DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

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1 FOLIO SAT ASP-3 NÚMERO 1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN RFC DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL THE87187R8 a) eliminado TECNOPROGRAMACION HUMANA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS OPERATIVOS SA DE CV DATOS GENERALES TIPO DE DECLARACIÓN Normal TIPO DE COMPLEMENTARIA PERIODO Del Ejercicio 215 FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN 3/3/216 17:8 NÚMERO DE OPERACIÓN DATOS INICIALES INDIQUE SI ESTA OBLIGADO A DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS Sin selección INDIQUE SI OPTA CONFORME EL PRIMER PÁRRAFO DEL ART. 7.1 DEL DECRETO DEL 3 DE MARZO DE 212 Sin selección INDIQUE SI OPTA POR PRESENTAR LA INFORMACIÓN ALTERNATIVA AL DICTAMEN CONFORME EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ART. 7.1 DEL DECRETO DEL 3 DE MARZO DE 212 Sin selección INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS Sí INDIQUE SI SE TRATA DE LA ÚLTIMA DE LIQUIDACIÓN Sin selección INDIQUE SI SE TRATA DE UNA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN QUE OPTÓ POR DIFERIR EL ISR No INDIQUE SI SE TRATA DE CONTRATISTA Y/O ASIGNATARIO DE HIDROCARBUROS No EN CASO DE SER CONTROLADA INDIQUE EL RFC DE LA CONTROLADORA EN CASO DE SER INTEGRADA INDIQUE EL RFC DE LA INTEGRADORA a) R.F.C. Hoja 1 de 15 Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 594

2 FOLIO SAT ASP-3 NÚMERO 2 ESTADO DE RESULTADOS PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS 43,533,11 VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES 599,11,331 TOTAL a)642,643,432 eliminado VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES 8,89,711 8,89,711 59,219,62 633,752,721 DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO INGRESOS NETOS 43,533,11 INVENTARIO INICIAL 45,835,119 COMPRAS NETAS NACIONALES 13,38, ,54, ,92,692 COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN INVENTARIO FINAL COSTO DE LAS MERCANCÍAS MANO DE OBRA MAQUILAS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN a) 27 importes 36,298, ,457,457 COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS 366,457,457 UTILIDAD BRUTA 267,295,264 PÉRDIDA BRUTA GASTOS DE OPERACIÓN 8,13 246,119,178 UTILIDAD DE OPERACIÓN 246,199,38 21,95,956 PÉRDIDA DE OPERACIÓN INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES 4,749, ,193 5,732,19 INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO 78,569 GANANCIA CAMBIARIA INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES 121,111 3,499,23 12,376,186 4,27,772 12,497,297 INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO Hoja 2 de 15 Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 595

3 FOLIO SAT ASP-3 NÚMERO 3 ESTADO DE RESULTADOS PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS TOTAL INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO PÉRDIDA CAMBIARIA 25,2 24,733,294 24,758,296 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO OTROS GASTOS NACIONALES OTROS GASTOS EXTRANJEROS OTROS GASTOS OTROS PRODUCTOS NACIONALES OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS a) 7 importes -27,315,712 OTROS PRODUCTOS INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS 1,53,166 GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS 2,327,646 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS 7,44,236 ISR IETU IMPAC PTU UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA EFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA Hoja 3 de 15 Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 596

4 FOLIO SAT ASP-3 NÚMERO 4 ESTADO DE RESULTADOS PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS TOTAL EFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA UTILIDAD NETA PÉRDIDA NETA 7,44,236 a) 1 importe Hoja 4 de 15 Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 597

5 FOLIO SAT ASP-3 NÚMERO 5 ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE) ACTIVO EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES) PASIVO a) 31,189,628 eliminado 114,558,963 3,587,29 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS) 269,134,67 6,868,494 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL) 383,693,3 INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO ACCIONES) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS) 42,615,199 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS) 22,185,117 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL) 262,8,316 CONTRIBUCIONES POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS) ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS) ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO a) 3 importes RELACIONADAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL) a la Información Pública, en relación con el APORTACIONESAcceso PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 28,987,758 INVENTARIOS 36,298,354 INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES 137,297,627 TERRENOS CONSTRUCCIONES MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE CÓMPUTO EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS 33,626,3 423,711,119 CAPITAL CONTABLE CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES 454,517 8,65,134 13,416,225 CONSTRUCCIONES EN PROCESO MAQUINARIA Y EQUIPO como el Lineamiento Trigésimo Octavo, SUMA PASIVO OTROS PASIVOSasí 454,517 INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL) 853,818 CONTRIBUCIONES A FAVOR OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 5,538,268 11,66, CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN RESERVAS OTRAS CUENTAS DE CAPITAL 24,716,949 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 1,58,916 UTILIDADES ACUMULADAS 12,343,296 UTILIDAD DEL 33,388,626 PÉRDIDAS ACUMULADAS 16,551,895 PÉRDIDA DEL 2,674, ,967, ,33,369-7,44,236 EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE Hoja 5 de 15 Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 598

