Manual CFDI 3.3 Flex

Transcripción

1 Manual CFDI 3.3 Flex Mejoras Fiscales 2017 Documentación Intelisis. Derechos Reservados.

2 Manual CFDI 3.3 Flex 1 Introducción CFD Flexible Intelisis 4 PAC's para Intelisis ERP 5 Requerimientos Previos 6 2 Instalación 2.1 Instalación con Setup 8 3 Configuración Configuración General 22 Configuración Usuarios 24 Configuración CFD Flexible 26 Configuración CFD Flexible - Reporteador Intelisis 33 Configuración CFD Flexible - Reporteador Jasper 39 Configuración CFD Flexible - Report Builder 44 Mapeo Intelisis - Empresa 50 Mapeo Intelisis - Sucursales 54 Mapeo Intelisis - Clientes 58 Mapeo Intelisis - Condiciones de Pago 63 Mapeo Intelisis - Propiedades de Series/Lotes 65 Mapeo Intelisis - Artículos 67 Mapeo Intelisis - Forma Pago 69 Mapeo Intelisis - Unidades 72 Mapeo Intelisis - Causa (Venta) 74 Mapeo Intelisis - Conceptos Cuentas por Cobrar 78 4 Funcionalidad 4.1 Factura 82

3 Introducción Manual CFDI 3.3 Flex - 3

4 CFD Flexible Intelisis CFD Flexible de Intelisis es un conjunto de herramientas que permiten generar Comprobantes Fiscales Digitales y Comprobantes Fiscales Digitales por Internet de forma fácil y eficiente. Qué es un Comprobante Fiscal? Es un documento que permite comprobar las operaciones (ingresos, egresos y carta porte) que realiza un contribuyente. Qué es un Comprobante Fiscal Digital? Es la representación digital de un comprobante para efectos fiscales que utiliza los estándares definidos por el SAT en cuanto a tecnología, forma y sintaxis para contar con validez fiscal. Qué es un Comprobante Fiscal Digital por Internet? Es aquel generado por un contribuyente a través de una aplicación informática, y que posteriormente es enviado a un Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) con la finalidad de que sea validado, se le asigne un folio y sea incorporado el Sello Digital del S.A.T. otorgado para dicho efecto (Certificación). El Proveedor Autorizado de Certificación deberá cumplir con las especificaciones técnicas previstas en los rubros II.A Estándar de comprobante fiscal digital por Internet y II.B Generación de sellos digitales para comprobantes fiscales digital por internet del Anexo 20. Actualmente se tiene una versión 3.3 del CFDI, la cual entra en vigor a partir del 1 de Julio de Manual CFDI 3.3 Flex - 4

5 PAC's para Intelisis ERP Un Proveedor Autorizado de Certificación (PAC), es aquella persona moral que cuenta con autorización del Servicio de Administración Tributaria para validar los CFDI generados por los contribuyentes, asignarles el folio e incorporarles el sello digital del Servicio de Administración Tributaria. Así mismo, tienen como obligación enviar al SAT copia de los CFDI que validen de sus clientes. PAC's disponibles en Intelisis ERP Los PAC's con los que trabaja Intelisis ERP para el timbrado de CFD son los siguientes: Aspel (Intermediario) Edicom ekomercio FacturaInteligente Fel Formas Digitales InvoiceOne Konesh Levicom Masteredi Solución Prodigia Profact Nota: Los timbres se contratan contactando directamente al proveedor de PAC. Manual CFDI 3.3 Flex - 5

