MUTUAFONDO BOLSA FI. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Informe TRIMESTRAL del 1er. Trimestre de 2015 Nº Registro CNMV: 828

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1 Gestora MUTUACTIVOS SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe TRIMESTRAL del 1er. de 215 Nº Registro CNMV: 828 MUTUAFONDO BOLSA FI Depositario SANTANDER SECURITIES SERVICES Grupo Depositario GRUPO BANCO SANTANDER Rating depositario BBB+ Existe a disposición de los partícipes un informe completo, que contiene el detalle de la cartera de inversiones y que puede solicitarse gratuitamente en Pº.de la Castellana, 33 Edf.Fortuny 2º planta 2846 Madrid, o mediante correo electrónico en pudiendo ser consultados en los Registros de la CNMV, y por medios telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección PASEO DE LA CASTELLANA, 33 EDIFICIO FORTUNY, 2º 2846 MADRID Correo electrónico Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , INFORMACIÓN FONDO de registro: 6/2/ Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de Fondo: Vocación Inversora: Otros Renta Variable Internacional Perfil de riesgo: 6, en una escala de 1 a 7. Descripción general Fondo de Inversión. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL. La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Global en euros La exposición del Fondo a renta variable oscilará entre el 75 y el 1 de su exposición total, invirtiendo en valores de renta variable de gran capitalización, representados en los índices de los diferentes mercados internacionales de forma global, no excediendo nunca del 2 de inversión en países considerados emergentes. La exposición del Fondo a renta fija estará comprendida entre el y el 25 de su exposición total. Será en activos de renta fija pública o privada a corto plazo, cotizada en mercados tanto nacionales como extranjeros y de emisores pertenecientes a países de la OCDE, de elevada calidad crediticia (rating mínimo A1 por Standard & Poors o similar). La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año. La exposición del fondo a riesgo divisa estará comprendida entre un y un 6. El objetivo de gestión del Fondo, en ningún caso garantizado, es batir el índice MSCI global denominado en Euros,(índice confeccionado por Morgan Stanley Capital Internacional, compuesto por las compañías de mayor capitalización de los mercados norteamericanos, europeos, japonés y asiáticos ex Japón ), accesible a través de la página web Bloomberg y prensa especializada de difusión pública. Operativa en instrumentos derivados Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del neto. La operativa con derivados OTC se desarrollará con contrapartes que se encuentren bajo la supervisión de un órgano regulador de un país de la OCDE y con solvencia suficiente a juicio de la gestora. Éstas deberán aportar colaterales aptos para mitigar total o parcialmente el riesgo de contraparte y no podrán ser entidades que pertenezcan al grupo depositario de la IIC o que supongan una operación vinculada. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación: EUR

2 2. Datos económicos 2.1. Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco CLASE Nº de participaciones Anterior Nº de partícipes Anterior Divisa Beneficios brutos distribuidos por participación Anterior *A* MUTUAFONDO , , EUR 1 Euros *D* MUTUAFONDO 684, , EUR 1 Euros Patrimonio (en miles) CLASE Divisa A final del período Diciembre Diciembre 213 Inversión Distribuye mínima Dividendos NO NO Diciembre 212 *A* MUTUAFONDO EUR *D* MUTUAFONDO EUR Valor liquidativo de la participación CLASE Divisa A final del período Diciembre Diciembre 213 Diciembre 212 *A* MUTUAFONDO EUR 153, , ,963 1,781 *D* MUTUAFONDO EUR 151, , , ,8944 Comisiones aplicadas en el período, sobre medio CLASE *A* MUTUAFONDO BOLSA FI *D* MUTUAFONDO BOLSA FI s/ s/resultados efectivamente cobrado Base de Acumulada cálculo Total Comisión de gestión s/ s/resultados,12 1,16 1,28,12 1,16,38,38,38 Total 1,28,38 mixta Sistema de imputación al fondo al fondo Comisión de depositario CLASE efectivamente cobrado Acumulada Base de cálculo *A* MUTUAFONDO BOLSA FI,1,1 *D* MUTUAFONDO BOLSA FI,1,1 Anterior Año Año Anterior Indice de rotación de la cartera () Rentabilidad media de la liquidez ( anualizado),8 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, este dato y el de se refieren a los últimos disponibles Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco A) Individual *A* MUTUAFONDO BOLSA FI Divisa de denominación: EUR Rentabilidad ( sin anualizar) 215 4º 2º Rentabilidad 14,59 14,59 2,18 -,11 1,92 4,9 26,97 12,79 1,65

