SERVICIO DE SEÑALES DE TRADING

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1 SERVICIO DE SEÑALES DE TRADING Evaluación, perspectivas y resultados way2wintrading Señales de trading en forex Estrategias de posicionamiento

2 way2wintrading Trading algorítmico y cuantitativo en forex skype: way2wintrading way2wintrading Informe servicio de señales agosto

3 Contenido EVALUACIÓN... 4 PERSPECTIVAS... 5 HISTÓRICO DE OPERATIVA... 7 GRÁFICOS DE RENDIMIENTO STATEMENT MENSUAL OBJETIVOS DE TRADING AVISO LEGAL way2wintrading Informe servicio de señales agosto

4 EVALUACIÓN GESTIÓN DEL BALANCE AGOSTO L M M J V S D OPERACIÓN ABIERTA OPERACIÓN CERRADA Hemos terminado el mes de agosto con un balance positivo en torno al 5,21%, acumulando un total de 4 meses consecutivos con ganancias, y 9 meses sobre 12 de todo el histórico, iniciado en el mes de septiembre del año pasado. En total hemos podido cerrar 13 operaciones en el mes de agosto, de las cuales 7 han obtenido un resultado positivo y 6 operaciones han sido negativas. Esto supone haber acertado casi el 54% de las veces, el ratio de operaciones medias ganadoras en relación al de operaciones medias perdedoras se sitúa en torno al 1,61. La ganancia media se ha situado en el 1,6% mientras que la pérdida media ha estado prácticamente en el 1%. La esperanza matemática del mes de agosto ha sido de 0,4% por operación, el doble que el mes anterior. Ahora mismo tenemos 5 operaciones en el mercado con un flotante positivo cercano al +2,5 %, 4 operaciones en positivo y una de ellas en negativo. El tiempo medio por operación se ha situado en 18 días naturales, el tiempo medio de las operaciones perdedoras cercano a 15 días y el de las operaciones ganadoras muy cerca de 22 días. Este mes de agosto, sobre todo las operaciones que estaban abiertas desde el pasado mes de julio, se han prolongado en exceso debida a la poca variación en la cotización del precio en la primera mitad del mes. _ Queremos destacar también las operaciones cerradas el día 21 después de 44 días dentro del mercado. Tomamos esa decisión después de estar excesivo tiempo sin determinar un movimiento claro. Sin embargo durante la sesión del lunes 24 se produjeron los movimientos que hubieran conseguido obtener los objetivos previamente marcados de las operaciones, con lo que la cuenta de resultados hubiera aumentado más de un 4%. Lástima, al final el trading trata de la toma de decisiones, y el sesgo emocional del arrepentimiento entre otras emociones, hay que eliminarlo de nuestra operativa. El rendimiento mensual, aunque positivo, se sitúa en el histórico por debajo del 5% marcado como objetivo. Estas últimas operaciones hemos querido ser un poco más conservadores por no observar movimientos tan claros como en otras ocasiones. way2wintrading Informe servicio de señales agosto

5 PERSPECTIVAS SITUACIÓN MACRO Empezamos el mes de agosto con mucha calma en el mercado de divisas pero la última semana, debido a la situación de China, con caídas pronunciadas de la Bolsa, y la relación más o menos directa con las divisas commodities, provocó algunos movimientos bruscos y que los distintos cruces cotizaran en niveles que hacía varios meses que no "visitaban". _ No obstante, estos movimientos que venían consolidándose los últimos días, provocaron un fuerte impulso que duró pocos minutos, para volver a corregir, en algunos casos a niveles anteriores a estos movimientos. Como podemos observar en el forex index, los movimientos se concentraron en la última mitad del mes y el máximo de este movimiento se produjo justo en el inicio de la última semana. El forex o currency index nos ayuda a tener una visión general de la fortaleza o debilidad de cada una de las monedas individuales con respecto a las demás. Las perspectivas macro a nivel financiero que afecta a cada una de las divisas es una situación que va ligada a la economía de cada uno de sus respectivos países o zonas geográficas. way2wintrading Informe servicio de señales agosto