6 Requerimientos Previos Para el correcto funcionamiento de CFD Flexible es necesario que el servidor de Base de Datos tenga instalada la máquina virtual de Java para que se pueda generar el PDF. Se recomienda instalar la versión de 32 bits aunque el servidor sea a 64 bits; así como asegurarse de que el Antivirus no interfiera o bloquee la comunicación o ejecución de los componentes de CFD Flexible. El Firewall debe permitir la comunicación para el timbrado, por lo que en caso de que sea necesario mantener en operación el Firewall debe configurarse como se explicará más adelante. También es necesario que el usuario que está instalando posea permisos de Administrador. Nota Importante para uso con servidor SQL remoto: Se recomienda que el instalador se ejecute en el servidor de Base de Datos donde está la base de Intelisis, ya que es necesario que en esta ubicación se creen las carpetas necesarias, se peguen los objetos y se den los permisos correspondientes, acciones que el Instalador ejecuta. Posteriormente será necesario configurar en Intelisis en el servidor de aplicación las rutas correspondientes para que apunten a los objetos que se crearon en el servidor de base de datos. Esto se explica más adelante. Los siguientes datos son esenciales al momento de realizar la instalación por Setup: Archivo.cer Archivo.key Contraseñas (plana y encriptada) del PAC con el que se trabajará. La Llave, el certificado y la contraseña llave son otorgados por el SAT. Obtenerlos de este link. Manual CFDI 3.3 Flex - 6

7 Instalación Manual CFDI 3.3 Flex - 7

8 Instalación con Setup Al ejecutar el Setup en automático serán instalados: Componentes de CFD Flexible. Plantillas SQL. Archivo FirmaSAT.exe y componentes. Componentes de Report Builder y Reporteador Intelisis (Sólo instala, no configura en automático). El instalador enciende en automático los check necesarios en la Configuración General de Empresa y también llena los campos necesarios en la "Configuración CFD Flexible". Este instalador realizará la instalación de CFDFlex de versiones 3500 a Nota Importante: Para generar correctamente la Instalación de CFD Flexible y no generar contratiempos a la operación, es necesario que la misma se detenga por completo y que se desconecten todos los clientes de Intelisis ERP. Durante el proceso el servicio de MS SQL Server será reiniciado, considerar esto si hay otras aplicaciones o procesos que dependan del servidor de Base de Datos. Ejecutar el Setup como administrador. 1. Servidor: Especificar nombre o ip del servidor donde se encuentra la base de Intelisis. 2. Base de datos: Nombre de la base de Intelisis. 3. Usuario: Usuario de SQL. 4. Contraseña: Contraseña de usuario SQL. 5. Dar click en Verificar conexión. 6. Seleccionar Base de datos en donde se instalara la versión 3.3 de CDFI. 7. Versión: Se muestra la versión de la BD indicada anteriormente 8. Empresa: Seleccionar la empresa donde se instalará. 9. Dar click en Siguiente. Manual CFDI 3.3 Flex - 8

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10 Se muestran los paquetes que puede instalar el setup y si la BD tiene alguno de los paquetes instalados previamente. Dar click en Siguiente. Manual CFDI 3.3 Flex - 10

11 Seleccionar las opciones a instalar: Catálogos CFDFlex Dar click en Siguiente. Indicar las siguientes rutas: Versión de Intelisis Objetos Especiales Componentes (visibles desde sql) Ruta Temporal (visible desde sql Llave Certificado Manual CFDI 3.3 Flex - 11

12 Se ejecutaran los scripts y colocaran los componentes y objetos de los paquetes seleccionados. Manual CFDI 3.3 Flex - 12

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14 Se mostrarán los scripts que requieran integraciones manuales. Manual CFDI 3.3 Flex - 14

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17 Al concluir se mostrará todo lo que necesite integración manual. Manual CFDI 3.3 Flex - 17

18 Además se mostrarán los errores detectado durante la instalación. Validar que la instalación colocará AddOns, objetos especiales, reportes de los paquetes seleccionados, así como la actualización de los componentes de timbrado. Manual CFDI 3.3 Flex - 18

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21 Configuración Manual CFDI 3.3 Flex - 21

22 Configuración General Verificar que los checks Documento Electrónico (1), CFD Flexible (2), CFDI (3) y Bloquear Movimientos de Otras Fechas (4) se encuentren en el siguiente menú: Ruta: Configurar Empresas Abrir la Empresa Edición 1: Configuración General Pestaña General. Estos checks son los que deben habilitarse para el funcionamiento de CFDFlex y son activados automáticamente por el Instalador. De igual manera, el instalador crea los permisos necesarios en las carpetas correspondientes. En la Pestaña Desarrollo, verificar que el nombre de la carpeta corresponda en la que se almacenarán los objetos especiales que se instalen. Manual CFDI 3.3 Flex - 22

