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L ESTADO/LT /06/2015 C 99,887 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L ESTADO/LT /07/2015 C 99,818 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L ESTADO/LT /08/2015 C 99,753 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L ESTADO/LT /09/2015 C 99,723 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L ESTADO/LT /10/2015 C 99,731 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L ESTADO/LT /11/2015 C 99,692 ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO ES0L ESTADO/LT /12/2015 C 99,752

5 Núm. 49 Jueves 26 de febrero de 2015 Sec. III. Pág OBLIGACIONES ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. ES ABE/4,375 OB /03/2020 4, ,89 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. ES ABE/5,125 OB /06/2017 5, ,14 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. ES ABE/4,625 OB /10/2016 4, ,05 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. ES ABE/4,75 OB /10/2019 4, ,81 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. ES ABE/3,75 OB /06/2023 3, ,49 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. ES ABE/2,50 OB /02/2025 2, ,09 AUTOPISTA CONCESIONARIA ASTUR LEONESA, S.A. ES AUCALSA/3,70 OB /05/2016 3, ,31 AUTOPISTA VASCO-ARAGONESA, C.E.S.A. ES AVASA/3,55 OB /06/2015 3, ,11 AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, C.E., S.A. ES AUDASA/3,32 OB /12/2015 3, ,43 AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, C.E., S.A. ES AUDASA/3,70 OB /05/2016 3, ,42 AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, C.E., S.A. ES AUDASA/4,85 OB GTIA 27/03/2018 4, ,55 AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, C.E., S.A. ES AUDASA/6,00 OB GTIA 31/05/2021 6, ,68 AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, C.E., S.A. ES AUDASA/5,75 OB GTIA 16/05/2022 5, ,32 AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, C.E., S.A. ES AUDASA/5,20 OB GTIA 26/06/2023 5, ,87 AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, C.E., S.A. ES AUDASA/4,75 OB GTIA 01/04/2020 4, ,12 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES BBVA/VAR OB SUBD /02/2022 V ,85 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES BBVA/5,65 OB /06/2023 5, ,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES CA.SABADELL/VAR OB SUBD /01/2020 V ,90 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES CA.SABADELL/VAR OB SUBD /02/2017 V ,25 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES CA.TERRASSA/VAR OB SUBD /07/2019 V 855,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES CA.TERRASSA/VAR OB SUBD /08/2021 V ,53 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES CA.TERRASSA/VAR OB SUBD /08/2021 V ,76 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES CA.TERRASSA/VAR OBSUBD PERP V ,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES CA.TERRASSA/VAR OBSUBD /09/2019 V 1.039,51 BANCO DE SABADELL, S.A. ES BCO.GALLEGO/2,00 OB /12/2019 2,000 35,74 BANCO DE SABADELL, S.A. ES SAB/VAR OB SUBD /05/2016 V ,50 BANCO DE SABADELL, S.A. ES SAB/6,25 OBSUBD /04/2020 6, ,14 BANCO DE SABADELL, S.A. ES CAM/VAR OB SUBD PERP 24/02/2015 V 476,00 BANCO DE SABADELL, S.A. ES CAM/VAR OB /08/2015 V 948,91 BANCO DE SABADELL, S.A. ES CAM/VAR OB SUBD PERP 24/02/2015 V 486,22 BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A. ES CA.SEGOVIA/2,00 OB /07/2016 2, ,74 BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A. ES LA.CAJA/2,00 OB /04/2015 2, ,00 BANCO GRUPO CAJATRES, S.A. ES CAI/VAR OB SUBD /05/2016 V ,00 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES POP/VAR OBSUBD /12/2019 V ,73 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES POP/8,00 OBSUBD /07/2021 8, ,52 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES POP/8,25 OBSUBD /10/2021 8, ,80 BANKIA, S.A. ES BKIA/VAR OBSUBD /05/2024 V ,61 BANKIA, S.A. ES BANCAJA/VAR OB /01/2016 V ,87 BANKIA, S.A. ES BANCAJA/4,375 OB /02/2017 4, ,21 BANKINTER, S.A. ES B8 BKT/VAR OBESTR /02/2019 V ,56 BANKINTER, S.A. ES G7 BKT/VAR OBESTR /03/2019 V ,83 BANKINTER, S.A. ES O1 BKT/VAR OBESTR /03/2019 V ,63 BANKINTER, S.A. ES BKT/6,375 OBSUBD /09/2019 6, ,96 BANKINTER, S.A. ES E0 BKT/VAR OBESTR /04/2019 V ,95 BANKINTER, S.A. ES Y8 BKT/VAR OBESTR /06/2019 V ,26 BANKINTER, S.A. ES S8 BKT/VAR OBESTR /07/2019 V ,74 BANKINTER, S.A. ES Z3 BKT/VAR OBESTR /08/2019 V ,73 BANKINTER, S.A. ES P2 BKT/VAR OBESTR /09/2019 V ,95 BANKINTER, S.A. ES F1 BKT/VAR OBESTR /10/2019 V ,36 BANKINTER, S.A. ES H7 BKT/VAR OBESTR /10/2019 V ,02 BANKINTER, S.A. ES P7 BKT/VAR OBESTR /12/2019 V ,00 BANKINTER, S.A. ES R3 BKT/VAR OBESTR /12/2019 V ,00 BANKINTER, S.A. ES BKT/VAR OBESTR /02/2019 V ,21 BPE FINANCIACIONES, S.A. ES BPEF/VAR OB SUBD /12/2015 V ,00 CAIXABANK, S.A. ES CA.GIRONA/VAR OB SUBD /09/2016 V ,17 CAIXABANK, S.A. ES CAN/VAR OB SUBD /06/2016 V ,27 CAIXABANK, S.A. ES CA.GUADALAJ/VAR OB SUBD /11/2015 V 983,87 CAIXABANK, S.A. ES CA.GUADALAJ/VAR OBSUBD /12/2019 V 1.019,09 CAIXABANK, S.A. ES CAJACANARIAS/VAR OB SUBD /11/2015 V ,32 CAIXABANK, S.A. ES CABK/4,00 OBSUBD I 09/02/2022 4, ,09 CAIXABANK, S.A. ES CABK/5,00 OBSUBD II 09/02/2022 5, ,88 CAJAS RURALES UNIDAS, SOCIEDAD COOP. DE CREDITO ES CAJAMAR/VAR OBSUBD /03/2015 V ,82 CAJAS RURALES UNIDAS, SOCIEDAD COOP. DE CREDITO ES RURALCAJA/VAR OBSUBD /11/2015 V ,87 CORPORACION DE RESERVAS ESTRATEGICAS DE PRODUCTOS PETROLIFEROS ES CORES/4,50 OB /04/2018 4, ,45 CORPORACION DE RESERVAS ESTRATEGICAS DE PRODUCTOS PETROLIFEROS ES CORES/3,25 OB /04/2016 3, ,01 CORPORACION DE RESERVAS ESTRATEGICAS DE PRODUCTOS PETROLIFEROS ES CORES/2,50 OB /10/2024 2, ,83 CRITERIA CAIXAHOLDING, S.A.U. ES LACAIXA/VAR OBSUBD /03/2020 V 1.006,56 CRITERIA CAIXAHOLDING, S.A.U. ES LACAIXA/7,50 OBSUBD /01/2017 7, ,23 ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. ES ENG/4,375 OB /07/2015 4, ,29 EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA ES EROSKI/VAR OB SUBD PERP V 11,38 EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA ES EROSKI/VAR OB SUBD PERP V 11,06 FERROVIAL EMISIONES, S.A. ES FER EMI/2,50 OB /07/2024 2, ,34 IBERCAJA BANCO, S.A. ES IBERCAJA/VAR OB SUBD /04/2018 V 463,99 IBERCAJA BANCO, S.A. ES IBERCAJA/VAR OB SUBD /04/2019 V 454,69 LIBERBANK, S.A. ES LIBERBK/5,00 OBSUBDCONV A 17/07/2018 5,000 3,34 LIBERBANK, S.A. ES LIBERBK/5,00 OBSUBDCONV B 17/07/2018 5,000 3,89 LIBERBANK, S.A. ES LIBERBK/7,00 OBSUBDCONV C 17/07/2018 7,000 10,30 MAPFRE, S.A. ES MAP/VAR OB SUBD /07/2037 V ,14 SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. ES SAN.CONS.FIN/VAR OB SUBD /09/2016 V ,94 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA ES UPV/6,60 OB /12/2022 6, ,73 UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLON ES UNIV.JA.I.CAST/VAR OB /12/2017 V 6.469,29