3 Rentabilidades extremas(i) Rentabilidad máxima () Rentabilidad mínima () -2,89 3,1 8/1/215 Último año 5/1/215-2,89 3,1 8/1/215 Últimos 3 años (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es Diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo () Volatilidad(ii) de: 215 4º 2º 5/1/215-3,27 15/1/ 4,54 29/6/ Valor liquidativo 15,4 15,4 18,9 1,87 8,99 13,54 14,2 19,87 22,47 Ibex-35 19,93 19,93 25,54 15,57 13,96 18,68 18,85 27,93 29,66 Letra Tesoro 1 año,3,3,35,69,35,5 1,57 2,38 1,36 BENCHMARK MUTUAFONDO BOLSA 11,17 11,17 11,2 7,41 6,36 8,82 9,55 12,5 16,27 VaR histórico(iii) 9,96 9,96 1,17 1,29 1,39 1,17 12,16 14,28-12,36 (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un período, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del período de referencia. Ratio de gastos ( s/ medio) 215 4º 2º ,15,15,14,14,14,56,56,56 Incluye los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión sobre, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre medio del período. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 1 de su en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de estas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años A) Individual *D* MUTUAFONDO BOLSA FI Divisa de denominación: EUR Rentabilidad ( sin anualizar) 215 4º 2º Rentabilidad 15,67 15,67 2,5 -,37 1,83 4,18 27,34 11,66

4 Rentabilidades extremas(i) Rentabilidad máxima () Rentabilidad mínima () -2,89 3,1 8/1/215 Último año 5/1/215-2,89 3,1 8/1/215 Últimos 3 años (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es Diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo () Volatilidad(ii) de: 215 4º 2º 5/1/215-3,27 15/1/ 4,54 29/6/ Valor liquidativo 16,9 16,9 19,64 11,74 9,54 14,15 14,63 19,87 Ibex-35 19,93 19,93 25,54 15,57 13,96 18,68 18,85 27,93 Letra Tesoro 1 año,3,3,35,69,35,5 1,57 2,38 BENCHMARK MUTUAFONDO BOLSA 11,17 11,17 11,2 7,41 6,36 8,82 9,55 12,5 VaR histórico(iii) 9,96 9,96 1,17 1,29 1,39 1,17 12,16 14,28 (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un período, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del período de referencia. Ratio de gastos ( s/ medio) 215 4º 2º ,39,39,38,39,38 1,52 1,53 1,53 Incluye los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión sobre, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre medio del período. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 1 de su en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de estas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años B) Comparativa Durante el período de referencia, la rentabilidad media de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación inversora Patrimonio gestionado* (miles de euros) Nº de partícipes* Rentabilidad trimestral media** Monetario a corto plazo Monetario ,4 Renta Fija Euro ,38 Renta Fija Internacional ,5