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24 Configuración Usuarios Ruta: Configurar Usuarios Accesos 1. Seleccionar al usuario a configurar. 2. Dar click en Menú Principal. Manual CFDI 3.3 Flex - 24

25 1. Seleccionar de la Lista de Disponibles: Herramienta.CFDFlex Hta.Fiscal 2. Dar click en agregar, para que pasen a la Lista en uso. 3. Dar click en Aceptar. Manual CFDI 3.3 Flex - 25

26 Configuración CFD Flexible Esta configuración aplica para las versiones superiores a 3500 v17. Pestaña General de Configuración CFD Flexible Ingresar a Intelisis ERP en el siguiente menú: Menú: Configurar Empresas Abrir la Empresa Menú Edición CFD Flexible. En la pestaña General se abrirá la ventana Configuración CFD Flexible. 1. Tipo de configuración EAN13: Seleccionar aquella que sea la más adecuada para la generación del Código de Barras. Se recomienda usar Clave Artículo si es que no se generara. 2. SKU (Cliente). Stock-keeping unit o SKU (en español es número de referencia) es un identificador usado en el comercio con el objeto de permitir el seguimiento sistemático de los productos y servicios ofrecidos a los clientes. Cada SKU se asocia con un objeto, producto, marca, servicio, cargos, etc. Seleccionar el que sea el más adecuado de acuerdo a las necesidades de la empresa. 3. SKU (Empresa). Seleccionar el SKU que sea el más adecuado de acuerdo a las necesidades de la empresa. Nota. El SKU Cliente y Empresa sólo se utilizan para generar adendas. 4. No. de Certificado: Este campo se llena en automático una vez que se indique la contraseña del sello y las rutas de los objetos *.cer y *.key ya que esos datos están implícitos en el archivo. 5. Contraseña sello: Se debe ingresar la contraseña que se ha indicado para el sello digital. 6. Certificado Base 64: Este campo se llena en automático una vez que se indique la contraseña del sello y las rutas de los objetos *.cer y *.key ya que esos datos están implícitos en el archivo. 7. Ruta llave (Visible desde servidor SQL): En este campo se pone la ruta del archivo *.key ya sea ruta local o de red local. 8. Ruta FirmaSAT (Visible desde servidor SQL): En este campo se pone la ruta del archivo FirmaSat.exe ya sea ruta local o de red local. 9. Ruta Certificado (Visible desde servidor SQL): En este campo se pone la ruta del archivo *.cer ya sea ruta local o de red local. 10. Ruta Temporal (Visible desde servidor SQL): En este campo se pone la ruta de la carpeta donde se guardarán los archivos temporales. Puede ser una ruta local o de red local. También se debe abrir el archivo Pruebas.ini y en la última línea definir esta misma ruta, teniendo cuidado de incluir la diagonal invertida al final de la misma. Manual CFDI 3.3 Flex - 26

27 11. Ruta ASNIToUTF (Visible desde servidor SQL): En este campo se pone la ruta del archivo ANSIToUTF.exe ya sea ruta local o de red local. 12. Ruta Timbrar CFDI: En este campo se pone la ruta del archivo TimbrarCFDI.exe ya sea ruta local o de red local. 13. Enviar PDF y XML al Afectar: Este check habilita el almacenamiento de PDF y XML. 14. Tolerancia Cálculo: Cuando los importes no cuadran y el campo tiene el valor de cero, no se permitirá finalizar la factura. Al ingresar alguna tolerancia la factura se puede afectar correctamente. 15. Importes en Moneda Nacional: Al prender este check los documentos se generan sólo en moneda nacional. 16. No Validar Origen de Documento: Al prender este Check, Intelisis no validará el origen del documento para generar el CFD. 17. Reporteador: Se tiene la opción para utilizar 3 diferentes tipos de reporteador Report Builder Reporteador Intelisis Report Jasper 18. Mostrar Anexo en PDF (si existe): Al activar este check el documento PDF se mostrará en los anexos del movimiento. Manual CFDI 3.3 Flex - 27