6 Núm. 49 Jueves 26 de febrero de 2015 Sec. III. Pág BONOS ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. ES CAIXANOVA/3,125 BO GTIA 15/04/2015 3, ,85 AUTOPISTA CONCESIONARIA ASTUR LEONESA, S.A. ES AUCALSA/4,35 BO /06/2019 4, ,41 AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A. ES AYT.CCG/3,50 BTA II GTIA 14/03/2016 3, ,17 AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A. ES AYT.CCG/3,75 BTA III GTIA 14/12/2022 3, ,12 AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A. ES AYT.CCG/VAR BTA IV GTIA 22/02/2018 V ,60 AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A. ES AYT.CCG/4,00 BTA VI GTIA 24/03/2021 4, ,09 AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A. ES AYT.CCG/4,25 BTA VIII GTIA 14/06/2018 4, ,18 AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A. ES AYT.CCG/4,25 BTA X GTIA 25/10/2023 4, ,97 AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A. ES AYT.CCG/4,00 BTA XI GTIA 20/12/2016 4, ,39 AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A. ES AYT.CCG/4,00 BTA XII GTIA 21/03/2017 4, ,82 AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A. ES AYT.CCG/4,75 BTA XIII GTIA 25/05/2027 4, ,82 AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A. ES AYT.CCG/VAR BTA XX GTIA 24/11/2015 V ,58 AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A. ES AYT.CCG/4,75 BTA XXIII 15/06/2016 4, ,16 AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A. ES AYT.CCG/4,50 BTA XXV GTIA 02/12/2019 4, ,50 AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A. ES AYT.CCG/3,75 BTA XXVI GTIA 25/05/2015 3, ,00 AYT CEDULAS CAJAS IX, F.T.A. ES AYT.CED.CA.IX/3,75 BTA A 31/03/2015 3, ,47 AYT CEDULAS CAJAS IX, F.T.A. ES AYT.CED.CA.IX/4,00 BTA B 31/03/2020 4, ,61 AYT CEDULAS CAJAS V, F.T.A. ES AYT.CED.CA.V/4,75 BTA B 04/12/2018 4, ,43 AYT CEDULAS CAJAS VIII, F.T.A. ES AYT.CED.CA.VIII/4,25 BTA B 18/11/2019 4, ,51 AYT CEDULAS CAJAS X, F.T.A. ES AYT.CED.CA.X/VAR BTA A 30/06/2015 V ,00 AYT CEDULAS CAJAS X, F.T.A. ES AYT.CED.CA.X/3,75 BTA B 30/06/2025 3, ,82 AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A. ES COLAT.GLB.HIP./VAR BTA B 24/05/2047 V ,47 AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A. ES COLAT.GLB.HIP./VAR BTA C 24/05/2047 V ,47 AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A. ES COLAT.GLB.HIP./VAR BTA D 24/05/2047 V ,25 AYT DEUDA SUBORDINADA I, F.T.A. ES AYT.DEU.SUBD/VAR BTA A 17/11/2016 V ,70 AYT DEUDA SUBORDINADA I, F.T.A. ES AYT.DEU.SUBD/VAR BTA B 17/11/2016 V ,36 AYT FTPYME II, F.T.A. ES AYT.FTPYME.II/VAR BTA T2 20/10/2032 V ,36 AYT FTPYME II, F.T.A. ES AYT.FTPYME.II/VAR BTA F3 20/10/2032 V ,83 AYT GENOVA HIPOTECARIO II, F.T.H. ES AYT.GEN.H.II/VAR BTH A 15/12/2034 V ,11 AYT GENOVA HIPOTECARIO IX, F.T.H. ES AYT.GEN.H.IX/VAR BTH A2 15/07/2039 V ,40 AYT GENOVA HIPOTECARIO VII, F.T.H. ES AYT.GEN.H.VII/VAR BTH A2 15/09/2038 V ,84 AYT HIPOTECARIO III, F.T.H. ES AYT.HIP.III/VAR BTH A GTIA 18/03/2033 V ,98 AYT HIPOTECARIO IV, F.T.H. ES AYT.HIP.IV/VAR BTH A GTIA 13/06/2033 V ,07 AYT HIPOTECARIO MIXTO III, F.T.A. ES AYT.HIP.MIX.III/VAR BTA A 21/03/2038 V ,15 AYT HIPOTECARIO MIXTO, F.T.A. ES AYT.HIP.MIX/VAR BTA A GTIA 15/09/2033 V ,06 AYT KUTXA HIPOTECARIO I, F.T.A. ES KUTXA.HIP.I/VAR BTA A GTIA 22/04/2041 V ,08 BANCAJA 11, F.T.A. ES BANCAJA.11/VAR BTA A2 GTIA 27/04/2050 V ,75 BANCAJA 6, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS ES BANCAJA.6/VAR BTA A2 GTIA 20/02/2036 V ,12 BANCAJA 8, F.T.A. ES BANCAJA.8/VAR BTA B GTIA 25/10/2037 V ,15 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES BBVA/VAR BOESTR /10/2015 V ,10 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES BBVA/0,96 BO /01/2015 0, ,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES BBVA/2,35 BO /03/2018 2, ,22 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. ES BCO.COOP.ESP/3,125 BO GTIA 22/01/2015 3, ,84 BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A. ES CAJADUERO/3,782 BO GTIA 23/06/2015 3, ,00 BANCO DE SABADELL, S.A. ES BCO.CAM/4,50 BO GTIA 09/03/2017 4, ,88 BANCO DE SABADELL, S.A. ES U5 SAB/1,095 BO /05/2016 1, ,58 BANCO DE SABADELL, S.A. ES Z4 SAB/VAR BOESTR /11/2016 V ,00 BANCO DE SABADELL, S.A. ES SAB/VAR BOSUBDCONV I 21/07/2015 V 563,63 BANCO DE SABADELL, S.A. ES SAB/10,20 BOSUBDCONV II 11/11/ ,200 2,98 BANCO DE SABADELL, S.A. ES SAB/5,00 BOSUBDCONV III 28/10/2016 5,000 1,00 BANCO DE SABADELL, S.A. ES SAB/5,00 BOSUBDCONV IV 28/10/2017 5,000 0,77 BANCO DE SABADELL, S.A. ES SAB/2,50 BO /12/2016 2, ,69 BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A. ES CA.MADRID/4,375 BO GTIA 30/11/2015 4, ,50 BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A. ES CA.MADRID/5,25 BO GTIA 07/04/2016 5, ,95 BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A. ES BANCAJA/3,125 BO GTIA 21/01/2015 3, ,00 BANCO GRUPO CAJATRES, S.A. ES CAJATRES/CUPCER BO B 25/05/2016 C ,38 BANCO MARE NOSTRUM, S.A. ES CA.PENEDES/VAR BO GTIA 06/05/2015 V ,65 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES POP/7,00 BOSUBDCONV /11/2015 7, ,64 BANCO SANTANDER, S.A. ES BTO/4,08 BO /03/2016 4, ,87 BANCO SANTANDER, S.A. ES BTO/3,00 BO /04/2015 3, ,58 BANKIA, S.A. ES BKIA/3,50 BO /01/2019 3, ,25 BANKINTER 10, F.T.A. ES BKT.10/VAR BTA A2 GTIA 21/06/2043 V ,73 BANKINTER 11, F.T.H. ES BKT.11/VAR BTH A2 GTIA 21/08/2048 V ,89 BANKINTER 13, F.T.A. ES BKT.13/VAR BTA A2 GTIA 17/07/2049 V ,15 BANKINTER 2 PYME, F.T.A. ES BKT.2.PYME/VAR BTA A2 GTIA 16/05/2043 V ,28 BANKINTER 2, F.T.H. ES BKT.2/VAR BTH A4 GTIA 22/01/2015 V 9.752,42 BANKINTER 3, F.T.H. ES BKT.3/VAR BTH A GTIA 16/10/2038 V ,17 BANKINTER 4, F.T.H. ES BKT.4/VAR BTH A GTIA 12/11/2038 V ,11 BANKINTER 6, F.T.A. ES BKT.6/VAR BTA A GTIA 26/08/2038 V ,22 BANKINTER 7, F.T.H. ES BKT.7/VAR BTH A GTIA 26/09/2040 V ,22 BANKINTER 8, F.T.A. ES BKT.8/VAR BTA A GTIA 15/12/2040 V ,32 BANKINTER 9, F.T.A. ES BKT.9/VAR BTA A2P GTIA 16/07/2042 V ,46 BANKINTER 9, F.T.A. ES BKT.9/VAR BTA A2T GTIA 16/07/2042 V ,06 BANKINTER, S.A. ES B0 BKT/1,75 BO /06/2019 1, ,89 BANKINTER, S.A. ES X4 BKT/VAR BOESTR /10/2017 V ,34 BANKINTER, S.A. ES L7 BKT/VAR BOESTR /12/2016 V ,09 BANKINTER, S.A. ES M5 BKT/VAR BOESTR /12/2016 V ,18 BBVA CONSUMO 2, F.T.A. ES BBVA.CONSUMO.2/VAR BTA B 20/12/2020 V 8.971,99