6 FOLIO SAT ASP-3 NÚMERO 6 ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE) ACTIVO CAPITAL CONTABLE AMORTIZACIÓN ACUMULADA SUMA ACTIVO SUMA CAPITAL CONTABLE a)697,77,21 eliminado SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE 273,366,82 697,77,21 a) 3 importes Hoja 6 de 15 Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 599

7 FOLIO SAT ASP-3 NÚMERO 7 CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL -7,44,236 UTILIDAD O PÉRDIDA NETA EFECTOS DE REEXPRESIÓN AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCÍAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS SEMITERMINADOS O TERMINADOS RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA COSTO DE LO VENDIDO FISCAL UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA INGRESOS FISCALES NO CONTABLES -7,44,236 1,377,972 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE 424,796 ANTICIPOS DE CLIENTES 853,818 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS 366,457,457 MANO DE OBRA DIRECTA MAQUILAS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 78,897,145 ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O POR REEMBOLSO DE CAPITAL GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO 99,358 INVENTARIO ACUMULABLE DEL ESTÍMULO FISCAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES 495,426,597 COSTO DE VENTAS CONTABLE 366,457,457 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE 83,23,716 GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES 6,838,47 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES INGRESOS CONTABLES NO FISCALES 144,199,271 11,858 INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO ANTICIPOS DE CLIENTES DE S ANTERIORES ISR, IETU, IMPAC Y PTU SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO 11,858 UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 38,926,954 UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU -99,895, ,553,873 a) 18 importes Hoja 7 de 15 Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 591

8 FOLIO SAT ASP-3 NÚMERO 8 DATOS INFORMATIVOS DEL COSTO DE VENTA FISCAL DATOS DEL INVENTARIO BASE INDIQUE EL MÉTODO PARA DETERMINAR EL VALOR DEL INVENTARIO BASE Inventario inicial DATOS INFORMATIVOS MONTO DEL INVENTARIO INICIAL 45,835,119 MONTO DE LA MATERIA PRIMA CONSUMIDA, MANO DE OBRA Y LOS GASTOS INDIRECTOS DEDUCIBLES OPCIÓN DE ACUMULACIÓN DE INVENTARIOS INDIQUE EL MÉTODO DE VALUACIÓN DEL INVENTARIO BASE Sin selección INVENTARIO BASE AL 31 DE DICIEMBRE DE 24 SALDO PENDIENTE POR DEDUCIR AL 1 DE ENERO DE 25 PÉRDIDAS FISCALES PENDIENTES DE DISMINUIR AL 31 DE DICIEMBRE DE 24 DIFERENCIA DE LA COMPARACIÓN DE INVENTARIOS DE IMPORTACIÓN INVENTARIO REDUCIDO VALOR DEL INVENTARIO ACUMULABLE DEL QUE DECLARA INVENTARIO ACUMULABLE DEL COSTO DE LO VENDIDO PENDIENTE DE DEDUCIR DE MERCANCÍAS ENAJENADAS A PLAZO PORCENTAJE DE ACUMULACIÓN INVENTARIO ACUMULABLE SISTEMAS Y BASES DE VALUACIÓN INDIQUE LA OPCIÓN PARA DETERMINAR EL COSTO DE LO VENDIDO INDIQUE LA BASE DE COSTOS UTILIZADA Costeo absorbente Costos históricos MÉTODOS DE VALUACIÓN INDIQUE EL MÉTODO DE VALUACIÓN UTILIZADO Primeras entradas, primeras salidas (PEPS) COSTO SUPERIOR AL PRECIO DE MERCADO O AL DE REPOSICIÓN COSTO SUPERIOR AL PRECIO DE MERCADO O DE REPOSICIÓN TIPO DE PRECIO CONSIDERADO Sin selección Hoja 8 de 15 Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 5911

