Gasto Público no Programable

Transcripción

1 Museo Manuel Felguérez, Zac. Gasto Público no Programable

2 Gasto Público No Programable Concepto Comportamiento del Presupuesto Variación del Presupuesto Ejercido con Respecto a: Modificado 2009 Real 2008 Ejercido Modificado Ejercido Absoluta Relativa Relativa Inversiones Financieras 149,492, ,735, ,735, % 18.67% Fideicomiso del Impuesto Sobre Nómina 93,288, ,743, ,743, % 5.30% Previsiones para Erogaciones Contingentes 36,847,592 49,028,958 49,028, % 28.47% Previsiones para Erogaciones Especiales 0 32,963,140 32,963, % % Aportaciones para Desastres Nat. y Cont. Climatológicas 19,356, % % Deuda Pública 53,845, ,157, ,157, % % Amortización de Deuda 38,511, ,303, ,303, % % Intereses de la Deuda 8,420,221 45,158,538 45,158, % % ADEFAS 6,913,808 6,695,437 6,695, % -6.50% 203,338, ,892, ,892, % % Con la actualización de las cifras históricas mediante al Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2009, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 238 Artículo 6 fr. IV inciso b), Artículo 14, 15, 17 y

3 Gráfica del Gasto Público No Programable Gasto Público No Programable 2009 Deuda Pública 73% Concepto Histórica Factor Actualizada 203,338, ,597, ,892,591 Inversiones Financieras 27% Inversiones Financieras 149,492, ,829, ,735,574 Deuda Pública 53,845, ,768, ,157, ,000, Inversiones Financi 154,829, ,735, ,000,000 Deuda Pública 55,768, ,157, ,000, ,000, ,000, ,892, ,000, ,000, ,000, ,000,000 50,000,000 0 Inversiones Financieras Deuda Pública Con la actualización de las cifras históricas mediante al Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2009, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 238 Artículo 6 fr. IV inciso b), Artículo 14, 15, 17 y

4 Inversiones Financieras Concepto Comportamiento del Presupuesto Variación del Presupuesto Ejercido con Respecto a: Modificado 2009 Real 2008 Ejercido Modificado Ejercido Absoluta Relativa Relativa Fideicomiso del Impuesto Sobre Nómina 93,288, ,743, ,743, % 5.30% Previsiones para Erogaciones Contingentes 36,847,592 49,028,958 49,028, % 28.47% Previsiones para Erogaciones Especiales 0 32,963,140 32,963, % % Aportaciones para Desastres Nat. y Cont. Climatológicas 19,356, % % 149,492, ,735, ,735, % 18.67% Con la actualización de las cifras históricas mediante al Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2009, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 238 Artículo 6 fr. IV inciso b) 1, Artículo

5 Deuda Pública Variación del Saldo con respecto a: Concepto Importe Contratado Inicial Saldo Final Contratado Inicial Absoluta Relativa Deuda Pública Directa 594,396, ,651, ,745, % Gobierno del Estado de Zacatecas 594,396, ,651, ,745, % Deuda a Corto Plazo 655,000, ,000, ,000, % Gobierno del Estado de Zacatecas 655,000, ,000, ,000, % Deuda Pública Indirecta 186,269,837 85,236, ,033, % Municipios 186,269,837 85,236, ,033, % 1,435,666, ,887, ,778, % Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 238 Artículo 6 fr. IV inciso b) 3, Artículo 17 y

6 Concentrado de la Deuda del Gobierno del Estado Concepto Destino de la Deuda Saldo Contable Inicial Disposición de Deuda Servicio de la Deuda Capital Interés Otros* Total Pagado Saldo Contable Final Deuda Pública Directa Gasto de Inversión 543,123, ,303,043 41,961, , ,434, ,651,050 Deuda a Corto Plazo Gastos de Operación e inversión 0 655,000, ,000,000 3,197, ,197, ,000, ,123, ,000, ,303,043 45,158, , ,631, ,651,050 Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 238 artículo 6 fr. IV inciso b) 3, Artículo 17 y 18 * La Columna de otros refleja una diferencia en el cobro de intereses de Ejercicios anteriores de HSBC, aplicada por el Banco contra el capital del crédito. Diferencia que se registro contra capital. 137

