Guía Rápida Compras. (Pedido a proveedor y Factura Administrativa)

Transcripción

1 Guía Rápida Compras (Pedido a proveedor y Factura Administrativa)

2 Agregar cargos y retenciones en el catalogo 3.- Clic en nuevo 1.- Clic en catálogos 2.- Seleccionar cargos y retenciones 4.- Capturar los datos necesarios requeridos 5.- Clic en Save

3 Configurar tipo de pago a proveedor 1.- Clic en la pestaña de proveedores 2.- Clic en catálogos 4.- Clic en nuevo 3.- Elegir tipo de pago a proveedor

4 1.- Agregar los datos 2.- Clic en Agregar registro Agregar el Factor dividir entre*

5 * Calculo para obtener el factor dividir entre Estos son algunos ejemplos para el calculo del factor, dependerá del tipo de factura a utilizar determinar el factor necesario. Puede llevar IEPS (dependiendo de como se calcule este puede ir antes o después de IVA), impuestos sobre hospedaje, uso de aeropuerto, retenciones fiscales de IVA y/o ISR, etc. Ejemplo para una factura simple con IVA. Subtotal 100 IVA 16% 16 Subtotal2 116 Factor DIVIDIR ENTRE 1.16 Subtotal2/Subtotal1 Ejemplo para una factura con retenciones. Subtotal 100 IVA 16% 16 Subtotal2 116 IVA Retenido Dos terceras partes ISR retenido 10 10% Neto 95.3 subtotal2 - retenciones Factor DIVIDIR ENTRE Neto/subtotal1 Ejemplos para una factura con IEPS subtotal1 100 IEPS 8 IVA IVA en calculado sobre el monto base mas IEPS Subtotal Factor DIVIDIR ENTRE subtotal1 100 IVA 16 IVA calculado sobre monto base IEPS 8 Subtotal2 124 Factor DIVIDIR ENTRE 1.24

6 Configurar tipo de proveedor 1.- Clic en proveedores 2.- Clic en catálogos 4.- Clic en nuevo 3.- Clic en tipos de proveedor

7 1.- Agregar una descripción que sea fácil de identificar de acuerdo al proveedor 2.- Agregar el tipo de pago configurado previamente 3.- Clic en agregar cargos y retenciones En el caso de utilizarlo también se debe de agregar un descuento

8 Ejemplos de cargos y retenciones en tipos de proveedor

9 En el detalle del proveedor dentro del catalogo de proveedores agregamos el tipo de proveedor en la pestaña tipo póliza

10 Pedido a proveedor El pedido debe de ser por el monto total de la compra y en su caso debe de incluir descuentos, cargos y anticipos. 1.- Clic en pedido 3.- Agregar productos 2.- Clic para seleccionar al proveedor 4.- Doble clic para editar el precio

11 Aplicar anticipo Aplicar un anticipo es opcional ya que no siempre se hace una pago anticipado. 3.- Seleccionar para capturar el porcentaje o quitar la marca para capturar monto 2.- Seleccionar aplicar anticipo 4.- Clic en aceptar 1.- Clic en anticipo

12 Agregar descuento al pedido Esta opción es en el caso de que se cuente con un descuento 2.- Clic en agregar descuento 3.- Agregar la descripción y clic para capturar el descuento por porcentaje o monto 5.- Clic en aceptar 4.- Clic en aceptar 1.- Clic en cargos/ descuentos/iva

13 Agregar cargos al pedido Esta opción es para cuando existen otros cargos sobre el precio del producto, tales como fletes, carga y descarga, etc. 3.- Agregar la descripción y clic para capturar el descuento por porcentaje o monto 4.- Clic en aceptar 2.- Clic en agregar cargo 5.- Clic en aceptar 1.- Clic en cargos/ descuentos/iva

14 Cuando se hayan agregado todos los montos que llevara la factura clic en guardar y autorizar.

15 Agregar datos adicionales al pedido Si se necesitan agregar datos adicionales o hacer un cambio en el pedido se puede hacer, solo es necesario cerrar y volver a abrir la factura para que se habilite el botón de guardar 3.- Llenar los datos necesarios 4.- Clic en aceptar 2.- Clic en adicionales 1.- Clic en otros

16 Registrar factura 2.- Clic en registrar factura 1.- Clic en otros

17 Como el ejemplo anterior tiene un anticipo aparecerá el siguiente mensaje ya que debemos elaborar primero la factura del anticipo.

