ACTIVOS 6,301,864, CORRIENTE 1,344,814,638.86

Transcripción

1 ACTIVOS 6,301,864, CORRIENTE 1,344,814, Disponibilidades 573,571, Cajas Recaudadoras 2,792, Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única-CCU 298, Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 506,351, Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones-TE 20,624, Banco Central del Ecuador Moneda Extranjera 37, Banco Central del Ecuador Empresas Públicas Banco Central del Ecuador Cuentas Especiales 4,168, Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda en Curso Legal 5,446, Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda Extranjera 77, Bancos de Fomento y Desarrollo Cuentas Especiales 74, Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal - Rotativa de Ingresos 20,835, Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal 94, Bancos Comerciales Moneda de Extranjera 110, Bancos Comerciales Cuentas Especiales 4, Títulos Fiscales por Entregar Notas de Crédito por Efectivizar 342, Otros Documentos por Efectivizar 842, Depósitos a Plazo en Moneda de Curso Legal 11,470, Anticipos de Fondos 381,364, Anticipos a Servidores Públicos 13,102, Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura 263,582, Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios 51,613, Egresos Realizados para Expropiaciones 12, Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos 8,189, Anticipos del Impuesto a la Renta (Cr. Tributario) EE.PP 11, Apertura de Cartas de Crédito 903, Anticipos a Fideicomisos 2,474, Garantías Entregadas 9,338, Fondos de Reposición 1,689, Fondos a Rendir Cuentas 3,571, Débitos de Tesorería 955, Egresos Realizados por Recuperar (IESS) 17,019, Egresos Realizados por Recuperar (Por pagos efectuados al SRI) 71, Débitos Indebidos 138, Fondo de Financiamiento de Obras Públicas - STN 13, Participaciones Fiduciarias 7,767, Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos 303, Por Recuperación de Fondos 383,

2 11261 Deudores por Conciliación Bancaria 189, Anticipos de Fondos por Recuperar - Pagos Realizados en Exceso a Funcionarios (Nómina) Anticipos de Fondos por Recuperar - Pagos Realizados en Exceso a Terceros (Nómina) 10, , Anticipos de Fondos por pagos al SRI 15, Cuentas por Cobrar 300,234, Cuentas por Cobrar Impuestos 34,653, Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones 32,352, Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 6,172, Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas 3,677, Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes 1,883, Cuentas por Cobrar Otros Ingresos 1,075, Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros 1,055, Cuentas por Cobrar Recuperación de Inversiones Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión 24,596, Cuentas por Cobrar Financiamiento Público 35,852, Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 142,055, Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores 71, Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 9,200, Cuentas por Cobrar por Pagos en Exceso del Impuesto a la Renta Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores 3,684, Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 3,902, Inversiones Temporales 33,623, Depósitos a Plazo en Moneda de Curso Legal 1,125, Inversiones en Títulos 134, Inversiones en Valores 32,363, Existencias para la Producción 908, Existencias de Materias Primas 22, Existencias de Productos Semiterminados 2, Existencias de Productos Terminados 278, Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Producción 604, Existencias para Inversión 53,528, Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 53,528, Existencias para la Venta 1,584, Existencias de Materias Primas para la Venta Existencias de Productos Terminados para la Venta 1,532, Existencias de Inmobiliarios para la Venta 4, Remuneraciones Básicas 19, Remuneraciones Complementarias 3, Subsidios 1,

3 13515 Remuneraciones Temporales 11, Aportes Patronales a la Seguridad Social 3, Contrataciones de Estudios e Investigaciones 1, Bienes de Uso y Consumo de Producción Bienes Muebles no Depreciables 5, LARGO PLAZO 804,329, inversiones Permanentes 276,739, Inversiones en Títulos y Valores 276,739, Inversiones en Préstamos 23,613, Concesión de Préstamos y Anticipos 23,613, Deudores Financieros 503,976, IVA Crédito Fiscal por Compras de Bienes y Servicios 171, IVA Crédito Fiscal por Compras de Bienes de Larga Duración -1,931, Anticipos de Fondos de Años Anteriores 17,627, Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 75,768, Anticipos de Fondos de Años Anteriores 166,822, Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 245,517, FIJO 3,021,168, Bienes de Administración 2,953,756, Bienes Muebles 843,245, Bienes Inmuebles 2,589,675, Bienes Biológicos 1,589, (-)Depreciación Acumulada -480,755, Bienes de Producción 40,086, Bienes Muebles 35,122, Bienes Inmuebles 18,603, Bienes Biológicos 18, (-) Depreciación Acumulada -13,658, Bienes de Proyectos 21,854, Bienes Muebles 17,967, Bienes Inmuebles 5,290, Bienes Biológicos 173, (-) Depreciación Acumulada -1,577, Bienes en Programas 5,471, Bienes Muebles 9,276, Bienes Inmuebles 211,

