Operadora de Telefonía sobre Redes IP

Transcripción

1 RESUMEN EJECUTIVO MBA Cáceres Autores: Máxima Herena Borrella Manzano Miguel Ángel Hurtado Preciado Raúl Santamaría Rivera Daniel Sales Torralba Sergio Marcos Jerez

2 ÍNDICE 1. DEFINICIÓN DE LA EMPRESA ANÁLISIS EXTERNO ANÁLISIS DAFO PLAN DE OPERACIONES PLAN DE MARKETING PLAN DE RECURSOS HUMANOS Índice

3 Definición de la empresa Desarrollo de una. La convergencia del mercado de comunicación hacia la telefonía sobre redes IP y el precio tan elevado que se oferta actualmente por estos servicios, nos impulsa a ofrecer nuevas soluciones de comunicación más económicas a todo tipo de clientes. El servicio ofrecido por no se limitará a una mera comunicación de voz entre dos usuarios, sino que irá mucho más allá al ofrecer servicios avanzados de comunicación, de centrales telefónicas y de integración de telefonía y ordenadores. Nos orientaremos a un mercado muy amplio, pues cada vez es mayor la necesidad y demanda de comunicación inmediata y constante en un mundo tan interrelacionado como el nuestro. Trataremos de cubrir esta demanda ofreciendo servicios de telefonía a precios muy competitivos y a una gran variedad de clientes: particulares, corporaciones, colectivos de inmigrantes, etc. nace con la intención de cubrir las necesidades, de movilidad y sencillez en el manejo, que demandan en la actualidad los usuarios de telefonía. Para ello, aprovechando las redes ya existentes, y basándonos en una política de mejora continua, llevará a cabo procesos de innovación sin la necesidad de la intervención de los clientes. Así mismo, se alcanzarán acuerdos con la Universidad de Extremadura, con el fin de potenciar y aprovechar el talento innovador de los jóvenes de la Comunidad. Resumen Ejecutivo Página 1 de 25

4 Objetivo general estratégico utilizará una estrategia basada en la diferenciación en cuanto a movilidad y fácil acceso para cualquier usuario. Aprovechando las redes actuales, podremos ofrecer un gran número de servicios a un precio muy reducido sin necesidad de que los clientes tengan que cambiar de red ni de terminales. El posicionamiento de respecto a la tecnología, será la de evitar, en la medida de lo posible, la localización de la inteligencia en los terminales; ésta, residirá en el nivel superior de la red. Aunque se dirigirá principalmente al mercado de masas, ciertos colectivos como el de los inmigrantes, ancianos y discapacitados, y pymes, serán objeto de una particular atención por parte de, ya que serán considerados clientes de gran valor añadido. Así, la adaptación de los servicios de valor añadido será: Genérica: aplicaciones comunes para todos los sectores. Específica: requerimientos propios de cada sector. Personalizable: cuando el tamaño del cliente así lo permita. Otra punta de lanza de la compañía, será su política de precios. La aplicación de tarifas se realizará con una gran sencillez para el cliente; se cobrará por segundo y zona; se agruparán los servicios en base al precio En definitiva, se buscará hacer una oferta muy atractiva económicamente para los posibles clientes. Se llevará a cabo una agresivo plan de comunicación con el fin de situarnos en el mercado a gran velocidad y tratando de conseguir una cuota importante de clientes. Resumen Ejecutivo Página 2 de 25

5 Operaciones Descripción de Funcionamiento y Facilidades Descripción general La puesta en marcha y operación de una compañía de telecomunicaciones implica una serie de actividades que van más allá de la simple prestación de un servicio. El siguiente gráfico muestra las funciones realizadas por la operadora. Facilidades El servicio ofrecido por no se limita a una mera comunicación de voz entre dos usuarios, sino que va mucho más allá al ofrecer servicios avanzados de comunicación, de centrales telefónicas y de integración de telefonía y ordenadores (CTI). Resumen Ejecutivo Página 3 de 25