7 Núm. 49 Jueves 26 de febrero de 2015 Sec. III. Pág BBVA HIPOTECARIO 3, F.T.A. ES BBVA.HIP.3/VAR BTA A2 GTIA 21/11/2038 V 1.689,20 BBVA LEASING 1, F.T.A. ES BBVA.LEASING.1/VAR BTA C 26/05/2031 V ,75 BBVA RMBS 1, F.T.A. ES BBVA.RMBS1/VAR BTA A2 GTIA 19/06/2050 V ,60 BBVA RMBS 2, F.T.A. ES BBVA.RMBS2/VAR BTA A2 GTIA 17/09/2050 V ,63 BBVA RMBS 2, F.T.A. ES BBVA.RMBS2/VAR BTA A4 GTIA 17/09/2050 V ,65 BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U. ES BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR /04/2015 V ,00 BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U. ES BBVA.SR.FIN/CUPCER BOESTR /12/2016 C ,57 BBVA-8 FTPYME, F.T.A. ES BBVA8.PYME/VAR BTA A2G 16/12/2041 V 3.507,24 CAIXA PENEDES 1 TDA, F.T.A. ES CA.PENEDES1.TDA/VAR BTA A 28/01/2043 V ,29 CAIXA PENEDES FT GENCAT 1 TDA, F.T.A. ES PENEDES.GENCAT1/VAR BTA A2 25/11/2049 V 4.595,29 CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA, F.T.A. ES PENEDES.PYMES.1/VAR BTA A 28/09/2045 V 9.257,23 CAIXABANK, S.A. ES CABK/4,91 BO /01/2015 4, ,13 CAIXABANK, S.A. ES CABK/VAR BOESTR /04/2015 V ,91 CAIXABANK, S.A. ES CABK/3,25 BO /01/2016 3, ,42 CAIXABANK, S.A. ES CABK/3,125 BO /05/2018 3, ,39 CAIXABANK, S.A. ES CABK/VAR BOESTR /10/2016 V ,42 CAIXABANK, S.A. ES CABK/2,50 BO /04/2017 2, ,84 CAIXABANK, S.A. ES CABK/VAR BOESTR /08/2018 V ,05 CAIXABANK, S.A. ES CAJASOL/3,25 BO GTIA 25/02/2015 3, ,21 CAIXABANK, S.A. ES CAJASOL/3,624 BO GTIA 30/04/2015 3, ,50 CEDULAS GRUPO BANCO POPULAR 3, F.T.A. ES CED.POP.3/4,25 BTA GTIA 26/04/2017 4, ,70 CEDULAS TDA 3, F.T.A. ES CED.TDA.3/4,38 BTA GTIA 03/03/2016 4, ,08 CEDULAS TDA 5, F.T.A. ES CED.TDA.5/4,13 BTA A GTIA 29/11/2019 4, ,43 CEDULAS TDA 6, F.T.A. ES CED.TDA.6/3,88 BTA GTIA 23/05/2025 3, ,99 CEDULAS TDA 7, F.T.A. ES CED.TDA.7/3,50 BTA GTIA 20/06/2017 3, ,45 CRITERIA CAIXAHOLDING, S.A.U. ES LACAIXA/2,375 BO /05/2019 2, ,12 EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES EMISORA SAN/VAR BOESTR /05/2016 V 1.022,65 EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES EMISORA SAN/VAR BOESTR /06/2016 V 999,27 EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES EMISORA SAN/VAR BOESTR /07/2019 V 1.005,07 EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES EMISORA SAN/VAR BOESTR /10/2017 V 990,13 EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES EMISORA SAN/VAR BOESTR /11/2017 V 994,64 F.T.A. PROGRAMA INDEPENDIENTE DE TITULIZACION DE CEDULAS HIPOTECARIAS ES PRG.IND.CED.HIP/5,125 BTA /07/2022 5, ,16 FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A. ES FONCAIXA.GCAT.3/VAR BTA AG 01/09/2038 V ,71 FONCAIXA FTGENCAT 4, F.T.A. ES FONCAIXA.GCAT.4/VAR BTA AG 10/03/2049 V ,41 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS PYMES SANTANDER 10 ES PYMES SAN 10/VAR BTA A 20/08/2057 V ,83 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER FINANCIACION 1 ES SAN.FINAN.1/VAR BTA E GTIA 20/07/2035 V ,36 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HIPOTECARIO 2 ES SAN.HIP.2/VAR BTA A GTIA 18/01/2049 V ,58 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HIPOTECARIO 3 ES SAN.HIP.3/VAR BTA E GTIA 18/01/2050 V ,36 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER PUBLICO 1 ES SAN.PUBLICO.1/VAR BTA A 15/01/2037 V 7.771,05 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 11 ES UCI.11/VAR BTA A GTIA 15/09/2041 V ,62 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 6 ES UCI.6/VAR BTA A GTIA 16/11/2030 V 7.969,51 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 7 ES UCI.7/VAR BTA A GTIA 17/03/2033 V ,63 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 8 ES UCI.8/VAR BTA A GTIA 18/12/2033 V ,70 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 9 ES UCI.9/VAR BTA A GTIA 19/06/2035 V ,25 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, FTPYME SANTANDER 1 ES PYME.SAN.1/VAR BTA B1G 15/11/2034 V 5.465,21 FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A. ES FADE/5,00 BTA GTIA 17/06/2015 5, ,57 FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A. ES FADE/5,90 BTA GTIA 17/03/2021 5, ,84 FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A. ES FADE/5,60 BTA GTIA 17/09/2018 5, ,52 FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A. ES FADE/6,25 BTA GTIA 17/03/2025 6, ,29 FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A. ES FADE/4,875 BTA GTIA 17/12/2017 4, ,86 FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A. ES FADE/4,00 BTA GTIA 17/12/2015 4, ,27 FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A. ES FADE/4,125 BTA GTIA 17/03/2017 4, ,06 FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A. ES FADE/3,875 BTA GTIA 17/03/2018 3, ,24 FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A. ES FADE/2,875 BTA GTIA 17/09/2016 2, ,23 FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A. ES FADE/3,375 BTA GTIA 17/03/2019 3, ,33 FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A. ES FADE/2,25 BTA GTIA 17/12/2016 2, ,35 FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A. ES FADE/1,875 BTA GTIA 17/09/2017 1, ,53 FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA UCI 10 ES UCI.10/VAR BTH A GTIA 22/06/2036 V ,47 FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA UCI 12 ES UCI.12/VAR BTH A GTIA 15/12/2039 V ,98 FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA UCI 5 ES UCI.5/VAR BTH A GTIA 15/02/2029 V 5.625,32 