ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

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2 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO CIRCULANTE PASIVO A CORTO PLAZO BANCOS $ 1,326, % ANEXO 1 PROVEEDORES $ 1,521, % ANEXO 3 CUENTAS POR COBRAR $ 40,627, % ANEXO 2 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR $ 124, % ANEXO 4 ALMACÉN GENERAL $ - TRANSF. OTORGADAS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR $ 35,493, % ANEXO 5 SUBTOTAL $ 41,954, % SUBTOTAL $ 37,140, % ACTIVO FIJO PATRIMONIO MOBILIARIO Y EQUIPO $ $ - % ANEXO 4 % PATRIMONIO $ - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -$ 157, RESULTADO DEL EJERCICIO $ 4,971, SUBTOTAL $ % DEPÓSITOS EN GARANTÍA DE ARRENDAM % SUMA DE ACTIVO DIFERIDO $ % SUBTOTAL $ 4,813, TOTAL DE ACTIVO $ 41,954, % TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 41,954, % CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN ACTIVO FIJO EN COMODATO $ 11,315, EN COMODATO ACTIVO FIJO -$ 11,315, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 257 Y 258 LOS DEMAS CORRELATIVOS DEL CÓDIGO FINANCIERO NÚMERO 18 PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE HACE CONSTAR QUE LAS CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE SE ANEXAN Y SUS NOTAS CORRESPONDIENTES, INCLUYEN TODAS LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS, MISMAS QUE FUERON APROBADAS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, POR LO QUE REPRESENTAN FIELMENTE LA SITUACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE ESTA ENTIDAD A LA FECHA INDICADA. LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DI DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PROFR. GUILLERMO HÉCTOR ZUÑIGA MARTÍNEZ

3 BANCOS ANEXO 1 BANCO NO. DE CUENTA CONCEPTO PARCIAL TOTAL HSBC CONCENTRADORA DE RECURSOS, PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA REGULAR. $ 1,270, BANAMEX 700/ CONCENTRADORA DE RECURSOS, PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA REGULAR. $ 56, TOTAL: DISPONIBILIDAD FINANCIERA $ 1,326,806.36

4 CUENTAS POR COBRAR EJERCICIO 2013 ANEXO 2 CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTAL SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION $ 1,916, $ 1,916, $ 3,833, $ 6,460, $ 14,127, SUBTOTAL $ 1,916, $ 1,916, $ 3,833, $ 6,460, $ 14,127, EJERCICIO 2012 CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTAL SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION $ 1,800,00 $ 3,600,00 $ 5,400,00 $ 5,200,00 $ 16,000,00 SUBTOTAL $ 1,800,00 $ 3,600,00 $ 5,400,00 $ 5,200,00 $ 16,000,00 EJERCICIO 2011 CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTAL SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION $ - $ - $ - $ 10,500,00 $ 10,500,00 SUBTOTAL $ - $ - $ - $ 10,500,00 $ 10,500,00 TOTAL $ 3,716, $ 5,516, $ 9,233, $ 22,160, $ 40,627,495.00

5 PROVEEDORES POR PAGAR ANEXO 3 CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTAL CELESTINO GOMEZ MARTINEZ $ 102, $ - $ - $ 3.48 $ 102, EMMA LAURA GRAYEB CARRERA $ 35, $ 35, $ 35, $ 35, $ 142, NORA ELIZABETH HERNANDEZ ZAMORA $ 23,20 $ - $ - $ - $ 23,20 MARTHA GRAYEB DEL ALAMO $ 35,96 $ - $ - $ - $ 35,96 FERNANDO RODRIGUEZ HIPOLITO $ - $ - $ - $ 1,198, $ 1,198, INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL $ 18, $ - $ - $ - $ 18, TOTAL $ 215, $ 35, $ 35, $ 1,234, $ 1,521,838.41

