Buzón de facturación electrónica

Transcripción

1 Buzón de facturación electrónica

2 Objetivo Este manual te ayudará a conocer el procedimiento para cargar y registrar tus facturas y notas de crédito en el portal de colaboración de Tiendas Súper Precio (TSP) para su validación comercial (addenda) y fiscal así como para generar estos documentos desde el portal si contrataste este servicio con Interfactura.

3 Premisas para poder recibir tus facturas Los documentos deben de ser del año fiscal en curso. Los importes del subtotal, impuestos y total entre la parte fiscal y la addenda deben ser iguales. El precio unitario pieza y el importe de los impuestos dentro de la addenda deben ser a 4 decimales truncados (NO REDONDEADO). El código de barras del producto es el que se tiene registrado con el área comercial TSP (si tienes dudas, valida con tu comprador). La orden de compra debe de ser numérica de 14 dígitos. En los documentos fiscales se debe colocar el domicilio fiscal de TSP. El RFC del receptor tiene que ser el de TSP (TSP I4). El RFC emisor debe ser el registrado en el alta de proveedor. La moneda del comprobante será MXN.

4 Responsabilidades Tiendas Super Precio es responsable de: Mantener el catálogo de productos con los precios actualizados Generar un documento de recepción cuando la mercancía haya sido recibida en tiendas o Cedis El proveedor es responsable de: Emitir facturas y notas de crédito (NC) a TSP de acuerdo a lo detallado en las Ordenes de Compra Cargar Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI). Asociar documentos dentro del portal. Consultar estatus de los documentos. Cancelar facturas y NC. Imputar comprobantes rechazados por TSP.

5 Ingreso al portal de Interfactura Ingrese a la pagina y capture el correo electrónico que proporciono al contratar el servicio y la contraseña que se le asignó.

6 Firma de contrato Al ingresar por primera ocasión al portal, este solicitará firmar digitalmente el contrato del servicio adquirido, el cual deberá de firmarse con la FIEL de la empresa, este paso solo se hará una sola vez.

7 Configuración de datos de la empresa Ingrese al menú Empresa / información fiscal deberá capturar los datos solicitados: Llenar los datos solicitados y seleccionar el botón guardar, este paso solo se hará una sola vez.

8 Ingresar al portal de colaboración de TSP Seleccione el menú Ingresos / Cargar CFDI TN. Al hacer click en esa opción será redireccionado al portal de colaboración de TSP, donde podrá dar subir y dar seguimiento a sus facturas.

9 Navegación del portal Tablero de avisos Dentro del portal para proveedores encontrará un menú con diferentes módulos que le permitirán gestionar el seguimiento a sus facturas. El primer módulo es un medio de comunicación donde publicamos información importante para tomar en cuenta, por ejemplo: Fechas para cierre de año.

10 Seguimiento a Facturas Para consultar sus facturas: Colocar un rango de fechas no mayor a 90 días y consultar. Se desplegará un listado de facturas y al seleccionar el número del documento este se visualizara en html y se podrá descarga en pdf o xml, así como una serie de opciones adicionales.

11 Seguimiento a Facturas También podrá seleccionar la Nota de Recepción para ver su detalle y se podrá descarga en pdf y xml.

12 Seguimiento a Facturas La columna de Estatus del CFDI muestra el estado de su factura Nuevo : Factura no asociada por lo que hay que buscar la OC correspondiente para asociarla. Rechazada: Factura que no cumple con alguna de las condiciones, es necesario revisar el detalle del rechazo. Lista para pago Automático: Factura que cumplió al 100% con todas las condiciones. Lista para pago Manual: Factura que inicialmente fue rechazada pero que cumplió con las condiciones al asociar una nota de crédito o ser autorizada la diferencia que presentaba. Autorizada para Pago: Factura programada para pago Pagada: Factura que ya cumplió el ciclo completo de recepción, validación y pago. Cancelada: Factura cancelada por el proveedor (en caso de que la factura no haya sido emitida por Interfactura el proveedor deberá hacer la cancelación fiscal con su PAC. Ultimo Comentario del CFDI, en el cual podrá visualizar el detalle de error que tiene el documento.

13 Emitir nueva factura Al seleccionar este menú podrá realizar su factura Habilitado solo para el plan de emisión desde Interfactura. Se mostrará la pantalla en la cual colocará el RI de la razón social a facturar, una vez realizado esto, procederá a seleccionar el botón de continuar. Se abrirá una nueva ventana donde tendrá que capturar los datos de la factura a emitir, una vez capturada la información deberá darle click al botón enviar.

