ESTADO DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS

Transcripción

1

2 I N G R E S O S IMPUESTOS NOMINAS $ 656,698,772 $ 2,003,809,798 CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA A CARGO DE LOS SUJETOS QUE GRAVA EL ISN 10% 69,377, ,050,929 UNIVERSITARIO 46,691, ,369,760 ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y OTROS BIENES MUEBLES USADOS 39,266, ,817,468 CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA A CARGO DE LOS SUJETOS QUE GRAVA EL ISN 5% 34,687, ,020,386 LOTERIAS, RIFAS Y SORTEOS 17,753,258 57,607,092 CEDULAR A LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 15,656,085 44,838,550 HOSPEDAJE 13,702,062 36,171,467 CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA PARA EL FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA 12,004,112 24,938,604 CEDULAR A LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA ENAJENACION DE INMUEBLES 11,233,587 36,024,766 ACCESORIOS 9,403,151 53,557,714 ACTOS JURIDICOS 4,288,918 10,648,188 CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA PARA LA CRUZ ROJA 3,878,404 45,389,427 EJERCICIOS LUCRATIVOS 64, ,493 DERECHOS TOTAL IMPUESTOS 934,705,308 2,983,433,642 SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE TRANSITO 150,723,282 1,312,195,766 SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO 90,464, ,302,042 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DE GOBERNACION 48,874, ,122,884 SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS DEPENDENCIAS 37,833, ,210,766 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL 25,783,841 76,016,890 ACCESORIOS 3,287,498 18,617,519 USO DE CARRETERAS DE CUOTA CONCESIONADAS POR LA FEDERACION 259,573,194 USO DE CARRETERAS DE CUOTA ESTATALES 191,482,628 PRODUCTOS TOTAL DERECHOS 356,966,929 2,366,521,689 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 9,037,910 58,131,540 ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 5,492,792 21,820,332 EXPLOTACION DE BIENES PATRIMONIALES 2,292,492 12,220,973 TOTAL PRODUCTOS 16,823,194 92,172,845

3 APROVECHAMIENTOS FONDO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 3,000,000,000 3,000,000,000 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL 424,004,055 1,316,003,948 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE CARRETERAS FIDEICOMITIDAS 202,524, ,626,097 REMANENTES DEL FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES 100,207, ,066,790 RECUPERACIONES 76,603, ,306,254 MULTAS NO FISCALES 59,647, ,353,204 APORTACIONES 38,703, ,918,519 FONDO DE COMPENSACION REPECOS E INTERMEDIOS 34,726,288 81,379,596 DONATIVOS 7,078,859 34,105,245 LIBRAMIENTO ORIENTE 3,819,852 15,279,411 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES 542,833 1,911,234 VARIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL 188 1,118 APORTACIONES PARA OBRA PUBLICA 66,071 TOTAL APROVECHAMIENTOS 3,947,858,410 6,035,017,487 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL FEDERAL FONDO GENERAL 3,884,791,608 11,778,602,683 FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS 390,202,473 1,057,979,792 FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 260,086, ,978,059 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 169,216, ,434,756 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 101,643, ,285,436 TOTAL PARTICIPACIONES E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL FEDERAL 4,805,940,848 14,287,280,726 APORTACIONES FEDERALES FONDO DE APORTACION PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO 2,354,334,269 6,806,266,137 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 501,876,703 1,561,527,518 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 471,826,296 1,415,478,888 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 313,422, ,268,421 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 296,269, ,808,113 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 148,915, ,337,416 FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL 66,323, ,971,721 FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 47,074, ,684,276 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 43,231, ,695,112 TOTAL APORTACIONES FEDERALES 4,243,275,268 12,518,037,602