28 Pestaña Almacenar y Enviar de Configuración CFD Flexible 1. Almacenar XML: Al habilitar este check Intelisis almacenará los archivos XML y se habilitará el check Enviar XML y los campos Ruta y Nombre. 2. Almacenar PDF: Al habilitar este check Intelisis almacenará los archivos PDF y se habilitará el check Enviar PDF. 3. Generar PDF al Afectar: Sólo cuando el usuario activa el check de Almacenar PDF se mostrará este check, si es activado se va generar el documento en PDF al afectar el movimiento donde se tenga configurado del documento, de lo contrario solo se generará el XML. Si posteriormente necesita generar el PDF lo debe realizar por medio de la Herramienta Generar y Enviar PDF. 4. Enviar XML: Al habilitar este check Intelisis enviará por correo electrónico los archivos XML y se habilitarán los campos Asunto y Mensaje. 5. Enviar PDF: Al habilitar este check Intelisis enviará por correo electrónico los archivos PDF. 6. Ruta: En este campo se pone la ruta del directorio donde los archivos PDF y XML serán almacenados. Este directorio será tomado por Intelisis ERP como el Manual CFDI 3.3 Flex - 28

29 repositorio donde se guardarán los PDF y XML y desde donde se tomarán para ponerlos en los anexos del movimiento. Lo anterior se ejecuta en automático al finalizar la generación del CFD. 7. Nombre: En este campo se define el nombre de los archivos PDF y XML mediante el uso de etiquetas. 8. Asunto: En este campo se define el asunto que tendrá el mensaje de correo electrónico a través del cual se enviarán los archivos PDF y XML. 9. Mensaje: En este campo se define el cuerpo del correo que se enviará. 10. Ayuda campos correo electrónico: Al presionar este botón se muestra un listado de etiquetas que pueden usarse en los campos Nombre, Asunto y Mensaje para generar el texto que esos campos llevarán. Pestaña CFDI de Configuración CFD Flexible Si en el Instalador se seleccionó la opción CFDI, los campos mencionados a continuación se llenan automáticamente. 1. Servidor: Elegir el PAC que vaya a utilizarse para el timbrado, para este ejemplo se muestra Aspel. 2. Usuario: Ingresar el nombre de usuario proporcionado por el PAC. 3. Contraseña: Ingresar la contraseña proporcionada por el PAC. 4. Ruta Firmar Contrato Aspel: Sólo en el caso de que el Servidor sea Aspel se mostrará el campo Contrato Timbrado Aspel: Esta función va a permitir realizar la firma electrónica del contrato de timbrado. Manual CFDI 3.3 Flex - 29

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31 En el caso de que esté utilizando el timbrado con Aspel tiene la posibilidad de firmar el Contrato Electrónicamente; después de dar click en el botón de Contrato Timbrado Aspel se mostrará el contrato. Para realizar la firma electrónicamente debe: 1. Dar click en el check de He leído y acepto los Términos y Condiciones. 2. Dar click en el botón de Continuar. Una vez que se ha realizado la firma electrónica del contrato ya no será visible el botón de Continuar y al final del contrato se mostrarán los datos correspondientes a la firma electrónica como se muestra en la siguiente imagen: Manual CFDI 3.3 Flex - 31

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33 Configuración CFD Flexible - Reporteador Intelisis Manual CFDI 3.3 Flex - 33

34 Esto se puede observar en la ruta: Ruta: Configurar Empresas Edición CFD Flexible Pestaña General Aparecerá un combo para seleccionar el Reporteador que se desee utilizar, en este caso se ocupará el Reporteador Intelisis. Manual CFDI 3.3 Flex - 34

