Septiembre 2011 HEDGE FUND MEGATOR FOREX FUND INFORME MENSUAL IIDEAS FROM

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1 Septiembre 2011 HEDGE FUND MEGATOR FOREX FUND INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE 2011 IIDEAS FROM

2 INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE 2011 SECCIONES PÁGINAS Megator Forex Fund... 2 Rentabilidad Septiembre 2011 y anual... 3 Gráficas detalladas (Crecimiento, Balance y Beneficio) Estadísticas avanzadas... 6 Carta mensual del gestor Incubadora de gestores Septiembre 2011

3 Perfil y filosofía de inversión Portafolio: Megator Forex Fund Gestor: Inaciu Suárez Echevarria Tipo: Hedge Fund Estrategia: Operativa Forex Spot El gestor de Megator Forex Fund es Inaciu Suárez Echevarría y es usuario de Unience con el Lleva dedicado al estudio, análisis y práctica de los mercados financieros desde hace más de 10 años.desde el año 2008 su prioridad está centrada en el mercado Forex. Megator Forex Fund es un Hedge Fund que busca un rendimiento constante con baja volatilidad Megator Forex Fund es el primer Hedge Fund inscrito en incubadora de gestores que opera, con exclusividad, en el merdado de divisas, más usualmente llamado Forex por la abreviatura de foreign exchange. Concretamente Megator Forex Fund realiza transacciones al contado o spot (Forex Spot).En los últimos años la operativa Forex se ha hecho más popular y accesible a los traders particulares frente a otras épocas donde estaba limitado principalmente a fondos de cobertura, asesores de trading de commodities, empresas importantes e inversores institucionales debido a las normativas, requisitos de capital y tecnología. Metodología 1 El Hedge Fund Megator Forex Fund, en su búsqueda de rentabilidades absolutas, opta en exclusividad por pares de divisas descartando cualquier otro instrumento o producto. 2 El trading del gestor Inaciu Suárez Echevarría es siempre manual con tres estrategias. Dos de ellas operan en gráficos diarios y la tercera opera intradía en gráficos de 15 minutos. El tamaño de cada posición adoptada no excede nunca el riesgo asumido del 3% del total del capital. En las estrategias que se trabajan en gráfico diario las operaciones duran abiertas varios días. El gestor es miembro de. Puedes seguirlo con el

4 RENTABILIDAD SEPTIEMBRE 2011 Y ANUAL Datos verificados con extractos de broker ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL * ** ,55% +1,56% +19,26% -0,29% -8,59% (-5,08%) * La publicación de la rentabilidad de Megator Forex Fund comienza en mayo que es la fecha en la cual la cuenta vinculada aeste Hege Fund comenzó su operativa ** Resultados provisionales de la cuenta a fecha de publicación de este informe (5 de Octubre de 2011) Gráfica de rentabilidad mensual - 1,14% 3 Incubadora de gestores Septiembre 2011

5 Gráficos detallados de operativa mensual Septiembre ,59 % Pares de divisas del mes Ratio Riesgo/Recompensa Duración del trade 4 Incubadora de gestores Septiembre 2011

6 Gráficos detallados de crecimiento, balance de la cuenta y beneficio acumulado Crecimiento +22,13% Balance ,74 Beneficio ,14% 5 Incubadora de gestores Septiembre 2011

7 ESTADÍSTICAS AVANZADAS ENE Operaciones: FEB MAR ABR 45 MAY Largos JUN ganadores: JUL (15/29) AGO 51% SEP Profit OCT factor: NOV DIC 1,22 ANUAL Rentables Shorts ganadores: (9/16) 56% Desviación standard: 654,59 Pips 704,1 Mejor trade ( ) 1.430,52 Sharpe Ratio: 0,15 Ganancia media: 115,60 pips/555,18 Peor trade: -802,87 Z-Score : -1,48 (86,58%) Pérdida media: -95,58 pips/-519,36 Mejor operación (pips): 361,3 Esperanza ganancia: 15,6 pips Lotes: 91,18 Peor operación (pips): -274,9 AHPR: 0,500% Duración del trade: 5 d GHPR: 0,28% - 1,14% 6 Incubadora de gestores Septiembre 2011

8 CARTA DEL GESTOR 4 de Octubre de 2011 Estimados señores Presento una rentabilidad negativa en el mes del 8,59%. Hay muchas explicaciones posibles válidas, pero, por resumir, estamos ante una reversión a la media. En el anterior informe señalaba que la rentabilidad acumulada en la cuenta desde su apertura en mayo de este año en curso, no era lo esperable (por excesiva) y daba una cifra de referencia, un 5% de revalorización media mensual. Ello es lo que nos dicta la experiencia, y también el backtesting efectuado. Es precisamente este último el que, en momentos adversos, como fue septiembre nos indica el camino a seguir y nos dota de la confianza necesaria para seguir haciendo las cosas de acuerdo al Plan de Trading, sin modificar nada impulsivamente. Por tanto, continuamos adelante, repasamos las tareas mensuales de acuerdo a nuestro Plan de Trading y anotamos resultados, datos e informaciones con vistas también a las revisiones/decisiones a tomar a finales del trimestre que ahora comenzamos. Con todo y con ello, aún disfrutamos de una sustanciosa revalorización acumulada, que ha de servir como base a nuevos beneficios en próximos meses. El mes, por lo demás, estuvo marcado por la intervención del SNB (Banco Nacional Suizo) de intervenir en el mercado para corregir la apreciación de su propia divisa. Desde ese momento, decidí suspender la negociación de los pares relacionados con el franco suizo (CHF), por precaución y con carácter indefinido. Sólo un comentario a esto: es una situación pasajera, condenada a no durar, porque por más dinero que ponga un banco central a favor o contra una divisa, siempre más dinero tiene el mercado, y es cuestión de tiempo que, si así lo dicta la situación económica, le doble la mano. Pero mientras no se normalice la situación, mejor no tocar. 7 Incubadora de gestores Septiembre 2011

9 Incubadora de gestores Ideas from