9 FOLIO SAT ASP-3 NÚMERO 9 INVERSIONES SEÑALE SI LA DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES APLICA COMO INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA No DEDUCCIÓN EN EL DEDUCCIÓN INMEDIATA EN EL No ADQUISICIONES DURANTE EL s 572,123 CONSTRUCCIONES INVERSIONES EN INMUEBLES CONSIDERADOS HISTÓRICOS MAQUINARIA Y EQUIPO 19,3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 694,871 s 38,789 76,718,267 92,27,898 EQUIPO DE CÓMPUTO EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES 792,94 a) 3 importes 1,49 EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERÍODOS PREOPERATIVOS MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA TERRENOS (COSTO DE ADQUISICIÓN) 252,595 ADAPTACIÓN A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES TOTAL 78,897,145 92,94,282 DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS 66,181,538 s SUELDOS Y SALARIOS HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS 5,554,969 REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA CRÉDITO AL SALARIO NO DISMINUIDO DE CONTRIBUCIONES IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO, EFECTIVAMENTE PAGADO APORTACIONES SAR, INFONAVIT Y JUBILACIONES POR VEJEZ DONATIVOS OTORGADOS 547,75 APORTACIONES PARA FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS 4,812,429 CUOTAS AL IMSS FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS 3,466,933 CONSUMOS EN RESTAURANTES CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IETU, IMPAC, IVA Y IEPS 2,32,991 PÉRDIDA POR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS SEGUROS Y FIANZAS 3,932,539 DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES PÉRDIDA POR CRÉDITOS INCOBRABLES VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR 3,6,368 s 3,545,915 MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR) 5,988, ,345 1,392, ,472 Hoja 9 de 15 Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 5912

10 FOLIO SAT ASP-3 NÚMERO 1 DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 1,388,972 MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR) Hoja 1 de 15 Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 5913

11 FOLIO SAT ASP-3 NÚMERO 11 CIFRAS AL CIERRE DEL SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN PÉRDIDAS FISCALES DE S ANTERIORES PENDIENTES DE AMORTIZAR ACTUALIZADAS SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CRÉDITOS 262,299,791 MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS 282,243,273 MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE POR LA QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL SIGUIENTE.288 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE POR LA QUE SE DIFIRIÓ EL IMPUESTO DEL MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LA PARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS 3 S ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA 288,552,74 SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (GENERADA A PARTIR DEL 214) SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA 122,72,657 a) 5 importes Hoja 11 de 15 Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 5914

12 FOLIO SAT ASP-3 NÚMERO 12 CIFRAS AL CIERRE DEL INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN QUE OPTA POR DIFERIR EL ISR UTILIDAD GRAVABLE NO DISTRIBUIDA EN EL ANTERIOR UTILIDAD GRAVABLE DISTRIBUIDA EN EL MONTO DEL ISR A DIFERIR EN EL ANTERIOR MONTO DE LA UTILIDAD GRAVABLE TRANSMITIDO POR FUSIÓN O ESCISIÓN UTILIDAD GRAVABLE NO DISTRIBUIDA EN EL MONTO EN INVERSIONES PRODUCTIVAS EQUIVALENTE AL ISR DIFERIDO SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD GRAVABLE PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES PTU GENERADA DURANTE EL AL QUE CORRESPONDE ESTA DECLARACIÓN PTU NO COBRADA EN EL ANTERIOR 331,887 DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN) 5,,62 PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN GENERADA A PARTIR DEL 214) MONTO DEL IMPUESTO PAGADO DE LAS UTILIDADES PROVENIENTES DE LA CUFINRE SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES PAGADOS DE LA CUFIN PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA (CUFINRE) SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS POR LOS QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NI CUFINRE EN EFECTIVO NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NI CUFINRE EN ACCIONES MONTO DEL IMPUESTO PAGADO QUE NO PROVIENE DE LA CUFIN NI CUFINRE a) 2 importes Hoja 12 de 15 Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 5915

13 FOLIO SAT ASP-3 NÚMERO 13 DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 655,362,593 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS Y DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES 755,257,991 DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EN LA OPERACIÓN DE MAQUILA UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU PTU PAGADA EN EL OTRAS CANTIDADES A CARGO OTRAS CANTIDADES A FAVOR DIFERENCIA A CARGO -99,895,398 1,86,356 UTILIDAD FISCAL DEL PÉRDIDA FISCAL DEL 11,755,754 PÉRDIDAS FISCALES DE S ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL DIFERENCIA A FAVOR 5,649,442 IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO DEL IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE ISR DIFERIDO A CARGO QUE PAGA EN EL (INTEGRADA) ISR DIFERIDO A ENTERAR POR DESINCORPORACIÓN DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO MONTO DEL ISR DEL QUE PODRÁ DIFERIRSE (SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN) RESULTADO FISCAL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MONTO DEL ISR DIFERIDO DE S ANTERIORES PAGADO EN EL (SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN) ISR A CARGO DEL REDUCCIONES PARA MAQUILADORAS ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPAC CRÉDITO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA PARA MAQUILADORAS ISR A FAVOR DEL 5,649,442 OTRAS REDUCCIONES DEL ISR IDE PENDIENTE DE APLICAR DEL IMPUESTO CAUSADO EN EL IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN INTEGRABLE IMPUESTO DE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE IMPUESTO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGÍMENES FISCALES PREFERENTES FACTOR DE RESULTADO FISCAL INTEGRADO IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES MONTO DEL IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE MONTO DEL IMPUESTO CORRESPONDIENTE DE LA PARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE IMPUESTO DEL A ENTERAR ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA NACIONAL ESTÍMULO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL a) 12 importes OTROS ESTÍMULOS TOTAL DE ESTÍMULOS Hoja 13 de 15 Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 5916

