Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

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1 Página: 1 de 31 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 303 Honorarios profesionales y demas pagos por servicios relacionados con el titulo profesional Cur Sol Pago / Ded DOMO SANTANA HECTOR LEONARDO /04/ /04/ /04/2017 DOMO SANTANA HECTOR LEONARDO-PORTOVIEJO- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO CP 338 SEGUN FACTURA No DEL 21 DE DEL Total por Grupo: Total General: HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS Cur Sol Pago / Ded GONZALEZ MORAN GABRIELA MISHEL /04/ /04/ /04/2017 GONZALEZ MORAN GABRIELA MISHEL-MÉDICO DISPENSARIO-GUAYAQUIL-PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 SEGÚN CONTRATO SUSCRITO EL 10 DE FEBRERO DEL 2017, FACTURA EMITIDA CP 172 2, Total por Grupo: 2, Total General: 2,

2 Página: 2 de 31 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion Cur Sol Pago / Ded SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS /03/ /04/ /04/2017 MALO CORDERO MARIA ELVIRA-DIRECTORA NACIONAL DE ACTOS SOCIETARIOS Y DISOLUCIÓN- GUAYAQUIL-PAGO REEMBOLSO DE VALOR POR ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRONIC, LIQ DE COMPRA EMITIDA CP SUPERINTENDENCIA DE /03/ /04/ /04/2017 RODRIGUEZ FELIX NATALIA JANETH-GYE- PAGO POR COMPAÑIAS, VALORES Y REEMBOLSO DE PASAJES AEREO PARA CUMPLIR SEGUROS COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 14 AL 16 DE MARZO DE 2017ASISTIR Y CORRDINAR REUNIONES CON LAS DIFERENTES AREAS SOBRE EL SISTEMA DE TRÁMITESSEGUN LIQUIDCOMPRA N DEL CP SUPERINTENDENCIA DE /04/ /04/ /04/2017 VELOZ MARUSSICH MARCOS DANIEL-ESPECIALISTA COMPAÑIAS, VALORES Y DE PRESUPUESTO 2-GUAYAQUIL-PAGO SEGUROS REEMBOLSO DEL VALOR DE PASAJE AÉREO CON RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL, ASUNTO: REGLAMENTO DE JURISDICCIÓN Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS- LIQUIDACION DE COMPRA EMITIDA CP GALASAM INTERNACIONAL SA /04/ /04/ /04/2017 GALASAM INTERNACIONAL SA-GUAYAQUIL-PAGO POR ADQUISICIÓN DE 2 PASAJES AÉREOS A CHILE PARA ASISTIR A SEMINARIO ASAMBLEA ANUAL DE ASSAL AB SUAD MANSSUR Y ANDRÉS PALMA, FACTURAS Y EMITIDAS CP EXPONOVA SA /04/ /04/ /04/2017 EXPONOVA SA-LOJA-ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017,CP 148, DE ACUERDO A FACTURA No DE 03 DE DE 2017, CONTRATO No SUSCRITO EL Y DEMAS DOCUMENT ADJ CONSTRUSUR DEL ECUADOR S /04/ /04/ /04/2017 CONSTRUSUR DEL ECUADOR S A- Contrato A SCVSIRMUJ suscrito el Por Provisión de combustible (Gasolina) para los vehículos de la Superintendencia de Compañías, consumo que corresponde al periodo del 01 del 31 de Marzo del 2017 Según factura No del EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL /04/ /04/ /04/2017 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS ALCANTARILLADO DEL MACHALA -MACHALA- Por pago por servicio de CANTON MACHALA AGUAS Consumo de Agua Potable y tasas en el inmueble de la MACHALA Intendencia Regional de Machala, que correspondiente al mes de Marzo del 2017 Según factura No de ,

3 Página: 3 de 31 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion Cur Sol Pago / Ded EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL /03/ /04/ /04/2017 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - PORTOVIEJO- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA INTENDENCIA DE PORTOVIEJO DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2017, CP 89 FACTURA No DEL EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL /04/ /04/ /04/2017 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO PORTOAGUAS- SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA PORTOVIEJO POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE PORTOVIEJO, SEGUN FACTURA No DEL 01 DE DEL 2017 CP ESTACION DE SERVICIO /04/ /04/ /04/2017 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS SA CUENCA-PAGO VAZGAS SA SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VH INSTITUCIONAL-INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE CUENCA- CONSUMO 16- AL 31 DE MARZO DEL FACT No DE FECHA CONTRATO NO SCVS-ADQ-IRC SUSCRITO EL CP CORPORACION NACIONAL DE /04/ /04/ /04/2017 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT -GUAYAQUIL-PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017 SEGUN FACTURA N DEL CP CONSTRUSUR DEL ECUADOR S /04/ /04/ /04/2017 CONSTRUSUR DEL ECUADOR S A MACHALA- Contrato A SCVSIRMUJ suscrito el Provisión de combustible (Diésel) para el Generador Eléctrico de la Superintendencia de Compañías, corresp al periodo del 01 del 31 de Marzo del 2017 Según factura No del , CP CONDOMINIO SAN AGUSTIN /04/ /04/ /04/2017 CONDOMINIO SAN AGUSTIN-CUENCA-PAGO DE ALICUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 DEL BIEN INMUEBLE DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE CUENCA, CP 218- FACTURA NO DE FECHA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA /04/ /04/ /04/2017 EMPPUB MUNICIPAL DE TELEC, AGUA POTABLE, ALCANT Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA - CUENCA-PAGO SERV TELEFONICO- MARZO CP 185-FACTS NO , , , , , DE FECHA TELEF , , , , ,

