MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA PLAN DE ACCION SECRETARIA DE HACIENDA

Transcripción

1 OBJETIVO PRINCIPALES/OPERATIVOS DIAGNOSTICO DE NECESIDADES POR DEPENDENCIAS. ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN PLAN DE COMPRAS AÑO FISCAL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA PLAN DE ACCION SECRETARIA DE HACIENDA ACCIONES RESPONSABILIDAD FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCIÓN PRIORIDAD RESULTADO ESPERADO (%) Solicitud de pedidos. Almacen Municipal Enero 4/2012 Enero 30/2012 ALTA 90 Capacitación en normatividad y levantamiento de requerimientos. Almacen Municipal Enero 7/2012 Enero 28/2012 URGENTE 100 OBSERVACIONES Linea base para referencia en ordenes de compra. Existe referencia para año fiscal 2011 únicamente. ORDENAMIENTO Y CLASIFICIÓN DE BASE DE DATOS DE BIENES DEL MUNICIPIO. INCLUIR Y GENERAR CON EL SOFTWARE ANTIGUO O NUEVO(Solicitado) LAS ORDENES Y ALTAS DE CONTRATOS. Revisión de activos fijos en general Verificación de lista de precios Suministrada por la entidad competente y digitación de datos. Almacen Municipal Enero 4/2012 Marzo 30/2012 ALTA 100 Auxiliar Almacen Enero 16/2012 Junio 30/ Información basica para Comité de Depuración. VERIFICACIÓN INVENTARIOS Y ESTADO DE MUEBLES Y EQUIPOS. CONFORMACIÓN COMITÉ DE COMPRAS. FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS AÑO FISCAL Confirmar buen funcionamiento y necesidad de bajas para reemplazo de estos. Manifestar necesidad y promover adopción del comité. Complementación del anterior, adaptadado a POAI y presupuesto. Almacen Municipal Marzo 01/2012 Marzo 30/2012 ALTA 100 Almacen Municipal Febrero 01/2012 Junio 30/ Almacen Municipal Abril 01/2012 Junio 28/ Para optimo funcionamiento de oficinas. Plan ajustado a necesidades y normas preestablecidas.

2 CONFORMACIÓN COMITÉ DE DEPURACIÓN DE SALDOS CONTABLES. MANTENIMIENTO DE STOCK SUMINISTROS PARA OFICINA. VERIFICACION EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL Adelantar Diagnosticos, verificaciones y ajustes de inventarios del municipio. Solicitar por anticipado pedidos articulado con requerimientos de las mismas. Verificación de estudios previos CDP y demás soportes en la etapa contractual Procedimientos de selección de contratistas Elaboración de documentos relacionados con el procedimiento de selección Publicación de las diferentes modalidades de selección en la página del SECOP Recepcionar información de carácter técnico, financiero, jurídico y social en los procesos contractuales Almacen Municipal Marzo 01/2012 indeterminada ALTA 100 Almacen Municipal Marzo 01/2012 Junio 30/2012 ALTA 100 Depuración de bienes en mal estado. Proporciona fluidez en procesos propios de la administración municipal.

3 Apoyo a los secretarios de despacho en la evaluación de las ofertas a través de una selección objetiva Publicación de las actas de evaluación en la página del SECOP VERIFICACION EN LA ETAPA CONTRACTUAL Proyección de los actos administrativos de los procesos contractuales Publicación de los actos administrativos en la página del SECOP Proyección y elaboración de Minutas VERIFICACION EN LA ETAPA POSCONTRACTUAL Verificación de los diferentes informes de interventorias o de supervisión de los contratos

4 Vigilancia de la ejecución de los diferentes contratos Verificar y controlar la liquidación de cada contrato Publicación de las actas de evaluación en la página del SECOP Orientar a funcionarios y particulares sobre procedimientos de pago, tramites y demas actividades propias de la Tesoreria. de Recaudos (Consultas atendidas y resueltas / consultas requerida)*100 FORTALECIMIENTO EN EL RECAUDO DE IMPUESTOS Hacer seguimiento efectivo de las rentas Municipales. Y establecer mecanismo correctivos y preventivos. Ejecutar efizcamente programas de fiscalización Documentos que plasmen los mecanimos establecidos Censo de Contribuyentes

5 Recuperacion de la cartera morosa mediante una eficaz gestion de cobro persuasivo y coactivo. Implementacion del sistema de cobro de los tributos Monitorear el comportamiento de los ingresos y gastos Suscribir acuerdos de pago para poner al dia las obligaciones del municipio con aportes Ejecución de ingresos y gastos manejados según el PAC Nº de acuerdos de pagos cumplidos/total de acuerdos Aumentar el recaudo por concepto de ingresos propios Realizar campañas para recaudo de tributos municipales a traves de medios de comunicación de Recaudos ICLD alcanzados de acuerdo a proyección de ingresos. Número de contribuyentes comunicados/número de campañas realizadas

6 Proyectar y elaborar en coordinación con el asesor jurídico los mandamientos de pago dentro de cada proceso y decretar medidas cautelares, notificar al deudor de la existencia del proceso de jurisdicción coativa en su contra. Practicar de ser necesario las diligencias de embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del deudor en caso de no lograr acuerdo alguno para el pago y proceder al respectivo remate si es del caso. Revisar las declaraciones de industria y comercio presentadas por los contribuyentes y efectuar liquidaciones de aforo.