6 Se ofrecerán dos tipos de servicios, Básicos de uso libre para todos los clientes y Premium con un coste adicional. Entre los numerosos servicios ofrecidos podemos destacar, entre otros, los siguientes: Servicios Básicos Desvío de Llamadas Llamada en Espera Identificación de Llamada Bloqueo de ID de Llamada Llamada a Tres Buzón de Voz Lectura Autom. de correo electrónico Consulta de Histórico y Detalles de Llamadas y Facturación sobre Web Etc. Servicios Premium Facilidades para Call Center Colas de Llamadas Grabación de Llamadas Salas de conferencias Mensajería SMS Videollamadas Fax Sistemas Automatizados Interactivos de Reconocimiento de Voz Etc. El sistema ha sido diseñado de forma que pueda interoperar con cualquier sistema actual y que pueda utilizarse con la mayor parte de los teléfonos del mercado. Algunos de los protocolos y codecs empleados son: Protocolos Codecs H.323 G.711 (A-Law & µ-law) SIP (Session Initiation Protocol) G.722 SCCP (Cisco Skinny) G (pass through) MGCP (Media Gateway Control Protocol) G.726 Etc. G.729 GSM Etc. Resumen Ejecutivo Página 4 de 25

7 Esquema de Bloques de Operación Autentificación Usuario Cliente conecta con servicio Cliente realiza/recibe llamadas u otras operaciones Sistema de Enrutamiento de Llamadas Roaming Servicios de Valor Añadido Facturación Cliente alta/baja o realiza modificaciones o compra Mantenimiento de Clientes En la figura anterior observamos los distintos módulos que componen el sistema de comunicaciones diseñado y las relaciones existentes entre ellos. El funcionamiento del sistema es extremadamente simple comparado con la potencia y prestaciones que ofrece. De esta forma conseguimos un importante ahorro de costes en el mantenimiento de todo el conjunto y un menor coste del equipamiento necesario para soportarlo. Resumen Ejecutivo Página 5 de 25

8 Infraestructura Localización, Terrenos y Edificios La localización de la empresa será en la ciudad de Mérida (Badajoz) en la calle Marquesa de Pinares, 39B. Se ha elegido esta ubicación por varios motivos: - El alquiler de espacio es de los más bajos de España, con lo que conseguimos a un menor precio un mayor espacio. - Es relativamente sencillo encontrar espacios disponibles en los lugares preferidos - Es la capital de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con lo que será más sencillo estar cerca de los principales agentes económicos y sociales de la región - Se dispone de Universidad en la propia ciudad para formar al personal que necesitamos Se dispone de una nave alquilada de 600 metros cuadrados, con una longitud de 50 metros de largo por 12 de ancho. Equipos e instalaciones Se construirá un Centro de Datos compuesto por los siguientes equipos, que se irán añadiendo en función del crecimiento de la demanda de los clientes: - Servidor(es) web - Balanceador(es) de carga - Servidores de Bases de Datos - Servidores de soporte de la aplicación - Routers - Firewalls - Líneas de comunicaciones de datos - Enlaces primarios de voz con operadoras Resumen Ejecutivo Página 6 de 25

9 - Servidores de desarrollo (Para garantizar que una modificación en el sistema no provocará fallos desastrosos en todo el servicio, se dispondrá de equipos de trabajo sobre los que realizar las distintas modificaciones y pruebas. Además de una réplica exacta del sistema en explotación para verificar el correcto funcionamiento de todas las modificaciones) - Servidores de back up para garantizar el funcionamiento continuo en caso de avería. - Sistemas de Alimentación Ininterrumpida y Generadores Autónomos de Corriente Personal necesario y Definición de puestos Se ha calculado un personal en función del número de clientes esperado, por lo que para el año 1 el organigrama de operaciones sería el siguiente: Responsable De Operaciones 3 Ingenieros De Desarrollo 3 Técnicos de Bases de Datos 3 Técnicos de Operaciones 2 Técnicos de Desarrollo Web 5 Ténicos de Atención A Incidencias Para el año 2, y con el crecimiento estimado, el organigrama sería: Responsable De Operaciones 1 Técnico I+D+I 4 Ingenieros De Desarrollo 5 Técnicos de Bases de Datos 8 Técnicos de Operaciones 2 Técnicos de Desarrollo Web 13 Ténicos de Atención A Incidencias Y para el año 3 tendremos: Responsable De Operaciones 3 Técnicos I+D+I 8 Ingenieros De Desarrollo 8 Técnicos de Bases de Datos 12 Técnicos de Operaciones 2 Técnicos de Desarrollo Web 30 Ténicos de Atención A Incidencias Resumen Ejecutivo Página 7 de 25