6 A diferencia del mes de julio, donde la divisa más fuerte fue la GBP, el mes de agosto ha supuesto una fuerte corrección y la GBP se ha situado como divisa más débil junto con las habituales NZD y AUD. El CAD también se mostró como la moneda más débil estos últimos días debido a su gran correlación con el petróleo que ha superado los mínimos del año. En estos momentos está realizando una corrección en su movimiento a la baja. En el caso contrario observamos el EUR y JPY como las divisas más fuertes. En los entornos en que se produce un cierre masivo de posiciones largas en la renta variable, estas dos divisas suelen funcionar como monedas de financiación por lo que suelen tener movimientos de repunte en su cotización. El USD ha estado cotizando más o menos de forma neutral a la espera de la decisión de la subida o no de los tipos de interés en USA para este año. Las apuestas van cambiando sus porcentajes, se esperaba con bastante consenso una subida para el mes de septiembre, pero ha ido disminuyendo por los anteriores acontecimientos. No obstante pensamos que tanto el USD, como la GBP pueden seguir revalorizándose las próximas semanas. En el caso de la GBP, inmersa en una corrección, nos gustaría verla en unos niveles algo inferiores para operar a favor contra alguno de sus cruces más débiles. RENDIMIENTO DEL MERCADO FOREX OPERACIÓN MÁS RENTABLE DEL MES largo EURNZD +6.26% USD GBP CHF JPY CAD AUD NZD EUR 2,83% 5,49% 1,98% -0,2% 2,97% 4,43% 6,26% USD 1,54% -0,84% -2,95% 0,14% 2,52% 3,23% GBP -2,36% -4,44% -1,4% 1,01% 1,75% CHF 2,13% 0,97% 3,33% 4,03% JPY 3,09% 5,4% 6,08% CAD 2,39% 3,1% AUD 0,73% way2wintrading Informe servicio de señales agosto

7 HISTÓRICO DE OPERATIVA TABLA DE NIVELES Y RESULTADOS _ La siguiente tabla contiene los niveles de entrada para cada cruce, de salida, direccionalidad y tamaño de la posición recomendado para una cuenta tipo de 50000, tal y como se envía en la información para la propuesta de operaciones en el servicio de señales. El resultado posterior obtenido es el que se contabiliza para la estadística general. DIVISAS QUE MÁS INTERVIENEN EN LA OPERATIVA NZD 15% EUR 13% GBP 7% ACTIVO FECHA DIRECCIÓN ENTRADA STOP OBJETIVO SITUACIÓN RESULTADO LOTE EURUSD 01/06/2015 corto stop EURUSD 01/06/2015 corto stop NZDCHF 01/06/2015 corto objetivo USDJPY 02/06/2015 largo ,80 cerrada GBPAUD 03/06/2015 largo objetivo EURUSD 05/06/2015 corto objetivo NZDCAD 08/06/2015 largo stop GBPCAD 09/06/2015 largo objetivo EURAUD 11/06/2015 largo cerrada USDJPY 16/06/2015 largo stop USDCAD 18/06/2015 largo objetivo EURCAD 23/06/2015 largo stop EURCAD 23/06/2015 largo objetivo AUD 18% USD 15% CHFJPY 25/06/2015 largo stop ,41 AUDCHF 25/06/2015 corto Eliminada por no tocar el nivel de entrada USDJPY 29/06/2015 largo stop CAD 13% JPY 8% CHF 11% CADJPY 30/06/2015 largo 97,80-98,00 95,90 100,90 stop AUDCAD 30/06/2015 corto 0,9620-0,9640 0,9750 0,9410 objetivo way2wintrading Informe servicio de señales agosto

8 RENDIMIENTO POR PARES DE OPERACIONES CERRADAS JUNIO- AUDNZD 3/07/2015 largo 1,1200-1,1220 1,1070 1,1440 stop AUDNZD 3/07/2015 largo 1,1120 1,0970 1,1370 objetivo AUDJPY 6/07/2015 corto cerrada GBPCHF GBPUSD USDCHF NZDJPY AUDJPY AUDCHF EURJPY EURCHF AUDNZD AUDCAD CADJPY CHFJPY EURCAD USDCAD EURAUD GBPCAD NZDCAD GBPAUD USDJPY NZDCHF EURUSD EURJPY 7/07/2015 largo 133,50-133,80 130,30 139,90 cerrada NZDJPY 8/07/2015 corto dentro NZDJPY 8/07/2015 corto esperando anulada 0.38 CADJPY 8/07/2015 corto cerrada USDCHF 17/7/2015 largo dentro AUDNZD 22/07/2015 largo stop EURCHF 23/07/2015 corto stop AUDNZD 29/07/2015 largo objetivo AUDCAD 04/08/2015 corto cerrada AUDCAD 04/08/2015 corto esperando anulada 0.97 AUDCHF 07/08/2015 corto objetivo USDCHF 20/8/2015 largo stop -482 USDCAD 21/08/2015 corto stop GBPCHF 21/08/2015 largo stop AUDNZD 21/08/2015 largo objetivo GBPCHF 24/08/2015 largo dentro 0.24 AUDNZD 24/08/2015 largo dentro 0.32 NZDUSD 24/08/2015 corto dentro 0.29 GBPUSD 25/08/2015 largo stop NZDCAD 26/08/2015 largo stop way2wintrading Informe servicio de señales agosto

