PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INGRESOS DIVERSOS RECIBO INTERNO OBJETIVO

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1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO DE INGRESOS PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INGRESOS DIVERSOS OBJETIVO Controlar los por concepto de reintegros de Viáticos, Pólizas de Seguros de Automóvil, Gastos a Comprobar, Fondos Fijos y Reintegros de Solicitud de Cheques, que el Organismo capta a través de la Ventanilla Única de Ingresos. CPFM

2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO DE INGRESOS PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INGRESOS DIVERSOS POLÍTICAS 1. La Ventanilla Única de Ingresos, solamente recibirá diversos en días hábiles y en horario de las 8:00 a 14:00 horas. 2. Los diversos con efectos a generar recibo interno, se recibirán a través de la Ventanilla Única de Ingresos con pago en efectivo, en casos extraordinarios y por el importe de la devolución, se aceptará cheque. 3. El recibo interno se deberá expedir únicamente, para los casos en los que el personal del Organismo realice reintegros. CPFM

3 TITULO: PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INGRESOS DIVERSOS CLAVE: 21 UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GERENCIA DE TESORERÍA, SUBGERENCIA DE INGRESOS PAG. 1 DE 1 FECHA: MARZO 2006 RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO Subgerencia de Ingresos (Ventanilla Única) 1. Recibe del interesado dinero en efectivo con solicitud de diversos, en original y una copia. Efectivo y Solicitud de Ingresos 2. Elabora recibo interno de diversos, firma y sella de acuse tanto en la solicitud como en el recibo, entrega el original conservando las dos copias. Solicitud de Ingresos Recibo de Ingresos Diversos (interno) Subgerencia de Contabilidad 3. Registra en Sistema SIAC (Transacción F-43) cada uno de los recibos expedidos durante el día, cargando a la cuenta de caja y abonando a la cuenta del empleado que reintegra. 4. Elabora Reporte Diario de Depósitos por Ingresos Diversos y verifica que el efectivo corresponda a lo integrado en el reporte. 5. Deposita en el banco el importe total captado en el día en la cuenta establecida para este concepto, conservando la respectiva ficha de depósito y la fotocopia para integrarse a expediente. 6. Registra el depósito en bancos en Sistema SIAC (Transacción F-04) compensando la cuenta de caja. 7. Compensa en bancos en Sistema SIAC e imprime la póliza (Transacción ZFICO005) y la firma. 8. Elabora Reporte de Ingresos Diversos diario anexando las pólizas, solicitudes, fichas de depósito al carbón y las copias de los recibos que correspondan; arma juego para acuse y entrega a la Subgerencia de Contabilidad. 9. Recibe y sella de acuse en juego de fotocopias. 10. Revisa póliza contra soporte documental, firma y entrega al archivo Termina Procedimiento Solicitud de Ingresos Recibo de Ingresos Diversos (interno) Reporte diario de depósitos por diversos Ficha de depósito Ficha de depósito Póliza diversos, diversos, diversos, Gerencia de Innovación Gubernamental CPFM

4 Página 1 de 2 Titulo PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INGRESOS DIVERSOS Autorizado: 13/03/2006 Manual: Área: Sustituye: DE PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO DE INGRESOS GERENCIA DE TESORERÍA Y SUBGERENCIA DE INGRESOS 18/02/2005 SUBGERENCIA DE INGRESOS INICIO SOLICITUD (ORIGINAL Y COPIA) RECIBE RECIBE DEL INTERESADO DINERO EN EFECTIVO CON SOLICITUD DE INGRESOS EN ORIGINAL Y COPIA 1 RECIBO DE INGRESOS DIVERSOS (INTERNO) SOLICITUD (ORIGINAL Y COPIA) ELABORA DE INGRESOS DIVERSOS, FIRMA, SELLA ACUSE Y ENTREGA EL ORIGINAL CONSERVANDO LAS DOS COPIAS 2 RECIBO DE INGRESOS DIVERSOS (INTERNO) SOLICITUD (ORIGINAL Y COPIA) REGISTRA EN SISTEMA SIAC (TRANSACCIÓN f-43) LOS RECIBOS EXPEDIDOS EN EL DÍA, CARGANDO A LA CTA. DE CAJA Y ABONANDO A LA CTA. DEL EMPLEADO QUE REINTEGRA 3 REPORTE DIARIO DE DEPÓSITOS ELABORA REPORTE DIARIO DE DEPÓSITOS POR INGRESOS DIVERSOS Y VERIFICA EFECTIVO CONTRA REPORTE 4 FICHA DE DEPÓSITO DEPOSITA EN BANCO EL IMPORTE TOTAL CAPTADO EN EL DÍA, CONSERVANDO LA FICHA DE DEPÓSITO Y LA FOTOCOPIA PARA EXPEDIENTE 5 FECHA DE DEPÓSITO REGISTRA EL DEPÓSITO EN BANCOS EN SISTEMA SIAC (TRANSACCIÓN F- 04) COMPENSANDO LA CUENTA DE CAJA 6 1/2 155

5 Página 2 de 2 Titulo PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INGRESOS DIVERSOS Autorizado: 13/03/2006 Manual: Área: Sustituye: DE PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO DE INGRESOS GERENCIA DE TESORERÍA Y SUBGERENCIA DE INGRESOS 18/02/2005 SUBGERENCIA DE INGRESOS SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 2/1 PÓLIZA COMPENSA EN BANCOS EN SISTEMA SIAC E IMPRIME LA PÓLIZA (TRANSACCIÓN ZFICO005) Y LA FIRMA 7 ORIGINAL Y FOTOCOPIA ELABORA REPORTE DE INGRESOS DIVERSOS DIARIO ANEXANDO LA PÓLIZA Y DOCUMENTACIÓN, ARMA PARA ACUSE Y ENTREGA. 8 -PÓLIZA - REPORTE DE INGRESOS DIVERSOS - FICHAS DE DEPÓSITO (COPIA CARBÓN) -RECIBOS - SOLICITUDES DE INGRESOS ORIGINAL / FOTOCOPIA RECIBE Y SELLA DE ACUSE EN JUEGO DE FOTOCOPIAS 9 ORIGINAL / FOTOCOPIA REVISA PÓLIZA CONTRA SOPORTE DOCUMENTAL, FIRMA Y ENTREGA AL ARCHIVO 10 FIN 156