4 Página: 4 de 31 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion Cur Sol Pago / Ded EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL /04/ /04/ /04/2017 EMPPUB MUNICIPAL DE TELEC, AGUA POTABLE, DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA ALCANT Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA - CUENCA-PAGO SERV TELEFONICO- MARZO CP 185-FACTS NO , , , , , DE FECHA TELEF , , , , , EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL /04/ /04/ /04/2017 EMPPUB MUNICIPAL DE TELEC, AGUA POTABLE, DE TELECOMUNICACIONES, ALCANT Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA - AGUA POTABLE, CUENCA-PAGO SERV TELEFONICO- MARZO ALCANTARILLADO Y CP 185-FACTS NO SANEAMIENTO DE CUENCA , , , , ETAPA, DE FECHA TELEF , , , , , EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL /04/ /04/ /04/2017 EMPPUB MUNICIPAL DE TELEC, AGUA POTABLE, DE TELECOMUNICACIONES, ALCANT Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA - AGUA POTABLE, CUENCA-PAGO SERV TELEFONICO- MARZO ALCANTARILLADO Y CP 185-FACTS NO SANEAMIENTO DE CUENCA , , , , ETAPA, DE FECHA TELEF , , , , , EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL /04/ /04/ /04/2017 EMPPUB MUNICIPAL DE TELEC, AGUA POTABLE, DE TELECOMUNICACIONES, ALCANT Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA - AGUA POTABLE, CUENCA-PAGO SERV TELEFONICO- MARZO ALCANTARILLADO Y CP 185-FACTS NO SANEAMIENTO DE CUENCA , , , , ETAPA, DE FECHA TELEF , , , , , EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL /04/ /04/ /04/2017 EMPPUB MUNICIPAL DE TELEC, AGUA POTABLE, DE TELECOMUNICACIONES, ALCANT Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA - AGUA POTABLE, CUENCA-PAGO SERV TELEFONICO- MARZO ALCANTARILLADO Y CP 185-FACTS NO SANEAMIENTO DE CUENCA , , , , ETAPA, DE FECHA TELEF , , , , , EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL /04/ /04/ /04/2017 EMPPUB MUNICIPAL DE TELEC, AGUA POTABLE, DE TELECOMUNICACIONES, ALCANT Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA - AGUA POTABLE, CUENCA-PAGO SERV TELEFONICO- MARZO ALCANTARILLADO Y CP 185-FACTS NO SANEAMIENTO DE CUENCA , , , , ETAPA, DE FECHA TELEF , , , , ,

5 Página: 5 de 31 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion Cur Sol Pago / Ded EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL /04/ /04/ /04/2017 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA -CUENCA-PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE- INTENDENCIA REGIONAL DE CUENCA- MARZO DE CP 125- FACTURA NO DE FECHA EMPRESA ELECTRICA /04/ /04/ /04/2017 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A REGIONAL DEL SUR S A EERSSA-LOJA-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EERSSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, CP 114, DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE LOJA, DE ACUERDO A FACTURA ELECTRÓNICA No DE 06 DE DEL 2017, DE ACUERDO A DOCUMENTACION DE SOPORTE ADJUNTA ESTACION DE SERVICIO /04/ /04/ /04/2017 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS SA-CUENCA- VAZGAS SA PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15 DE DE 2017-CP 199- INTENDENCIA DE CUENCA- FACTURA NO DE FECHA CONTRATO NO SCVS-ADQ-IRC DE FECHA SUPERINTENDENCIA DE /04/ /04/ /04/2017 ALVARADO ANDRADE HUGO ELIAS-DIRECTOR COMPAÑIAS, VALORES Y NACIONAL FINANCIERO-GUAYAQUIL- PAGO SEGUROS REEMBOLSO A FUNCIONARIO AUTORIZADO POR ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL ARCHIVO LIQUIDACIÓN DE COMPRA No EMITIDA 17 DE DEL CP EMPRESA ELECTRICA PUBLICA /04/ /04/ /04/2017 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA ESTRATEGICA CORPORACION CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL NACIONAL DE ELECTRICIDAD -GYE-PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA CNEL ELÉCTRICA DE LOS PISOS 5TO Y 7MO DEL EDIFICIO LA INTERNACIONAL AL PERIODO DE CONSUMO DEL AL , FACT Y EMITIDA CP EMPRESA ELECTRICA PUBLICA /04/ /04/ /04/2017 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA ESTRATEGICA CORPORACION CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL NACIONAL DE ELECTRICIDAD -GYE-PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA CNEL ELÉCTRICA DE LOS PISOS 5TO Y 7MO DEL EDIFICIO LA INTERNACIONAL AL PERIODO DE CONSUMO DEL AL , FACT Y EMITIDA CP CORPORACION NACIONAL DE /04/ /04/ /04/2017 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT -PORTOVIEJO- PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE PORTOVIEJO DEL MES DE MARZO DEL 2017 SEGUN FACTURAS Nos , , , EMITIDAS EL CP

