APERTURA DE TERCEROS

Transcripción

1 APERTURA DE TERCEROS Qué son los terceros? Los terceros son todos aquellos con los cuales la empresa registra transacciones comerciales y otro tipo de operaciones como las realizadas con fondos de salud, pensión, entidades financieras, entre otras. Cuál es la ruta para crear terceros? Para ingresar a crear terceros es posible utilizar el buscador de menú con el icono o ingresar por la ruta: Contabilidad Administración de Terceros Apertura de Terceros. Cuáles son los datos que solicita el sistema al momento de crear un tercero? Para crear un tercero es necesario diligenciar los siguientes datos:

2 Nit: Código de identificación tributaria, es necesario digitarlo sin puntos, ni caracteres especiales. Maneja sucursales / sucursal: Seleccionar si este NIT maneja facturación por sedes (Mismo NIT, con diferentes direcciones). Datos de información exógena: Esta ventana tiene como finalidad registrar datos esenciales de los terceros los cuales se reflejaran en el archivo de presentación con la información medios magnéticos y está compuesta por los siguientes datos: Razón Social: Aplica únicamente para personas jurídicas. Nombre 1 Nombre 2 Apellido 1 Apellido 2: Estos campos se diligencian cuando el tercero es persona natural. Número de Identificación del Extranjero: Permite incluir el Nit genérico asignado para los terceros del exterior. Código Identificación fiscal: Solo se habilita si se ha seleccionado el campo anterior, es necesario digitar el número del registro fiscal del país de residencia o domicilio del tercero. Tipo de empresa: Tiene como objetivo marcar los terceros que son exentos de IVA.

3 Dirección País Ciudad Teléfonos Teléfono Celular: Datos que el sistema solicita para reportarlos en el archivo que contiene la información para la DIAN de Medios Magnéticos. Tarifa Diferencial del Reteiva Ventas y Tarifa Diferencial Reteiva Compras: Este campo para optimizar las validaciones y cálculos automáticos del impuesto Retención en la Fuente a Titulo de IVA. Retención de Ica: Este campo para optimizar que en la compra y/o venta donde registremos al tercero, calcule las respectivas retenciones de ICA. Múltiples Retenciones: Este campo se habilita solo cuando en el Registro de Control se seleccionó el campo Maneja múltiples Ret. x documento o Facturación en Bloque y se habilitan nuevos campos con información esencial para los cálculos de impuestos (Declarante Agente Retenedor - Autoretenedor). En SIIGO los terceros se pueden clasificar como: OTROS: En este grupo se incluyen todos aquellos terceros con los cuales la empresa no registra transacciones de compra y venta de bienes o servicios, pero se tienen otro tipo de operaciones. (Fondos de Pensión y Salud, Entidades Financieras, entre otros)

4 CLIENTES: Es una persona natural o jurídica que adquiere un producto o servicio, al momento de la creación en SIIGO el sistema solicita datos adicionales de comercialización, entre los más importantes se encuentran: Cupo de crédito: Este parámetro permite no vender por encima de un monto establecido. Lista de precio: Es posible seleccionar entre 1 y 12 de las listas de precios vigentes en el catálogo de productos, o asignar el número 13 para que el sistema muestre todas las listas de precios definidas para el producto al momento de facturar. Forma de pago: Es necesario seleccionar la forma que corresponda de las previamente creadas en el sistema (Contado Crédito, Anticipos, entre otros) Calificación: Característica que se asigna de acuerdo a las referencias o comportamiento comercial del tercero. Ejemplo: Excelente Bueno Regular y Malo. Este parámetro se crea por el módulo de Gestión de Recaudo. Clasificación: Corresponde al tipo de contribuyente fiscal de la empresa (Gran contribuyente, régimen común, régimen simplificado, entre otros) Actividad económica: Corresponde al código de actividad de industria y comercio (ICA) que tiene asignada el tercero. Vendedor Cobrador: Es necesario asignar el código de un vendedor y de un cobrador para cada uno de los clientes. Importante: En SIIGO es obligatorio crear un vendedor y un cobrador como principal Descuento en ventas: Digitar el porcentaje de descuento fijo que quiera aplicar al cliente. Período de pago: Corresponde al número de días en el cual el cliente normalmente realizara sus pagos, permite al momento de elaborar la factura de venta el sistema calcule las fechas de pago. PROVEEDORES: En esta clasificación se encuentran los mismos datos que en la categoría clientes y campos adicionales como:

5 Información bancaria: Afecta directamente el módulo de tesorería para realizar pago a proveedores por transferencia electrónica. Al marcar este campo el sistema solicita datos adicionales de la entidad financiera y de la cuenta en la cual es posible realizar el pago al proveedor.