(PROGRAMA CON LOS NUEVOS FORMATOS CONTABLES 2010) INTRODUCCION

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1 (PROGRAMA CON LOS NUEVOS FORMATOS CONTABLES 2010) INTRODUCCION Actualmente dependemos del tiempo, si nos demoramos o perdemos tiempo es sinónimo de no hacer las cosas correcta o de no ser eficientes, Excel es una herramienta desarrollada con la intención de agilizar el procesamiento de datos numéricos, ayudando al trabajo de la oficina entre ellas la contabilidad La contabilidad está pasando por muchos cambios, desde nuevo plan de cuentas hasta cambio de los registros contables y debemos estar preparados para afrontar posibles contingencias producto de nuestro desconocimiento. INFORMACION DEL PRODUCTO PRONFORM CONT AF-3 es un archivo desarrollado en Excel con la ayuda de programación de macros VBA, su característica principal es que se trata de un complemento xla que se ejecutará cada vez que Excel inicie, es decir usted lo instalará una sola vez luego quedara de manera fija en su computadora. Al presionar la teclas ctrl+a se mostrará el siguiente formulario A C B E D F

2 A.- El nombre de Usuario llegara al momento de realizar su compra. B.- La contraseña ha sido establecido para proteger los Datos del sistema del Libro de Excel, solo el usuario contara con dicha contraseña. C.- El botón ingresar al momento de dar clic en ingresar verifica si el nombre de usuario y la contraseña son correctas, si aparece un mensaje como se muestra en la imagen posterior no se ejecutara el sistema. Si aparece un mensaje como se muestra en la imagen inferior se ejecutara el sistema.

3 D.- El botón Salir al dar clic en salir finalizara el sistema. E.- La Agenda es para anotar apuntes, pagos, direcciones y otras que se puedan presentar. F.- Ayuda usted recibirá ayuda por medio de la web si en caso necesario lo requiera. NOTA: Con el siguiente archivo usted podrá mantener su información oculta y protegida y además contara con el nuevo Plan Contable General Empresarial y los nuevos Formatos contables y otras herramientas que más adelante se detalla. CARACTERISTICAS DE LOS FORMULARIOS I. MENU-REGISTROS CONTABLES(FUNCIONES DE LOS COMANDOS) El MENU detalla diferentes comandos en los que podemos ejecutar varias funciones las que se detalla a continuación: A.- Empresa, este comando detalla la información de la Empresa como el periodo en que inicia sus operaciones, numero de RUC, razón social, la actividad que realiza y su dirección. B.- Caja, este comando no se ejecuta en este sistema ya que es un complemento del PAG N 3.

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5 C.-Bloc, este comando se ejecuta para anotar apuntes, tareas, fechas y otros. D.- Libro Diario, este comando al dar clic se ejecuta el libro principal de este sistema lo cual detallamos a continuación: - Numero de Operación - Fecha de Operación - Código del Libro - N Correlativo del asiento - N Del documento sustentatorio - Cuenca contable de la Operación - Glosa o Descripción de la Operación - Movimiento: Parcial, Debe y Haber. E.- Tabla Compras, este comando no se ejecuta en este sistema ya que es un complemento del PAG N 2. F.- Tabla Ventas, este comando no se ejecuta en este sistema ya que es un complemento del PAG N 2. G.-Regresar a Excel, este comando se ejecuta al momento de dar clic, muestra un mensaje que la aplicación se cerrara y regresara a Excel.

6 H.- Ocultar Registros, este comando se ejecutara al dar clic y mostrara un mensaje con la siguiente información: Que las hojas del libro de Excel se muestran ocultas

7 I.- Guardar Registros, este comando se ejecuta al dar clic muestra una nueva ventana en las que nos sugiere 2 opciones: 1. La opción guardar 2. La opción no guardar. J.-Borrar Registros, este comando al dar clic muestra una nueva ventana si deseamos eliminar lo registrado.

8 K.- Salir del Sistema, este comando al momento de dar clic nos muestra una nueva ventana en las que nos sugiere salir del sistema. II. INFORMACION DE LA EMPRESA (FUNCIONES DE LOS FORMULARIOS) A B C D E F G H I J

9 DESCRIPCION A.- El Periodo es el Año correspondiente en el que se encuentra la Empresa. B.- El RUC es el código de 11 dígitos establecido por la Sunat para la Empresa. C.- La EMPRESA es la denominación o razón social. D.- La ACTIVIDAD es al tipo de comercio, servicio que brinda dicha Empresa. E.- La DIRECCION es la ubicación donde se encuentra la Empresa. F.- El Botón guardar Guarda la nueva empresa. G- El Botón nuevo al momento de presionar borra todos los campos para poder ingresar una nueva Empresa al sistema. H.- Dar de alta a la Empresa Activa muestra una lista despegable en la que podemos seleccionar la Empresa con la que vamos a realizar un nuevo periodo para la Empresa en la cual toda la información se carga en los campos ya explicados anteriormente. I.- ACTUALIZAR al momento de dar clic se actualiza todos los libros del sistema con la nueva razón social de la Empresa.