FTPYME BANCAJA 2, F.T.A. ES PYME.BANCAJA.2/VAR BTA A3G 15/01/2015 V 478,55 FTPYME BANCAJA 6, F.T.A. ES PYME.BANCAJA.6/VAR BTA A3G 27/09/2045 V ,77 FTPYME TDA CAM 4, F.T.A. ES PYME.TDA.CAM.4/VAR BTA A2 28/09/2045 V 7.740,72 GAT FTGENCAT 2007, F.T.A. ES GAT.GENCAT.07/VAR BTA A2G 15/12/2049 V ,78 GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 1, F.T.A. ES GC.CAIXA.SAB.1/VAR BTA AG 26/01/2015 V 2.249,14 GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A. ES GC.CAIXA.TAR.1/VAR BTA AG 30/06/2063 V ,69 GC SABADELL 1, F.T.H. ES GC.SAB.1/VAR BTH A2 GTIA 20/06/2038 V ,27 HIPOCAT 11, F.T.A. ES HIPOCAT.11/VAR BTA A2 GTIA 15/01/2050 V ,78 HIPOCAT 4, F.T.A. ES HIPOCAT 4/VAR BTA A GTIA 15/12/2033 V ,22 HIPOCAT 5, F.T.A. ES HIPOCAT.5/VAR BTA A GTIA 30/11/2033 V ,82 HIPOCAT 7, F.T.A. ES HIPOCAT 7/VAR BTA A2 GTIA 15/07/2036 V ,39 HIPOCAT 8, F.T.A. ES HIPOCAT 8/VAR BTA A2 GTIA 15/03/2038 V ,95 HIPOCAT 9, F.T.A. ES HIPOCAT.9/VAR BTA A2A GTIA 15/07/2038 V ,05 IM BANCO POPULAR FTPYME 1, F.T.A. ES IM.POP.PYME/VAR BTA AG 24/04/2043 V 5.630,16 IM CAJA LABORAL 1, F.T.A. ES IM.CA.LABORAL.1/VAR BTA A 24/10/2049 V ,49 IM CAJAMAR EMPRESAS 2 FTPYME, F.T.A. ES CAJAMAR.EMP.2/VAR BTA A2G 24/10/2051 V 9.381,88 IM CAJAMAR EMPRESAS 5, F.T.A. ES CAJAMAR.EMP.5/3,178 BTA A1 22/11/2055 3, ,08 IM CEDULAS 10, F.T.A. ES IM.CED.10/4,50 BTA GTIA 21/02/2022 4, ,67

8 Núm. 49 Jueves 26 de febrero de 2015 Sec. III. Pág IM CEDULAS 4, F.T.A. ES IM.CED.4/3,75 BTA A GTIA 11/03/2015 3, ,49 IM CEDULAS 5, F.T.A. ES IM CEDULAS 5/3,50 BTA GTIA 15/06/2020 3, ,57 IM CEDULAS 7, F.T.A. ES IM.CED.7/4,00 BTA GTIA 31/03/2021 4, ,93 IM CEDULAS 9, F.T.A. ES IM.CED.9/4,25 BTA GTIA 09/06/2016 4, ,87 IM FTGENCAT SABADELL 2, F.T.A. ES IM.GENCAT.SAB.2/VAR BTA AG 16/11/2028 V ,87 IM GRUPO BANCO POPULAR EMPRESAS 1, F.T.A. ES IM.POP.EMP.1/VAR BTA A2 21/03/2033 V 5.093,12 IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME I, F.T.A. ES IM.POP.PYME.I/VAR BTA A5G 21/09/2039 V ,44 IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME II, F.T.A. ES IM.POP.PYME.II/VAR BTA A3G 24/01/2041 V ,31 IM PASTOR 2, F.T.H. ES IM PASTOR 2/VAR BTH A GTIA 22/09/2041 V ,26 IM TERRASSA MBS 1, F.T.A. ES IM.TERR.MBS.1/VAR BTA A 24/07/2049 V ,67 INTERMONEY MASTER CEDULAS, F.T.A. ES INTER.MAST.CED/3,50 BTA M1 02/12/2015 3, ,48 KUTXABANK, S.A. ES BBK/4,38 BO /09/2015 4, ,10 KUTXABANK, S.A. ES BBK/4,40 BO /03/2016 4, ,59 MADRID RMBS I, F.T.A. ES MADRID.RMBS.I/VAR BTA A2 22/06/2049 V ,26 MAPFRE, S.A. ES MAP/5,125 BO /11/2015 5, ,82 MBS BANCAJA 1, F.T.A. ES MBS.BANCAJA.1/VAR BTA A 17/11/2035 V 7.740,52 MBS BANCAJA 2, F.T.A. ES MBS.BANCAJA.2/VAR BTA A 25/02/2038 V ,89 MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A. ES MEL/7,80 BO /07/2016 7, ,05 PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A. ES PROG.CED.TDA/VAR BTA A1 08/04/2016 V ,71 PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A. ES PROG.CED.TDA/4,13 BTA A4 10/04/2021 4, ,82 PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A. ES PROG.CED.TDA/4,25 BTA A6 10/04/2031 4, ,69 PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A. ES PROG.CED.TDA/4,00 BTA A3 23/10/2018 4, ,00 PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A. ES PROG.CED.TDA/4,25 BTA A5 28/03/2027 4, ,50 PYMES BANESTO 2, F.T.A. ES PYMES.BTO.2/VAR BTA A2 31/12/2031 V ,79 PYMES BANESTO 2, F.T.A. ES PYMES.BTO.2/VAR BTA C 31/12/2031 V ,66 RURAL HIPOTECARIO GLOBAL I, F.T.A. ES RURAL.HIP.GBL.I/VAR BTA A 18/01/2039 V ,71 RURAL HIPOTECARIO IV, F.T.H. ES RURAL.HIP.IV/VAR BTH A 13/02/2033 V ,32 RURAL HIPOTECARIO IX, F.T.A. ES RURAL.HIP.IX/VAR BTA A2 17/02/2050 V ,60 RURAL HIPOTECARIO IX, F.T.A. ES RURAL.HIP.IX/VAR BTA A3 17/02/2050 V ,11 RURAL HIPOTECARIO V, F.T.H. ES RURAL.HIP.V/VAR BTH A1 15/03/2035 V ,38 RURAL HIPOTECARIO VII, F.T.A. ES RURAL.HIP.VII/VAR BTA A1 15/03/2038 V ,50 RURALPYME 2 FTPYME, F.T.A. ES RURALPYME.2/VAR BTA A2G 25/04/2030 V ,79 SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROC. DE LA REESTR. BANCARIA, S.A. ES SAREB/VAR BO /12/2015 V ,85 SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROC. DE LA REESTR. BANCARIA, S.A. ES SAREB/VAR BO /02/2015 V ,37 SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROC. DE LA REESTR. BANCARIA, S.A. ES SAREB/VAR BO /02/2016 V ,06 SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROC. DE LA REESTR. BANCARIA, S.A. ES SAREB/VAR BO /02/2015 V ,94 TDA 13-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS ES TDA 13-MIXTO/VAR BTH A1 26/10/2015 V 5.436,92 TDA 13-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS ES TDA 13-MIXTO/VAR BTH A2 26/10/2015 V 4.633,44 TDA 15-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS ES TDA.15-MIX/VAR BTA A2 GTIA 27/06/2042 V ,06 TDA 18-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS ES TDA 18-MIXTO/VAR BTA A1 22/06/2045 V ,25 TDA 18-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS ES TDA 18-MIXTO/VAR BTA A2 22/06/2045 V ,28 TDA 19-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS ES TDA 19-MIXTO/VAR BTA A 22/03/2036 V ,83 TDA 20-MIXTO, F.T.A. ES TDA.20-MIX/VAR BTA A1 GTIA 26/04/2036 V ,07 TDA 20-MIXTO, F.T.A. ES TDA.20-MIX/VAR BTA A2 GTIA 26/04/2036 V ,17 TDA 22-MIXTO, F.T.A. ES TDA 22-MIXTO/VAR BTA A1B 28/06/2046 V ,98 TDA 27, F.T.A. ES TDA.27/VAR BTA A2 GTIA 28/12/2050 V ,93 TDA CAJAMAR 2, F.T.A. ES TDA.CAJAMAR.2/VAR BTA A2 26/06/2041 V ,11 TDA CAM 1, F.T.A. ES TDA CAM 1/VAR BTA A GTIA 22/09/2032 V ,18 TDA CAM 4, F.T.A. ES TDA.CAM.4/VAR BTA A GTIA 26/06/2039 V ,60 TDA CAM 5, F.T.A. ES TDA.CAM.5/VAR BTA A GTIA 26/10/2043 V ,55 TDA CAM 6, F.T.A. ES TDA.CAM.6/VAR BTA A3 GTIA 28/04/2044 V ,33 TDA CAM 7, F.T.A. ES TDA.CAM.7/VAR BTA A2 GTIA 26/02/2049 V ,40 TDA CAM 8, F.T.A. ES TDA.CAM.8/VAR BTA A GTIA 26/02/2049 V ,45 TDA IBERCAJA 1, F.T.A. ES TDA IBERCAJA 1/VAR BTA A 26/07/2035 V ,51 TDA IBERCAJA 2, F.T.A. ES TDA IBERCAJA 2/VAR BTA A 26/10/2042 V ,53 TDA IBERCAJA 3, F.T.A. ES TDA.IBERCAJA.3/VAR BTA A 28/12/2043 V ,66 TDA IBERCAJA 3, F.T.A. ES TDA.IBERCAJA.3/VAR BTA B 28/12/2043 V ,96 TDA IBERCAJA 4, F.T.A. ES TDA.IBERCAJA.4/VAR BTA A1 26/08/2044 V ,88 TDA PASTOR 1, F.T.A. ES TDA PASTOR 1/VAR BTA A1 28/12/2038 V 1.816,91 VALENCIA HIPOTECARIO 3, F.T.A. ES VALENCIA.HIP.3/VAR BTA A2 22/09/2044 V ,57