4 14599 (-) Depreciación Acumulada -4,016, INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 1,100,535, Inversiones en Obras en Procesos 974,366, Remuneraciones Básicas 122,609, Remuneraciones Complementarias 19,473, Remuneraciones Compensatorias 3,568, Subsidios 3,089, Remuneraciones Temporales 51,782, Aportes Patronales a la Seguridad Social 30,454, Indemnizaciones 18,224, Servicios Básicos 1,793, Servicios Generales 34,245, Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 6,311, Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 14,307, Arrendamientos de Bienes 20,836, Contratación de Estudios e Investigaciones 40,115, Gastos en Informática 238, Bienes de Uso y Consumo para Inversión 82,906, Impuestos, Tasas y Contribuciones 226, Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 2,891, Bienes Muebles 2,407, Bienes Inmuebles 288, Bienes de Expropiaciones 9,415, Bienes Muebles no Depreciables 646, Bienes Biológicos no Depreciables 534, Dietas 9, Obras de Infraestructura 847,820, Obras para Generación de Energía 712, Obras en Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones 2,963, Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras 73,137, Transferencias para Inversión al Sector Público 33,638, Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno 1,228, Intereses Deuda Pública Interna 799, Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Externa 1,712, Depreciación Bienes de Inversión 541, Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso 3,533,672, (-) Aplicación a Gastos de Gestión -3,988,239, Inversiones en Programas en Ejecución 126,168, Remuneraciones Básicas 44,463, Remuneraciones Complementarias 6,439, Remuneraciones Compensatorias 1,437, Subsidios 757,

5 15215 Remuneraciones Temporales 14,918, Aportes Patronales a la Seguridad Social 9,829, Indemnizaciones 5,376, Servicios Básicos 581, Servicios Generales 73,960, Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 735, Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 1,635, Arrendamientos de Bienes 4,720, Contratación de Estudios e Investigaciones 17,601, Gastos en Informática 444, Bienes de Uso y Consumo para Inversión 19,629, Impuestos, Tasas y Contribuciones 112, Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 808, Bienes Muebles 600, Bienes Inmuebles 3, Bienes de Expropiaciones 2,142, Bienes Biológicos 23, Bienes Muebles no Depreciables 273, Bienes Biológicos no Depreciables 244, Dietas 46, Transferencias para Inversión al Sector Público 8,413, Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno 798, Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna 3, Depreciación Bienes de Inversión 11, Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución 385,283, (-) Aplicación a Gastos de Gestión -475,133, OTROS 31,015, Inversiones Diferidas 4,457, Prepagos por Servicios Generales Prepagos por Arrendamientos de Bienes 23, Cargos Diferidos por Estudios e Investigaciones 13, Cargos Diferidos por Gastos en Informática 1, Prepagos por Bienes de Uso y Consumo Corriente Prepagos por Servicios Generales Prepagos por Arrendamientos de Bienes para Inversión 1, Cargos Diferidos por Estudios e Investigaciones para Inversión 79, Prepagos por Bienes de Uso y Consumo de Inversión 40, Prepagos de Tasas 1, Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes 2,908, Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Producción 86, Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversión 615, Intangibles 2,973,

6 12599 (-) Amortización Acumulada -2,287, Inversiones no Recuperables 5,410, Activos Permanentes no Recuperables 2,585, Préstamos no Recuperables 602, Deudores Financieros no Recuperables 3,166, (-) Provisiones para Incobrables -944, Existencia para Consumo Corriente 17,912, Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 17,904, Existencias de Materiales para la Defensa y Seguridad Pública 8, Inversiones en Productos en Proceso 3,235, Remuneraciones Básicas 829, Remuneraciones Complementarias 104, Remuneraciones Compensatorias 34, Subsidios 8, Remuneraciones Temporales 362, Aportes Patronales a la Seguridad Social 209, Indemnizaciones Materias Primas 1, Servicios Básicos 67, Servicios Generales 70, Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 2, Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 35, Arrendamientos de Bienes 3, Contrataciones de Estudios e Investigaciones Bienes de Uso y Consumo de Producción 361, Impuestos, Tasas y Contribuciones 1, Seguros y Otros Gastos Financieros 49, Bienes Muebles no Depreciables 3, Depreciación Bienes de Producción 11, Costos Acumulados de Productos Terminados 1,075, PASIVOS 1,465,907, CORRIENTE 324,301, Depósitos y Fondos de Terceros 94,792, Depósitos de Intermediación 26,209, Fondos de Terceros 35,516, Anticipos por Bienes y Servicios 7,129, Obligaciones de Otros Entes Públicos 6,168, Depósitos Pendientes de Aplicación 217, Garantías Recibidas 16,450,