6 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR EJERCICIO 2013 ANEXO 4 CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTAL RETENCIONES ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS $ 88, $ - $ - $ $ 89, RETENCIONES ISR 10% SOBRE ARRENDAMIENTO $ 35, $ - $ - $ - $ 35, SUBTOTAL $ 124, $ - $ - $ $ 124, TOTAL $ 124, $ - $ - $ $ 124,749.21

7 TRANSFERENCIAS OTORGADAS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR ANEXO 5 CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTAL ALIANZA PARA EL FOMENTO DEL APRENDIZAJE A.C. (TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO) EJERCICIO 2013 $ 287,50 $ 287,50 $ 575,00 $ 1,437,50 $ 2,587,50 ALIANZA PARA EL FOMENTO DEL APRENDIZAJE A.C. $ - $ 801, $ 565, $ 5,626, $ 6,993, SUBTOTAL $ 287,50 $ 1,088, $ 1,140, $ 7,063, $ 9,581, EJERCICIO 2012 CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTAL ALIANZA PARA EL FOMENTO DEL APRENDIZAJE A.C. $ 7,444, $ 880, $ 2,775, $ 14,811, $ 25,912, SUBTOTAL $ 7,444, $ 880, $ 2,775, $ 14,811, $ 25,912, TOTAL $ 7,732, $ 1,969, $ 3,916, $ 21,875, $ 35,493,973.84

8 ESTADO DE ACTIVIDADES SUBSIDIO ESTATAL INGRESOS SERVICIOS PERSONALES $ 9,367, % MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,893, % SERVICIOS GENERALES $ 3,401, % TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS $ 2,587, % INGRESOS TOTALES $ 17,249, % EGRESOS SUBSIDIO ESTATAL SERVICIOS PERSONALES $ 5,032, % MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,901, % SERVICIOS GENERALES $ 2,757, % TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS $ 2,587, % EGRESOS TOTALES $ 12,278, % RESULTADO DEL EJERCICIO $ 4,971, % CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 257 Y 258 LOS DEMAS CORRELATIVOS DEL CÓDIGO FINANCIERO NÚMERO 18 PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE HACE CONSTAR QUE LAS CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE SE ANEXAN Y SUS NOTAS CORRESPONDIENTES, INCLUYEN TODAS LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS, MISMAS QUE FUERON APROBADAS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, POR LO QUE REPRESENTAN FIELMENTE LA SITUACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE ESTA ENTIDAD A LA FECHA INDICADA. LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DI DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PROFR. GUILLERMO HÉCTOR ZUÑIGA MARTÍNEZ

9 BALANZA DE COMPROBACIÓN CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO ANTERIOR DEBE HABER SALDO ACTUAL 1113 BANCOS $ 1,179, $ 3,516, $ 3,368, $ 1,326, CUENTAS POR COBRAR $ 40,792, $ 2,096, $ 2,261, $ 40,627, ALMACEN $ - $ - $ - $ PROVEEDORES POR PAGAR $ 2,338, $ 1,197, $ 380, $ 1,521, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR $ 187, $ 199, $ 136, $ 124, TRANSFERENCIAS OTORGADAS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR $ 35,251, $ 1,279, $ 1,522, $ 35,493, HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO $ - $ -. $ RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -$ 157, $ - $ - -$ 157, INGRESOS POR TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS $ 15,333, $ 1,629, $ 3,545, $ 17,249, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 10,981, $ 1,296, $ - $ 12,278, SUMAS TOTALES $ 105,906, $ 11,215, $ 11,215, $ 108,465, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 257 Y 258 LOS DEMAS CORRELATIVOS DEL CÓDIGO FINANCIERO NÚMERO 18 PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE HACE CONSTAR QUE LAS CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE SE ANEXAN Y SUS NOTAS CORRESPONDIENTES, INCLUYEN TODAS LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS, MISMAS QUE FUERON APROBADAS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, POR LO QUE REPRESENTAN FIELMENTE LA SITUACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE ESTA ENTIDAD A LA FECHA INDICADA. LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DI DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PROFR. GUILLERMO HÉCTOR ZUÑIGA MARTÍNEZ