9 Núm. 49 Jueves 26 de febrero de 2015 Sec. III. Pág CÉDULAS ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. ES CAIXAGALICIA/4,375 CEDHIP /01/2019 4, ,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES BBVA/4,00 CEDHIP GTIA 25/02/2025 4, ,25 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES BBVA/3,50 CEDHIP GTIA 25/02/2015 3, ,19 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES BBVA/3,50 CEDHIP GTIA 07/10/2020 3, ,66 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES BBVA/3,25 CEDHIP GTIA 24/01/2016 3, ,72 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES BBVA/3,50 CEDHIP GTIA 24/01/2021 3, ,75 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES BBVA/4,25 CEDHIP GTIA 18/01/2017 4, ,59 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES BBVA/3,625 CEDHIP GTIA 18/01/2017 3, ,79 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES BBVA/4,75 CEDHIP GTIA 10/02/2016 4, ,98 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES BBVA/4,25 CEDHIP GTIA 30/03/2015 4, ,59 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES BBVA/3,50 CEDHIP GTIA 05/12/2017 3, ,11 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES BBVA/3,875 CEDHIP GTIA 30/01/2023 3, ,54 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES BBVA/2,25 CEDHIP GTIA 12/06/2024 2, ,59 BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A. ES CA.ESPAÑA/3,00 CEDHIP GTIA 03/06/2015 3, ,73 BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A. ES CA.ESP.DUERO/4,25 CEDHIP /04/2015 4, ,41 BANCO DE SABADELL, S.A. ES SAB/3,25 CEDHIP GTIA 15/06/2015 3, ,89 BANCO DE SABADELL, S.A. ES SAB/3,50 CEDHIP GTIA 19/01/2016 3, ,35 BANCO DE SABADELL, S.A. ES SAB/4,25 CEDHIP GTIA 24/01/2017 4, ,38 BANCO DE SABADELL, S.A. ES SAB/3,625 CEDHIP GTIA 16/02/2015 3, ,04 BANCO DE SABADELL, S.A. ES SAB/3,375 CEDHIP GTIA 23/01/2018 3, ,14 BANCO DE SABADELL, S.A. ES SAB/VAR CEDHIP GTIA 26/11/2018 V ,00 BANCO DE SABADELL, S.A. ES SAB/0,875 CEDHIP GTIA 12/11/2021 0, ,79 BANCO MARE NOSTRUM, S.A. ES BMN/3,125 CEDHIP GTIA 21/01/2019 3, ,90 BANCO PASTOR, S.A.U. ES BCO PASTOR/VAR CEDHIP GTIA 17/07/2028 V ,93 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES PAS/3,75 CEDHIP GTIA 04/03/2015 3, ,92 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES POP/4,00 CEDHIP GTIA 18/10/2016 4, ,68 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES POP/4,125 CEDHIP GTIA 09/04/2018 4, ,98 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES POP/4,25 CEDHIP GTIA 30/09/2015 4, ,88 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES POP/4,125 CEDHIP GTIA 30/03/2017 4, ,74 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES POP/3,75 CEDHIP GTIA 22/01/2019 3, ,71 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES POP/3,50 CEDHIP GTIA 11/09/2017 3, ,08 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES POP/2,125 CEDHIP GTIA 08/10/2019 2, ,76 BANCO SANTANDER, S.A. ES BTO/5,75 CEDHIP GTIA 27/03/2017 5, ,20 BANCO SANTANDER, S.A. ES BTO/3,50 CEDHIP GTIA 27/01/2015 3, ,10 BANCO SANTANDER, S.A. ES BTO/3,50 CEDHIP GTIA 18/01/2016 3, ,29 BANCO SANTANDER, S.A. ES BTO/3,625 CEDHIP GTIA 07/09/2015 3, ,96 BANCO SANTANDER, S.A. ES BTO/4,625 CEDHIP GTIA 30/03/2015 4, ,11 BANCO SANTANDER, S.A. ES BTO/3,75 CEDHIP GTIA 17/06/2016 3, ,10 BANCO SANTANDER, S.A. ES BTO/4,75 CEDHIP GTIA 24/01/2017 4, ,62 BANCO SANTANDER, S.A. ES SAN/4,50 CEDHIP GTIA 29/07/2016 4, ,98 BANCO SANTANDER, S.A. ES SAN/4,00 CEDHIP GTIA 07/04/2020 4, ,28 BANCO SANTANDER, S.A. ES SAN/3,125 CEDHIP GTIA 28/09/2015 3, ,05 BANCO SANTANDER, S.A. ES SAN/3,875 CEDHIP GTIA 06/02/2026 3, ,82 BANCO SANTANDER, S.A. ES SAN/4,125 CEDHIP GTIA 09/01/2017 4, ,63 BANCO SANTANDER, S.A. ES SAN/4,625 CEDHIP GTIA 04/05/2027 4, ,49 BANCO SANTANDER, S.A. ES SAN/3,125 CEDHIP GTIA 28/01/2015 3, ,58 BANCO SANTANDER, S.A. ES SAN/3,625 CEDHIP GTIA 06/04/2017 3, ,01 BANCO SANTANDER, S.A. ES SAN/4,625 CEDHIP GTIA 20/01/2016 4, ,98 BANCO SANTANDER, S.A. ES SAN/4,375 CEDHIP GTIA 16/03/2015 4, ,09 BANCO SANTANDER, S.A. ES SAN/4,625 CEDTER GTIA 21/06/2016 4, ,56 BANCO SANTANDER, S.A. ES SAN/3,25 CEDHIP GTIA 17/02/2015 3, ,69 BANCO SANTANDER, S.A. ES SAN/2,875 CEDHIP GTIA 30/01/2018 2, ,23 BANCO SANTANDER, S.A. ES SAN/1,125 CEDHIP GTIA 27/11/2024 1, ,31 BANCO SANTANDER, S.A. ES SAN/2,00 CEDHIP GTIA 27/11/2034 2, ,32 BANKIA, S.A. ES CA.MADRID/5,75 CEDHIP GTIA 29/06/2016 5, ,27 BANKIA, S.A. ES CA.MADRID/4,00 CEDHIP GTIA 03/02/2025 4, ,28 BANKIA, S.A. ES CA.MADRID/3,50 CEDHIP GTIA 14/12/2015 3, ,90 BANKIA, S.A. ES CA.MADRID/4,125 CEDHIP /03/2036 4, ,70 BANKIA, S.A. ES CA.MADRID/4,25 CEDHIP GTIA 25/05/2018 4, ,10 BANKIA, S.A. ES CA.MADRID/4,25 CEDHIP GTIA 05/07/2016 4, ,65 BANKIA, S.A. ES CA.MADRID/4,50 CEDHIP GTIA 26/04/2022 4, ,35 BANKIA, S.A. ES CA.MADRID/5,00 CEDHIP GTIA 28/06/2019 5, ,41 BANKIA, S.A. ES CA.MADRID/3,625 CEDHIP /10/2016 3, ,78 BANKIA, S.A. ES BANCAJA/4,375 CEDHIP GTIA 28/01/2015 4, ,85 BANKINTER, S.A. ES BKT/4,125 CEDHIP GTIA 22/03/2017 4, ,86 BANKINTER, S.A. ES BKT/3,875 CEDHIP GTIA 30/10/2015 3, ,30 BANKINTER, S.A. ES BKT/2,75 CEDHIP GTIA 26/07/2016 2, ,86 BANKINTER, S.A. ES BKT/3,125 CEDHIP GTIA 05/02/2018 3, ,52 CAIXABANK, S.A. ES LACAIXA/4,75 CEDHIP GTIA 31/10/2018 4, ,34 CAIXABANK, S.A. ES LACAIXA/3,875 CEDHIP GTIA 17/02/2025 3, ,48 CAIXABANK, S.A. ES LACAIXA/3,25 CEDHIP GTIA 05/10/2015 3, ,70 CAIXABANK, S.A. ES LACAIXA/VAR CEDHIP GTIA 09/01/2018 V ,86 CAIXABANK, S.A. ES LACAIXA/3,625 CEDHIP GTIA 18/01/2021 3, ,02 CAIXABANK, S.A. ES LACAIXA/VAR CEDHIP GTIA 30/06/2016 V 981,45 CAIXABANK, S.A. ES LACAIXA/4,25 CEDHIP GTIA 26/01/2017 4, ,22 CAIXABANK, S.A. ES LACAIXA/4,50 CEDHIP GTIA 26/01/2022 4, ,96 CAIXABANK, S.A. ES LACAIXA/VAR CEDHIP GTIA 30/09/2016 V 982,23 CAIXABANK, S.A. ES LACAIXA/VAR CEDHIP GTIA 30/03/2017 V 983,12