35 Al seleccionar Reporteador Intelisis se habilitara la pestaña en la parte superior Reporteador Intelisis donde se deberá Configurar la Ruta Generar QRCode. 1. Se deberá seleccionar el archivo QRCode.exe que viene dentro de la Carpeta CFD Flex. Manual CFDI 3.3 Flex - 35

36 Para configurar el Reporte en el movimiento dirigirse a: Ruta: Configurar Tipos de Movimientos Ventas 1. Seleccionar el movimiento donde se va a asignar el Reporte y en la pestaña de Documento Electrónico asignar el Reporte en la opción Reporteador Intelisis. Con esta opción de Reporteador se podrá asignar cualquier reporte que se tenga generado y modificado desde el Generador de Reportes de Intelisis. Ventana Folios - Comprobante Fiscal Digital 1. Empresa: Seleccionar la empresa en la que se configurará la CFD para este tipo de movimiento. 2. Nombre: Al seleccionar la Empresa en automático se llenará este campo. 3. Nivel: Seleccionar Global o por Sucursal. 4. Sucursal: Determina a qué sucursal se asociará la CFD. Es posible utilizar folios independientes por sucursal configurando los parámetros 3 y 4. Manual CFDI 3.3 Flex - 36

37 5. Nombre: En automático se mostrará el nombre de la sucursal una vez definido el valor anterior (4). 6. Serie: Valor que debe ser capturado de acuerdo a la secuencia numérica o alfanumérica de Folios manejada por la empresa y otorgada por el SAT. 7. Del Folio al Folio: Valor que debe ser capturado de acuerdo a la secuencia numérica de Folios manejada por la empresa. Estos folios son otorgados por el SAT. 8. Último Folio: Indica el último folio en el que se ha quedado la documentación (Ya utilizado). 9. Número de aprobación: Dato otorgado por el SAT para la aprobación de los folios. 10. Fecha de aprobación: Dato otorgado por el SAT para la aprobación de los folios. 11. Estatus: Representa el estado en el que se encuentra esta configuración. Existen tres opciones disponibles y cada uno refleja un estado de uso: Alta, Bloqueado, Baja. Ventana CFD Flexible Una vez activo el check CFD Flexible en la ventana Tipos de Movimientos, se activa en la barra superior de la ventana el botón CFD. Hacer click en él. 1. Contacto: Es posible asignar por contacto un formato predefinido de comprobante XML, Adenda/Complemento y XDS, sin necesidad de asignar uno por uno desde el catálogo de clientes o bien si se selecciona la opción Todos, asignarlo en cada movimiento que se registre para este tipo de movimiento. La lista es desplegable y muestra sólo los campos existentes en la base de datos que proviene del catálogo de clientes como clave. 2. Comprobante: Selecciona qué tipo de comprobante se va a utilizar para generar el XML. La lista es desplegable y muestra sólo los tipos de comprobantes previamente configurados. 3. Adenda/Complemento: Seleccionar el botón para definir el tipo de comprobante que se usará como adenda o complemento. 4. Estatus: Esta opción define la aplicación de esta configuración dependiendo del estado en que se encuentre el documento. 5. XSD: Selecciona el tipo de validador del comprobante digital. Este validador se conoce como XSD y tiene las especificaciones técnicas que debe cumplir un Manual CFDI 3.3 Flex - 37