6 Página: 6 de 31 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion Cur Sol Pago / Ded CORPORACION NACIONAL DE /04/ /04/ /04/2017 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT -PORTOVIEJO- PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE PORTOVIEJO DEL MES DE MARZO DEL 2017 SEGUN FACTURAS Nos , , , EMITIDAS EL CP CORPORACION NACIONAL DE /04/ /04/ /04/2017 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT -PORTOVIEJO- PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE PORTOVIEJO DEL MES DE MARZO DEL 2017 SEGUN FACTURAS Nos , , , EMITIDAS EL CP CORPORACION NACIONAL DE /04/ /04/ /04/2017 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT -PORTOVIEJO- PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE PORTOVIEJO DEL MES DE MARZO DEL 2017 SEGUN FACTURAS Nos , , , EMITIDAS EL CP EMPRESA ELECTRICA PUBLICA /04/ /04/ /04/2017 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA ESTRATEGICA CORPORACION CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL NACIONAL DE ELECTRICIDAD -GUAYAQUIL-PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA CNEL ELÉCTRICA DEL 6TO PISO DEL EDIFICIO LA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL AL , FACTURA EMITIDA CP EMPRESA ELECTRICA /04/ /04/ /04/2017 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA- REGIONAL CENTRO SUR CA CUENCA-PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA-INTENDENCIA REGIONAL DE CUENCA- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017-CP 126-FACTURA NO DE FECHA EMPRESA ELECTRICA /04/ /04/ /04/2017 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA- REGIONAL CENTRO SUR CA CUENCA-PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA-INTENDENCIA REGIONAL DE CUENCA- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017-CP 126-FACTURA NO DE FECHA

7 Página: 7 de 31 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion Cur Sol Pago / Ded TORREGASI SA /04/ /04/ /04/2017 TORREGASI SA-GUAYAQUIL- PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS, SUSCRITO EL PERIODO CORRESP AL MES DE MARZO 2017 SEGÚN FACTURA No EMITIDA CP CORPORACION NACIONAL DE /04/ /04/ /04/2017 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT -LOJA-SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, CP 115, DE LAS LINEAS , FACTURAS No DE 03 DE DEL CORPORACION NACIONAL DE /04/ /04/ /04/2017 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT -LOJA-SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, CP 115, DE LAS LINEAS , FACTURAS No DE 03 DE DEL CORPORACION NACIONAL DE /04/ /04/ /04/2017 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT -LOJA-SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, CP 115, DE LAS LINEAS , FACTURAS No DE 03 DE DEL CORPORACION NACIONAL DE /04/ /04/ /04/2017 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT -LOJA-SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, CP 115, DE LAS LINEAS , FACTURAS No DE 03 DE DEL MUNICIPIO DE LOJA /04/ /04/ /04/2017 MUNICIPIO DE LOJA-LOJA-SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, CP 113, DEL EDIFICIO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE COMPAÑIAS DE LOJA, DE ACUERDO A FACTURA No DE 18 DE DEL 2017 Y DEMAS DOCUMENTACION DE SOPORTE ADJUNTA

8 Página: 8 de 31 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion Cur Sol Pago / Ded SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS /04/ /04/ /04/2017 RIVERA DELGADO MARIA MATILDE-GUAYAQUIL- PAGO POR REEMBOLSO A FUNCIONARIO AUTORIZADO POR ADQUISICION DE CERTIFICADOS DIGITALES DE FIRMAS ELECTRONICAS LIQUIDACIÓN DE COMPRA No EMITIDA 24 DE DEL CP EMPRESA PUBLICA CORREOS /04/ /04/ /04/2017 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE DEL ECUADOR CDE EP EP-GYE-PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA EMS PARA LA SCVS, SUSCRITO EL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 DE LAS OFICINAS GYE, QUITO, PORTOVIEJO, CUENCA, AMBATO, MACHALA Y LOJA, FACT EMITIDA CP EMPRESA PUBLICA CORREOS /04/ /04/ /04/2017 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE DEL ECUADOR CDE EP EPGUAYAQUIL-PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CERTIFICADA PARA LA SCVS, SUSCRITO EL , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MARZO DE 2017 DE LAS OFICINAS DE QUITO Y LOJA, FACTURA EMITIDA CP CORPORACION NACIONAL DE /04/ /04/ /04/2017 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT -GUAYAQUIL- SERVICIO TELEFONICO TRONCAL IP (GPON) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, FACTURA NRO DE FECHA NUMERO CP CORPORACION NACIONAL DE /03/ /04/ /04/2017 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT -GYE-PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRONCAL IP (GPON) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, CP 2 SEGUN FACTURA N DEL LINEA N , , , Total por Grupo: 11, Total General: 11,