7 21215 Notas de Crédito Emitidas 1,457, Créditos Provisionales por Reintegros 282, Financiamiento de Obras Públicas - CEE E.P. 60, Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central 371, Certificados de Tesorería - CTs 5, Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central 8, Depósitos de Recaudaciones en el Sistema Financiero 44, Créditos por Devolución de Impuestos 603, Créditos por Remanentes IVA 1, Acreedores por Conciliación Bancaria 138, Regularización Depósitos y Fondos de Terceros Depósitos y Fondos para el SRI 125, Cuentas por Pagar 229,398, Cuentas por Pagar - Notas de Crédito Emitidas 43, Cuentas por Pagar Gastos en Personal 13,686, Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 6,485, Cuentas por Pagar Gastos Financieros 199, Cuentas por Pagar Otros Gastos 1,127, Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes 723, Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Producción 32, Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Producción 88, Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión 17,147, Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión 30,659, Cuentas por Pagar Obras Públicas 94,003, Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión 334, Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión 12,485, Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 27,677, Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores Cuentas por Pagar de Años Anteriores 10,947, Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración 12,333, Cuentas por Pagar del Año Anterior 226, Cuentas por Pagar Inversiones Financieras 153, Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones de Capital 186, Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública 77, Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 190, Cuentas por Pagar Años Anteriores 347, Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores 238, Títulos y Valores Temporales 110, Otros Títulos y Valores 110, LARGO PLAZO 1,136,488,

8 222 Títulos y Valores Permanentes 8,750, Títulos en Circulación 8,750, Empréstitos 976,352, Créditos Internos 678,046, Créditos Externos 296,431, Créditos de Proveedores Internos 1,874, Deudores Financieros 151,386, Administración Fondos Ajenos 527, Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 10,709, Cuentas por Pagar Años Anteriores 46,211, Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 (Transitoria) 685, Cuentas por Pagar del Año Anterior 6,047, Cuentas por Pagar de Años Anteriores al , Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 17,042, Cuentas por Pagar del Año Anterior 70,104, OTROS 5,117, Créditos Diferidos 5,117, Rentas de Arrendamiento de Bienes 5, Provisiones por Remuneraciones Corrientes 5,112, Provisiones por Remuneraciones de Inversión PATRIMONIO 4,835,956, PATRIMONIO ACUMULADO 4,583,918, Patrimonio Público 4,398,953, Patrimonio Gobierno Central 672, Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas 6,948, Patrimonio Empresas Públicas 235, Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados 4,376,680, Corrección Monetaria del Patrimonio 8,837, (-) Regularización del Patrimonio -3,846, (-) Donaciones Entregadas en Existencias -117, (-) Donaciones Entregadas en Bienes Muebles e Inmuebles -5,025, Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles 14,569, Resultados de Ejercicios 207,992, Resultados Ejercicios Anteriores 196,884, Resultado del Ejercicio Vigente 11,108,

9 619 (-) Disminución Patrimonial -23,027, (-) Disminución de Disponibilidades -5,535, (-) Disminución de Activos Financieros -564, (-) Disminución de Existencias -1,184, (-) Disminución de Bienes de Larga Duración -15,742, RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE 252,038, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6,301,864, CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 911 Cuentas de Orden Deudoras 1,485,920, Mercancía Recibida para la Venta en Consignación 13, Papeles Fiduciarios Emitidos 5,366, Especies Valoradas Emitidas 21,353, Garantías en Valores, Bienes y Documentos 1,046,089, Bienes Recibidos en Custodia 11,998, Bienes Recibidos en Comodato 12,268, Juicios en Curso 2,601, Bienes no Depreciables 13,525, Otros Activos Contingentes 302,251, Notas de Crédito Emitidas Títulos de Crédito Emitidos 70,453, CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 921 Cuentas de Orden Acreedoras 1,485,920, Responsabilidad por Mercancía Recibida para la Venta a Comisión 70, Responsabilidad por Mercancía Recibida para la Venta en Consignación 8, Emisión de Papeles Fiduciarios 5,380, Emisión de Especies Valoradas 21,338, Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos 1,046,013, Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia 12,008, Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato 12,268, Responsabilidad por Juicios en Curso 2,601, Responsabilidad por Bienes no Depreciables 13,525, Responsabilidad por Otros Activos Contingentes 302,251, Emisión de Notas de Crédito Emisión de Títulos de Crédito 70,453, FUENTE: ELABORADO: Sistema Integrado de Administración Financiera-Esigef Dirección Nacional de Estados Financieros-Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental 283