10 CONCILIACIÓN DE APORTACIONES DEL SUBSIDIO ESTATAL RECIBIDAS A TRAVES DE GOBIERNO DEL ESTADO PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO EJERCICIO 2013: $ 23,000,00 (+) AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO: $ - (-) DISMINUCIÓN AL PRESUPUESTOORIGINAL AUTORIZADO: $ - (=) PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO EJERCICIO 2013: $ 23,000,00 FECHA DE MIN. CONCEPTO IMPORTE 30/08/2013 MINISTRACION PARCIAL ENERO 2013 $ 1,040, /09/2013 MINISTRACION PARCIAL FEBRERO 2013 $ 1,040, /09/2013 MINISTRACION PARCIAL MARZO 2013 $ 1,040, (=) PRESUPUESTO MINISTRADO $ 3,122, % PRESUPUESTO PENDIENTE POR MINISTRAR CONFORME A CALENDARIO $ 14,292, % PRESUPUESTO PENDIENTE POR MINISTRAR CONFORME A CALENDARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 $ 5,585, % TOTAL DE INGRESOS $ 23,000,00 100% LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DI DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PROFR. GUILLERMO HÉCTOR ZUÑIGA MARTÍNEZ

11 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 DE ENERO DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL AL 01- ENE MOVIMIENTOS SALDO ANTERIOR DEBE SALDO INICIAL AL 31- AGOSTO FLUJO DEL PERIODO ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO CAJA CAJA GENERAL TOTAL CAJA FONDO FIJO DE CAJA FONDO FIJO DE CAJA TOTAL FONDO FIJO DE CAJA TOTAL EFECTIVO BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS BANAMEX, S.A NOMINA UPAV UPAV $ 10, $ 3,995,00 $ 3,948, $ 56, $ 46, TOTAL BANAMEX, S.A. $ 10, $ 3,995,00 $ 3,948, $ 56, $ 46, HSBC, S.A. $ SUBSIDIO ESTATAL UPAV SUBSIDIO ESTATAL UPAV $ 6, $ 13,898, $ 12,634, $ 1,270, $ 1,263, TOTAL HSBC, S.A. $ 6, $ 13,898, $ 12,634, $ 1,270, $ 1,263, TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS $ 17, $ 17,893, $ 16,583, $ 1,326, $ 1,309, INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) INVERSION EN MONEDA NACIONAL A CORTOPLAZO TOTAL INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 17, $ 17,893, $ 16,583, $ 1,326, $ 1,309, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION ,500,00 $ $ 10,500, SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION $ 16,000,00 $ 17,249, $ 3,122, $ 30,127, $ 14,127, TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS $ 26,500,00 $ 17,249, $ 3,122, $ 40,627, $ 14,127, OTRAS CUENTAS POR COBRAR TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO $ 26,500,00 $ 17,249, $ 3,122, $ 40,627, $ 14,127, DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO DEUDORES DIVERSOS - ORGANISMOS PUBLICOS SUJETOS A COMPROBAR GASTO CORRIENTE $ 50,00 $ 50, DEUDORES DIVERSOS VARIOS $ 3,897, $ 3,897, TOTAL DEUDORES DIVEROS - ORGANISMOS PUBLICOS $ 3,947, $ 3,947, TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $ 3,947, $ 3,947, TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $ 26,500,00 $ 21,197, $ 7,070, $ 40,627, $ 14,127, TOTAL ACTIVO CIRCULANTE $ 26,517, $ 39,090, $ 23,653, $ 41,954, $ 15,436, TOTAL ACTIVO $ 26,517, $ 39,090, $ 23,653, $ 41,954, $ 15,436, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 257 Y 258 LOS DEMAS CORRELATIVOS DEL CÓDIGO FINANCIERO NÚMERO 18 PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE HACE CONSTAR QUE LAS CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE SE ANEXAN Y SUS NOTAS CORRESPONDIENTES, INCLUYEN TODAS LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS, MISMAS QUE FUERON APROBADAS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, POR LO QUE REPRESENTAN FIELMENTE LA SITUACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE ESTA ENTIDAD A LA FECHA INDICADA. LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DI DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PROFR. GUILLERMO HÉCTOR ZUÑIGA MARTÍNEZ

