VERSION CIRCULAR # 72 Octubre 11 DE 2012 CONTROL TOTAL CONSULTAS / VENTAS GLOBALES POR ITEM

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1 VERSION CIRCULAR # 72 Octubre 11 DE 2012 Para un mejor aprovechamiento de cada actualización de las aplicaciones D&D CONTROL TOTAL 2.021, D&D CONTABILIDAD 2.021, PUNTO DE VENTA y NOMINA 2.021, recomendamos ROTAR ESTA CIRCULAR A LOS FUNCIONARIOS QUE USAN LA APLICACIÓN. A continuación encontrará los cambios realizados a las diferentes opciones de los menus con que cuentan nuestra aplicación. CONTROL TOTAL Al momento de crear el cliente, el proveedor o el vendedor se amplio el campo de direccion de envio a 120 caracteres, antes estaba de 60. CONSULTAS / VENTAS GLOBALES POR ITEM Se adiciona a el sistema la consulta ventas globales por item, que solicitara fecha inicial y final junto con sucursal inicial y final dependiendo los rangos que se quieran visualizar. Posteriormente solicitara el tipo de consulta si por codigo, por descripcion, o por grupo o subgrupo, codigo del item inicial y el codigo del item final, si de esta forma se desea obtener la informacion, de lo contrario simplemente indicar filtrar. Generara una informacion de la o las sucursales que se hayan tenido en cuenta en el rango de fechas determinado, dicha consulta se puede ordenar por item, por descripcion, por unidad de medida, o por la bodega, al final de la linea totalizara la referencia.

2 Es importante resaltar que la informacion suministrada en esta consulta se podra exportar y que solo mostrara las referencias que tuvieron movimiento en el tiempo solicitado, permitiendo conocer de cada item cuanto se vendio. CONSULTAS / VENTAS POR SUCURSAL Se adiciona al sistema la consulta de ventas por sucursal, donde solicitara rango de fechas y sucursales que se desean visualizar en cuanto a las ventas. Posterior a ingresar los datos solicitados anteriormente, preguntara el tipo de consulta que se desea realizar, por codigo, por descripcion, o por grupo o subgrupo, si se desea solo consultar un item especifico tambien se podra parametrizar para que solo salga esa informacion.

3 La consulta como tal mostrara en la parte superior la sucursal en el caso de que maneje mas de una, el nombre o razon social con la cual quedo marcada la sucursal, la ciudad, el numero de facturas realizadas en la suc en el tiempo socilicitado, la suma de todos los items intervenidos en cada factura, el valor de la venta total de las facturas encontradas, el promedio de unidad de la factura que se desgloza de la siguiente manera: VALOR DE LA VENTA CANTIDAD DE VENTA Tambien permitira visualizar el promedio de venta del cliente, el costo de la venta y la utilidad. Dependiendo de que sucursal se desea la informacion, saldra la sucursal señalada, el prefijo de la factura, el numero de la factura, la linea que ocupo el item en esa factura, la fecha de la factura, el item, la descripcion del item, la unidad de medida, la cantidad facturada en esa linea de ese item, el valor de la venta, el costo de la venta, la utilidad y el porcentaje de la utilidad.

4 La sumatoria de lo anteriormente mensionado debe ser igual a los totales reflejados por linea en la parte superior. Es de resaltar que dicha consulta se podra ordenar según el criterio que se le marque y se podra exportar. NOTA: LA CONSULTA / CATALOGOS, quedo como inicialmente se encontraba, no requiere pedir vendedor incial y final para que permita hacer la consulta. Para las empresas que manejan datafono y adicional los porcentajes de comision o retencion de las tarjetas de credito deben: ARCHIVO / PARAMETROS / BANCOS TARJETAS CREDITO Deben parametrizar con los valores que haya negociado la entidad bancaria con la empresa referentes a el porcentaje de retencion y comision de las siguiente manera:

5 Lo anterior se vera reflejado en el cuadre de caja e informe diario (normal por tirilla). Se modificaron los programas para que calculen de la siguiente manera la base para retenciones y comisiones por tarjeta de crédito: Valor Pago en Tarjeta / 1.16 * Porcentaje de Comisión o Retención De esta forma el valor de las comisiones y retenciones cuadra perfecto con los datáfonos en establecimientos donde se maneje una sola tarifa de IVA (la tarifa general de Iva en Control Total). INTERFACE CONTABLE Teniendo en cuenta lo anterior, se modificó la interface de facturas de contado para contabilizar los pagos con tarjeta de crédito a una cuenta por cobrar al banco y a su vez registrar los movimientos correspondientes a comisiones y retenciones. En ARCHIVO PARAMETROS DE INTERFACE CONTABLE CONCEPTOS TARJETAS DE CREDITO se debe codificar la interface. Al realizar la interface el sistema hace Crédito a la caja de los valores pagados con tarjeta de crédito y debita Cuenta por Cobrar al banco, Cuenta de Retención y Cuenta de Comisión.

6 Cuando el banco hace efectivo el abono del dinero en la cuenta bancaria se debe hacer una nota contable acreditando la cuenta por cobrar al banco y debitando la cuenta del banco. NOMINA Se recuerda a todos los usuarios de nomina que la exportacion de los pagos se debe realizar mensual. cuando el empleado ha tenido dias de suspension, al exportar la nomina se vera reflejado en un solo registro la causacion del gasto de salud y pension. El sistema contabiliza por parte de la empresa, el ajuste al minimo cuando se le descuenta al empleado el ajuste al minimo en salud y pension. Cuando al empleado se le paga por debajo del minimo, se arreglo que los parafiscales los contabilice o haga la provision sobre lo pagado y no sobre el minimo. Para el caso de las empresas que exporten quincenal la nomina, deben primero entrar a generar la planilla y luego si exportar la interfase.