7 Depurar la cartera morosa, mediante la elaboración de las fichas técnicas sobre la sostenibilidad, una vez verificada la no existencia de los contribuyentes en el caso del impuesto de industria y comercio. Elaboración del Estatuto de rentas Municipales como una herramienta que facilita la función de recaudo. ELABORACION PRESUPUESTO VIGENCIA 2013 registrar en el sistema la informacion correspondiente a ingresos provenientes por los diferentes conceptos. Presupuesto (informacion procesada / informacion que se debe procesar mensualmente)* 100

8 OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES Aperturar cuentas bancarias para el manejo de recursos especificos, solicitadas por las diferentes Secretarios de despachos. Presupuesto (Cuentas bancarias aperturadas / cuentas bancarias solicitadas)*100 OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES Realizar inversiones financieras con los recursos de la Tesoreria General que no requieran se utilizados en forma inmediata, teniendo en cuenta las mejores condiciones ofrecidas en el sector financiero. (Rendimiento financiero generados / Recursos invertidos)*100 REVISION Y CONTROL DE LA EJECUCION DE RECURSOS garantizar el pago oportuno de los compromisos adquiridos por el municipio Presupuesto ordenes de pago canceladas en el mes/ordenes de pago recibidas de la oficina de Ppo, en el mes.

9 registrar en el sistema la informacion correspondiente a pagos efectuados a proveedores, contratistas empleados etc Presupuesto (informacion procesada / informacion que se debe procesar mensualmente)* 100 elaborar declaraciones mensuales de retencion en la fuente Presupuesto declaraciones presentadas oportunamente ELABORACION PAMC elaborar conciliaciones bancarias mensuales y presentar saldos depurados Elaborar conjuntamente con el area de Presupuesto el Plan Anual Mensualizado de caja y sus ajustes- Presupuesto (conciliaciones bancarias efectuadas mensualmente / conciliaciones bancarias que se deben efectuar mensualmente)*100 La oportunidad con que se presente el documento Plan Anual Menzualizado de caja.

10 Expedir disponibilidades, registros y ordenes de pago previo cumplimiento de los requisitos Disponibiliodades elaboradas y/o Registros y órdenes de pago elaborados EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL Elaboración actos administrativos previo a las modificaciones Mantener informado al ejecutivo y Consejo de Gobierno sobre la ejecución presupuestal Número de modificaciones /número de actos administrativos Ejecución socializada ante el Alcalde y Secretarios de Despacho Elaboración del Plan de Acción - S. Enero 30/2012 URGENTE Plan de Acción Elaborado ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN OPORTUNA DE INFORMES REQUERIDOS POR DIFERENTES INSTANCIAS. Elaboracion de informes requeridos por las contralorias de la Nacion y del Dpto.Ministerio de y Direccion Nacional de Planeacion. (informes elaborados y presentados / informes

11 Incrementar el Ranking de desempeño integral del Municipio ante Planeacion Nacional DNP. Indicador del DNP Elaboración del Informe de Gestión Fiscal y Financiero de la S. Informe de Gestión Fiscal y Financiero elaborado y entregado Rendición de Cuentas - Contraloría Departamental Informe Anual SGP Y FOSYGA Propósito G. Res. 5544/03 Contraloría General de la República Información para la Vigilancia y Control Macroeconómico - Res. 5544/03 - Periodo año Contraloría Delegada para la Economía y Finanzas. Informe de Rendición de Cuentas terminado y enviado a la Contraloria Departamental. Informe terminado y entregado a la C.G.R. y ContraDepartamental Informe terminado y enviado a la C.G.R- Contraloría Delegada Economía y Finanzas.

12 Información para la Vigilancia y Control Macroeconómico - Res. 5544/03 - Contraloría Delegada para la Economía y Finanzas. Informes trimestrales (primeros 15 días Abril, Julio, y Octubre) terminados y enviados a la C.G.R.-Contraloría Delegada Economía y Finanzas. Informe sobre Ejecución Presupuestal - Contraloría Departamental- Informe Mensual Informe mensual realizado y entregado a Contraloria Departamental Informe Comisión Nacional de Regalías- DNP - Anual Informe ejecución de Regalías petroleras vigencia 2011 elaborado y enviado a D.N.P. Informe SuperIntendencia Nacional de Salud- Recursos Salud- IDESA- Trimestral. Informe ejecución de recursos S.G.P. Y FOSYGA - Elaborado y entregado Realizar análisis de indicadores para evaluar la gestión Número de informes de gestión realizados