10 Núm. 49 Jueves 26 de febrero de 2015 Sec. III. Pág CAIXABANK, S.A. ES LACAIXA/VAR CEDHIP GTIA 20/03/2017 V ,18 CAIXABANK, S.A. ES LACAIXA/VAR CEDHIP GTIA 30/09/2017 V 980,29 CAIXABANK, S.A. ES LACAIXA/4,625 CEDHIP GTIA 04/06/2019 4, ,60 CAIXABANK, S.A. ES LACAIXA/3,50 CEDHIP GTIA 31/03/2016 3, ,44 CAIXABANK, S.A. ES LACAIXA/5,00 CEDHIP GTIA 22/02/2016 5, ,09 CAIXABANK, S.A. ES LACAIXA/4,75 CEDHIP GTIA 18/03/2015 4, ,04 CAIXABANK, S.A. ES LACAIXA/5,125 CEDHIP GTIA 27/04/2016 5, ,85 CAIXABANK, S.A. ES CABK/4,00 CEDHIP GTIA 16/02/2017 4, ,38 CAIXABANK, S.A. ES CABK/3,00 CEDHIP GTIA 22/03/2018 3, ,62 CAIXABANK, S.A. ES CABK/2,625 CEDHIP GTIA 21/03/2024 2, ,65 CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO ES CR.NAVARRA/2,875 CEDHIP /06/2018 2, ,53 CAJAS RURALES UNIDAS, SOCIEDAD COOP. DE CREDITO ES CRU/3,375 CEDHIP GTIA 16/05/2016 3, ,72 CAJAS RURALES UNIDAS, SOCIEDAD COOP. DE CREDITO ES CRU/3,75 CEDHIP GTIA 22/11/2018 3, ,31 CATALUNYA BANC, S.A. ES CA.CATALUNYA/3,50 CEDHIP /03/2016 3, ,97 CATALUNYA BANC, S.A. ES CA.CATALUNYA/4,875 CEDHIP /06/2017 4, ,47 DEUTSCHE BANK, S.A.E. ES DT.BK.SAE/VAR CEDHIP GTIA 05/07/2017 V ,84 DEUTSCHE BANK, S.A.E. ES DT.BK.SAE/VAR CEDHIP GTIA 05/07/2019 V ,27 DEUTSCHE BANK, S.A.E. ES DT.BK.SAE/VAR CEDHIP GTIA 05/07/2022 V ,47 IBERCAJA BANCO, S.A. ES IBERCAJA/3,50 CEDHIP GTIA 22/04/2015 3, ,00 KUTXABANK, S.A. ES BBK/4,55 CEDHIP GTIA 30/09/2020 4, ,00 KUTXABANK, S.A. ES KUTXA/5,125 CEDHIP GTIA 08/04/2015 5, ,37 KUTXABANK, S.A. ES KUTXABANK/3,00 CEDHIP GTIA 01/02/2017 3, ,27 KUTXABANK, S.A. ES KUTXABANK/1,75 CEDHIP GTIA 27/05/2021 1, ,97 SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. ES SAN.CONS.FIN/3,875 CEDHIP /03/2016 3, ,29 UNICAJA BANCO, S.A. ES UNICAJA/4,375 CEDHIP GTIA 14/10/2015 4, ,65 UNICAJA BANCO, S.A. ES UNICAJA/5,50 CEDHIP GTIA 23/03/2016 5, ,30

11 Núm. 49 Jueves 26 de febrero de 2015 Sec. III. Pág PAGARÉS BANCO DE SABADELL, S.A. ES C5 SAB/PAG /03/2015 C 1.000,00 BANCO DE SABADELL, S.A. ES Z2 SAB/PAG /01/2015 C 999,65 BANCO DE SABADELL, S.A. ES A09 SAB/PAG /05/2015 C 997,31 BANCO DE SABADELL, S.A. ES A74 SAB/PAG /06/2015 C 995,86 BANCO DE SABADELL, S.A. ES B73 SAB/PAG /06/2015 C 996,61 BANCO DE SABADELL, S.A. ES H44 SAB/PAG /09/2015 C 991,37 BANCO DE SABADELL, S.A. ES H77 SAB/PAG /09/2015 C 993,42 BANCO DE SABADELL, S.A. ES J59 SAB/PAG /10/2015 C 992,85 BANCO DE SABADELL, S.A. ES K72 SAB/PAG /11/2015 C 992,85 BANCO DE SABADELL, S.A. ES L22 SAB/PAG /12/2015 C 991,32 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES OK0 POP/PAG /10/2015 C 993,79 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES QW0 POP/PAG /02/2015 C 1.000,00 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES SI5 POP/PAG /05/2015 C 1.000,00 BANCO SANTANDER, S.A. ES YJ2 SAN/PAG /01/2015 C 999,81 BANCO SANTANDER, S.A. ES YL8 SAN/PAG /01/2015 C 999,93 BANCO SANTANDER, S.A. ES YN4 SAN/PAG /03/2015 C 999,23 BANCO SANTANDER, S.A. ES YO2 SAN/PAG /03/2015 C 999,51 BANCO SANTANDER, S.A. ES YR5 SAN/PAG /02/2015 C 999,25 BANCO SANTANDER, S.A. ES YT1 SAN/PAG /03/2015 C 999,01 BANKINTER SOCIEDAD DE FINANCIACION, S.A. ES BKT.SDAD.FIN/PAG /01/2015 C 999,65 BANKINTER, S.A. ES ZC4 BKT/PAG /01/2015 C 999,39 BANKINTER, S.A. ES ZE0 BKT/PAG /01/2015 C 999,67 BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A. ES CM3 BBVAF/PAG /01/2015 C 999,51 BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A. ES DM1 BBVAF/PAG /09/2015 C 994,54 BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A. ES DN9 BBVAF/PAG /10/2015 C 994,54 BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A. ES DO7 BBVAF/PAG /10/2015 C 994,54 BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A. ES DP4 BBVAF/PAG /10/2015 C 994,48 BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A. ES DR0 BBVAF/PAG /05/2015 C 997,97 BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A. ES DS8 BBVAF/PAG /11/2015 C 994,54 BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A. ES DT6 BBVAF/PAG /05/2015 C 998,03 BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A. ES DU4 BBVAF/PAG /01/2015 C 999,50 BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A. ES DV2 BBVAF/PAG /02/2015 C 999,55 BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A. ES DW0 BBVAF/PAG /03/2015 C 999,24 BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A. ES DX8 BBVAF/PAG /01/2015 C 999,75 BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A. ES DY6 BBVAF/PAG /12/2015 C 994,59 BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A. ES DZ3 BBVAF/PAG /02/2015 C 999,48 CAIXABANK, S.A. ES V2 CABK/PAG /12/2015 C 995,16 HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A. ES L4 HIDROCANTABRICO/PAG /01/2015 C ,75 HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A. ES M2 HIDROCANTABRICO/PAG /02/2015 C ,96 HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A. ES H0 HIDROCANTABRICO/PAG /01/2015 C ,06 IBERDROLA FINANZAS, S.A.U. ES IBE.FIN/PAG /01/2015 C ,28 KUTXABANK EMPRESTITOS, S.A.U. ES B4 KUTXA.EMPTOS/PAG /06/2015 C ,82 SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. ES JX5 SAN.CONS.FIN/PAG /07/2015 C 996,97 SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. ES KO2 SAN.CONS.FIN/PAG /04/2015 C 997,93 SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. ES LS1 SAN.CONS.FIN/PAG /01/2015 C ,14 SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. ES LX1 SAN.CONS.FIN/PAG /01/2015 C ,02 SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. ES MF6 SAN.CONS.FIN/PAG /02/2015 C ,00 SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. ES MJ8 SAN.CONS.FIN/PAG /03/2015 C ,00 SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. ES MP5 SAN.CONS.FIN/PAG /03/2015 C ,22 SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. ES NC1 SAN.CONS.FIN/PAG /05/2015 C ,97 SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. ES NH0 SAN.CONS.FIN/PAG /06/2015 C ,00 SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. ES NU3 SAN.CONS.FIN/PAG /12/2015 C ,18 SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. ES J67 BBE/PAG /01/2015 C 999,77 SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. ES J91 BBE/PAG /02/2015 C 999,74 PARTICIPACIONES PREFERENTES BANCO DE SABADELL, S.A. ES SAB/VAR NACU AMTB PPR 24/02/2015 V 965,03 BANKINTER EMISIONES, S.A.U. ES