10 Marketing y ventas Inicialmente, nuestro mercado objetivo es cualquier usuario tanto físico como jurídico con necesidad de comunicarse. Esto es bastante amplio, cerca de empresas censadas en el 2006 y una población de usuarios físicos de millones de personas con un ratio de conectividad a las nuevas tecnologías de entorno a millones de usuarios que usas habitualmente Internet. No hay que olvidar que en España existen usuarios de telefonía móvil. Tanto las empresas como usuarios individuales tienen unos gastos de comunicación que están repartidos casi al 50% entre fija y móvil en usuarios individuales, como de 40%- 60% inclinándose cada día más a la telefonía móvil en las empresas. Por eso nuestra estrategia es convertirnos en un operador de valor añadido proporcionando un abanico de servicios a los usuarios globales tanto a través de Internet, telefonía fija y lo más importante para el futuro a través de la telefonía móvil. Uno de los principales recursos será la oferta de soluciones en comunicación no vía terminales sino que aprovechando los terminales de los propios usuarios sus características les podamos ofertar soluciones a precios muy competitivos y ventajosos proporcionándoles un importante ahorro de costes. No hay que olvidar que las empresas y usuarios que requieren movilidad lo que más valoran es el precio que pagan por los servicios que reciben siendo estos bastantes escasos y caros. Anteriormente hemos citado que todo aquel usuario con intención de comunicarse mediante voz es objeto de nuestra empresa, pero en creemos que hay que trabajar también sobre ciertos nichos de mercado que por sus características y gasto requieren de nuestro atención particular como son las empresas que representan el futuro de nuestra compañía ofreciéndonos base y cifra de negocios y colectivos como los de inmigración que inicialmente nos darán por sus necesidades y lo amplio de nuestra oferta una facturación sólida. Resumen Ejecutivo Página 8 de 25

11 Gracias a este tipo de mercados y productos que ofertamos en queremos conseguir como objetivo inicial y en un periodo no superior a tres años una cifra que este entorno a clientes tanto en empresas como en usuarios individuales, siendo mas numerosos los clientes individuales pero asentándonos en egresas como base para la evolución y consolidación de nuestro negocio. Esto es así por que la facturación esperada tanto en servicios de vozip fija como móvil en personas individuales los ciframos alrededor de los 15 /mes mientras que las empresas están en cifras de entre /mes por usuario. No hay que decir que nosotros no sustituiremos e las operadoras en su trafico normal sino que entraremos a ofertar en aquellas rangos en los que al cliente se le factura más caro por estas como es la interconexión a fijos no de la empresa y móvil de otros usuarios y operadoras. Una de nuestras ventajas es el cobro por minutos y sin cuota de establecimiento. Nuestras tarifas serán claras y el precio será comunicado a nuestros clientes antes de aceptar la conferencia y se le enviara un estrato de sus saldo mensual y a números que ha llamado con una interpretación clara y transparente. Servicios ofertados Los servicios iniciales que son los que dan cuerpo a nuestra oferta son: on Line: servicio en el que el usuario puede hablar desde un ordenador con conexión a Internet pudiendo tener unos precios más reducidos y tarifas planas. Tele conferencia: Existen dos tipos de poder realizar la tele conferencia: 1.- El usuario utiliza sus propios teléfonos tanto fijos como móviles para poder comunicarse. Solo tiene que llamar al 900.###.### y decir con qué número desea Resumen Ejecutivo Página 9 de 25