9 VOLUMEN OPERADO POR DIVISA EUR 12 NZD 9 6 GBP 3 AUD 0 USD EURUSD 26/08/2015 corto dentro 0.28 AUDCAD 31/08/2015 largo dentro 0.37 CAD CHF JPY way2wintrading Informe servicio de señales agosto

10 GRÁFICOS DE RENDIMIENTO EVOLUCIÓN MENSUAL El gráfico muestra la evolución mensual del rendimiento de la operativa desde el inicio del servicio de señales. El rendimiento hasta mayo es debido a una gestión de la posición más agresiva en función de un lote fijo arriesgado, por lo que el riesgo no es fijo y es varaible en función de cada operación. Por este motivo los rendimientos tanto negativos como positivos son más elevados. A partir de esta fecha las operaciones propuestas, asumen un riesgo máximo del 2% y un mínimo del 1%, mediante gestión adaptativa del riesgo al stop y al balance. Rentabilidad (%) 25,00% 15,00% 5,00% -5,00% EVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO HISTÓRICO sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15-15,00% sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 Señales 8,17% 15,69% 15,45% 12,30% 18,89% -7,10% -10,73% -13,66% 3,14% 5,50% 2,05% 5,21% _ way2wintrading Informe servicio de señales agosto

11 Rentabilidad (%) Rentabilidad (%) way2wintrading.com ESTADÍSTICA GENERAL Operaciones contabilizadas desde junio RIESGO ADAPTATIVO AL STOP 4,25 % de beneficio mensual 1097 operaciones ganadoras 50,00 % de aciertos 721 operaciones perdedoras 11 días media operación en el mercado 1,52 ratio beneficio-riesgo 11 operaciones mes 4 % máximo drawdown Evolución rendimiento mensual con RIESGO ADAPTATIVO AL STOP JUNIO - 15,00% 10,00% La metodología para gestionar el riesgo está calculada en base a un porcentaje máximo en función a la distancia del stop. En el histórico anterior a esta fecha el lotaje era fijo en función del capital inicial. Esta nueva forma de calcular el riesgo permite gestionar el balance de la cuenta de trading de una forma más controlada y con una mejor reducción del riesgo. 5,00% 0,00% jun-15 jul-15 ago-15 jun-15 jul-15 ago-15 Señales 5,50% 2,05% 5,21% Acumulado 5,50% 7,55% 12,76% Evolución rendimiento acumulado-drawdown por operación con RIESGO ADAPTATIVO AL STOP inicio JUNIO ,00% 16,00% 12,00% BALANCE DRAWDOWN 8,00% 4,00% 0,00% -4,00% 1 way2wintrading Informe servicio de señales agosto

12 RENDIMIENTO MENSUAL PORCENTAJE DE ACIERTOS PORCENTAJE BENEFICIO-RIESGO BENEFICIO ACIERTOS RATIO 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 20% 10% 40% 50% 60% 30% 70% 50,00% 80% 90% 20% 10% 40% 50% 60% 30% 70% 52,02% 80% 90% VOLATILIDAD TIEMPO MEDIO POR OP. (DÍAS) 4,25% 3% 4% 5% 6% 7% 2% 8% 100% 12,12 OP. GANADORAS OP. PERDEDORAS 1% 2 % 9% 9,35 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% FLOTANTE ACTUAL 3,00 % DRAWDOWN operaciones cerradas 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 3,92% MÁXIMO ACTUAL 10% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% COMPARATIVA de RENDIMIENTO OP. GANADORAS vs OP. PERDEDORAS 2,19% OP. GANADORAS 1,44% OP. PERDEDORAS RATIO BENEFICIO-RIESGO 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 1,52 0,50 0,00 way2wintrading Informe servicio de señales agosto