5 Vocación inversora Patrimonio gestionado* (miles de euros) Nº de partícipes* Rentabilidad trimestral media** Renta Fija Mixta Euro 292 2,88 Renta Fija Mixta Internacional Renta Variable Mixta Euro Renta Variable Mixta Internacional 453 9,62 Renta Variable Euro ,57 Renta Variable Internacional ,1 IIC de gestión Pasiva(1) Garantizado de Rendimiento Fijo Garantizado de Rendimiento Variable De Garantía Parcial Retorno Absoluto ,33 Global 187 1,82 Total fondos ,51 * Medias. (1): Incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. ** Rentabilidad media ponderada por medio de cada FI en el periodo 2.3. Distribución del al cierre del período (Importes en miles de EUR) Distribución del Fin período actual Importe sobre Fin período anterior Importe sobre (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,35 * Cartera interior , ,49 * Cartera exterior , ,86 * Intereses de la cartera de inversión * Inversiones dudosas, morosas o en litigio (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) ,3 1.24,65 (+/-) RESTO , , TOTAL PATRIMONIO Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización Estado de variación patrimonial PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) +- Suscripciones/reembolsos (neto) - Beneficios brutos distribuidos +- Rendimientos netos (+) Rendimientos de gestión + Intereses + Dividendos +- Resultados en renta fija (realizadas o no) +- Resultados en renta variable (realizadas o no) +- Resultados en depósitos (realizadas o no) +- Resultados en derivados (realizadas o no) +- Resultados en IIC (realizadas o no) +- Otros resultados +- Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos - Comisión de gestión - Comisión de depositario - Gastos por servicios exteriores - Otros gastos de gestión corriente - Otros gastos repercutidos (+) Ingresos + Comisiones de descuento a favor de la IIC + Comisiones retrocedidas + Otros ingresos PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Variación del período actual sobre medio Variación del período anterior Variación acumulada anual variación respecto fin período anterior ,24-7,2-37,24 33,69 12,89 1,54 12,89 54,7 14,31 1,83 14,31 495,49-17,26,32,23,32 7,48-37, 19,4 1,19 19, ,55,77,45,77 31,92,2 -,3,2-152,48-6,2 -,1-6, ,99-1,42 -,29-1,42 265,21-1,28 -,26-1,28 269,15 -,1-7,87 5,68 -,1 -,1 539,55 -,13 -,2 -,13 447,

6 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 3. Inversiones financieras 3.1. Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el, al cierre del período Descripción de la inversión y emisor Divisa actual Valor de mercado anterior Valor de mercado TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 15. 9, ,35 TOTAL RENTA FIJA 15. 9, ,35 TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA , ,14 TOTAL RENTA VARIABLE , ,14 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,49 TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA , ,9 TOTAL RENTA VARIABLE , ,9 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS ETERIOR , ,9 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,39 Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al total Sector Económico Países CONSUMO DISCRECIONAL 15,7 ALEMANIA 17,8 FINANCIERAS 21,5 ESPAÑA 21,4 OPERACION CON PACTO DE RECOMPR 1, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 1,8 OTROS 37,1 FRANCIA 19,6 TECNOLOGIA 15,6 OTROS 3,4 Total 1, Total 1, Divisas Zona Geográfica Asignada País del Activo DOLAR USA 1,8 ESTADOS UNIDOS 1,8 EUROPEAN CURRENCY UNIT 78,9 EUROPA ZONA NO EURO 1,3 FRANCO SUIZO 1,2 LIQUIDEZ 1,3 LIBRA ESTERLINA 9,1 ZONA EURO 77,5 Total 1, Total 1, 3.3. Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del período (Importes en miles de EUR) Instrumento Importe nominal comprometido EURO STO 5 Compra Futuro EURO STO Inversión EURO STO 5 Compra Futuro EURO STO Inversión Total subyacente renta variable TOTAL OBLIGACIONES Objetivo de la inversión

