P R E S U P U E S T O

Transcripción

1 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O EMPRESAS MUNICIPALES Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

2 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.

3 EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES PRESUPUESTO 2016 ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE GASTOS CAP. DENOMINACIÓN IMPORTE CAP. DENOMINACIÓN IMPORTE A) OPERACIONES CORRIENTES A) OPERACIONES CORRIENTES IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES , , , REMUNERACIONES DE PERSONAL COMPRA DE BIENES CTES. Y SERV. INTERESES TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA , , ,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ,99 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ,99 B) OPERACIONES DE CAPITAL B) OPERACIONES DE CAPITAL 6 7 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6 7 INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,99 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS , C) OPERACIONES FINANCIERAS VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 8 9 C) OPERACIONES FINANCIERAS VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS ,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ,00 TOTAL INGRESOS ,99 TOTAL GASTOS ,99

4 PRESUPUESTO 2016 EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES I N G R E S O S SUBCONCEPTO DESCRIPCION IMPORTE TOTALES Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS TRANSPORTES URBANOS , BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR , INGRESOS INDETERMINADOS , INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORPORACION ,00 TOTAL CAPITULO ,00 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES ,99 TOTAL CAPITULO ,99 Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO , RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS , RECURSOS PROPIOS APLICABLES ,00 TOTAL CAPITULO ,00 TOTAL ,99

5 PRESUPUESTO 2016 EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES G A S T O S SUBCONCEPTO DESCRIPCION IMPORTE TOTALES Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO , OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO , RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO , SEGURIDAD SOCIAL , ACCION SOCIAL , OTROS GASTOS SOCIALES ,00 TOTAL CAPITULO ,14 Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE , ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION , REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE , REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION , MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE , MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE , ENERGIA ELECTRICA , AGUA , COMBUSTIBLES Y CARBURANTES , VESTUARIO , OTROS SUMINISTROS , SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES , SERVICIOS DE TRANSPORTE , SEGUROS DE INMUEBLES , SEGUROS DE VEHICULOS , OTROS SEGUROS , TRIBUTOS ESTATALES , ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.000, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS , LIMPIEZA Y ASEO , SERVICIOS DE SEGURIDAD , ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS , OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES , LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO 3.000, LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 2.000,00 TOTAL CAPITULO ,85 Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS 2.000, INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) ,00

6 PRESUPUESTO 2016 EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES G A S T O S SUBCONCEPTO DESCRIPCION IMPORTE TOTALES TOTAL CAPITULO ,00 Capítulo 6 INVERSIONES REALES CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) ,00 TOTAL CAPITULO ,00 Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PUBLICO ,00 TOTAL CAPITULO ,00 TOTAL ORGANISMO ,99

7 PRESUPUESTO 2016 EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES G A S T O S SUBCONCEPTO DESCRIPCION IMPORTE TOTALES PROGRAMA 4413 EMPRESA MALAGUEñA DE TRANSPORTES SAM RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO , OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO , RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO , SEGURIDAD SOCIAL , ACCION SOCIAL , OTROS GASTOS SOCIALES , ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE , ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION , REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE , REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION , MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE , MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE , ENERGIA ELECTRICA , AGUA , COMBUSTIBLES Y CARBURANTES , VESTUARIO , OTROS SUMINISTROS , SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES , SERVICIOS DE TRANSPORTE , SEGUROS DE INMUEBLES , SEGUROS DE VEHICULOS , OTROS SEGUROS , TRIBUTOS ESTATALES , ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.000, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS , LIMPIEZA Y ASEO , SERVICIOS DE SEGURIDAD , ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS , OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES , LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO 3.000, LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 2.000, OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS 2.000, INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) , CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) , AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PUBLICO ,00 TOTAL ,99 TOTAL ORGANISMO ,99

8 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.

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16 Ficha nº. Actuación nº EMPRESA : E.M.T., S.A.M. OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PRESUPUESTO 2016 CÓDIGO: PRESTAMOS EN VIGOR CUANTÍA A AMORTIZAR EN EL AÑO IMPORTE PENDIENTE UNICAJA 20 VEH +5 ARTIC (LEASING) ,40 0,00 BCO SANTANDER 2 VEHICULOS (LEASING) 48370, ,41 BBVA 3 VEHICULOS (PRESTAMO FONDOS JESSICA) , ,00 B SANTANDER 10 VEHICULOS ARTICULADOS (LEASING) , ,32 CAJA RURAL DEL SUR 20 VEHICULOS (LEASING) , ,44 BBVA 3 VEHICULOS (PRÉSTAMO) 0, ,00 B. SANTANDER (LEQASING) 37977,23 TOTAL , ,40 DIVIDENDOS IMPORTE CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS A REPARTIR: 0,00 DIVIDENDOS ANTES DE LOS IMPUESTOS 0,00 DIVIDENDOS DESPUÉS DE LOS IMPUESTOS 0,00 CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 0,00 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 100

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