Pasivo y Capital Otras cuentas por pagar 12,614 Total Pasivo 12,614

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Jaime Chávez Flores
hace 6 años
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1 SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN Balance General al 30 de Septiembre 2016 Cifras en Miles de pesos Activo Disponibilidades 2,096 Inversiones en Valores 9,192 Cuentas por cobrar (neto) 5,987 Inmuebles, mobiliarios y equipo (Neto) 4,063 Otros activos 7,589 Total Activo 28,927 Pasivo y Capital Otras cuentas por pagar 12,614 Total Pasivo 12,614 Capital Contable Capital Social 61,608 Aportaciones para futuros aumentos de capital 16,399 Capital Ganado Resultado de ejercicios anteriores (32,468) Total capital contable 16,313 Total de Pasivo y Capital Contable 28,927 El presente Balance General se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad aplicables a la Sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Sociedad hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Balance General fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que los suscriben.

2 Estado de Resultados del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2016 Cifras en Miles de pesos INGRESOS COMISIONES Y TARIFAS PERCIBIDAS Servicios de distribución 47,899 Total comisiones y tarifas percibidas 47,899 MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO Ingresos por intereses 27 Ingresos diversos 10 Otros Gastos 11 Total margen integral de financiamiento 26 INGRESOS TOTALES DE LA OPERACIÓN 47,925 GASTOS DE OPERACIÓN Gastos de administración Depreciaciones y amortizaciones 1,602 Sueldos 42,404 Honorarios 4,387 Gastos no deducibles 627 Gastos en tecnologia 4,785 Rentas pagadas 6,452 Otros gastos de administración 14,291 Gastos de promoción 2,196 Impuestos y derechos 17 Comisiones y situaciones bancarias 389 Total de gastos de administración 77,151 RESULTADO PREVIO DE OPERACIÓN (29,226) RESULTADO DE LA OPERACIÓN (29,226) ISR -- IETU Diferido/ Impuesto a la utilidad 0 RESULTADO NETO (29,226) El presente Estado de Resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad aplicables a la Sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la Sociedad por el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultados fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben.

3 Estado de Flujos de Efectivo del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016 Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión 0 Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo 681 Amortizaciones de activos intangibles 916 Provisiones 3,524 Impuestos a la utilidad causados y diferidos 0 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 0 Operaciones discontinuadas 0 Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: (24,105) Cambio en inversiones en valores 0 Cambio en deudores por reporto 0 Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto) 0 Cambio en bienes adjudicados (neto) 0 Cambio en otros activos operativos (neto) (411) Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos 0 Cambio en acreedores por reporto 0 Cambio en préstamo de valores (pasivo) 0 Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía 0 Cambio en derivados (pasivo) 0 Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo 0 Cambio en otros pasivos operativos (672) Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación) 0 Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones) (1) Pagos de impuestos a la utilidad 0 Flujos netos de efectivo de actividades de operación (1,084) Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo 0 Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo (1,392) Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas 0 Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas 0 Cobros por disposición de otras inversiones permanentes 0 Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes 0 Cobros de dividendos en efectivo 0 Pagos por adquisición de activos intangibles 0 Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta 0 Cobros por disposición de otros activos de larga duración 0 Pagos por adquisición de otros activos de larga duración 0 Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) 0 Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) 0 Otros (Actividades de inversión) 0 Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (1,392) Cobros por emisión de acciones 0 Pagos por reembolsos de capital social 0 Pagos de dividendos en efectivo 0 Pagos asociados a la recompra de acciones propias 0 Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital 0 Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital 0 Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento 0 Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo (26,580) Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo 0 Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 21,469 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 11,288 El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad,emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión,de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que los suscriben.

4 Estado de Variaciones en el Capital Contable / Estado de Cambios en el Capital Contable Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016 Saldo al Inicio del Periodo 61,608 Saldo al final del periodo 61,608 Saldo al Inicio del Periodo 0 Otros 16,399 Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas 16,399 Saldo al final del periodo 16,399 Saldo al Inicio del Periodo (32,468) Saldo al final del periodo (32,468) Saldo al Inicio del Periodo 0 Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral (29,226) Saldo al final del periodo (29,226) Saldo al Inicio del Periodo 29,140 Otros 16,399 Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas 16,399 Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral (29,226) Saldo al final del periodo 16,313 El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de variaciones en el capital contable fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que los suscriben.

5 Emisora ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSIÓN Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016 Serie Tipo de valor Tasa a Tipo de valuar Tasa Calif. O Cantidad bursatilidad de títulos Total de títulos de la emisión Costo prom. Unit. De adq. Costo total de adquisición Valor razonable contable unitario Valor razonable total al 30 de Septiembre 2016 Sin inversión permanente en acciones El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las sociedades operadoras de fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de valuación de cartera de inversión fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que los suscriben.

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