9 Página: 9 de 31 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 344 Otras retenciones aplicables el 2% Cur Sol Pago / Ded TELCONET SA /03/ /04/ /04/2017 TELCONET SA-TELCONET-SIE-SCVS PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (ENLACE DE DATOS E INTERNET) PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS SUSCRITO EL , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AL , FACTURA EMITIDA CP CUEVA CEVALLOS EDWIN /03/ /04/ /04/2017 CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO-GYE-SIE-SC-084 BAYARDO PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 11 ESTACIONES DE TRABAJO WORKSTATION SEGUN PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA, CORRESPONDIENTE AL SEXTO SEMESTRE (AGOSTO ENERO2017),SUSCRITO EL , FACT EMITIDA CP TECNOLOGIA AVANZADA DEL /03/ /04/ /04/2017 TECNOAV C LTDA-GYE-SIE-SC PAGO ECUADOR TECNOAV C LTDA MANT MENSUAL PREDICTIVO DEL CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE UNID DE ALMACENAMIENTO PARA DATA CENTER PRINCIPAL Y CONTIGENCIA DE LA SCVS SUSCRITO EL , PERIODO 28 DE ENERO-2017 AL 27 FEBRERO DEL 2017, FACT DEL , CP INVESTIGACION VIGILANCIA E /03/ /04/ /04/2017 INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN INSTRUCCION INVIN CIA LTDA CIA LTDA-GYE-SIE PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA PARA LA SCVS A NIVEL NACIONAL SUSCRITO , PERIODO DEL 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 2017, CP 226 FACT EMITIDA EL GALASAM INTERNACIONAL SA /04/ /04/ /04/2017 GALASAM INTERNACIONAL SA-GUAYAQUIL-PAGO POR ADQUISICIÓN DE 2 PASAJES AÉREOS A CHILE PARA ASISTIR A SEMINARIO ASAMBLEA ANUAL DE ASSAL AB SUAD MANSSUR Y ANDRÉS PALMA, FACTURAS Y EMITIDAS CP ROBLES GAMBOA GONZALO /04/ /04/ /04/2017 ROBLES GAMBOA GONZALO ENRIQUE-GYE-PAGO ENRIQUE FINAL DEL CONTRATO PARA EL SERVICIO DE CONTROL DE MALEZA, FUMIGACION, DESBROCE Y DESALOJO DE MATERIAL DE LOS TERRENOS UBICADOS EN LA URB LA FUENTE Y AV FRAN DE ORELLANA, AL PERIODO DEL AL FACT EMTIIDA CP 29 18, ,

10 Página: 10 de 31 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 344 Otras retenciones aplicables el 2% Cur Sol Pago / Ded DIRECTV ECUADOR C LTDA /04/ /04/ /04/2017 DIRECTV ECUADOR C LTDA-GUAYAQUIL-PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA EL DESPACHO DE LA MAXIMA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DE 2017 FACTURA EMITIDO CP CEDEÑO CHANO NELLY ALEJANDRINA /04/ /04/ /04/2017 CEDENO CHANO NELLY ALEJANDRINA-GUAYAQUIL- SALDO DEL CONTRATO DE SERVICIO DEL STIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SURTIDORES DE AGUA PROPIEDAD DE LA SCVS, SUSCRITO EL , FACTURA DE FECHA , PERIODO AL , CP PINO SALVADOR VICTOR /04/ /04/ /04/2017 PINO SALVADOR VICTOR EUGENIO CLEMENTE- EUGENIO CLEMENTE GUAYAQUIL-PAGO DEL SERVICIO MANTENIMIENTO DE FUMIGACIÓN EN LAS INSTALACIONES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS VALORES Y SEGUROS, SUSCRITO EL , CORRESPONDIENTE A LA QUINTA VISITA- FACTURA EMITIDA 11 DE DEL 2017, CP GARCIA OLVERA ENRIQUETA /04/ /04/ /04/2017 GARCÍA OLVERA ENRIQUETA MARIA-GUAYAQUIL- MARIA PAGO POR ADQUISICIÓN DE 9 SELLOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS, FACTURA No EMITIDA CP PRINELECING CIA LTDA /04/ /04/ /04/2017 PRINELECING CIA LTDA-LOJA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE AL 1ER MANTENIMIENTO DEL 1ERTRIMESTRE, SEGÚN CONTRATO No SUSCRITO EL , CP 349, DE ACUERDO A FACTURA No DE 10 DE DEL ESPINOSA TORRES JUAN /04/ /04/ /04/2017 ESPINOSA TORRES JUAN FERNANDO-LOJA-1ER FERNANDO PAGO DEL SERVICIO DE LAVADO INTEGRAL A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE LOJA, SEGÚN CONTRATO No SUSCRITO EL , CP 353, FACTURA No DE 04 DE DEL 2017, DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA SOLANO BAYANCELA RODRIGO /04/ /04/ /04/2017 SOLANO BAYANCELA RODRIGO ALEXANDER-LOJA- ALEXANDER SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PLANTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, CP 190, DE ACUERDO A FACTURA No DE 17 DE DEL 2017 Y CONTRATO No SUSCRITO EL

