SALDOS INICIALES. 5. Es necesario definir un documento tipo L para la contabilización de saldos iniciales.

Transcripción

1 SALDOS INICIALES Qué son Saldos Iníciales? Los saldos iníciales corresponden a los valores de cada cuenta contable del Balance General con los cuales inicia la compañía, para el ingreso de esta información a SIIGO es necesario: 1. Tener creados todos los parámetros básicos del programa 2. Crear Tablas de Inventario y Activos Fijos 3. Creación de catálogos de Terceros, Productos y Activos Fijos. 4. Tener creada una cuenta puente, se sugiere la cuenta , esta es de uso temporal y solamente se utilizará para el ingreso de saldos iníciales contablemente no existe. Esta cuenta quedara con saldo cero (0) una vez se termine de ingresar el Balance Inicial 5. Es necesario definir un documento tipo L para la contabilización de saldos iniciales. 6. Es recomendable organizar, discriminar y clasificar la información de la siguiente manera: Bancos: Saber las entidades bancarias que se tienen, sus números de cuenta bien sea ahorros y/o corriente y el saldo en cada cuenta. Clientes: Es necesario conocer el Saldo Total de la deuda adquirida con la empresa, pero a su vez se requiere tener discriminado por cada tercero los siguientes datos: Número y Valor de cada una de las Facturas pendientes de pago estén o no vencidas. Fechas de cada uno de los vencimientos. Discriminar los anticipos con su correspondiente valor. Inventarios: Por cada producto discriminar los Saldos en valores y cantidades por bodega y ubicación en caso de manejarlas. Activos Fijos: Por cada Activo detallar los valores en libros del activo y el valor acumulado de la depreciación. Proveedores: Es necesario conocer el Saldo Total de la deuda adquirida por la empresa con terceros, pero a su vez se requiere tener discriminado por cada tercero los siguientes datos: Número y Valor de cada una de las Compras pendientes de pago estén o no vencidas. Fechas de cada uno de los vencimientos. Discriminar los anticipos con su correspondiente valor. Cuál es la Ruta para Ingresar Saldos Iníciales? Para ingresar saldos iníciales se realiza por entrada de comprobantes en la ruta: Contabilidad Generación Comprobantes Entrada de Comprobantes.

2 Qué Datos Solicita el Sistema al Ingresar Saldos Iníciales? Al ingresar por entrada de comprobantes el sistema solicita la siguiente informacion: Campos de Carácter General: Tipo y Numero Comprobante: Corresponde a la letra y numero que identifica el documento que se va a utilizar para contabilizar los saldos iníciales en este caso Documento tipo L. Número de Documento: Consecutivo del documento. Campos de Carácter Específico:

3 Cuenta: Es posible digitar, realizar la búsqueda o crear la cuenta contable a utilizar para incluir el saldo inicial. Centro de costo/ Sub Centro: Este campo se habilita únicamente si la cuenta se encuentra marcada como centro de costo, para ser posible incluir la información por cada uno de ellos. Nit y Suc.: Este campo se habilita siempre y cuando la cuenta contable utilizada este marcada como si Tercero, permite cargar el valor asignado a un Nit específico. Débito o crédito: Se selecciona la naturaleza de la transacción de acuerdo a la cuenta contable y al saldo en el momento del ingreso del saldo inicial. Descripción: Digitar el detalle del tipo de comprobante que se está incluyendo. En este campo el sistema siempre trae la descripción de la cuenta contable y puede ser modificada haciendo referencia al tipo de transacción que se está contabilizando; para mantener esta misma descripción en las siguientes secuencias cada vez que se llegue a este campo se digitara la tecla de función F2 Valor: Digitar el saldo de la cuenta contable que se incluirá en el Balance Inicial. Base gravable: Aparece inmediatamente después de indicar el valor de la secuencia; siempre y cuando se digite una cuenta que posea una marcación diferente a retención, detalles, inventarios o activos. Cuentas por Cobrar La siguiente ventana se presenta solo si la cuenta esta detallada por cobrar y está asociada a una forma de pago.

4 Datos Documento Cruce: En esta ventana es necesario digitar los datos de la factura del cliente (Tipo de documento, número de comprobante, número de la factura y fecha de vencimiento). En cada secuencia se detalla un solo tercero y un solo documento. Cuentas por Pagar La siguiente ventana se presenta solo si la cuenta esta detallada por pagar y está asociada a una forma de pago.

5 Datos Documento Cruce: En esta ventana es necesario digitar los datos de la compra realizada al proveedor (Tipo de documento, número de comprobante, número de la factura y fecha de vencimiento). En cada secuencia se detalla un solo tercero y un solo documento. Inventarios La siguiente ventana se presenta solo si la cuenta está marcada como Inventarios por estar asociada a una Tabla de Inventario y solicita los datos del producto a incluir, la bodega y ubicación (este último si aplica) y la cantidad de mercancía que se ingresara.

6 En cada secuencia se ingresa un solo producto y una sola bodega. Activos Fijos La siguiente ventana se presenta solo si la cuenta está marcada como Activos por estar asociada a un Grupos de Activos y solicita los datos del Activo Fijo a incluir.

7 En cada secuencia se ingresa un solo activo fijo. Finalmente teniendo en cuenta que SIIGO no permite grabar comprobantes descuadrados (lo que quiere decir que la suma de los débitos debe ser igual a la suma de los créditos), para cuadrar el comprobante de saldos iníciales es necesario utilizar Cuenta Puente y el Nit que se asigna a esta cuenta es el Nit de la empresa. Por último se procede a grabar el comprobante con la tecla de Función F1 o el icono