12 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO EJERCICIO ACTUAL DESCRIPCION PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION ORIGEN IMPUESTOS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES PARTICIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOSY OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO $ 17,249, TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO AYUDAS SOCIALES $ 17,249, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS APLICACIÓN SERVICIOS PERSONALES $ 5,032, MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,901, SERVICIOS GENERALES $ 2,757, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO Y OTRAS AYUDAS $ 2,587,50 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO APORTACIONES TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO AYUDAS SOCIALES $ 2,300,00 DONATIVOS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR $ 12,278, PARTICIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN $ 4,971, FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION ORIGEN CONTRIBUCIONES DE CAPITAL VENTA DE ACTIVOS FISICOS OTROS APLICACIÓN BIENES INMUEBLES Y MUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA) OTROS FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO EXTERNO INCREMENTO DE OTROS PASIVOS $ 10,465, DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS $ 10,465, APLICACIÓN INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS $ 14,127, SERVICIOSD DE LA DEUDA INTERNO EXTERNO DISMINUCION DE OTROS PASIVOS $ 14,127, FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -$ 3,661, INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO $ 1,309, EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO $ 17, EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO $ 1,326, $ 1,309, EJERCICIO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 257 Y 258 LOS DEMAS CORRELATIVOS DEL CÓDIGO FINANCIERO NÚMERO 18 PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE HACE CONSTAR QUE LAS CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE SE ANEXAN Y SUS NOTAS CORRESPONDIENTES, INCLUYEN TODAS LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS, MISMAS QUE FUERON APROBADAS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, POR LO QUE REPRESENTAN FIELMENTE LA SITUACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE ESTA ENTIDAD A LA FECHA INDICADA. LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DI DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PROFR. GUILLERMO HÉCTOR ZUÑIGA MARTÍNEZ

13 REPORTE ANALITICO DE DEUDA PUBLICA MOVIMIENTOS DENOMINACION DE LA DEUDAS MONEDA DE CONTRATACION INSTITUCION O PAIS ACREEDOR SALDOAS AL 31/DIC/2012 OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO AMORTIZACION BRUTA COLOCACION BRUTA ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO DEPURACION O CONCILIACION VARIACION DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO SALDOS AL 31 DE AGOSTO DE 2013 DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO: DEUDA PUBLICA INTERIOR INSTITUCIONES DE CREDITO: TITULOS Y VALORES: ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS: DEUDA PUBLICA EXTERIOR ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES: DEUDA BILATERAL: TITULOS Y VALORES: ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS: SUBTOTAL A CORTO PLAZO: LARGO PLAZO: DEUDA PUBLICA INTERIOR INSTITUCIONES DE CREDITO: TITULOS Y VALORES: ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS: DEUDA PUBLICA EXTERIOR ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES: DEUDA BILATERAL: TITULOS Y VALORES: ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS: SUBTOTAL A LARGO PLAZO: OTROS PASIVOS $ 26,675, $ 12,500, $ 22,966, $ 10,465, $ 10,465, $ 37,140, TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS $ 26,675, $ 12,500, $ 22,966, $ 10,465, $ 10,465, $ 37,140, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 257 Y 258 LOS DEMAS CORRELATIVOS DEL CÓDIGO FINANCIERO NÚMERO 18 PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE HACE CONSTAR QUE LAS CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE SE ANEXAN Y SUS NOTAS CORRESPONDIENTES, INCLUYEN TODAS LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS, MISMAS QUE FUERON APROBADAS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, POR LO QUE REPRESENTAN FIELMENTE LA SITUACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE ESTA ENTIDAD A LA FECHA INDICADA. LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DI DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PROFR. GUILLERMO HÉCTOR ZUÑIGA MARTÍNEZ