12 hablar. Estas conversaciones estarán grabadas y se le indicará el precio por minutos antes de la aceptación de la conferencia. 2.- El usuario de móvil u ordenador aparte de la opción anterior y que tenga conexión mínima de GPRS podrá mediante una aplicación JAVA proporcionada por, darse de alta como usuario introducir su numero y el numero al que desea llamar, iniciándose así la conferencia. El coste de las llamadas tanto a fijo como a móviles será a tarifa variable dependiendo del país de origen y destino. Esta tarifa será comunicada al cliente antes de aceptar la operación de conferencia. El precio por minuto será más reducido que las tarifas actuales de interconexión existentes en el mercado. Para la pyme se agregan otros servicios: Plan Ahorro Con la infraestructura inicial y actual del cliente centraliza y canaliza sus llamadas facilitándole más servicios, facilidad de usuarios in-situ y un plan de precios tanto a fijos como a móviles en llamadas nacionales como internacionales proporcionando una oferta de valor añadido muy atractiva al cliente tanto en servicios como en precio. Previo estudio, se podrá disponer de una tarifa plana o bono-minutos adecuados al gasto y necesidad de la empresa. Centralita virtual Por un precio mensual tendrá una tarifa plana o bono-minutos a números nacionales, y previo estudio, una tarifa plana internacional aprovechándose de todas las funciones de una centralita sin tener físicamente ninguna en sus instalaciones. Esta oferta simplifica la implantación de centrales físicas en las empresas ahorrando así en los gastos de instalación. Resumen Ejecutivo Página 10 de 25

13 Centralita In situ IP La solución viene por el ahorro de costes en las llamadas centralizándolas por nuestra red. Tendrá una tarifa plana o bono-minutos previo estudio de sus necesidades tanto nacionales como internacionales. El usuario si dispondrá de centralita física en sus instalaciones. Tanto para la empresa como particulares existe una oferta de mayor sencillez: Conversión on-line: se trata de proporcionar previo pago un ATA que se conecta a la línea ADSL y terminales del cliente convirtiendo las llamadas en datos, de esta forma el cliente puede llamar desde cualquier fijo de su casa o negocio a un coste o tarifa plana inferior al mercado. Para hacerse cliente de : en este servicio se ofrecen dos posibilidades: Pre-Pago El usuario paga mediante tarjeta de crédito o transferencia e importe que el requiera, en ese momento tendrá línea con nosotros hasta que se le acabe el fondo, por se le mandara un informe de sus consumos y números de teléfono, así como de los demás servicios contratados con sus posibilidades de uso. Línea Cliente Al cliente se le factura vía tarjeta de crédito o domiciliación bancaria mensual, mandando por un extracto de sus consumos y números de teléfono, así como los demás servicios contratados con sus posibilidades de uso. Servicios avanzados Servicio Premium - Facilidades para Call Center - Aparcamiento de Llamadas - Colas de Llamadas Resumen Ejecutivo Página 11 de 25

14 - Grabación de Llamadas - Monitorización e intervención de Llamadas - Salas de conferencias - Mensajería SMS - Videollamadas - Fax - Sistemas Automatizados Interactivos de Reconocimiento de Voz - Música en Espera Etc. Precios En la actualidad la comunicación entre países a sea fija o móvil resulta bastante elevada, nosotros apostaremos en competitividad de precios y servicios. A continuación detallaremos algunas de nuestras tarifas: Destinación Nacional Horario normal Horario reducido SPAIN LOCAL 0, ,0117 SPAIN PROVINCIAL 0, ,0117 SPAIN NACIONAL 0, ,0117 SPAIN MOBILE (*) - MOVISTAR 0,1400 0,1300 SPAIN MOBILE (*) - VODAFONE 0,1400 0,1300 SPAIN MOBILE (*) - AMENA 0,1400 0,1300 En llamadas a móviles no hay establecimiento por llamada, ahorrando al usuario de uso nacional 12 cent y al internacional entre 0,12 cent y 2 Hacia en extranjero por ejemplo entre España y EEUU en precio por minuto estaría alrededor de 15,8cent tarificación por segundos. En llamadas de telefonía fija el coste por minuto estaría dispuesto así: Resumen Ejecutivo Página 12 de 25