13 STATEMENT MENSUAL MENSUAL DE MT4 _ RENDIMIENTO OPERACIONES CERRADAS NZDCAD GBPUSD GBPCHF USDCAD USDCHF NZDJPY AUDJPY AUDCHF EURJPY CADJPY AUDCAD AUDNZD COMPARATIVA DE RENDIMIENTO AGOSTO vs JULIO 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 3,2% way2wintrading Informe servicio de señales agosto

14 OBJETIVOS DE TRADING FUNCIONALIDAD, RENDIMIENTO Y RIESGO En el gráfico inferior observamos la desviación de rendimiento total frente al objetivo marcado. Mientras el indicador se situe por encima de 0%, en la escala en verde, estaremos cumpliendo, como mínimo, los objetivos marcados. DESVIACIÓN RENDIMIENTO ACTUAL FRENTE A OBJETIVOS El objetivo fundamental de la operativa es intentar preservar el capital lo máximo posible. Por ello no se asumirán riesgos operativos fuera de lo estipulado en el plan de trading. El objetivo de rendimiento de la operativa propuesta en el servicio de señales es de un 5% mensual sobre el mismo capital inicial, es decir que las ganancias no se acumulan para realizar el cálculo estadístico. Extrapolando este rendimiento a un año, el objetivo es intentar conseguir rentabilidades entre un 50-60% anuales. Creemos que este objetivo de rendimiento es realista para el tipo de operativa planteada mediante señales a medio-largo plazo. Este objetivo siempre es ideal para un entorno de operativa eficiente. Para que la operativa sea rentable debe tener un porcentaje de aciertos superior al 40% y el ratio beneficio-riesgo superior al 1,25. El objetivo es situar el porcentaje de aciertos por encima del 50% y el ratio cercano a 1,5. _ -20% -40% 0% 20% 40% Las operaciones propuestas pueden ser de posicionamiento, analizando fortalezas y debilidades de divisas, y pueden durar varios días o semanas; y las operaciones de trading analizadas a más corto plazo. -60% -80% -100% -15% 60% 80% 100% En la operativa general el objetivo es no acumular más de 3 meses con rendimientos negativos ni un 20% de racha de pérdidas o máximo drawdown. El riesgo asumido por operación irá en función de cada operación y del balance global en el mercado a la hora de plantear las operaciones. Este riesgo, en principio, no será superior al 2% ni inferior al 1%. No obstante cada operador decidirá el riesgo asumido en cada operación. way2wintrading Informe servicio de señales agosto

15 No existe un número mínimo ni máximo de operaciones al mes, como es lógico se irán decidiendo según lo que se analice en los gráficos con la ayuda de distintas herramientas, el forex index y según nuestro criterio. La estadística refleja hasta la fecha un máximo de 15 operaciones mes y un mínimo de 9. way2wintrading Informe servicio de señales agosto

16 AVISO LEGAL _ El presente análisis no pretende ser asesoramiento ni recomendación financiera personalizada por lo que way2wintrading declina cualquier tipo de responsabilidad que haga el cliente, inversor o lector de esta información sobre inversiones, sus resultados o los motivos que hayan llevado a su realización, según lo que establece la directiva europea 2004/39/CE de 21 de abril y la Ley 47/2007 de 19 de diciembre. El contenido del presente informe así como las opiniones de las fuentes citadas han sido elaboradas para proporcionar información general en la fecha de emisión de este informe, y por lo tanto no pueden ser determinantes para valorar hechos futuros. No obstante dicha información es de carácter pública y no ha sido verificada para garantizar la precisión, integridad o corrección de la misma. El cliente, inversor o lector de este informe es el último responsable de las consecuencias o resultados que se deriven de la utilización de la información o recomendaciones que en este documento se hacen. También debe saber que la información financiera que se analiza en este informe, puede no ser adecuada para su perfil o conocimientos de riesgo, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión valorando la necesidad de asesoramiento financiero específico. La operativa en el mercado forex conlleva riesgos financieros y puede provocar la pérdida del capital inicial. Antes de realizar cualquier tipo de operación debe tener en cuenta sus objetivos de inversión, aversión al riesgo y su nivel de experiencia. way2wintrading Informe servicio de señales agosto

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