14 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES FUENTE DEL INGRESO LEY DE INGRESOS ESTIMADA MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION ESTIMADA I. IMPUESTOS II. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS III. DERECHOS IV. CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES CAUSADAS DE V. PRODUCTOS VI. APROVECHAMIENTOS VII. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS VIII. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES IX. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 23,000,00 $ 14,127, $ 3,122, X. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO $ 23,000,00 $ 14,127, $ 3,122, IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES IMPUESTOS ECOLÒGICOS ACCESORIOS OTROS IMPUESTOS SUBTOTAL TRIBUTARIO TRIBUTARIOS ESTIMADO ANUAL MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO AVANCE DE RECAUDACION NO TRIBUTARIOS I. IMPUESTOS II. PRODUCTOS III. APROVECHAMIENTOS IV. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS V. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS VI. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 23,000,00 $ 14,127, $ 3,122, SUBTOTAL NO TRIBUTARIO $ 23,000,00 $ 14,127, $ 3,122, TOTALES $ 23,000,00 $ 14,127, $ 3,122, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 257 Y 258 LOS DEMAS CORRELATIVOS DEL CÓDIGO FINANCIERO NÚMERO 18 PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE HACE CONSTAR QUE LAS CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE SE ANEXAN Y SUS NOTAS CORRESPONDIENTES, INCLUYEN TODAS LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS, MISMAS QUE FUERON APROBADAS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, POR LO QUE REPRESENTAN FIELMENTE LA SITUACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE ESTA ENTIDAD A LA FECHA INDICADA. LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DI DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PROFR. GUILLERMO HÉCTOR ZUÑIGA MARTÍNEZ

15 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO DEL 1 DE ENERO CONCEPTO HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES Y CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO ACTUALIZACIONES Y DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO GANANCIA/PERDIDA POR REVALUOS RESERVAS RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO OTRAS VARIACIONES DE LA HACIEDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012 $ - -$ 157, $ - $ - -$ 157, CAMBIOS EN 2013 LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2013 ACTUALIZACIONES Y DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO GANANCIA/PERDIDA POR REVALUOS RESERVAS RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO $ 4,971, $ 4,971, OTRAS VARIACIONES DE LA HACIEDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO $ 157, $ 4,971, $ 4,813, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 257 Y 258 LOS DEMAS CORRELATIVOS DEL CÓDIGO FINANCIERO NÚMERO 18 PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE HACE CONSTAR QUE LAS CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE SE ANEXAN Y SUS NOTAS CORRESPONDIENTES, INCLUYEN TODAS LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS, MISMAS QUE FUERON APROBADAS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, POR LO QUE REPRESENTAN FIELMENTE LA SITUACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE ESTA ENTIDAD A LA FECHA INDICADA. LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DI DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PROFR. GUILLERMO HÉCTOR ZUÑIGA MARTÍNEZ

16 RESÚMEN DE CONCILIACION BANCARIA BANCO CUENTA SALDO BANCO HSBC MEXICO, S.A $ 1,270, BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. 700/ $ 56, TOTAL $ 1,326,806.36

17 CONCILIACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 BANCO: BANAMEX CUENTA 700/ SEGÚN LIBROS SEGÚN BANCOS DEBE HABER DEBE HABER SALDOS A LA FECHA $ 56, $ - $ - $ 56, DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO NO SE TIENEN PENDIENTES CHEQUES EN TRÁNSITO N CHEQUE FECHA BENEFICIARIO $ 56, $ - $ - $ 56, SALDOS CONCILIADOS $ 56, $ - $ - $ 56, ELABORO VERIFICO AUTORIZO LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DI DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE RECURSOS FINANCIEROS