4 CONVENIOS CON EL GOBIERNO FEDERAL TRANSFERENCIAS A EDUCACION SUPERIOR 482,934,441 1,567,193,130 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 305,337, ,923,561 SEGURO POPULAR 294,977,217 1,014,485,370 PROGRAMAS CONVENIDOS CONAGUA 90,007, ,540,480 COLEGIO DE BACHILLERES 80,252, ,693,897 SECRETARIA DE GOBERNACION 79,758, ,132,611 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 78,325, ,031,218 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 56,716, ,364,106 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 32,667, ,519,249 FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS 20,614,372 39,944,113 SEGURO MEDICO SIGLO XXI 20,283,317 54,149,106 SECRETARIA DE SALUD 11,863, ,450,836 SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y EN SU CASO, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 11,538,026 94,536,491 SECRETARIA DE TURISMO 10,570,000 14,101,000 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2,398,611 5,429,861 COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 1,472,080 1,472,080 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 400, ,000 SECRETARIA DE ECONOMIA 358, ,871 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 179,813,486 TOTAL CONVENIOS CON EL GOBIERNO FEDERAL 1,580,476,725 5,329,539,466 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES 58,850, ,951,200 TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 58,850, ,951,200 SUMAN LOS INGRESOS 15,944,897,042 43,861,954,657 PRODUCTOS DE CAPITAL PRODUCTOS DE CAPITAL 1,938,900 4,564,180 TOTAL PRODUCTOS DE CAPITAL 1,938,900 4,564,180 SUMAN LOS INGRESOS Y PRODUCTOS DE CAPITAL 15,946,835,942 43,866,518,837 CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS Y ACREEDORAS 2,647,047,729 DEPOSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS 11,351,894 29,430,331 TOTAL CUENTAS DE BALANCE 11,351,894 2,676,478,060 EXISTENCIA ANTERIOR CAJA Y BANCOS 2,612,799,365 2,165,322,053 FONDOS FIJOS 1,789,117, ,500,345 TOTAL EXISTENCIA ANTERIOR 4,401,916,653 2,949,822,398 TOTAL CUENTAS DE BALANCE Y EXISTENCIA ANTERIOR 4,413,268,547 5,626,300,458 TOTAL GENERAL $ 20,360,104,489 $ 49,492,819,295

5 E G R E S O S DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL $ 93,164,899 $ 288,295,480 SECRETARIA DE SALUD 42,951, ,169,701 SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA 467,740,112 1,811,071,313 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD 292,813, ,377,281 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 107,516, ,425,850 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER 7,868,968 25,267,058 CONSEJO ESTATAL DE POBLACION 1,336,494 3,383,162 COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA 11,278,606 48,091,751 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 151,942, ,718,388 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD 4,347,319 11,686,350 JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 845,227 2,378,455 COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA 32,447,047 91,175,488 REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD 261,727,440 1,016,047,302 FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA 8,840,182 46,837,593 FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE 92,419, ,800,536 FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN 7,887,622 10,969,622 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 27,150,134 65,306,662 TOTAL DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA 1,612,278,312 5,436,001,992 DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 19,514,205 69,931,172 SECRETARIA DE ECONOMIA 33,112,858 95,567,394 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 14,045,690 45,925,468 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 12,479,620 39,873,233 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 150,024, ,437,979 COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES 2,426,526 6,441,156 INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO 17,053,290 42,312,320 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 14,098,561 48,988,487 CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 1,122,273 2,745,205 INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD 1,233,948 3,620,421 FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 16,455,122 46,044,938 FIDEICOMISO EXPO CHIHUAHUA 11,923,748 23,562,817 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBRE 450,000 FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 463,336,307 OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 61,012, ,631,616 FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA 3,374,846 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTADO 11,225,167 46,025,167 MUNICIPIOS 2,074,819,789 6,162,944,237 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 373,298,587 1,004,230,282 TOTAL DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD 2,813,846,653 8,678,443,045 FORMACION PARA LA VIDA SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 1,385,979,647 4,857,750,476 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2,295,745,986 6,645,844,336 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA 25,677, ,168,654 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA 8,547,205 24,054,031 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ 15,743,553 44,733,901 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 149,897, ,997,486 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES 5,037,961 15,293,880 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 111,875, ,278,168 COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 30,997, ,378,527 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 16,976,830 64,976,149 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 317,457,398 1,201,967,016 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ 356,640,634 1,077,706,041 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 597,666,343 1,544,075,424 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 39,271, ,634,155 EL COLEGIO DE CHIHUAHUA 1,913,196 6,166,783 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 9,199,456 28,455,033 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA 2,496,479 7,143,655 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA 2,273,583 6,623,426 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL 2,272,830 8,109,623 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 27,790,164 77,985,714 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA 1,631,646 4,829,370 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME 2,475,593 7,190,978 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO 2,046,248 6,039,362 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR 2,380,463 5,785,012 SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 52,735, ,294,574 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE 2,745,148 8,098,325 FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES" 92,699,695 CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL 1,807,079 5,490,890 FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE 4,699,413 4,699,413 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 256,500, ,795,900 TOTAL FORMACION PARA LA VIDA 5,730,483,447 17,699,265,997