38 comprobante antes de ser generado. Intelisis ERP al procesar el documento nos indicará los errores en que el comprobante pudiera incurrir con esta validación de campos. 6. Origen Módulo: Es un campo de validación que funciona en conjunto con el campo Origen Movimiento. Aquí se indica el módulo del movimiento del que debe provenir el documento que originará esta factura para que se genere el CFD y por tanto el XML y PDF. Si no se desea hacer la validación o si el movimiento para el que se requiere la generación del CFD no se origina a partir de otro documento entonces el campo se deja vacío. Si se pone el mismo Módulo y Movimiento del movimiento que se está configurando en este paso (VTAS / Factura P. Ej.) no se generará el CFD. 7. Origen Movimiento: Es un campo de validación que funciona en conjunto con el campo Origen Módulo. Aquí se indica el movimiento del módulo del que debe provenir el documento que originará esta factura para que se genere el CFD y por tanto el XML y PDF. Si no se desea hacer la validación o si el movimiento para el que se requiere la generación del CFD no se origina a partir de otro documento entonces el campo se deja vacío. Si se pone el mismo Módulo y Movimiento del movimiento que se está configurando en este paso (VTAS / Factura P. Ej.) no se generará el CFD. Nota: Si se tiene configurada CFD Flexible y Documento Electrónico, el predeterminado será CFD Flexible. Manual CFDI 3.3 Flex - 38

39 Configuración CFD Flexible - Reporteador Jasper Indica la ruta donde se tiene el componente de GenerarQRCode.exe. Indica la ruta donde se tiene el componente de GenerarQRCode.exe. Indica la ruta donde se tiene el componente de GenerarQRCode.exe. Manual CFDI 3.3 Flex - 39

40 Configurar Tipo de Movimiento Para ejemplificar esta configuración se utilizará el movimiento Factura del Módulo de Ventas. Es necesario realizar la configuración necesaria en cada tipo de movimiento en que se utilizará CFD. Ingresar en el menú: Ruta: Configurar Tipos de Movimientos Ventas Seleccionar 'Factura' Pestaña Documento Electrónico. 1. Tipo de comprobante: Seleccionar el tipo que se asociará con el movimiento de CFD Flexible. Ejemplo: Una factura se asocia con un Ingreso. 2. Reporte Jasper: Elegir el reporte correspondiente. 3. Folios: Al dar click se abrirá la ventana Folios - Comprobante Fiscal Digital, donde se deben especificar las características de los folios, lo cual se explica Manual CFDI 3.3 Flex - 40

41 más adelante. 4. CFD: Al dar click se abrirá la ventana CFD Flexible, la cual se explica más adelante. Ventana Folios - Comprobante Fiscal Digital 1. Empresa: Seleccionar la empresa en la que se configurará la CFD para este tipo de movimiento. 2. Nombre: Al seleccionar la Empresa en automático se llenará este campo. 3. Nivel: Seleccionar Global o por Sucursal. 4. Sucursal: Determina a qué sucursal se asociará la CFD. Es posible utilizar folios independientes por sucursal configurando los parámetros 3 y Nombre: En automático se mostrará el nombre de la sucursal una vez definido el valor anterior (4). 6. Serie: Valor que debe ser capturado de acuerdo a la secuencia numérica o alfanumérica de Folios manejada por la empresa y otorgada por el SAT. 7. Del Folio al Folio: Valor que debe ser capturado de acuerdo a la secuencia numérica de Folios manejada por la empresa. Estos folios son otorgados por el SAT. 8. Último Folio: Indica el último folio en el que se ha quedado la documentación (Ya utilizado). Manual CFDI 3.3 Flex - 41