18 CONCILIACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 BANCO: HSBC CUENTA SEGÚN LIBROS SEGÚN BANCOS DEBE HABER DEBE HABER SALDOS A LA FECHA $ 1,270, $ - $ - $ 1,270, DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO NO SE TIENEN PENDIENTES CHEQUES EN TRÁNSITO N CHEQUE FECHA BENEFICIARIO $ 1,270, $ - $ - $ 1,270, SALDOS CONCILIADOS $ 1,270, $ - $ - $ 1,270, ELABORO VERIFICO AUTORIZO LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DI DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE RECURSOS FINANCIEROS

19 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE CONCILIACIÓN DEL SUBSIDIO OTORGADO POR EL ESTADO. DEL 1 DE ENERO (CIFRAS EN PESOS) NOMBRE DE LA ENTIDAD UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ CONCEPTO PARCIAL IMPORTE CIFRAS IGUALES DE SUBSIDIO DEL PERIODO SUBSIDIO ESTATAL REGISTRADO COMO INGRESO EN ESTADOS FINANCIEROS 17,249, SUBSIDIO (GASTO CORRIENTE) 17,249, INFRAESTRUCTURA (CAPITULO 6000) MENOS: INGRESOS NO MINISTRADOS DEL EJERCICIO 17,249, INGRESOS POR SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES MAS: SUBSIDIOS RECIBIDOS DEL EJERCICIO NO REGISTRADOS EN EDOS. FINANCIEROS SUBSIDIO REAL RECIBIDO DEL PERIODO SUBSIDIO REGISTRADO SEGÚN SEFIPLAN 5,749, MENOS: SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AÑOS ANTERIORES REGISTRO DEL SUBSIDIO EN TRANSITO (NO PAGADO) 5,749, REINTEGRO DE SUBSIDIO NO REGISTRADO POR SEFIPLAN MAS: INGRESOS MINISTRADOS DEL EJERCICIO NO REG.COMO EJERCIDO POR LA SEFIPLAN SUBSIDIO REAL OTORGADO DEL PERIODO RESULTADO DE LA COMPARACION DEL SUBSIDIO REAL RECIBIDO vs EL OTORGADO Elaboró Verificó Autorizó LC. RICARDO ALCÁNTARA CORONEL CP. ANDRÉS BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERMO HÉCTOR ZUÑIGA MARTINEZ JEFE ED DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS DI DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

20 DEPENDENCIA/ENTIDAD: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (CIFRAS EN PESOS) UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ ACTIVO IMPORTE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO IMPORTE ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,326, CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 37,140, EFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFECTIVO A RECIBIR 40,627, DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO BIENES O SERVICIOS A RECIBIR FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A C.P. INVENTARIOS PASIIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO ALMACENES PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS ACTIVOS CIRCULANTES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 37,140, PASIVO NO CIRCULANTE TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 41,954, CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO ACTIVO NO CIRCULANTE DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO EFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A L.P. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO BIENES MUEBLES PROVISIONES A LARGO PLAZO ACTIVOS INTANGIBLES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO ACTIVOS DIFERIDOS TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES TOTAL DE PASIVO 37,140, HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTIBUIDO HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO: 4,813,74 TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO 4,971, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -157, OTROS TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 4,813,74 TOTAL DE ACTIVOS 41,954, TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 41,954, ELABORÓ VERIFICÓ L.C. RICARDO RDO ALCANTARA CORONEL JEFE DEL DEPARTAMENTO AME DE RECURSOS FINANCIEROS L DI DE ADMINISTRACION Y FINANZAS AUTORIZÓ PROFR. R. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZ

21 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL 1 DE ENERO (CIFRAS EN PESOS) DEPENDENCIA / ENTIDAD: UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ C O N C E P T O D E L G A S T O Original Ampliaciones y/o Reducciones 1/ P R E S U P U E S T O Modificado Disponible Anual A SEPTIEMBRE Comprometido Devengado Ejercido Pagado Anual A SEPTIEMBRE SERVICIOS PERSONALES 12,490,00 12,490,00 12,490,00 7,457,66 5,032,34 5,032,34 5,032,34 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,524,00 2,524,00 1,901, ,901, ,901, ,63 622, SERVICIOS GENERALES 4,536,00 4,536,00 2,757, ,757, ,757, ,434, ,778, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 3,450,00 3,450,00 2,587,50 2,587,50 2,587,50 862,50 INVERSION PUBLICA INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES SUBTOTAL 23,000,00 23,000,00 19,736, ,457,66 12,278, ,278, ,169, ,263, OTRAS TRANSFERENCIAS */ T O T A L 23,000,00 23,000,00 19,736, ,457,66 12,278, ,278, ,169, ,263, Elaboró Verificó Autorizó L.C. RICARDO RDO ALCANTARA CORONEL JEFE DEL DEPARTAMENTO AMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DI DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NZAS PROFR. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZ 1/ Ver anexo 1.

22 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ESTADO DE LOS INGRESOS Y GASTOS DEL 1 DE ENERO (CIFRAS EN PESOS) DEPENDENCIA/ENTIDAD UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ Ley de Ingresos o Presupuesto Variaciones de la Ley de Ingresos o Concepto Presupuesto de Egresos Ejercidos: Aprobado (*) Ejercido Importe % Ingresos y Otros Beneficios: (1) (2) (1-2) (3/1) Ingresos de Gestión 0 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas: 23,000,00 17,249, ,750, Provenientes de Gobierno Estatal 23,000,00 17,249, ,750, Provenientes de Gobierno Federal 0 Otros Ingresos y Beneficios 0 Total de Ingresos y Otros Beneficios 23,000,00 17,249, ,750, Gastos y Otras Pérdidas: Servicios Personales 12,490,00 5,032,34 7,457,66 60 Materiales y Suministros 2,524,00 1,901, , Servicios Generales 4,536,00 2,757, ,778, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,450,00 2,587,50 862,50 25 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 Inversion Pública 0 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 Otras Transferencias 0 Total de Gastos y Otras Pérdidas 23,000,00 12,278, ,721, Ahorro/Desahorro de la Gestión 4,971, ,971, Elaboró Verificó Autorizó L.C. LC. RICARDO RDO ALCANTARA CORONEL JEFE ED DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS C.P. ANDRES BLANCAS SP PORTILLA L DI DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NZA PROFR. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZ (*) Corresponde al Presupuesto original autorizado por el Congreso y modificado do por los movimientos originados por transferencias, nc as, reducciones ampliaciones y demás movimientos debidamente autorizados..

23 ANEXO 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE DETALLE DE AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES DEL 1 DE ENERO (CIFRAS EN PESOS) DEPENDENCIA/ENTIDAD: CONCEPTO UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ IMPORTE Ampliaciones Provenientes de Gobierno Estatal Ingresos de Gestión Provenientes de Gobierno Federal Otros Ingresos y Beneficios Internas Subtotal Ampliaciones Reducciones Provenientes de Gobierno Estatal Ingresos de Gestión Provenientes de Gobierno Federal Otros Ingresos y Beneficios Internas Subtotal Reducciones Total Ampliaciones y/o Reducciones Elaboró Verificó Autorizó L.C. RICARDO ALCANTARA CORONEL JEFE EDEL EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DI DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROFR. R. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZ

Efectivo y Equivalentes 1,077,693,942 2,519,157,907 Cuentas por pagar a Corto Plazo 225,597, ,129,274

Efectivo y Equivalentes 1,077,693,942 2,519,157,907 Cuentas por pagar a Corto Plazo 225,597, ,129,274 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2016 Y 2015 ACTIVO PASIVO Activo Circulante 2016 2015 Pasivo Circulante 2016 2015 Efectivo y Equivalentes 1,077,693,942 2,519,157,907 Cuentas por pagar

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