14 Emitir nueva factura Al seleccionar este menú podrá realizar su nota de crédito Habilitado solo para proveedores que emiten sus facturas con Interfactura. Se mostrará la pantalla en la cual colocará el RI de la razón social a realizar la nota de crédito, una vez realizado esto, procederá a darle click en la flecha negra. Se abrirá una nueva ventana donde tendrá que capturar los datos de la nota de crédito a emitir, una vez capturada la información deberá darle click al botón enviar.

15 Operaciones- Asociación manual En este menú solo podrá ver facturas y notas de recepción que tengan estatus nueva 1. Buscar por fecha (rango no mayor a 90 días) 2. Dar click enelbotón buscar 3. Seleccionar la factura y nota de recepción a asociar 4. Dar click en el botón Asociar Documentos

16 Asociación Manual Notas de Crédito En este menú solo podrá ver facturas con estatus rechazada y notas de crédito con estatus nueva 1. Rango de Fechas no mayor a 90 días 2. Filtrar 3. Seleccionar eldocumento a asociar 4. Asociar Documentos

17 Subir CFDi Realizará la carga de los CFDI s (xml) para su validación y asociación. 1. Dar click en el botón Examinar. Busque y seleccione el archivo xml correspondiente a la factura que desea cargar. 2. Dar click en el botón Procesar. Si el documento es válido, le mostrará el mensaje Procesado exitosamente. En caso contrario, le enviará un mensaje de error. Nota: El único formato valido es xml. En caso de cargar otro tipo de documento, el sistema le enviara un error. Para que la carga del CFDI sea exitosa el comprobante deberá ser un xml previamente validado.

18 Subir CFDi Pega addenda En el caso de que el documento a ingresar no contenga addenda, el portal le habilitara un pega addenda, donde podrá capturar los datos que debe traer la misma. Los datos a capturar son: 1. Condición de Pago ( los días de crédito otorgados a TSP) 2. Folio Orden de Compra ( 14 dígitos numéricos) 3. Número de almacén ( colocar cero en caso de no con el número) 4. Importe Ieps (colocar el importe total de este impuesto) 5. Tasa Ieps (colocar el porcentaje de impuesto) 6. Código ( colocar el código de barras del producto) 7. Cantidad ( colocar el número de cajas o piezas entregadas sin decimales) 8. Precio Unitario ( colocar el precio pactado para el artículo) 9. Factor de Empaque ( colocar el número de piezas que contiene la caja) 10. % IVA ( colocar solamente el número de tasa de impuesto) 11. % IEPS (colocar solamente el número de tasa del impuesto) 12. Unidad de Medida ( colocar si la medida es caja, display, pieza, etc ) Y por ultimo aceptar, para validar el comprobante.

19 Documentos Notas de recepción En este menú podrán consultar las notas de recepción que le han sido publicadas así como su estatus. Los proveedores que contrataron el plan de emisión directa podrán generar su factura desde este punto al seleccionar la nota de recepción y dar click en Emitir Factura. Se desplegará la plantilla de factura con la información pre llenada obtenida de la nota de recepción seleccionada, dar click en enviar para concluir el proceso de emisión.

20 Documentos Facturas En este menú podrá hacer consultas de las facturas que ha subido así como su estatus. En caso de que su factura no tenga addenda, desde este menú podrá acceder a la herramienta de pega addenda para complementar la información requerida.

21 Documentos Facturas En este mismo apartado podrá cancelar sus documentos dentro del portal se podrá utilizar nuevamente., el cual no Para los proveedores que contrataron el plan de emisor directo podrán generar nota de crédito para las facturas que tienen estatus de rechazada.

22 Documentos notas de crédito En este apartado se podrán visualizar las notas de crédito que se ingresen o se generen desde el portal. Visualizar la Serie y Folio del CFDI y al darle un click sobre el número del documento este se visualizara en html y se podrá descarga en pdf y xml, así como una serie de opciones más.

23 Administración En este menú podrá mandar a revisión los documentos que tengan el estatus de rechazada y los motivos por el cual se puede imputar el documento es: Diferencia en precio Diferencia en piezas Diferencia en precio y piezas

24 Notas importantes Si tu factura tiene estatus Nueva quiere decir que no está asociada a alguna recepción y no se programará a pago. Si tu factura fue rechazada valida el mensaje que muestra el sistema para que puedas tomar acción al respecto: Asociar una nota de crédito Corregir datos en pega addenda Refacturar Solamente deberás imputar las facturas que tengan diferencias en precio unitario. Cuando realicen una imputación es necesario avisar a su comprador para dar seguimiento a la revisión y en su caso autorización de la diferencia. El único estatus considerado para programación a pago es Autorizada para pago

25 Contacto Flavio Guzman Arcos ext Ma. Carmen Palomares ext Ulises Rodríguez Muñoz ext Sergio Reyes Calderón ext 71387