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1 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AMBATO LTDA. BALANCE GENERAL CONSOLIDADO Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2014 (Cifras expresadas en dólares de los Estados Unidos de Norte America) CODIGO DESCRIPCION TOTAL CODIGO DESCRIPCION TOTAL ACTIVO PASIVO 11 FONDOS DISPONIBLES 6,771, OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 44,189, CAJA 2,096, DEPÓSITOS A LA VISTA 15,043, DEPÓSITOS PARA ENCAJE OPERACIONES DE REPORTO BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 4,674, DEPÓSITOS A PLAZO 29,145, EFECTOS DE COBRO INMEDIATO DEPÓSITOS DE GARANTÍA REMESAS EN TRÁNSITO OPERACIONES INTERBANCARIAS OPERACIONES INTERBANCARIAS FONDOS INTERBANCARIOS COMPRADOS FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS OPERACIONES DE REPORTO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS OPERACIONES DE REPORTO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS OPERACIONES POR CONFIRMAR INVERSIONES 4,475, OBLIGACIONES INMEDIATAS PARA NEGOCIAR DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO GIROS, TRANSFERENCIAS Y COBRANZAS POR PAGAR PARA NEGOCIAR DEL ESTADO O DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO VALORES EN CIRCULACIÓN Y CUPONES POR PAGAR DISPONIBLES PARA LA VENTA DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO 720, ACEPTACIONES EN CIRCULACION DISPONIBLES PARA LA VENTA DEL ESTADO O DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO DENTRO DEL PLAZO MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO 3,801, DESPUES DEL PLAZO MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO DEL ESTADO O DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO CUENTAS POR PAGAR 1,409, DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA INTERESES POR PAGAR 697, (PROVISIÓN PARA INVERSIONES) -45, COMISIONES POR PAGAR - 14 CARTERA DE CREDITOS 46,342, OBLIGACIONES PATRONALES 250, CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL POR VENCER 560, RETENCIONES 18, CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO POR VENCER 5,966, CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS, MULTAS 254, CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA POR VENCER PROVEEDORES 23, CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA POR VENCER 39,868, OBLIGACIONES POR COMPRA DE CARTERA CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL REESTRUCTURADA POR VENCER CUENTAS POR PAGAR A ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO REESTRUCTURADA POR VENCER PROVISIONES PARA ACEPTACIONES BANCARIAS Y OPERACIONES CONTINGENTES CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA REESTRUCTURADA POR VENCER CUENTAS POR PAGAR VARIAS 164, CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTURADA POR VENCER - 26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 7,687, CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL QUE NO DEVENGA INTERESES SOBREGIROS CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO QUE NO DEVENGA INTERESES 252, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA QUE NO DEVENGA INTERESES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 2,000, CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INTERESES 1,657, OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO 5,687, CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA INTERESES OBLIGACIONES CON ORGANISMOS MULTILATERALES CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA INTERESES PRÉSTAMO SUBORDINADO CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA INTERESES OTRAS OBLIGACIONES 1432 CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA - INTERESES 27 VALORES EN CIRCULACION CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL VENCIDA OTROS TITULOS VALORES CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO VENCIDA 86, PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION DE VALORES EN CIRCULACION CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA VENCIDA - 28 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA VENCIDA 1,600, OTROS PASIVOS 55, CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL REESTRUCTURADA VENCIDA INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO REESTRUCTURADA VENCIDA CONSIGNACION PARA PAGO DE OBLIGACIONES CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA REESTRUCTURADA VENCIDA FONDOS DE ADMINISTRACION 0.00

2 1456 CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTURADA VENCIDA FONDO DE RESERVA EMPLEADOS (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) (3,648,422) 2905 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITO HIPOTECAS DEUDORES POR ACEPTACIONES TRANSFERENCIAS INTERNAS DENTRO DEL PLAZO POSICION DESPUES DEL PLAZO OTROS 55, CUENTAS POR COBRAR 692, TOTAL PASIVOS 53,342, INTERESES POR COBRAR DE OPERACIONES INTERBANCARIAS - PATRIMONIO 1602 INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES 61, CAPITAL SOCIAL 3,167, INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CRÉDITOS 480, APORTES SOCIOS 3,167, PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES 65, PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION DE ACCIONES INTERESES REESTRUCTURADOS POR COBRAR - 33 RESERVAS 4,080, CUENTAS POR COBRAR VARIAS 86, LEGALES 1,748, (PROVISIÓN PARA CUENTAS POR COBRAR) (869) 3303 ESPECIALES 2,332, BIENES REALIZABLES, ADJUD POR PAGO DE ARREN MERC Y NO UTILI POR LA INSTITUCION 1, REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO BIENES ADJUDICADOS POR PAGO 9, POR RESULTADOS NO OPERATIVOS BIENES NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN OTROS APORTES PATRIMONIALES (PROVISIÓN PARA BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO Y RECUPERADOS) -7, DONACIONES - 18 PROPIEDADES Y EQUIPO 2,752, OTROS TERRENO 693, SUPERAVIT POR VALUACIONES 77, EDIFICIOS 1,839, SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES, EQUIPOS Y OTROS 77, CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO SUPERAVIT POR VALUACION DE INVERSIONES EN ACCIONES OTROS LOCALES 73, RESULTADOS 689, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 275, UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 272, (PÉRDIDAS ACUMULADAS) UNIDADES DE TRANSPORTE 211, UTILIDAD DEL EJERCICIO 689, EQUIPOS EN CONSTRUCCION (PÉRDIDA DEL EJERCICIO) EQUIPOS DE ENSILAJE - 3 TOTAL PATRIMONIO 8,015, OTROS (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) (614,562) 5 INGRESOS 9,678, OTROS ACTIVOS 321, INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES 65,312 TOTAL PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 71,036, DERECHOS FIDUCIARIOS GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS 162, GASTOS DIFERIDOS 82, MATERIALES, MERCADERIAS E INSUMOS 5, TRANSFERENCIAS INTERNAS DIVISAS OTROS 5, (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS IRRECUPERABLES) - 1 TOTAL ACTIVO 61,358, GASTOS 8,988, TOTAL ACTIVOS Y GASTOS 70,346, CUENTAS CONTINGENTES CUENTAS DE ORDEN 249,022, DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 59,193, OTRAS CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS 12,578, ACREEDORAS ACTIVOS PROPIOS EN PODER DE TERCEROS ENTREGADOS EN GARANTIA 19,083, AVALES ACTIVOS CASTIGADOS 392, FIANZAS Y GARANTÍAS LINEAS DE CREDITO NO UTILIZADAS 0.00

3 6403 CARTAS DE CRÉDITO OPERACIONES ACTIVAS CON EMPRESAS VINCULADAS 579, CRÉDITOS APROBADOS NO DESEMBOLSADOS OPERACIONES ACTIVAS CON ENTIDADES DEL GRUPO FINANCIERO COMPROMISOS FUTUROS CARTERA DE CREDITOS Y OTROS ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 2,316, INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO 803, CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL FINANCIERO OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 23,438, CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 189,829, VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 185,949, OPERACIONES PASIVAS COM EMPRESAS VINCULADAS OPERACIONES PASIVAS CON EMPRESAS SUBSIDIARIAS Y AFILIADAS 0.00 DEPOSITOS Y OTRAS CAPTACIONES NO CUBIERTAS POR LA AGD 7406 DEFICIENCIA DE PROVISIONES DEPOSITOS DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 3,879, ING. SANTOS CHANGO DRA. ZOILA CATUTA ING. TERESA QUINATOA GERENTE GENERAL AUDITOR INTERNO CONTADORA

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