42 9. Número de aprobación: Dato otorgado por el SAT para la aprobación de los folios. 10. Fecha de aprobación: Dato otorgado por el SAT para la aprobación de los folios. 11. Estatus: Representa el estado en el que se encuentra esta configuración. Existen tres opciones disponibles y cada uno refleja un estado de uso: Alta, Bloqueado, Baja. Ventana CFD Flexible Una vez activo el check CFD Flexible en la ventana Tipos de Movimientos, se activa en la barra superior de la ventana el botón CFD. Hacer click en él. 1. Contacto: Es posible asignar por contacto un formato predefinido de comprobante XML, Adenda/Complemento y XDS, sin necesidad de asignar uno por uno desde el catálogo de clientes o bien si se selecciona la opción Todos, asignarlo en cada movimiento que se registre para este tipo de movimiento. La lista es desplegable y muestra sólo los campos existentes en la base de datos que proviene del catálogo de clientes como clave. 2. Comprobante: Selecciona qué tipo de comprobante se va a utilizar para generar el XML. La lista es desplegable y muestra sólo los tipos de comprobantes previamente configurados. 3. Adenda/Complemento: Seleccionar el botón para definir el tipo de comprobante que se usará como adenda o complemento. 4. Estatus: Esta opción define la aplicación de esta configuración dependiendo del estado en que se encuentre el documento. 5. XSD: Selecciona el tipo de validador del comprobante digital. Este validador se conoce como XSD y tiene las especificaciones técnicas que debe cumplir un comprobante antes de ser generado. Intelisis ERP al procesar el documento nos indicará los errores en que el comprobante pudiera incurrir con esta validación de campos. 6. Origen Módulo: Es un campo de validación que funciona en conjunto con el campo Origen Movimiento. Aquí se indica el módulo del movimiento del que debe provenir el documento que originará esta factura para que se genere el CFD y por tanto el XML y PDF. Si no se desea hacer la validación o si el movimiento para el que se requiere la generación del CFD no se origina a partir de otro documento entonces el campo se deja vacío. Si se pone el mismo Manual CFDI 3.3 Flex - 42

43 Módulo y Movimiento del movimiento que se está configurando en este paso (VTAS / Factura P. Ej.) no se generará el CFD. 7. Origen Movimiento: Es un campo de validación que funciona en conjunto con el campo Origen Módulo. Aquí se indica el movimiento del módulo del que debe provenir el documento que originará esta factura para que se genere el CFD y por tanto el XML y PDF. Si no se desea hacer la validación o si el movimiento para el que se requiere la generación del CFD no se origina a partir de otro documento entonces el campo se deja vacío. Si se pone el mismo Módulo y Movimiento del movimiento que se está configurando en este paso (VTAS / Factura P. Ej.) no se generará el CFD. Nota: Si se tiene configurada CFD Flexible y Documento Electrónico, el predeterminado será CFD Flexible. Manual CFDI 3.3 Flex - 43

44 Configuración CFD Flexible - Report Builder Manual CFDI 3.3 Flex - 44

45 Pestaña Report Builder de Configuración CFD Flexible 1. Ruta Generar QRCode: Ruta del archivo GenerarQRCode.exe, que se encarga de generar el código bidimensional para CFDI. La ruta puede ser local o de red local. 2. Ruta Report Builder: Ruta del archivo ReporteCFD.exe. Pestaña Report Builder de Configuración CFD Flexible 1. Ruta Generar QRCode: Ruta del archivo GenerarQRCode.exe, que se encarga Manual CFDI 3.3 Flex - 45

46 de generar el código bidimensional para CFDI. La ruta puede ser local o de red local. 2. Ruta Report Builder: Ruta del archivo ReporteCFD.exe. Función/ Botón Reports Builder Para la configuración de los reportes se deben seguir los siguientes pasos: 1. Seleccionar el Módulo para el que se requiere el reporte, en el ejemplo se muestra para CxC. 2. Asignar un nombre al reporte. 3. Asignar una descripción para el reporte. Configurar Tipo de Movimiento Para ejemplificar esta configuración se utilizará el movimiento Factura del Módulo de Ventas. Es necesario realizar la configuración necesaria en cada tipo de movimiento en que se utilizará CFD. Ingresar en el menú: Ruta: Configurar Tipos de Movimientos Ventas Seleccionar 'Factura' Pestaña Documento Electrónico. Manual CFDI 3.3 Flex - 46

47 1. Tipo de comprobante: Seleccionar el tipo que se asociará con el movimiento de CFD Flexible. Ejemplo: Una factura se asocia con un Ingreso. 2. Reporte Builder: Elegir el reporte correspondiente. 3. Folios: Al dar click se abrirá la ventana Folios - Comprobante Fiscal Digital, donde se deben especificar las características de los folios, lo cual se explica más adelante. 4. CFD: Al dar click se abrirá la ventana CFD Flexible, la cual se explica más adelante. Ventana Folios - Comprobante Fiscal Digital 1. Empresa: Seleccionar la empresa en la que se configurará la CFD para este tipo de movimiento. 2. Nombre: Al seleccionar la Empresa en automático se llenará este campo. 3. Nivel: Seleccionar Global o por Sucursal. 4. Sucursal: Determina a qué sucursal se asociará la CFD. Es posible utilizar folios independientes por sucursal configurando los parámetros 3 y Nombre: En automático se mostrará el nombre de la sucursal una vez definido Manual CFDI 3.3 Flex - 47

