PLAN ESTRATÉGICO EMPRESARIAL

Transcripción

1 PLAN ESTRATÉGICO EMPRESARIAL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL: ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ALCARRIA SUR

2 PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN Presupuestos de Inversiones Terrenos: Inversiones de adquisición de terrenos, con las limitaciones estableciditas en el procedimiento de gestión. Edificaciones y Construcciones: Se incluyen tanto las inversiones de adquisición de inmuebles como las obras de construcción de los edificios destinados a producción, almacenaje, urbanización de la parcela objeto de inversión y acometidas de servicios.

3 Instalaciones técnicas: Incluidas Instalaciones eléctricas en general y especiales, Instalaciones de climatización, Instalaciones de G.L.P., Instalaciones de agua en general y especiales, Instalaciones de seguridad e higiene, Generados térmicos, Equipos de medida y control, otras instalaciones internas. Instalaciones de ahorro y eficiencia energética, instalaciones que promueven el ahorro en el consumo del agua, Instalaciones para energías renovables,... Maquinaria y Herramientas: Maquinaria de proceso, Utillaje, Herramienta,

4 Mobiliario y Equipamiento: Mobiliario necesario para el desarrollo del proyecto Equipos Informáticos y de procesamiento de la información: Ordenadores, impresoras, router, escaner,

5 Elementos de Transporte: Vehículos de transporte, Carretillas de transporte en la empresa,. Servicios de Profesionales Independientes: Trabajos de planificación, Ingeniería del proyecto, Dirección facultativa, Dirección de obra,

6 Otros Inmovilizados materiales Inmovilizado Inmaterial: Aplicaciones Informáticas, software, propiedad Industrial (patentes y marcas), Otras inversiones: Se incluyen otras inversiones elegibles dentro del procedimiento de gestión, detallando las mismas.

7 INVERSIÓN TOTAL: Sumatorio de todas las inversiones previstas IMPORTE NETO IVA TOTAL TOTAL Nota: El IVA, otros impuestos y las tasas municipales no son subvencionables, de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento de gestión

8 Financiación Concepto Importe % s/inversión Recursos Propios Préstamos a Largo Plazo Coste Financiación Años de Vigencia Años de Carencia Préstamos a Corto Plazo Coste Financiación Subvención TOTAL % # VALOR! % # VALOR! % - % Coste Financiación Coste Financiación # VALOR! Observaciones:

9 PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO Ventas e ingresos Previsión de ventas Año Articulo 1 Precio unitario Unidades Total Artículo 1 Articulo 2 Precio unitario Unidades Total Artículo 2 Articulo 3 Precio unitario Unidades Total Artículo 3 Articulo 4 Precio unitario Unidades Total Artículo 4 Articulo 5 Precio unitario Unidades Total Artículo 5 Total Ingresos Ordinarios

10 Otros Ingresos Año Subvenciones Ingresos financieros Ingresos Extraordinarios TOTAL INGRESOS Observaciones a los ingresos: 0

11 Compras y gastos Recursos Humanos: Puesto Trabajo Salario mensual Nº Empleados Seguridad Social Nº de pagas Coste Total Puesto 1 Puesto 2 Puesto 3 Puesto 4 Autónomo Total Coste Gastos de personal: Gastos de personal Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total Sueldos Total Seguridad Social 0 0 Coste de materias primas: Materias Primas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Materia Prima 1 Materia Prima 2 Materia Prima 3 Materia Prima 4 Materia Prima 5 0 0

12 Gastos de administración: Gastos Administración Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Gastos de constitución Alquileres Electricidad y Agua Teléfono Material de Oficina Limpieza Servicios Profesionales Seguros Sistemas de seguridad Tributos Mantenimiento y Reparaciones Promoción y publicidad Gastos de distribución Amortizaciones Otros Gastos 0 0 Gastos financieros y extraordinarios Gastos financieros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Intereses Préstamos LP Intereses Préstamos CP 0 0 Gastos Extraordinarios 0 0 Resumen de gastos TOTAL GASTOS

13 Indicadores: Flujo neto Ingresos 0 Año 1 0 Año 1 0 Año 2 0 Año 2 0 Año 3 0 Año 3 0 Año 4 0 Año 4 0 Año 5 0 Año 5 0 VAN 0,00 Tasa descuento: 2% VAN <0: Proyecto no rentable Inversión proyecto: 0 VAN >0: Proyecto rentable VAN =0: Indiferente. TIR # NUM!