7 Deuda Pública Directa Nombre del Acreedor Destino de la Deuda No. Decreto Deuda Contratada Servicio de la Deuda Fecha Fecha del Contrato Importe Plazo Vencimiento Saldo Contable Inicial Capital Interés Otros* Total Pagado Saldo Contable Final HSBC-México-Bital Sector Salud Mar Jun-04 57,038, meses 30-Jun-09 5,766,192 5,596, , ,530 5,734,828 0 Banobras Obras de Infraestructura Urbana Jul Dic ,000, meses 18-Dic ,000,000 40,000,000 25,811,746 65,811, ,000,000 Banorte Obras de Infraestructura Urbana Jul Dic ,357, meses 25-Dic ,357,431 19,706,381 12,734,802 32,441, ,651,050 Gastos de la Deuda 0 0 3,276,786 3,276,786 0 ADEFAS Varios 12 meses 31-Dic ,695, ,695, ,396, ,123,623 65,303,043 41,961, ,959, ,651,050 Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 238 artículo 6 fr. IV inciso b) 3, Artículo 17 y 18 * La Columna de otros refleja una diferencia en el cobro de intereses de Ejercicios anteriores de HSBC, aplicada por el Banco contra el capital del crédito. Diferencia que se aplicó contra capital. 138

8 Deuda a Corto Plazo Nombre del Acreedor Destino de la Deuda Fecha del Contrato Disposición de Deuda Servicio de la Deuda Tipo Importe Capital Interés Total Pagado Saldo Contable Final Banamex Gastos de Operación/Inversión 29-Jun-09 Corto Plazo 150,000, ,000,000 2,563, ,563,330 0 Banamex Gastos de Operación 26-Sep-09 Corto Plazo 50,000,000 50,000, ,708 50,152,708 0 Banamex Gastos de Operación 09-Dic-09 Corto Plazo 200,000, ,000,000 Bancomer Gastos de Operación 16-Dic-09 Corto Plazo 180,000, ,000, , ,481,000 0 Banamex Gastos de Operación 16-Dic-09 Corto Plazo 75,000, ,000, ,000, ,000,000 3,197, ,197, ,000,000 Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 238 artículo 6 fr. IV inciso b) 3, Artículo 17 y

9 Saldo de Deuda Pública Indirecta a Cargo de Municipios Municipio Monto de Financiamientos Saldo al 31 de Diciembre del Porcentaje por Pagar Apozol 2,189, , % Apulco 2,036, , % Atolinga Florencia de Benito Juárez 1,673, , % Calera 6,694,784 1,343, % Cañitas de Felipe Pescador 1,317, % Concepción del Oro Cuauhtémoc Chalchihuites 600, % Fresnillo García de la Cadena 427, , % Genaro Codina 9,335,864 7,606, % Gral. Enrique Estrada Gral. Francisco R. Murguía 4,500,000 2,949, % Gral. Joaquín Amaro Gral. Pánfilo Natera 2,500, , % Guadalupe 18,377,896 16,707, % Huanusco 525, , % Jalpa 2,978,894 2,044, % Jerez de García Salinas 7,266,791 2,618, % Jiménez del Teul Juan Aldama 8,000,000 8,000, % Juchipila 3,567,615 1,379, % Loreto Luis Moya 3,156, , % Mazapil Melchor Ocampo Mezquital del Oro 2,760, , % Subtotal 77,909,680 46,670, % Financiamientos registrados conforme a la Ley de Deuda Pública para el Estado de Zacatecas y sus Municipios. 140

10 Saldo de Deuda Pública Indirecta a Cargo de Municipios Municipio Monto de Financiamientos Saldo al 31 de Diciembre del Porcentaje por Pagar Miguel Auza 8,980,614 2,376, % Momax Monte Escobedo Morelos Moyahua de Estrada Nochistlán de Mejía 13,729,587 6,765, % Noria de Ángeles 1,267, % Ojocaliente Pánuco 4,613,558 1,037, % Pinos 8,500,000 6,509, % Río Grande 15,326,160 5,349, % Saín Alto 3,984, % El Salvador Santa María de la Paz Sombrerete 6,858, , % Susticacán Tabasco 6,896,403 3,901, % Tepechitlán 2,259, , % Tepetongo Téul de González Ortega 2,072, % Tlaltenango de Sánchez Román 9,050, % Trancoso 5,825,792 4,122, % Valparaíso Vetagrande Villa de Cos 3,635,838 1,354, % Villa García 2,216, , % Villa González Ortega 2,411, , % Villa Hidalgo 4,000,000 2,175, % Villanueva 6,729,277 1,842, % Zacatecas Subtotal 108,360,157 38,565, % 186,269,837 85,236, % Financiemientos registrados conforme a la Ley de Deuda Pública para el Estado de Zacatecs y sus Municipios 141