15 De España a : EEUU Tarifas Tarifas Desde el teléfono fijo: 2.,4 cent A teléfono fijo 2.,4 cent A móvil o Desde el móvil: 15,8 cent A teléfono fijo 15,8 cent A móvil Plan de comunicación y ventas Plan de comunicación Mercado Común En general la comunicación se realizara vía Web con la empresa, que tendrá al día sus herramientas, siendo estas de fácil interacción y compresión. También estaremos situados de forma general en aquellos buscadores (Google, etc.) en lugares preferenciales cuando alguien busque en redacción a telefonía IP, voz IP, ahorro de costes, etc. Entendemos dos mercados claramente diferenciados por sus usos: Usuarios generalistas: en este mercado nos dirigiremos básicamente por vía Web, acercándonos a cada tipo de usuario publicitándonos en los sitios de Internet que estos hagan más uso por sus características. Se elegirán revistas, foros, periódicos digitales etc. que nos ayuden a conseguir nuestro objetivo. Dentro de los usuarios generalistas pondremos máxima atención al mercado de la inmigración, donde nuestra forma de acercarnos a ellos será de forma distinta por sus características especiales hacia las nuevas tecnologías. La apuesta de comunicación hacia este sector la haremos presencialmente dirigiéndonos a través de la fuerza de ventas y apoyado por marketing a los entornos Resumen Ejecutivo Página 13 de 25

16 físicos donde ellos hacen su vida. Nuestro objetivo inicial es poder facilitar a los usuarios y con sus teléfonos actuales, tanto fijos como móviles, el poder comunicarse a cualquier hora del día con sus familiares a un precio muy competitivo y sin con toda la movilidad, evitando así que tengan que dirigirse a locutorios y cabinas haciendo largas colas de espera. Plan de aproximación Presentaciones vía asociaciones y colectivos de inmigrantes, haciéndoles demostraciones y dándoles cupones descuento por hacerse usuarios, así como incentivos por traer nuevos clientes. Anuncios en prensa, revistas, panfletos de información etc. determinada de estos colectivos Desarrollando una información precisa y clara vía folletos situándoles en las tiendas donde ellos realizan sus compras generalmente. El objetivo general es buscar que con la publicidad se nos conozca, apoyandonos en presentaciones in situ para consolidar nuestra oferta. También consideraremos inicialmente una campaña de publicidad en televisión con horario de noche, para crear rápidas sinergias con nuestra marca. Plan de comunicación sector empresarial Inicialmente nos dirigiremos al mercado de los autónomos/as y entre 1 y 49 asalariados de los sectores que en la tabla se resumen, este es un mercado con mucho más movimiento que el de las grandes empresas y con una forma de llegar a ellos más sencilla y de poder mostrar las ventajas de nuestra oferta. Como actuaciones a llevar a cabo: Un plan de medios ajustado al mercado al que vamos dirigido: nos publicitaremos tanto en revistas sectoriales como en periódicos diarios, tanto a nivel nacional como Resumen Ejecutivo Página 14 de 25

17 provincial y comarcal, teniendo estos un peso mayor, pues en las provincias y Comunidades Autónomas son este tipo de prensa el que más llegada tiene a nuestros nichos. Presentaciones en Cámaras de Comercio y asociaciones de empresarios haciendo campañas a nivel comarcal, provincial y municipal. El apoyo directo lo darán los ejecutivos de cuentas en coordinación con marketing, que tendrá desarrollado los sistemas de presentación y las campañas para cada ocasión. El objetivo es: de forma general, lo que buscamos es que con la publicidad se nos conozca, y al solicitar referencias nuestra vaya un ejecutivo de cuentas a demostrar y ofertar nuestras soluciones aclarando cualquier duda que tenga el posible cliente. Las presentaciones a asociaciones y cámaras serán independientes de las visitas a empresas, estando éstas ya acordadas por el departamento de marketing y preparadas con antelación. También consideraremos inicialmente una campaña de publicidad en televisión con horario de noche, para crear rápidas sinergias con nuestra marca. Calendario En el calendario a tres años podemos destacar como principales fases las siguientes: 1. En los seis primeros meses (mediados de 2007) En estos seis meses se realizarán las mayores inversiones en publicidad y en determinar las presentaciones a los diferentes sectores con las campañas apropiadas y las ofertas cerradas tanto en precio como condiciones 2. El año siguiente (mediados de 2008) Resumen Ejecutivo Página 15 de 25