BKT.EM/VAR NACU AMTB PPR I V 48,19 BBVA CAPITAL FINANCE, S.A. ES BBVA.CAP.FIN/VAR NACU AMTB PPR A V 98,88 BBVA CAPITAL FINANCE, S.A. ES BBVA.CAP.FIN/VAR NACU AMTB PPR B V 98,88 BBVA CAPITAL FINANCE, S.A. ES BBVA.CAP.FIN/VAR NACU AMTB PPR C V 98,88 BBVA CAPITAL FINANCE, S.A. ES BBVA.CAP.FIN/VAR NACU AMTB PPR D V 98,88 BBVA INTERNATIONAL LIMITED KYG BBVA.INTL/VAR NACU AMTB PPR F V 98,88 BPE PREFERENCE INTERNATIONAL LTD. KYG BPE.PREF/VAR NACU AMTB PPR B V 872,71 CAIXA TERRASSA, SOCIETAT DE PARTICIPATIONS PREFERENTS, S.A.U. KYG TERRASSA.PREF/VAR NACU AMTB PPR A V 800,27 CAIXASABADELL PREFERENTS, S.A.U. ES CAIXASAB.PREF/VAR NACU AMTB PPR B V ,31 CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALAJARA PART. PREFERENTES, S.A.U. ES GUADALAJAR.PREF/VAR NACU AMTB PPR A V ,00 CAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL ES CAM.CAP/VAR NACU AMTB PPR C 24/02/2015 V 1.002,45 CAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL KYG1793R1020 CAM.CAP/VAR NACU AMTB PPR A 24/02/2015 V 475,20 CAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL KYG1793R1103 CAM.CAP/VAR NACU AMTB PPR B 24/02/2015 V 475,20 DEOLEO PREFERENTES, S.A.U. ES DEOLEO.PREF/VAR NACU AMTB PPR V ,08 GUIPUZCOANO CAPITAL, S.A. ES GUI.CAP/VAR NACU AMTB PPR I 24/02/2015 V 82,79 GUIPUZCOANO CAPITAL, S.A. ES GUI.CAP/VAR NACU AMTB PPR III 19/02/2015 V 100,45 PASTOR PARTICIPACIONES PREFERENTES, S.A.U. ES PASTOR.PREF/VAR NACU AMTB PPR 1 V 100,22 POPULAR CAPITAL, S.A. ES POP.CAP./VAR NACU AMTB PPR D V 94,95 SABADELL INTERNATIONAL EQUITY, LTD KYG SAB.INTL.EQ/VAR NACU AMTB PPR A 24/02/2015 V 390,15 SOL MELIA FINANCE LIMITED KYG8259W1033 SOL.FIN/VAR NACU AMTB PPR A V 95,53 UNION FENOSA FINANCIAL SERVICES USA, L.L.C. USU90716AA64 UNF.FINL.USA/VAR NACU AMTB PPR V 24,80

12 Núm. 49 Jueves 26 de febrero de 2015 Sec. III. Pág RENTA VARIABLE 1NKEMIA IUCT GROUP, S.A. ES IKM/AC 0,10 1,66 AB-BIOTICS, S.A. ES AB-BIOTICS/AC 0,05 1,87 ABENGOA, S.A. ES ABG/AC B 0,01 2,63 ABENGOA, S.A. ES ABG/AC A 1,00 2,88 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. ES ABE/AC 3,00 16,00 ACCIONA, S.A. ES ANA/AC 1,00 55,61 ACERINOX, S.A. ES ACX/AC 0,25 11,72 ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. ES ACS/AC 0,50 28,52 ADOLFO DOMINGUEZ, S.A. ES ADZ/AC 0,60 4,34 ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A. ES ADV/AC 1,50 12,45 AGROFRUSE-MEDITERRANEAN AGRICULTURAL GROUP, S.A. ES AGROFRUSE/AC 3,01 9,25 AIRBUS GROUP, N.V. NL AC. AIRBUS 46,06 ALFA, S.A.B. DE C.V. MXP AC. ALFA S/A 2,21 ALMIRALL, S.A. ES ALM/AC 0,12 12,75 ALTIA CONSULTORES, S.A. ES ALTIA.CONSULT/AC 0,02 8,00 AMADEUS IT HOLDING, S.A. ES AMS/AC A 0,01 29,90 AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. MXP AC. AMERICA MOVIL. S/L 0,93 AMPER, S.A. ES AMP/AC 0,05 0,57 APERAM SOCIETE ANONYME LU APAM/AC SVN 22,94 APPLUS SERVICES, S.A. ES APPS/AC 0,10 9,63 ARCELORMITTAL, S.A. LU ARCELORMITTAL/AC SVN 9,74 ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A. ES A3M/AC A 0,75 11,36 AXIA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. ES AXIA/AC 10,00 9,89 AZKOYEN, S.A. ES AZK/AC 0,60 1,92 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES BBVA/AC 0,49 8,61 BANCO BRADESCO, S.A. BRBBDCACNPR8 AC. BANCO BRADESCO -PREF.- 11,48 BANCO DE SABADELL, S.A. ES A34 SAB/AC 0,125 2,22 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ES POP/AC 0,50 4,48 BANCO SANTANDER RIO, S.A. ARBRIO AC. BCO SANTANDER RIO. S/B 2,05 BANCO SANTANDER, S.A. ES J37 SAN/AC 0,50 7,01 BANKIA, S.A. ES BKIA/AC 1,00 1,35 BANKINTER, S.A. ES I37 BKT/AC 0,30 6,70 BARON DE LEY, S.A. ES BDL/AC 0,60 73,24 BAYER A.G. DE000BAY0017 AC. BAYER 111,74 BBVA BANCO FRANCES, S.A. ARP AC. BBVA BCO. FRANCES 3,72 BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A. ES BNT/AC 0,05 6,43 BIOSEARCH, S.A. ES BIO/AC 0,24 0,51 BODEGAS BILBAINAS, S.A. ES BODEGAS.BILB/AC 6,01 6,69 BODEGAS RIOJANAS, S.A. ES RIO/AC 0,75 4,41 BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SDAD HOLDING DE MDOS Y STMAS FIN., S.A. ES BME/AC 3,00 31,25 BRADESPAR, S.A. BRBRAPACNOR5 AC. BRADESPAR 4,24 BRADESPAR, S.A. BRBRAPACNPR2 AC. BRADESPAR -PREF.- 4,88 BRASKEM, S.A. BRBRKMACNPA4 AC. BRASKEM -PREF.- 5,64 CAIXABANK, S.A. ES CABK/AC 1,00 4,40 CARBURES EUROPE, S.A. ES CARBURES/AC 0,17 5,47 CARTERA INDUSTRIAL REA, S.A. ES CART.IND.REA/AC 2,30 1,93 CATENON, S.A. ES CATENON/AC 0,02 1,03 CEMENTOS MOLINS, S.A. ES CEMENTOS.MOLINS/AC 0,30 7,50 CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. ES CPL/AC 1,50 4,07 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS, S.A. BRELETACNOR6 AC. ELETROBRAS 1,90 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS, S.A. BRELETACNPB7 AC. ELETROBRAS. PREF. S/B 2,68 CIE AUTOMOTIVE, S.A. ES CIE/AC 0,25 10,90 CLINICA BAVIERA, S.A. ES CBAV/AC 0,10 7,46 CODERE, S.A. ES CDR/AC 0,20 0,38 COMMCENTER, S.A. ES COMMCENTER/AC 0,50 1,73 COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS BRCMIGACNPR3 AC. CEMIG -PREF.- 4,41 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA BRCPLEACNPB9 AC. COPEL -PREF.- 10,81 COMPAÑIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A. ES LOG/AC 0,20 14,74 CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. ES CAF/AC 3,01 267,22 CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A. ES ALB/AC 1,00 41,03 DEOLEO, S.A. ES OLE/AC 0,38 0,38 DINAMIA CAPITAL PRIVADO, SCR, S.A. ES DIN/AC 3,00 7,46 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A. ES DIA/AC 0,10 5,29 DOGI INTERNATIONAL FABRICS, S.A. ES DGI/AC 0,064 0,71 DURO FELGUERA, S.A. ES MDF/AC 0,50 3,61 EBIOSS ENERGY, A.D. BG EBIOSS ENERGY/AC 1,00 0,93 EBRO FOODS, S.A. ES EBRO/AC 0,60 14,32 EDREAMS ODIGEO, S.A. LU EDREAMS/AC 0,10 1,89 ELECNOR, S.A. ES ENO/AC 0,10 8,85 EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD, S.A. CLP3710M1090 AC. ENDESA CHILE 1,16 ENAGAS, S.A. ES ENG/AC 1,50 25,94 ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. ES ENC/AC 0,90 1,73 ENDESA, S.A. ES ELE/AC 1,20 19,77 ENEL GREEN POWER, S.P.A. IT EGPW/AC 0,20 1,84 ENERSIS, S.A. CLP AC. ENERSIS 0,24 ENTRECAMPOS CUATRO, SOCIMI, S.A. ES ENTRECAMPOS 4/AC 0,898 1,92 ERCROS, S.A. ES A14 ECR/AC 0,30 0,44 ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER, CIA., S.A. ES CEVASA/AC 6,00 128,46