11 Página: 11 de 31 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 344 Otras retenciones aplicables el 2% Cur Sol Pago / Ded LLONGO AMBI JESSICA PAOLA /04/ /04/ /04/2017 LLONGO AMBI JESSICA PAOLA-GUAYAQUIL-PAGO POR RARACIÓN DE SILLAS UBICADAS EN EL DESPACHO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS, FACTURA No EMITIDA 17 DE DEL CP TECNOLOGIA AVANZADA DEL /04/ /04/ /04/2017 TECNOAV C LTDAGUAYAQUIL-SIE-SC ECUADOR TECNOAV C LTDA PAGO POR MANTENIMIENTO PREDICTIVO DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE SERVIDORES DE BASE DE DATOS PARA INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA LA SCVS, SUSCRITO EL , PERIODO 2 DE FEB AL 1 DE MAR DEL 2017, FACT EMITADA CP TECNOLOGIA AVANZADA DEL /04/ /04/ /04/2017 TECNOAV C LTDA-GYE-SIE-SC PAGO ECUADOR TECNOAV C LTDA MANTENIMIENTO SEMESTRAL PREVENTIVO DEL CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVIDORES DE BASE DE DATOS PARA INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA LA SCVS SUSCRITO EL , PERIODO 2 DE S 2016 AL 1 DE MAR 2017, FACT EMITIDA CP , TECNOLOGIA AVANZADA DEL /04/ /04/ /04/2017 TECNOAV C LTDA-GUAYAQUIL-PAGO POR ECUADOR TECNOAV C LTDA MANTENIMIENTO MENSUAL PREDICTIVO DEL CONTRATO PARA ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO PARA DATA CENTER PRINCIPAL Y CONTINGENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DEL 2017, FACT EMITIDA CP Total por Grupo: 50, ,00504 Total General: 50, ,00504

12 Página: 12 de 31 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 320 Por arrendamiento bienes inmuebles Cur Sol Pago / Ded CUEVA RODRIGUEZ ROMULO LEONCIO /04/ /04/ /04/2017 CUEVA RODRIGUEZ ROMULO LEONCIO MACHALA- Contrato suscrito el , por servicio de arrendamiento para el parqueadero de los vehículos de la Intendencia de Regional de Machala, corresp al periodo del al y del al Según facturas No y 294 del CUEVA RODRIGUEZ ROMULO /04/ /04/ /04/2017 CUEVA RODRIGUEZ ROMULO LEONCIO MACHALA- LEONCIO Contrato suscrito el , por servicio de arrendamiento para el parqueadero de los vehículos de la Intendencia de Regional de Machala, corresp al periodo del al y del al Según facturas No y 294 del Total por Grupo: Total General: Servicios predomina la mano de obra Cur Sol Pago / Ded MOYANO VASQUEZ MARIA GABRIELA /04/ /04/ /04/2017 MOYANO VASQUEZ MARIA GABRIELA-GUAYAQUIL- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL EDIFICIO DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE CUENCA- MARZO Y DE CP 267-FACT NO DE FECHA CONTRATO NO SCVS-ADQ-IRC SUSCRITO EL CEBALLOS SARMIENTO /04/ /04/ /04/2017 CEBALLOS SARMIENTO EDISSON MARCELO- EDISSON MARCELO CUENCA-PAGO DEL SERVICIO DE LAVADA COMPLETA DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE CUENCA- MARZO DE 2017-CP 334 FACT NO DE FECHA CONTRATO NO SCVS-ADQ-IRC SUSCRITO EL

13 Página: 13 de 31 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 307 Servicios predomina la mano de obra Cur Sol Pago / Ded ILLESCAS SANMARTIN ISABEL ANTHONELLA /04/ /04/ /04/2017 ILLESCAS SANMARTIN ISABEL ANTHONELLA- CUENCA-PAGO SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE CUENCA- CP 283- FACTURA NO DE FECHA 07 DE DEL COPIADORA ECUATORIANA CIA /04/ /04/ /04/2017 COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA- LTDA ECUACOPIA MACHALA- Contrato Suscrito el por el servicio de Mantenimiento de 3 fotocopiadora Marca Ricoh de la Intendencia Regional de Machala, corresp al tercer mant del trimestre realizado en Abril del 2017 Según Facturas No de CP Total por Grupo: Total General: Servicios prestados por medios de comunicacion y agencias de publicidad Cur Sol Pago / Ded GRAFICOS NACIONALES SA /04/ /04/ /04/2017 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA-GUAYAQUIL- GRANASA PAGO POR RENOVACION DE 3 SUSCRIPCIONES ANUALES DE LUNES A DOMINGO A DIARIO EL EXPRESO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, FACTURA EMITIDA CP Total por Grupo: Total General:

14 Página: 14 de 31 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal Cur Sol Pago / Ded AGUA PURA PRADO-3 CIA LTDA /04/ /04/ /04/2017 AGUA PURA PRADO 3 CIA LTDA-LOJA-PROVISION DE AGUA EN 12 BIDONES PARA LA INTENDENCIA REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL CONTRATO No SUSCRITO EL 13 DE JUNIO DEL 2016, CP 75, FACTURA No DE 10 DE DEL 2017 Y DEMAS DOCUMENTOS DE RESPALDO GASGUA SA /04/ /04/ /04/2017 GASGUA SA-CUENCA-PAGO PROVISION DE BOTELLONES CON AGUA- INTENDENCIA CUENCA- CONSUMO MARZO FACTURA NO DE FECHA 07 DE DEL CONTRATO SCVS-ADQ-IRC SUSCRITO EL CP LOMUCIA CIALTDA /04/ /04/ /04/2017 LOMUCIA CIA LTDA- PORTOVIEJO-PROVISION PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS KM DEL VEHICULO CHEVROLET GRAND VITARA PLACA GXH-341 DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIA DE PORTOVIEJO, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL CP 83 FACTURA No DEL 11 DE DEL ALVIA VERA MARIA EDITH /04/ /04/ /04/2017 ALVIA MERA MARIA EDITH- PORTOVIEJO- PRIMER PAGO POR PROVISION DE AGUA EN 68 BIDONES PARA EL PERSONAL DE LA INT DE CIA DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2016 A MARZO 2017, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL CP 90 FACTURA No DEL Total por Grupo: Total General:

15 Página: 15 de 31 Reporte: R rdlc 332C Transporte publico de pasajeros RETENCIONES IR-SRI Cur Sol Pago / Ded SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS /03/ /04/ /04/2017 RODRIGUEZ FELIX NATALIA JANETH-GYE- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AEREO PARA CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 14 AL 16 DE MARZO DE 2017ASISTIR Y CORRDINAR REUNIONES CON LAS DIFERENTES AREAS SOBRE EL SISTEMA DE TRÁMITESSEGUN LIQUIDCOMPRA N DEL CP SUPERINTENDENCIA DE /04/ /04/ /04/2017 VELOZ MARUSSICH MARCOS DANIEL-ESPECIALISTA COMPAÑIAS, VALORES Y DE PRESUPUESTO 2-GUAYAQUIL-PAGO SEGUROS REEMBOLSO DEL VALOR DE PASAJE AÉREO CON RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL, ASUNTO: REGLAMENTO DE JURISDICCIÓN Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS- LIQUIDACION DE COMPRA EMITIDA CP Total por Grupo: Total General: IVA 0% Cur Sol Pago / Ded SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS /03/ /04/ /04/2017 RODRIGUEZ FELIX NATALIA JANETH-GYE- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AEREO PARA CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 14 AL 16 DE MARZO DE 2017ASISTIR Y CORRDINAR REUNIONES CON LAS DIFERENTES AREAS SOBRE EL SISTEMA DE TRÁMITESSEGUN LIQUIDCOMPRA N DEL CP GONZALEZ MORAN GABRIELA /04/ /04/ /04/2017 GONZALEZ MORAN GABRIELA MISHEL-MÉDICO MISHEL DISPENSARIO-GUAYAQUIL-PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 SEGÚN CONTRATO SUSCRITO EL 10 DE FEBRERO DEL 2017, FACTURA EMITIDA CP

16 Página: 16 de 31 Reporte: R rdlc 0 IVA 0% Cur Sol Pago / Ded SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS /04/ /04/ /04/2017 VELOZ MARUSSICH MARCOS DANIEL-ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO 2-GUAYAQUIL-PAGO REEMBOLSO DEL VALOR DE PASAJE AÉREO CON RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL, ASUNTO: REGLAMENTO DE JURISDICCIÓN Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS- LIQUIDACION DE COMPRA EMITIDA CP GALASAM INTERNACIONAL SA /04/ /04/ /04/2017 GALASAM INTERNACIONAL SA-GUAYAQUIL-PAGO POR ADQUISICIÓN DE 2 PASAJES AÉREOS A CHILE PARA ASISTIR A SEMINARIO ASAMBLEA ANUAL DE ASSAL AB SUAD MANSSUR Y ANDRÉS PALMA, FACTURAS Y EMITIDAS CP EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL /04/ /04/ /04/2017 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS ALCANTARILLADO DEL MACHALA -MACHALA- Por pago por servicio de CANTON MACHALA AGUAS Consumo de Agua Potable y tasas en el inmueble de la MACHALA Intendencia Regional de Machala, que correspondiente al mes de Marzo del 2017 Según factura No de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA /03/ /04/ /04/2017 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA ESTRATEGICA CORPORACION CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL NACIONAL DE ELECTRICIDAD - PORTOVIEJO- PAGO DEL SERVICIO DE CNEL ENERGIA ELÉCTRICA DE LA INTENDENCIA DE PORTOVIEJO DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2017, CP 89 FACTURA No DEL EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL /04/ /04/ /04/2017 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO PORTOAGUAS- SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA PORTOVIEJO POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE PORTOVIEJO, SEGUN FACTURA No DEL 01 DE DEL 2017 CP SUPERINTENDENCIA DE /04/ /04/ /04/2017 Rendición de la Entidad: No de fondo: 271 No COMPAÑIAS, VALORES Y Entrada: 3110 SEGUROS SUPERINTENDENCIA DE /04/ /04/ /04/2017 Rendición de la Entidad: No de fondo: 271 No COMPAÑIAS, VALORES Y Entrada: 3110 SEGUROS