7 4. Hechos relevantes a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos b. Reanudación de suscripciones/reembolsos c. Reembolso de significativo d. Endeudamiento superior al 5 del e. Sustitución de la sociedad gestora f. Sustitución de la entidad depositaria g. Cambio de control de la sociedad gestora h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo i. Autorización del proceso de fusión j. Otros hechos relevantes SI NO 5. Anexo explicativo de hechos relevantes Con fecha 8/1/215 publicamos hecho relevante para Mutuafondo Bolsa informando que el pasado 2 de enero se produjeron reembolsos netos solicitados por partícipes pertenecientes a un mismo grupo que provocaron una caída en el de la IIC superior al Operaciones vinculadas y otras informaciones a. Partícipes significativos en el del fondo (porcentaje superior al 2) b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo. SI NO g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. h. Otras informaciones u operaciones vinculadas 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones a) Existe un Partícipe significativo, que supone de manera directa el 68,16 sobre el de la IIC y de manera indirecta supone un 6,15 sobre el de la IIC. d) El importe de las operaciones de compra en las que el depositario ha actuado como vendedor es euros, suponiendo un 24,3 sobre el medio de la IIC en el periodo de referencia. (Dicho importe corresponde, prácticamente en su totalidad, al sumatorio de las operaciones de repo derivadas de la gestión de la liquidez de la IIC). 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV Las inversiones de los Fondos serán siempre inversiones puramente financieras. En ningún caso se realizarán operaciones estratégicas con el objetivo de controlar o influir en el control de la gestión de entidad alguna. Las inversiones de los fondos se dirigirán a aquellas entidades en las que existan expectativas de obtención de rentabilidades positivas y confianza en su equipo gestor, como norma, Mutuactivos apoyará las decisiones propuestas por los equipos gestores de las entidades en que invierta y en el excepcional supuesto de tomar una posición contraria, el Comité de Inversiones deberá validar tal decisión. 9. Anexo explicativo del informe periódico Visión Mutuactivos Situación de mercados. Los primeros 3 meses de 215 han sido, como viene siendo habitual en los últimos trimestres, volátiles con un movimiento de caída y posterior recuperación vertical. Los mercados comenzaron el año con caídas generalizadas y un incremento de la volatilidad provocada por la victoria de Syriza en Grecia que generaba inestabilidad política una vez más en la zona Euro unido a la situación en Ucrania y su conflicto con Rusia. El precio del petróleo caía con fuerza y en el mercado se empezaba a hablar de los posibles impactos en los países productores así como del mercado de crédito high yield americano donde muchos de los prestamos negociados se concedieron para financiar proyectos de shale oil (obtención de crudo técnica fracking). Todo este sentimiento negativo lo cambió Mario Draghi en la reunión del Banco Central Europeo de mediados de Enero. Finalmente