13 Núm. 49 Jueves 26 de febrero de 2015 Sec. III. Pág EUROCONSULT GROUP, S.A. ES EUROCONSULT/AC 0,20 1,82 EUROESPES, S.A. ES EUROESPES/AC 0, ,59 EURONA WIRELESS TELECOM, S.A. ES EURONA.WIRELESS/AC 1,00 2,79 FACEPHI BIOMETRIA, S.A. ES FACE/AC 0,04 1,86 FAES FARMA, S.A. ES F36 FAE/AC 0,10 1,84 FERROVIAL, S.A. ES FER/AC 0,20 15,82 FERSA ENERGIAS RENOVABLES, S.A. ES FRS/AC 1,00 0,40 FLUIDRA, S.A. ES FDR/AC 1,00 2,76 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. ES FCC/AC 1,00 13,76 FUNESPAÑA, S.A. ES FUN/AC 0,30 5,89 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA, S.A. ES GAM/AC 0,17 7,82 GAS NATURAL SDG, S.A. ES GAS/AC 1,00 22,07 GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. ES GALQ/AC 0,10 0,27 GERDAU, S.A. BRGGBRACNPR8 AC. GERDAU -PREF.- 3,35 GRIFOLS, S.A. ES GRF/ACSVT B 0,10 27,66 GRIFOLS, S.A. ES GRF/AC A 0,50 32,79 GRIÑO ECOLOGIC, S.A. ES GRIÑO.ECOLOGIC/AC 0,02 2,49 GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A. ES GCO/AC 0,30 23,62 GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA, S.A. COT13PA00086 AC. GRUPOSURA 14,80 GRUPO ELEKTRA, S.A. DE C.V. MX01EL AC. GRUPO ELEKTRA 28,84 GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, S.A. ES GSJ/AC 0,03 0,78 GRUPO EZENTIS, S.A. ES EZE/AC 0,30 0,72 GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V. MXP AC. BANORTE S/O 4,72 GRUPO MODELO, S.A.B. DE C.V. MXP4833F1044 AC. GRUPO MODELO. S/C 7,14 GRUPO TAVEX, S.A. ES TVX/AC 0,10 0,24 HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS, S.A. ES HIS/AC 1,00 10,28 HOME MEAL REPLACEMENT, S.A. ES HOME MEAL/AC 0,13 2,01 IBERDROLA, S.A. ES Y14 IBE/AC 0,75 5,59 IBERPAPEL GESTION, S.A. ES IBG/AC 0,60 12,07 IMAGINARIUM, S.A. ES IMAGINARIUM/AC 0,03 1,25 INDRA SISTEMAS, S.A. ES IDR/AC A 0,20 8,86 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. ES ITX/AC 0,03 22,24 INMOBILIARIA COLONIAL, S.A. ES COL/AC 0,25 0,55 INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. ES ISUR/AC 2,00 6,94 INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. ES IAG/AC 0,50 5,27 INVERFIATC, S.A. ES INVERFIATC/AC 1,00 0,28 INYPSA INFORMES Y PROYECTOS, S.A. ES INY/AC 0,137 0,38 JAZZTEL, PLC. GB00B5TMSP21 JAZ/AC 0,80 12,70 LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A. ES ROVI/AC 0,06 8,99 LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. ES LRE/AC 2,00 9,10 LIBERBANK, S.A. ES LBK/AC 0,30 0,67 LIBERTAS 7, S.A. ES A12 LIBERTAS.7/AC 0,50 2,35 LINGOTES ESPECIALES, S.A. ES LGT/AC 1,00 4,03 LOGISTICA DE HIDROCARBUROS CLH, CIA., S.A. ES CLH/AC D 1,20 32,82 LUMAR NATURAL SEAFOOD, S.A. ES LUMAR/AC 1,00 3,03 MAPFRE, S.A. ES E34 MAP/AC 0,10 2,80 MASMOVIL IBERCOM, S.A. ES ICOM/AC 0,10 12,74 MEDCOM TECH, S.A. ES MEDCOM.TECH/AC 0,01 6,74 MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S.A. ES TL5/AC 0,50 9,78 MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A. ES MEL/AC 0,20 8,21 MERCAL INMUEBLES SOCIMI, S.A. ES YMEI/AC 6,01 32,57 MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A. ES MRL/AC 1,00 9,79 MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. ES MCM/AC 2,00 28,27 MONTEBALITO, S.A. ES MTB/AC 1,00 1,14 NATRA, S.A. ES NAT/AC 1,20 0,99 NATRACEUTICAL, S.A. ES NTC/AC 0,10 0,19 NEURON BIO, S.A. ES NEU/AC 1,00 1,25 NH HOTEL GROUP, S.A. ES NHH/AC 2,00 3,66 NICOLAS CORREA, S.A. ES NEA/AC 0,80 1,22 NPG TECHNOLOGY, S.A. ES NPG/AC 0,05 1,93 OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. ES OHL/AC 0,60 21,94 ONLY-APARMENTS, S.A. ES ONL/AC 0,10 2,07 PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A. ES PAC/AC 2,00 3,94 PETROLEO BRASILEIRO, S.A. BRPETRACNOR9 AC. PETROBRAS 4,35 PETROLEO BRASILEIRO, S.A. BRPETRACNPR6 AC. PETROBRAS -PREF.- 4,59 PRIM, S.A. ES PRM/AC 0,25 6,19 PROMOCIONES RENTA Y MANTENIMIENTO, SOCIMI, S.A. ES PROMORENT/AC 2,00 1,05 PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. ES PRS/AC A 0,10 0,23 PROSEGUR, CIA. DE SEGURIDAD, S.A. ES PSG/AC 0,06 4,69 QUABIT INMOBILIARIA, S.A. ES QBT/AC 0,01 0,08 REALIA BUSINESS, S.A. ES RLIA/AC 0,24 0,87 RED ELECTRICA CORPORACION, S.A. ES REE/AC 2,00 69,68 RENO DE MEDICI, S.P.A. IT AC. RENO DE MEDICI. S/A 0,28 RENTA 4 BANCO, S.A. ES R4/AC 0,45 5,26 RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A. ES REN/AC 1,00 1,03 REPSOL, S.A. ES REP/AC 1,00 17,34 RONSA, S.A. ES RONSA/AC 60,10 49,00 SACYR, S.A. ES SYV/AC 1,00 3,35 18

14 Núm. 49 Jueves 26 de febrero de 2015 Sec. III. Pág SARE, S.A.B., DE C.V. MX01SA AC. SARE. S/B 0,02 SECUOYA GRUPO DE COMUNICACION, S.A. ES SECUOYA.COM/AC 0,0125 5,07 SOCIEDAD ANONIMA DAMM ES DAMM/AC 0,20 5,15 SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. ES SLR/AC 0,01 0,85 SOTOGRANDE, S.A. ES STG/AC 0,60 4,45 TECNICAS REUNIDAS, S.A. ES TRE/AC 0,10 38,13 TECNOCOM, TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA, S.A. ES B12 TEC/AC 0,50 1,33 TELEFONICA, S.A. ES E18 TEF/AC 1,00 12,12 TESTA INMUEBLES EN RENTA, S.A. ES TST/AC 6,00 15,88 TUBACEX, S.A. ES TUB/AC 0,45 3,47 TUBOS REUNIDOS, S.A. ES TRG/AC 0,10 2,11 TV AZTECA, S.A. DE C.V. MX01AZ AC. TV AZTECA 0,39 UNION EUROPEA DE INVERSIONES, S.A. ES U.EUROPEA.INV/AC 1,00 3,19 URALITA, S.A. ES URA/AC 0,72 0,53 URBAR INGENIEROS, S.A. ES URBAR.ING/AC 0,50 0,50 URBAS GRUPO FINANCIERO, S.A. ES URBAS/AC 0,01 0,02 USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A. BRUSIMACNOR3 AC. USIMINAS 2,45 USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A. BRUSIMACNPA6 AC. USIMINAS -PREF.- 1,77 VALE, S.A. BRVALEACNOR0 AC. VALE 7,52 VALE, S.A. BRVALEACNPA3 AC. VALE. PREF. 6% 6,51 VIDRALA, S.A. ES VID/AC 1,02 33,73 VINICOLA DEL NORTE DE ESPAÑA, S.A., CIA. ES CUN/AC 0,24 16,71 VISCOFAN, S.A. ES VIS/AC 0,70 44,99 VOCENTO, S.A. ES VOC/AC 0,20 1,62 VOLCAN COMPAÑIA MINERA, S.A.A. PEP AC. VOLCAN. PREF. S/B 0,23 VOUSSE CORP, S.A. ES VOUSSE/AC 0,01 0,01 ZARDOYA OTIS, S.A. ES ZOT/AC 0,10 8,96 ZELTIA, S.A. ES ZEL/AC 0,05 2,66 (*) ANCV: Agencia Nacional de Codificación de Valores V: Variable,C: Cero BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/ ISSN: X 19