18 Realizar factura de anticipo 1.- Clic en factura proveedor 2.- Clic en nueva factura de anticipo

19 1.- Clic para elegir al proveedor 2.- Clic para seleccionar el pedido al proveedor 3.- Se despliega esta ventana con los pedidos, clic para seleccionar el pedido 4.- Clic en aceptar

20 6.- Capturar los datos correspondientes 5.- Estos datos aparecen en base al pedido seleccionado 7.- Clic en guardar

21 Una vez que tenemos generada la factura por el anticipo, dentro del pedido dé clic en otros y generar factura. 1.- Agregar los datos correspondientes 2.- La descripción es obligatoria Estos datos aparecen de acuerdo a los cargos y retenciones que se hayan configurado en el tipo de proveedor En el campo tipo podemos seleccionar si es una factura o una nota de crédito 3.- Si los montos están correctos clic en aceptar

22 Cambios en las retenciones e IVA 2.- Doble clic sobre la retención a modificar 4.- clic en Save 3.- Si esta casilla esta activa, se puede modificar el porcentaje de la retención, si se desactiva, se puede modificar el monto 5.- Clic en aceptar 1.- Clic en Modif. IVA y retenciones

23 Aplicar una nota de crédito 2.- Clic en aplicar nota de crédito 3.- En esta ventana aparecerán las notas de crédito a nombre del proveedor 4.- Seleccionar la nota a aplicar 5.- Clic en aceptar 1.- Clic en Nota de crédito

24 Vincular XML 2.- En esta ventana aparecen los XML a nombre del proveedor 3.- Seleccionar el XML correspondiente 4.- Clic en aceptar 1.- Clic en vincular factura XML

25 Generar nota de crédito 1.- Clic en la pestaña proveedores 2.- Clic en factura proveedor 3.- Clic en nueva factura de proveedor 4.- Elegir al proveedor 5.- En tipo elegir Nota de Crédito

26 Generación de póliza de provisión 1.- Clic en búsqueda de facturas 4.- Clic en generar póliza 3.- Seleccionar la factura 2.- Seleccionar el filtro y clic en buscar 5.- Nuevamente clic en buscar 6.- Aparecerá el icono de la póliza al final de la fila

27 Autorizar pago 1.- Clic en la pestaña Bancos 2.- Clic en antigüedad de saldos. 3.- Clic en De proveedores 4.-Aplicar filtros de búsqueda 5.- Clic en consultar 6.- Clic sobre el icono de la hoja en blanco para editar

28 7.- Clic sobre el campo de autorizar pago, del lado derecho aparecerá el monto, este puede ser editado para aplicar un pago parcial. 8.- Clic en save

29 Aplicar pago 1.- Clic en pago a proveedor 2.- Clic para seleccionar al proveedor 3.-En esta ventana aparecen las facturas del proveedor autorizadas para pago. 5.- Clic en aceptar 4.- Seleccionar la factura

30 6.- Capturar los datos solicitados 8.- Aparecerán las facturas que se autorizaron para pago 7.- Clic en consultar 9.- Seleccionar la factura 10.- Clic en realizar pago

31 Realizar póliza de pago 1.- Clic en consultas 2.- Clic en listado de pago 4.- Seleccionar la factura 4.- Clic en generar póliza 3.- Clic en buscar

32 6.- Clic en buscar 7.- Icono de la póliza

33 Cancelación de una factura Clic en cancelar La factura solo puede ser cancelada si su estatus es registrada en caso de que se le haya efectuado un pago será necesario cancelarlo primero