18 Nos centraremos en ampliar la base de abonados a través de la gestión realizada por el departamento ventas y marketing así como el apoyo publicitario para realizar su labor. 3. El siguiente año y medio (2009) Trataremos de lograr el asentamiento en determinados sectores del mercado ya sea a nivel de sector empresarial o de usuarios individuales o generalistas consiguiendo una base de negocio sólida que nos permita afrontar el futuro. Escenarios Que los precios estén a la baja: con lo que intentaremos desde el inicio y en previsión en un mercado muy sensibilizado por este factor desarrollar servicios y complementos de usos que sean tarificables aumentando la facturación de nuestros clientes a la vez que sensibilizándolos y fidelizándolos. Nuevas mercados objetivos: En este caso, la evolución lleva a la aparición de nuevos nichos de mercado geográficos. Los mercados sociales son la base actual de nuestro negocio, si bien se deberá estar preparado para la evolución de los mismos en dos sentidos. Gran crecimiento de los mismos, pasando a ser objetivo de las grandes compañías. En este caso negociaríamos con ellas para subcontratarles nuestros servicios y experiencia a cambio de la gestión de sus abonados de estos grupos. Resumen Ejecutivo Página 16 de 25

19 Aparición de nuevos colectivos de potenciales clientes. Diseñar servicios adecuados a estos e incluirlos dentro del plan general de negocio de la empresa. Como parte final entendemos que la parte de atención al cliente debe ser muy personalizada teniendo y apostando por un CALL CENTER profesional que aparte de solucionar problema a nuestra clientela sirva de apoyo en marketing y ventas para aumentar los servicios y escuchar los comentarios valorando lo que nos transmitan. Resumen Ejecutivo Página 17 de 25

20 Recurso Humanos Los valores básicos de nuestra empresa van a ser los siguientes: El principal valor de nuestra empresa deberá ser la honestidad, seriedad o integridad. El siguiente valor, también importantísimo para el devenir de la empresa, es el compromiso de los empleados con la empresa. Evidentemente buscaremos a profesionales capacitados académicamente y/o con experiencia, pero el compromiso no lo traerán en el currículum, será labor primordial del responsable de RRHH de establecer las condiciones de incentivos monetarios, de motivación o formación, para conseguir el compromiso de todos los empleados, en mayor o en menor medida. Partiendo de la idiosincrasia de las actividades tecnológicas profundamente cambiantes a las que nos dedicamos, y dentro de un entorno fuertemente competitivo, nos deja claro que uno de nuestros valores más importante será el cambio constante o la flexibilidad, que por otro lado marcará nuestro desarrollo del Plan de RRHH, el cual tendrá que ser consciente de este cambio e irse adaptando continuamente a él. Sí, tendremos que tener claro cuales son nuestros valores, ya hemos visto uno, que está directamente relacionado con el siguiente, la innovación, y también fundamental y vital para nuestra empresa, aquí tendremos que prestar especial atención a las ideas de los empleados de la sección de operaciones y a las sugerencias de los comerciales, que a su vez, habrán obtenido en parte, de los clientes. El plan de recursos humanos desarrollará aspectos como la elaboración del organigrama, la definición del puesto de trabajo, la selección de personal, la retribución salarial y en motivación, la formación continua, la elaboración de los contratos, la creación de nuestra responsabilidad social corporativa, el desarrollo profesional, los servicios subcontratados y la implantación y desarrollo de nuestro programa de prevención de riesgos laborales. Resumen Ejecutivo Página 18 de 25

