Asociación de Ayuda a Niños con Trastornos en el Desarrollo, A.C. Estados de actividades

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Rosa María Martin Márquez
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1 Asociación de Ayuda a Niños con Trastornos en el Desarrollo, A.C. Ingresos sin restricciones Estados de actividades Años terminados al 31 de diciembre de Cuotas en efectivo $ 2,451,173 $ 2,124,531 Donativos en efectivo 770, ,547 Contribuciones en bienes y servicios Otros ingresos 682, ,043 Total de ingresos (Nota 6) 3,903,596 3,265,121 Gastos Programa de desarrollo infantil 3,267,305 3,080,556 Administración 61,781 63,778 Gastos financieros 20,442 30,141 Total gastos 3,349,528 3,174,475 Cambio neto en el patrimonio 554,068 90,646 Patrimonio inicial 378, ,225 Patrimonio final $ 932,939 $ 378,871 Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero

2 Actividades de operación Asociación de Ayuda a Niños con Trastornos en el Desarrollo, A.C. Estados de flujo de efectivo Años terminados al 31 de diciembre de Patrimonio neto al final del ejercicio $ 554,068 $ 90, ,068 90,646 Partidas relacionadas con actividades de inversión Depreciaciones y amortizaciones 40,697 30,867 Suma de partidas relacionadas con actividades de inversión 594, ,513 Disminución o (aumento) de cuentas por cobrar y otros (7,033) (2,273) Cuentas por pagar (48,842) 20,530 Otras partidas 76 - Flujos netos de efectivo de actividades de operación 538, ,770 Actividades de inversión Adquisición de activo fijo (570,745) (100,750) Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (31,779) 39,020 Incremento (disminución) neto de efectivo y demás equivalentes de efectivo (31,779) 39,020 Efectivo al inicio del ejercicio 39,020 - Efectivo al final del año $ 7,241 $ 39,020

3 Activo Asociación de Ayuda a Niños con Trastornos en el Desarrollo, A.C. Activo circulante Balances generales Años terminados al 31 de diciembre de Efectivo $ 7,241 $ 39,020 Cuentas por cobrar: Deudores diversos 22,120 14,609 Impuestos por recuperar (Nota 2) 17,423 17,901 39,543 32,510 Pagos anticipados 1,396 1,472 Depósitos en garantía 1,200 1,200 Total del activo circulante 49,380 74,202 Inmuebles, mobiliario y equipo neto (Nota 3) 1,008, ,296 Total del activo $ 1,057,724 $ 552,498

4 Asociación de Ayuda a Niños con Trastornos en el Desarrollo, A.C. Pasivo y Capital contable Pasivo a corto plazo: Balances generales Años terminados al 31 de diciembre de Cuentas por pagar: Proveedores $ - $ - Acreedores diversos (Nota 4) 70, ,948 Impuestos y otras contribuciones por pagar (Nota 5) 54,445 71,679 Sobregiro bancario - - Total del pasivo 124, ,627 Patrimonio No restringido 378, ,225 (Disminución) aumento del patrimonio 554,068 90,646 Total del patrimonio 932, ,871 Total del pasivo y patrimonio $ 1,057,724 $ 552,498 Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero

5 Asociación de Ayuda a Niños con Trastornos en el Desarrollo, A.C. Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016 y Constitución y objeto de la compañía. Asociación de Ayuda a Niños con Trastornos en el Desarrollo, A.C. (ASTRA), se constituyó el 24 de octubre de 1997, siendo una asociación no lucrativa que agrupa a profesionales y padres de personas con autismo o con algún otro trastorno en el desarrollo, con el propósito de reunir fondos para promover el bien común de los niños y adultos afectados por estos padecimientos. 2. Impuestos por recuperar. Este renglón se integra como sigue: Crédito al salario $ 3,667 $ 3,667 Subsidio al empleo 13,756 14,234 $ 17,423 $ 17,901

6 3. Inmuebles, mobiliario y equipo neto Este rubro se integra como sigue: Inversión Inversión Depreciación Inversión Depreciación Edificios en comodato $ 628,655 $ 252,701 $ 422,995 $ 225,180 Mejoras a local 532,764 28,060 41,505 26,506 Mobiliario y equipo 259, , , ,274 Equipo de cómputo 123, , , ,002 Equipo de transporte 77,772 57,286 57,772 57,286 Maquinaria y equipo 17,104 16,618 17,104 16,618 Gastos de instalación 9,590 6,396 9,590 6,035 Construcción en proceso ,661 - Total $ 1,649,032 $ 640,688 $1,078,197 $ 599,901 Inmuebles, mobiliario y equipo neto $ 1,008,344 $ 478,296 Las tasas de depreciación utilizadas por la Compañía fueron: Edificios 5% Mejoras a local 5% Gastos de instalación 5% Mobiliario y equipo de oficina 10% Maquinaria y equipo 10% Equipo de transporte 25% Equipo de cómputo 30% Con fecha 30 de noviembre de 1999, ASTRA celebró un contrato de comodato inicial con H. Ayuntamiento de Benito Juárez, por el uso del inmueble, que ocupa para realizar su actividad. Este predio se encuentra ubicado en supermanzana 24, manzana 37, lote 2, calle Punta Tulbayab de la ciudad de Cancún, Quintana Roo.

7 4. Acreedores diversos Este renglón se encuentra integrado de la siguiente manera: Banco Santander, SA $ 56,893 $ 101,948 Otros 13,447 - Total $ 70,340 $ 101, Impuestos por pagar Este renglón se encuentra integrado de la siguiente manera: Impuesto sobre la renta retenido de Asimilados $ 32,989 $ 19,404 Impuesto sobre la renta retenido por salarios Impuesto sobre la renta retenido por Arrendamiento 3,891 5,664 Impuesto sobre la renta de retenido Honorarios Prof ,277 Impuesto al valor agregado - - Impuesto al valor agregado retenciones 4,524 18,760 IMSS Obrero patronal 6,818 5,562 5% INFONAVIT 2,603 6,776 2% SAR 3,267 2,707 Total $ 54,445 $ 71,679

8 6. Contribuciones recibidas en el ejercicio Esta cuenta está integrada por los donativos recibidos en dinero, en especie y por eventos como sigue: En efectivo sin restricción Donativo en efectivo personas físicas $ 16,775 $ 20,784 Donativos en efectivo del extranjero - 146,456 Donativos en efectivo personas morales 150,000 17,851 Donativos en efectivo cuotas de recuperación 2,451,173 2,124,532 Donativos en efectivo colectas y ev. de recaudación 679, ,683 Donativos en efectivo financiamiento público - 477,950 Ingresos por ventas 2, Donativos en efectivo público en general 900 1,000 Donativos en efectivo de benefactores 602, ,455 Total contribuciones en efectivo sin restricciones $ 3,903,596 $ 3,265, Régimen fiscal ASTRA es una persona moral autorizada para recibir donativos deducibles, en los términos del título III de la ley del impuesto sobre la renta (ISR), relativo a las entidades con fines no lucrativos y por tal motivo no es contribuyente de este impuesto. La autorización de ASTRA, como donataria, fue incluida en la lista de donatarias que se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 11 de febrero de Aprobación de estados financieros Los estados financieros del ejercicio están sujetos a ser aprobados por el consejo general de la asociación, en los términos que al respecto señalen los estatutos sociales de ésta. C. Miguel Aburto Ham. L.C. Rebeca Campechano Flores. Representante Legal Contador

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