17 Página: 17 de 31 Reporte: R rdlc 0 IVA 0% Cur Sol Pago / Ded SUPERINTENDENCIA DE /04/ /04/ /04/2017 Rendición de la Entidad: No de fondo: 271 No COMPAÑIAS, VALORES Y Entrada: 3110 SEGUROS SUPERINTENDENCIA DE /04/ /04/ /04/2017 Rendición de la Entidad: No de fondo: 249 No COMPAÑIAS, VALORES Y Entrada: 3011 SEGUROS EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL /04/ /04/ /04/2017 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA -CUENCA-PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE- INTENDENCIA REGIONAL DE CUENCA- MARZO DE CP 125- FACTURA NO DE FECHA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA /04/ /04/ /04/2017 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA ESTRATEGICA CORPORACION CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL NACIONAL DE ELECTRICIDAD -GYE-PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA CNEL ELÉCTRICA DE LOS PISOS 5TO Y 7MO DEL EDIFICIO LA INTERNACIONAL AL PERIODO DE CONSUMO DEL AL , FACT Y EMITIDA CP EMPRESA ELECTRICA PUBLICA /04/ /04/ /04/2017 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA ESTRATEGICA CORPORACION CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL NACIONAL DE ELECTRICIDAD -GYE-PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA CNEL ELÉCTRICA DE LOS PISOS 5TO Y 7MO DEL EDIFICIO LA INTERNACIONAL AL PERIODO DE CONSUMO DEL AL , FACT Y EMITIDA CP EMPRESA ELECTRICA PUBLICA /04/ /04/ /04/2017 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA ESTRATEGICA CORPORACION CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL NACIONAL DE ELECTRICIDAD -GUAYAQUIL-PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA CNEL ELÉCTRICA DEL 6TO PISO DEL EDIFICIO LA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL AL , FACTURA EMITIDA CP SUPERINTENDENCIA DE /03/ /04/ /04/2017 Rendición de la Entidad: No de fondo: 287 No COMPAÑIAS, VALORES Y Entrada: 3192 SEGUROS

18 Página: 18 de 31 Reporte: R rdlc 0 IVA 0% Cur Sol Pago / Ded EMPRESA ELECTRICA /04/ /04/ /04/2017 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA- REGIONAL CENTRO SUR CA CUENCA-PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA-INTENDENCIA REGIONAL DE CUENCA- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017-CP 126-FACTURA NO DE FECHA Total por Grupo: Total General: No Sujeto a IVA Cur Sol Pago / Ded CONDOMINIO SAN AGUSTIN /04/ /04/ /04/2017 CONDOMINIO SAN AGUSTIN-CUENCA-PAGO DE ALICUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 DEL BIEN INMUEBLE DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE CUENCA, CP 218- FACTURA NO DE FECHA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA /04/ /04/ /04/2017 EMPPUB MUNICIPAL DE TELEC, AGUA POTABLE, ALCANT Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA - CUENCA-PAGO SERV TELEFONICO- MARZO CP 185-FACTS NO , , , , , DE FECHA TELEF , , , , , EMPRESA ELECTRICA /04/ /04/ /04/2017 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A REGIONAL DEL SUR S A EERSSA-LOJA-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EERSSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, CP 114, DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE LOJA, DE ACUERDO A FACTURA ELECTRÓNICA No DE 06 DE DEL 2017, DE ACUERDO A DOCUMENTACION DE SOPORTE ADJUNTA

19 Página: 19 de 31 Reporte: R rdlc 0 No Sujeto a IVA Cur Sol Pago / Ded EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA /04/ /04/ /04/2017 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA- CUENCA-PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA-INTENDENCIA REGIONAL DE CUENCA- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017-CP 126-FACTURA NO DE FECHA SOLANO BAYANCELA RODRIGO /04/ /04/ /04/2017 SOLANO BAYANCELA RODRIGO ALEXANDER-LOJA- ALEXANDER SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PLANTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, CP 190, DE ACUERDO A FACTURA No DE 17 DE DEL 2017 Y CONTRATO No SUSCRITO EL MUNICIPIO DE LOJA /04/ /04/ /04/2017 MUNICIPIO DE LOJA-LOJA-SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, CP 113, DEL EDIFICIO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE COMPAÑIAS DE LOJA, DE ACUERDO A FACTURA No DE 18 DE DEL 2017 Y DEMAS DOCUMENTACION DE SOPORTE ADJUNTA Total por Grupo: Total General: Retención 10% Cur Sol Pago / Ded LOMUCIA CIALTDA /04/ /04/ /04/2017 LOMUCIA CIA LTDA- PORTOVIEJO-PROVISION PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS KM DEL VEHICULO CHEVROLET GRAND VITARA PLACA GXH-341 DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIA DE PORTOVIEJO, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL CP 83 FACTURA No DEL 11 DE DEL Total por Grupo: Total General:

20 Página: 20 de 31 Reporte: R rdlc 100 Retencion 100% Cur Sol Pago / Ded CUEVA RODRIGUEZ ROMULO LEONCIO /04/ /04/ /04/2017 CUEVA RODRIGUEZ ROMULO LEONCIO MACHALA- Contrato suscrito el , por servicio de arrendamiento para el parqueadero de los vehículos de la Intendencia de Regional de Machala, corresp al periodo del al y del al Según facturas No y 294 del CUEVA RODRIGUEZ ROMULO /04/ /04/ /04/2017 CUEVA RODRIGUEZ ROMULO LEONCIO MACHALA- LEONCIO Contrato suscrito el , por servicio de arrendamiento para el parqueadero de los vehículos de la Intendencia de Regional de Machala, corresp al periodo del al y del al Según facturas No y 294 del DOMO SANTANA HECTOR /04/ /04/ /04/2017 DOMO SANTANA HECTOR LEONARDO-PORTOVIEJO- LEONARDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO CP 338 SEGUN FACTURA No DEL 21 DE DEL Total por Grupo: Total General: Retención 20% Cur Sol Pago / Ded TELCONET SA /03/ /04/ /04/2017 TELCONET SA-TELCONET-SIE-SCVS PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (ENLACE DE DATOS E INTERNET) PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS SUSCRITO EL , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AL , FACTURA EMITIDA CP 20 2,

21 Página: 21 de 31 Reporte: R rdlc 20 Retención 20% Cur Sol Pago / Ded TECNOLOGIA AVANZADA DEL /03/ /04/ /04/2017 TECNOAV C LTDA-GYE-SIE-SC PAGO ECUADOR TECNOAV C LTDA MANT MENSUAL PREDICTIVO DEL CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE UNID DE ALMACENAMIENTO PARA DATA CENTER PRINCIPAL Y CONTIGENCIA DE LA SCVS SUSCRITO EL , PERIODO 28 DE ENERO-2017 AL 27 FEBRERO DEL 2017, FACT DEL , CP INVESTIGACION VIGILANCIA E /03/ /04/ /04/2017 INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN INSTRUCCION INVIN CIA LTDA CIA LTDA-GYE-SIE PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA PARA LA SCVS A NIVEL NACIONAL SUSCRITO , PERIODO DEL 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 2017, CP 226 FACT EMITIDA EL DIRECTV ECUADOR C LTDA /04/ /04/ /04/2017 DIRECTV ECUADOR C LTDA-GUAYAQUIL-PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA EL DESPACHO DE LA MAXIMA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DE 2017 FACTURA EMITIDO CP GRAFICOS NACIONALES SA /04/ /04/ /04/2017 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA-GUAYAQUIL- GRANASA PAGO POR RENOVACION DE 3 SUSCRIPCIONES ANUALES DE LUNES A DOMINGO A DIARIO EL EXPRESO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, FACTURA EMITIDA CP COPIADORA ECUATORIANA CIA /04/ /04/ /04/2017 COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA- LTDA ECUACOPIA MACHALA- Contrato Suscrito el por el servicio de Mantenimiento de 3 fotocopiadora Marca Ricoh de la Intendencia Regional de Machala, corresp al tercer mant del trimestre realizado en Abril del 2017 Según Facturas No de CP TECNOLOGIA AVANZADA DEL /04/ /04/ /04/2017 TECNOAV C LTDAGUAYAQUIL-SIE-SC ECUADOR TECNOAV C LTDA PAGO POR MANTENIMIENTO PREDICTIVO DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE SERVIDORES DE BASE DE DATOS PARA INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA LA SCVS, SUSCRITO EL , PERIODO 2 DE FEB AL 1 DE MAR DEL 2017, FACT EMITADA CP ,

22 Página: 22 de 31 Reporte: R rdlc 20 Retención 20% Cur Sol Pago / Ded TECNOLOGIA AVANZADA DEL /04/ /04/ /04/2017 TECNOAV C LTDA-GYE-SIE-SC PAGO ECUADOR TECNOAV C LTDA MANTENIMIENTO SEMESTRAL PREVENTIVO DEL CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVIDORES DE BASE DE DATOS PARA INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA LA SCVS SUSCRITO EL , PERIODO 2 DE S 2016 AL 1 DE MAR 2017, FACT EMITIDA CP TECNOLOGIA AVANZADA DEL /04/ /04/ /04/2017 TECNOAV C LTDA-GUAYAQUIL-PAGO POR ECUADOR TECNOAV C LTDA MANTENIMIENTO MENSUAL PREDICTIVO DEL CONTRATO PARA ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO PARA DATA CENTER PRINCIPAL Y CONTINGENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DEL 2017, FACT EMITIDA CP Total por Grupo: 6, ,35633 Total General: 6, , Retencion 30% Cur Sol Pago / Ded AGUA PURA PRADO-3 CIA LTDA /04/ /04/ /04/2017 AGUA PURA PRADO 3 CIA LTDA-LOJA-PROVISION DE AGUA EN 12 BIDONES PARA LA INTENDENCIA REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL CONTRATO No SUSCRITO EL 13 DE JUNIO DEL 2016, CP 75, FACTURA No DE 10 DE DEL 2017 Y DEMAS DOCUMENTOS DE RESPALDO GASGUA SA /04/ /04/ /04/2017 GASGUA SA-CUENCA-PAGO PROVISION DE BOTELLONES CON AGUA- INTENDENCIA CUENCA- CONSUMO MARZO FACTURA NO DE FECHA 07 DE DEL CONTRATO SCVS-ADQ-IRC SUSCRITO EL CP