21 Personal La empresa parte con 27 empleados. El organigrama esta formado por un Director General o Gerente, con el cual departen los dos responsables, directores o jefes de los departamentos de Operaciones, y Marketing, Finanzas y RR.HH. Dispondremos de 21 técnicos: 2 técnicos de marketing, 1 técnico contable, 2 técnico ingenieros de desarrollo, 6 técnicos de Bases de Datos y Operaciones, 2 técnicos de Web y 3 técnicos o ejecutivos de cuentas y 5 operadores o técnicos de incidencias. A los que hay que añadir 3 administrativos o auxiliares. La selección del personal se realizará atendiendo a la formación académica necesarias y exigida para el puesto de trabajo a cubrir y atendiendo a la experiencia acreditada, según el perfil de competencias que se necesite. No obstante antes de realizar un contrato indefinido, tendrá que superar tres meses de pruebas de idoneidad, donde se valorarán los conocimientos y desempeño del aspirante, bajo la atenta supervisión del jefe del departamento donde se le quiere incorporar, y la atenta supervisión del jefe o del técnico del departamento de RR.HH. La retribución salarial de nuestros empleados tendrá dos vertientes: una retribución fija acorde a su titulación, capacidad o experiencia demostrada, y una retribución variable. Jugará un importante papel en la motivación de los empleados su integración y participación en el Plan Corporativo de Voluntariado (Responsabilidad Social Corporativa), dentro de las actividades de la empresa en cuanto a Responsabilidad Social Corporativa. Todos los contratos serán inicialmente de 3 meses, en prácticas. Superados estos meses se realizará un contrato de un año. Una vez transcurrido y superado este año y tres meses los contratos se convertirán en indefinidos. Planes de formación En cuanto a los planes de formación, destacaremos la formación interna recibida dentro de la propia empresa que consistirá en cursos de formación para el personal Resumen Ejecutivo Página 19 de 25

22 tanto técnico como administrativo impartido por la propia empresa que son obligatorios y permite que dentro de cada sección los diferentes empleados tengan una actualización periódica de sus conocimientos así como un control y comprobación por parte de los responsables de cada sección de que sus equipos poseen los conocimientos necesarios para desempeñar su trabajo eficazmente. Y aquellos cursos que de forma individual el empleado quiera realizar, o la empresa se lo exija, en instituciones de formación externas, en este caso la empresa soportará entre el 50% o el 100% de estos gastos, dependiendo de la importancia, que el Director de RR.HH, otorgue a los cursos. Planes de carrera Los Planes de Carrera de estarán basados en el diseño de dos itinerarios profesionales principales: 1º.- Plan de Desarrollo Profesional de Competencias Técnicas o de Especialización: Con este plan buscamos o tratamos de conducir a nuestros empleados hacia el concepto de trabajador experto y/o coach. 2º.- Plan de Desarrollo Profesional de Competencias Gerenciales: Con este plan buscamos a aquellos trabajadores que acaben ocupando labores de dirección y/o gestión. Debido a las características intrínsecas de nuestra empresa y debiéndonos a nuestros valores básicos de flexibilidad e innovación constante, utilizaremos el Outsourcing no sólo en su sentido tradicional para ahorrar costes, sino también con un sentido transformacional, con un objetivo puramente estratégico para tener una mayor capacidad de respuesta ante los cambios en las demandas de los consumidores y de los producidos en la legislación de mercado. Resumen Ejecutivo Página 20 de 25

23 Riesgos laborales Según la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales y sus modificaciones posteriores, al contar nuestra empresa con más de seis trabajadores, tendremos que subcontratar a una empresa especializada y autorizada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, La responsabilidad de la prevención de los riesgos laborales de la empresa recaerá sobre el responsable de RRHH y sobre la empresa contratada para la prevención de riesgos laborales, la cual se encargará de implantar y desarrollar en nuestra empresa este programa en sus cuatro especialidades o vertientes: Ergonomía y Psicosociología, Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y la Medicina del Trabajo. Resumen Ejecutivo Página 21 de 25

24 Plan económico financiero Previsiones de Venta Las Sociedad espera poder llegar a un número de usuarios que se aproximen a los en el primer año, para alcanzar en el tercer año unos usuarios. Se han estimado unos ingresos medios mensuales por usuario de 15 /mes para los clientes individuales y 25, 28 y 30 mensuales a aplicar a las empresas progresivamente durante estos tres años. Presupuesto de inversión. La inversión inicial para acometer este proyecto, es de Euros, que se corresponde en un 18% a Inmovilizado y en un 79% a necesidades de Tesorería, donde hay dos grandes partidas que cubrir, la de Sueldos y Salarios y la de gastos de Marketing. En los años posteriores, auque se realizan inversiones principalmente en equipamientos informáticos, no se llega a alcanzar en ningún momento el volumen de inversión inicial. Presupuesto de gastos. Las partidas de gastos más significativas son las de Gasto de Personal y la de Publicidad y Propaganda. Vemos como ambas partidas sobre todo la de Gastos de Personal sigue subiendo a medida que el número de usuarios va aumentando. El personal de la empresa pasa de 27 a 101 empleados, llegándose a alcanzar una cifra de gasto en torno a los Euros. La Partida de Publicidad y Propaganda tiene un ligero descenso en el segundo año para volver a subir en el tercero, y colocarse en torno a los Euros en el tercer año. Resumen Ejecutivo Página 22 de 25