8 el BCE cumplió con lo prometido y anunció el inicio de un programa de expansión cuantitativa. En concreto, el BCE comprara mensualmente 6. millones de euros de deuda pública, titulizaciones y cedulas hipotecarias. Las compras se prolongaran en principio hasta septiembre de 216, pero pueden alargarse si no se alcanza el nivel objetivo de inflación del 2 para esa fecha. En total, el programa supondrá casi un 1 del producto interior bruto de la eurozona. Pese a que muchos pensaban que el anuncio ya estaba descontado por los mercados las bolsas reaccionaron con euforia a la noticia recuperando rápidamente lo perdido en el año y cerrando el trimestre con importantes rentabilidades. Dos años y medio después de que Draghi dijera su famosa frase, haré lo que sea necesario para salvar el Euro. Desde entonces hemos superado el miedo a una ruptura de la moneda única. Sin embargo, a los problemas fundamentales de la eurozona, crecimiento bajo, endeudamiento y desempleo crecientes, se les ha sumado el fantasma de la deflación. Ha sido esto último lo que ha dado a Draghi el argumento final para convencer al norte de Europa que la medida era necesaria. Estos países estaban en contra de cualquier medida de expansión cuantitativa debido a la mutualización de deuda que conlleva y el incentivo perverso que supone para no seguir con las reformas económicas. Para superar estas dudas, se ha acordado que el riesgo de la compras caerá principalmente en los bancos centrales de cada país, mientras que el BCE solo asumirá el 2 del riesgo. El anuncio provocó subidas generalizadas de los mercados de renta variable, en especial en la bolsa europea, una apreciación de los bonos llevando la rentabilidad de los mismos en muchos casos a terreno negativo y el desplome del euro frente al dólar que cerró el trimestre en 1,7 eur/dolár En Estados Unidos también el banco central fue el gran protagonista. El mercado especula sobre cuando llegará la esperada y temida primera subida de tipos después de 6 años de tipos. Su presidenta Yellen eliminó el término, paciente, en su reunión de marzo indicando al mercado que la subida de tipos podría producirse entre junio y septiembre. Posteriormente en su discurso matizó que tendrían cuidado con su política monetaria para no dañar la recuperación económica. Los resultados macro en el trimestre salieron un poco peor de lo esperado pero la recuperación norteamericana es un hecho rozando ya el pleno empleo. En resumen la mejora macro Europea, la confirmación de la recuperación económica pese a datos algo peores en el trimestre en Estados Unidos y sobre todo el soporte que dan los bancos centrales con sus programas de estímulos nos dejan de nuevo un trimestre excelente para los mercados. Comportamiento Fondo. En el periodo, el fondo ha obtenido una rentabilidad del 14,58 frente a un MSCI global que se ha revalorizado un 1,82 (14,84 en euros) mientras que el Eurostoxx 5 se ha revalorizado un 17,51. Los niveles de exposición al mercado han estado en torno al 95 durante el trimestre. La estrategia ligada a derivados ha tenido un impacto positivo del,69. El fondo sigue manteniendo sesgo hacia los sectores financiero, tecnológico y de telecomunicaciones donde el equipo gestor localiza empresas de calidad con valoraciones atractivas. Perspectivas de Mercado En el corto plazo entramos en un trimestre importante. Los resultados empresariales, los datos macroeconómicos, la posible resolución definitiva de la crisis del euro con el programa de medidas más orientadas al crecimiento por parte del BCE. Las tensiones geopolíticas en las provincias de la antigua Unión Soviética son motivos de preocupación también para los mercados. Estaremos especialmente atentos a al efecto de la fuerte devaluación del dólar en las compañía globales que publican sus resultados del primer trimestre. En el largo plazo seguimos estando positivos en los mercados. La valoración y los posibles flujos de capital hacia activos de riesgo después del espectacular comportamiento de la renta fija en los últimos años nos hacen confiar en que no hemos visto los máximos en bolsa. La volatilidad indica si históricamente los valores liquidativos del fondo han experimentado variaciones importantes o si por el contrario han evolucionado de manera estable. Un fondo muy volátil tiene un riesgo implícito mayor. Por ello, es una medida de la frecuencia e intensidad de los cambios en el valor liquidativo. La volatilidad anual del fondo se ha situado en el 15,4 para la serie A y en el 16,9 para la serie D en el último trimestre, disminuyendo en ambas series respecto al trimestre anterior. El nivel actual de volatilidad anual del fondo es superior a la volatilidad anual de su benchmark y a la volatilidad anual de la Letra del Tesoro con vencimiento a un año, que se situó en,3. Sin embargo, se sitúa en niveles inferiores a los de la volatilidad anual del Ibex 35, que se situó en 19,94. El VaR histórico, que es el método utilizado para medir el riesgo global del fondo, indica la pérdida esperada del fondo con un nivel de confianza del 99 en un plazo de un mes, teniendo en cuenta la composición actual del fondo y el comportamiento reciente del mercado. El VaR del fondo se ha situado este último trimestre en el 9,96, disminuyendo respecto al último trimestre. La entidad depositaria ha remunerado los importes mantenidos en cuenta corriente durante el periodo al de media. El resto de los recursos que componen la liquidez han sido invertidos en operaciones con pacto de recompra diaria, con una remuneración media del,1. El grado de cobertura medio se situa durante el periodo en el 1,27 y el apalancamiento medio es del 6,8. El ratio de gastos soportados en el presente se situó en,15 en la serie A mientras que en la serie D se situó en,39 dentro de un nivel normal de gastos para este fondo que incluye los gastos por comisiones de gestión sobre, depositario, de auditoría, etc. Los fondos de la misma categoría de renta variable internacional gestionados por Mutuactivos SAU SGIIC tuvieron una rentabilidad media del 15,1 en el periodo. La evolución del ha sido negativa disminuyendo este ejercicio un 17,81 en la serie A mientras que en la D ha decrecido un 61,5, el número de partícipes ha aumentado en 13 en la serie A mientras que en la D ha disminuido en 2, el total de participes del fondo asciende a 1.859, la rentabilidad neta del fondo se ha situado en un 14,59 en la serie A y en un 15,67 en la serie D.