6 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 2,565,083 7,379,476 PARQUE CUMBRES DE MAJALCA 59, ,296 JUNTA CENTRAL Y MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO 191,104, ,104,928 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 102,780, ,876,339 TOTAL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 296,509, ,545,039 ORDEN INSTITUCIONAL DESPACHO DEL EJECUTIVO 3,596,854 10,696,660 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 52,816, ,802,806 SECRETARIA DE HACIENDA 427,363,082 1,544,380,082 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 28,334,677 85,762,815 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 707,044 1,879,758 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 28,187,143 87,202,758 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 911,229,186 2,637,546,902 CONSEJERIA JURIDICA 1,472,695 4,725,391 COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL 17,113,337 53,057,902 COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS 1,729,300 4,189,454 REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO 1,596,437 5,719,478 OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 5,733,770 13,489,776 FIDEICOMISO POLICIA AMIGO 962,767 2,750,980 FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO 254, ,457 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO 186, ,026 FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA 68,776, ,570,907 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 12,462,560 34,564,174 INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 10,888,737 35,273,251 MUNICIPIOS 11,538,026 94,573,097 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 4,795,224 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 2,543,174 16,228,627 TOTAL ORDEN INSTITUCIONAL 1,587,493,352 4,952,454,525 FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA CONGRESO DEL ESTADO 62,299, ,678,565 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 24,874,899 89,570,321 INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 38,096, ,052,371 TOTAL FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA 125,271, ,301,257 IMPARTICION DE JUSTICIA TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 331,976, ,705,361 CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 5,400,498 22,923,359 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 14,689,409 39,091,254 TOTAL IMPARTICION DE JUSTICIA 352,066,296 1,032,719,974 DEUDA PUBLICA INTERESES 422,190,283 1,215,987,995 TOTAL DEUDA PUBLICA 422,190,283 1,215,987,995 FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES IMPUESTO SOBRE NOMINA 182,006, ,640,269 TOTAL FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES 182,006, ,640,269 OTROS GASTOS DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES 61,376,680 TOTAL OTROS GASTOS 61,376,680 SUMAN LOS EGRESOS 13,122,145,728 41,083,736,773 INVERSION PUBLICA AMORTIZACION 58,168, ,862,022 INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 61,945, ,194,110 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL 81,517, ,748,085 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 390,717, ,066,352 SUMA INVERSION PUBLICA 592,348,931 1,452,870,569 SUMAN LOS EGRESOS E INVERSION PUBLICA 13,714,494,659 42,536,607,342 CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS Y ACREEDORAS 3,270,551,160 DEPOSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS 2,969,802,015 9,852,978 TOTAL CUENTAS DE BALANCE 2,969,802,015 3,280,404,138 EXISTENCIA ACTUAL CAJA Y BANCOS 1,783,241,990 1,783,241,990 FONDOS FIJOS 1,892,565,825 1,892,565,825 TOTAL EXISTENCIA ANTERIOR 3,675,807,815 3,675,807,815 TOTAL CUENTAS DE BALANCE Y EXISTENCIA ANTERIOR 6,645,609,830 6,956,211,953 TOTAL GENERAL $ 20,360,104,489 $ 49,492,819,295