25 También están incluidas en esta partida los gastos de alquiler de la oficina con capacidad suficiente para albergar a más de cien personas trabajando, y supone un desembolso mensual de unos Euros/mes. Las amortizaciones se han aplicado según la tabla que se adjunta Porcentajes Inmovilizado Material Equipamiento Operacional % Herramientas % Mobiliario % Equipos Ofimáticos % Inmovilizado Inmaterial Aplicaciones Informáticas % Gastos Amortizables De establecimiento % De constitución % TOTAL ANUAL Los gastos financieros corresponden a los gastos generados por el crédito solicitado y que son de Euros el primer año y que se van reduciendo hasta alcanzar las cifras de Euros y Euros en el tercer año. Otros gastos que se han tenido en cuenta, han sido los correspondientes a tributos, material de oficinas, primas de seguros y otros. Necesidades de financiación. La necesidad de financiación necesaria para la realización del proyecto, asciende a Euros, como inversión inicial, no teniendo, en principio, necesidad de realizar más inversiones financieras en estos años. Resumen Ejecutivo Página 23 de 25

26 El capital Social asciende a Euros que representa el cuarenta por ciento de las necesidades de financiación total y que es aportado por los cinco socios fundadores y por SOFIEX.(Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura). De esta capital, los socios fundadores aportarían el 51por ciento y SOFIEX como socio minorista el 49%. Se solicita un crédito a largo plazo por un período de tres años e importe de Euros, al principio del proyecto, con un interés anual del 5,05% y un número de doce pagos por año. Al finalizar el tercer año, el crédito quedará saldado en su totalidad. Las subvenciones solicitadas corresponden a la contratación de trabajadores, y que irán en aumento con los años al ir haciendo contratos indefinidos al personal empleado. También se solicitarán las subvenciones relacionadas con proyectos de I+D. Cuenta de resultados Los datos obtenidos reflejan la viabilidad del proyecto, obteniendo resultados positivos en el segundo año de funcionamiento, que son aún más notables en el tercer año, son un beneficio acumulado de Euros en el tercer año. El punto de equilibrio está en torno a los Euros, más de usuarios, en el primer año, no llegando a superar en los dos años siguientes un punto de equilibrio superior a Euros, y el número de usuarios, los Balance de situación Un análisis de la liquidez, nos demuestra la buena situación de la empresa sobre todo a partir del segundo año, donde los porcentajes aumentan a casi el doble en el segundo año y más del doble en el tercero. Esta situación es debido a que el cobro a los usuarios se hace prácticamente al contado. Resumen Ejecutivo Página 24 de 25

27 En un principio la empresa comienza con un capital propio reducido, que va aumentado con los años, el grado de capitalización va variando en estos tres años, hasta llegar al 183,76 % en el último año. Análisis de Rentabilidad Se estima la viabilidad del proyecto, mediante el análisis de Rentabilidad de los recursos propios, que después de un periodo inicial de pérdidas, se llega al tercer año con un 88,79%. En cuanto al retorno de las inversiones totales, propias y ajenas ha supuesto para los inversores un 24,38% el segundo año, aumentando hasta el 31,37% el tercer año. El análisis del valor actual neto obtenido tras los tres años de actividad da como resultado una cantidad positiva próxima a Euros, con una tasa de riesgo del 6%, y obteniendo una tasa interna de retorno TIR del 26%. Escenarios. Se han tenido en cuenta dos posibilidades una pesimista y otra optimista, en el escenario pesimista, hemos reducido el número de usuarios en un 13 por ciento y nos da como resultado un VAN con una tasa de riesgo del 6% de Euros y una TIR del 7%. En el escenario optimista hemos tenido en cuenta un posible aumento de los usuarios en un 10 por ciento, y nos da un VAN de Euros y una TIR de 39%. Resumen Ejecutivo Página 25 de 25