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TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI

TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI Pág. 1 / 12 Nº Registro CNMV: 4858 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: Deloitte Grupo Gestora: GVC Gaesco

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A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del 2014

A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del 2014 Nº RegistroCNMV: 1566 A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L. Grupo

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Categoría Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: Muy bajo

Categoría Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: Muy bajo Gestora: CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Auditor: DELOITTE & TOUCHE S.A. Depositario: CAJA INGENIEROS Grupo Depositario: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Rating

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NB RENTA VARIABLE, FI

NB RENTA VARIABLE, FI Gestora: NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, SA Grupo Gestora: GRUPO NOVO BANCO Auditor: Depositario: Fondo por compartimentos: PRICE WATER HOUSE COOPERS AUDITORES, S.L. NOVO BANCO, S.A., S.E. NB RENTA VARIABLE,

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SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921

SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921 SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921 Informe Semestral del Segundo Semestre 2009 Gestora: Inverseguros Gestión S.G.I.I.C, S.A.U. Depositario: Inverseguros S.V, S.A.U. Auditor: Deloitte & Touche

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CAIXA CATALUNYA PREVISIÓ FI

CAIXA CATALUNYA PREVISIÓ FI CAIA CATALUNYA PREVISIÓ FI Informe trimestral simplificado 1 er trimestre de 2015 Fondo de inversión mobiliaria Núm. registro CNMV: 27 Gestora Grupo Gestora Depositario Grupo Depositario Auditor Fondo

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A.C. Cuenta Fondtesoro Corto Pzo,FI Informe semestral del segundo semestre del 2014

A.C. Cuenta Fondtesoro Corto Pzo,FI Informe semestral del segundo semestre del 2014 Nº RegistroCNMV: 3592 A.C. Cuenta Fondtesoro Corto Pzo,FI Informe semestral del segundo semestre del 2014 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,

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BANCAJA GARANTIZADO 18, FI Nº Registro CNMV: 03172

BANCAJA GARANTIZADO 18, FI Nº Registro CNMV: 03172 BANCAJA GARANTIZADO 18, FI Nº Registro CNMV: 03172 Informe Semestral del Segundo Semestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:

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A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015

A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015 Nº RegistroCNMV: 432 A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,

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AUPOVIA BINARY SICAV, S.A.

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Categoría Tipo de fondo: Fondo que toma como referencia un índice. Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: bajo

Categoría Tipo de fondo: Fondo que toma como referencia un índice. Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: bajo Nº Registro CNMV: 2375 Gestora: AVIVA GESTION SGIIC SA Grupo Gestora: AVIVA PLC Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Depositario: CECABANK, S.A. Rating Depositario: Baa2

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BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI

BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI Nº Registro CNMV: 4822 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo

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FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI Informe 1er Semestre 2010

FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI Informe 1er Semestre 2010 Nº Registro CNMV: Fecha de registro: 1610 13/10/1998 Gestora: InverCaixa Gestión, SGIIC, S.A.U. Depositario: Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona Grupo Gestora/Depositario: Grupo Financiero "la Caixa"

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EUROVALOR AHORRO TOP 2019

EUROVALOR AHORRO TOP 2019 EUROVALOR AHORRO TOP 219 Nº Registro CNMV: 3474 Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de Gestora ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT Grupo Gestora ALLIANZ Auditor KPMG Fondo por compartimentos Depositario

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SHILLING INVERSIONES, SICAV

SHILLING INVERSIONES, SICAV Pág. 1 / 12 SHILLING INVERSIONES, SICAV Nº Registro CNMV: 2843 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: OLIVER

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Fecha Patrimonio fin de período (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período Período del informe 2014 2013

Fecha Patrimonio fin de período (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período Período del informe 2014 2013 FONBUSA FONDOS F.I. Nº Registro CNMV: 175 Informe TRIMESTRAL del 1er. de 215 Gestora GESBUSA S.A. Grupo Gestora GESBUSA SA Auditor AUREN AUDITORES Y Fondo por compartimentos NO Depositario Grupo Depositario

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GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV

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MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI Gestora MUTUACTIVOS SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe SEMESTRAL del. Semestre de 215 Nº Registro CNMV:

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