10 J.- SALIR al momento de dar clic sale del formulario y regresa al formulario MENU. III. FORMULARIO DEL LIBRO DIARIO A1 A2 B C D E F G H I J K L M N O P Q R

11 Formato 14.1, Incorporado el NPCGE, Actualización reciente mayorizacion inmediata, Versión Original de VBA en Microsoft Office 2010 Profesional Plus.Exe, Genera Asientos Contables, Exporta a Excel, Etc. DESCRIPCION A.- El NUMERO A.1 Esta opción busca el número de las cuentas contables que se a efectuado. A.2 Muestra la cuenta contable que se ha realizado. B.- La FECHA DE OPERACIÓN efectúa la fecha en la que se va a registrar la operación. C.- El CODIGO DEL LIBRO detalla la tabla 8 establecida por la SUNAT.

12 D.- La CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN carga el nuevo Plan Contable General Empresarial. E.- La GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN muestra el detalle de la Operación. F.-NUEVO, limpia todos los campos de los registros. G.-AGREGAR, al momento de dar clic se registra un nuevo asiento en el libro diario. H.-MODIFICAR, con esta opción podemos modificar un asiento ya registrado en el diario.

13 I.-EMIMINAR, con esta opción podemos eliminar un asiento ya registrado. J.-El NUMERO DE ASIENTO, marca automáticamente el numero de asiento que se va a realizar. K.-NUMERO CORRELATIVO, muestra el número de asiento de la operación. L.-NUMERO DOC. SUSTENTATORIO, muestra el número de comprobante que sustenta el gasto. M.-PARCIAL, se detalla el importe de las sub cuentas del plan contable. N.-DEBE O HABER, detalla la operación si es un cargo o un abono. O.-CENTRALIZAR, este paquete no está disponible en este PACK.

14 P.-GUARDAR, guarda la información registrada.

15 Q.-CALCULADORA, verifica los importes si son correctos.

16 R.-MENU, sale del formulario libro diario y regresa al formulario MENU. A A.- TABLA, carga todos los asientos ya registrados en el libro con esta opción podemos modificar e eliminar los asientos contables. a) Uso de la Tabla, seleccionamos un registro de la Tabla y damos doble clic y los datos de la tabla se cargara nuevamente en los campos que se encuentran en este formulario, deshabilitando el comando agregar y el comando centralizar ya que esta opción solo sirve para modificar y eliminar registros. NOTA.- Tenga usted en cuenta que al momento de dar doble clic aparecerá una nueva opción que esta oculta que es OPCIONES. Tenga en cuenta que al momento de eliminar un registro el N De Asiento Contable ya no podrá ser reponido e informara en la tabla activa que ya no se encuentran estos registros.

17 B,- OPCIONES, los comandos realizan funciones como se muestras: IV. FORMULARIO DEL LIBRO MAYOR. El libro Mayor 6.1, es una aplicación VBA en Microsoft office 2010 realiza la mayorizacion de los asientos contables realizados en el formulario 14.1 del Libro Diario y se guarda en la hoja oculta mayor en tablas dinámicas. A B C D K L E F G H I J M

18 DESCRIPCION A.- FECHA DE OPERACIÓN, efectúa la fecha en la que se va a registrar la operación. B.- EL NUMERO CORRELATIVO, muestra el número de asiento de la operación. C.- La GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN muestra el detalle de la Operación. D.-CUENTA, el número de la cuenta contable. E.-DEBE O HABER, detalla la operación si es un cargo o un abono. F.-REFERENCIA A LA CUENTA ASOCIADA, contable que se ha efectuado en el Libro Diario. G.-CANCELAR, limpia los textos que se encuentran en el formulario. H.-ATRAS, se cierra el formulario del libro mayor y regresa al formulario del libro Diario. I.-CARGAR MAYOR, esta opción carga todas las cuentas del Mayor. J.-AYUDA, usted recibirá ayuda por medio de la web si en caso necesario lo requiera. K.-OPCIONES, aparecerá un mensaje de información que le mostrara algunas restricciones. L.-CUENTAS DEL MAYOR, esta bandeja muestra todos los códigos de las cuentas del nuevo Plan Contable Empresarial.

19 M.-MODIFICAR MAYOR, esta opción sirve para modificar el mayor manualmente en la Tabla Dinámica de EXCEL.

20 FORMULARIO DE LA TABLA DINAMICA DEL LIBRO MAYOR El funcionamiento de este formulario consta de cargar los códigos del nuevo plan contable general empresarial al momento de seleccionar un casillero cargara automáticamente en la tabla que se muestra, la tabla también cumple una función si seleccionamos cualquier registro, pasara los datos a los campos que se encuentran vacios. 1. Esta prohibida la reproducción,venta,desincriptamiento de esta Aplicación según las leyes de Microsoft y según estipulado en los siguientes párrafos: LEY N Ley de Derechos de Autor AUTOR: FERNANDO MAMANI BLAS CORREO:FERVABI@HOTMAIL.COM

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