14 FOLIO SAT ASP-3 NÚMERO 14 DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTREGADOS A LA CONTROLADORA PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACIÓN IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE 5,489, ,774 IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS CRÉDITO FISCAL IETU POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACIÓN FISCAL A CARGO a) 2 importes IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACIÓN FISCAL ENTREGADO (EN EXCESO) DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES TOTAL DEL ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE S ANTERIORES APLICADO EN EL IMPAC RECUPERADO EN EL DERIVADO DE LA DESCONSOLIDACIÓN TOTAL DEL ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA NACIONAL DE S ANTERIORES APLICADO EN EL MONTO DEL ISR DEL QUE PODRÁ DIFERIRSE (INTEGRADA) INDIQUE EL QUE CORRESPONDE AL ISR DIFERIDO QUE PAGA (INTEGRADA) TOTAL DEL ESTÍMULO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL DE S ANTERIORES APLICADO EN EL DEL ISR DIFERIDO QUE SE PAGA POR DESINCORPORACIÓN (DEL) DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO NO APLICADA MONTO APLICADO DEL ESTÍMULO FISCAL DE CHATARRIZACIÓN DEL ISR DIFERIDO QUE SE PAGA POR DESINCORPORACIÓN (AL) SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES DATOS INFORMATIVOS DEL ESTÍMULO FISCAL RELACIONADOS CON EL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS NÚMERO DE VEHÍCULOS NUEVOS ENAJENADOS A PERSONAS FÍSICAS POR LAS QUE SE OPTÓ POR PAGAR EL ISTUV MONTO TOTAL DEL ISTUV PAGADO POR VEHÍCULOS ENAJENADOS A PERSONAS FÍSICAS TOTAL DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUV APLICABLE A VEHÍCULOS NUEVOS ENAJENADOS A PERSONAS FÍSICAS, DE S ANTERIORES APLICADO EN EL MONTO DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUV ACREDITADO CONTRA EL ISR EN PAGOS PROVISIONALES REMANENTE DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUV PENDIENTE DE ACREDITAR TOTAL DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUV APLICABLE A VEHÍCULOS NUEVOS ADQUIRIDOS POR PERSONAS MORALES, DE S ANTERIORES APLICADO EN EL Hoja 14 de 15 Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 5917

15 FOLIO SAT ASP-3 NÚMERO 15 DETERMINACIÓN DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES CERTIFICADOS TESOFE A CARGO A FAVOR 5,649,442 DIÉSEL MARINO PARTE ACTUALIZADA TOTAL DE APLICACIONES RECARGOS FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD MULTA POR CORRECCIÓN MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD TOTAL DE CONTRIBUCIONES CANTIDAD A CARGO CRÉDITO AL SALARIO OPTA POR PAGAR EN PARCIALIDADES? SUBSIDIO PARA EL EMPLEO IMPORTE DE LA PRIMERA PARCIALIDAD COMPENSACIONES IMPORTE SIN LA PRIMERA PARCIALIDAD CRÉDITO IEPS DIÉSEL, SECTOR PRIMARIO Y MINERO CANTIDAD A FAVOR DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE CANTIDAD A PAGAR Sin selección USO DE INFRAESTRUCTURA, CARRETERA DE CUOTA OTROS ESTÍMULOS a) 5 importes Hoja 15 de 15 Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 5918

16 FOLIO SAT ASP-3 NÚMERO 16 ACUSE DE RECIBO DE IMPUESTOS FEDERALES Hoja 1 de 1 RFC: THE87187R8 Denominación o razón social: TECNOPROGRAMACION HUMANA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS OPERATIVOS SA DE CV Tipo de declaración: Normal Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 215 Fecha y hora de presentación: 3/3/216 17:8 Medio de presentación: Internet Número de operación: Impuestos que declara: Concepto de pago 1: A favor: ISR PERSONAS MORALES 5,649,442 Cantidad a cargo: Cantidad a pagar: Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado. Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia. Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx. Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal. a) 3 importes Sello digital : LIXqlnOwBz++Dj9JKV8AY5KQ3zWouN3jzkQQewZmb829lIsM9NsnogrWTWif4ZuoTvIhVaKAJFUM61tN/dgoYIZHjPbAheZkBGH v/3xmqduiyrmor5cctvop5hqtibsz27ysdtrkwxcu3o3ypuuqqgoqo9hjvocroik= Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 5919