48 el valor anterior (4). 6. Serie: Valor que debe ser capturado de acuerdo a la secuencia numérica o alfanumérica de Folios manejada por la empresa y otorgada por el SAT. 7. Del Folio al Folio: Valor que debe ser capturado de acuerdo a la secuencia numérica de Folios manejada por la empresa. Estos folios son otorgados por el SAT. 8. Último Folio: Indica el último folio en el que se ha quedado la documentación (Ya utilizado). 9. Número de aprobación: Dato otorgado por el SAT para la aprobación de los folios. 10. Fecha de aprobación: Dato otorgado por el SAT para la aprobación de los folios. 11. Estatus: Representa el estado en el que se encuentra esta configuración. Existen tres opciones disponibles y cada uno refleja un estado de uso: Alta, Bloqueado, Baja. Ventana CFD Flexible Una vez activo el check CFD Flexible en la ventana Tipos de Movimientos, se activa en la barra superior de la ventana el botón CFD. Hacer click en él. 1. Contacto: Es posible asignar por contacto un formato predefinido de comprobante XML, Adenda/Complemento y XDS, sin necesidad de asignar uno por uno desde el catálogo de clientes o bien si se selecciona la opción Todos, asignarlo en cada movimiento que se registre para este tipo de movimiento. La lista es desplegable y muestra sólo los campos existentes en la base de datos que proviene del catálogo de clientes como clave. 2. Comprobante: Selecciona qué tipo de comprobante se va a utilizar para generar el XML. La lista es desplegable y muestra sólo los tipos de comprobantes previamente configurados. 3. Adenda/Complemento: Seleccionar el botón para definir el tipo de comprobante que se usará como adenda o complemento. 4. Estatus: Esta opción define la aplicación de esta configuración dependiendo del estado en que se encuentre el documento. 5. XSD: Selecciona el tipo de validador del comprobante digital. Este validador se conoce como XSD y tiene las especificaciones técnicas que debe cumplir un comprobante antes de ser generado. Intelisis ERP al procesar el documento nos indicará los errores en que el comprobante pudiera incurrir con esta validación Manual CFDI 3.3 Flex - 48

49 de campos. 6. Origen Módulo: Es un campo de validación que funciona en conjunto con el campo Origen Movimiento. Aquí se indica el módulo del movimiento del que debe provenir el documento que originará esta factura para que se genere el CFD y por tanto el XML y PDF. Si no se desea hacer la validación o si el movimiento para el que se requiere la generación del CFD no se origina a partir de otro documento entonces el campo se deja vacío. Si se pone el mismo Módulo y Movimiento del movimiento que se está configurando en este paso (VTAS / Factura P. Ej.) no se generará el CFD. 7. Origen Movimiento: Es un campo de validación que funciona en conjunto con el campo Origen Módulo. Aquí se indica el movimiento del módulo del que debe provenir el documento que originará esta factura para que se genere el CFD y por tanto el XML y PDF. Si no se desea hacer la validación o si el movimiento para el que se requiere la generación del CFD no se origina a partir de otro documento entonces el campo se deja vacío. Si se pone el mismo Módulo y Movimiento del movimiento que se está configurando en este paso (VTAS / Factura P. Ej.) no se generará el CFD. Nota: Si se tiene configurada CFD Flexible y Documento Electrónico, el predeterminado será CFD Flexible. Manual CFDI 3.3 Flex - 49

50 Mapeo Intelisis - Empresa Manual CFDI 3.3 Flex - 50

51 Para el mapeo de la dirección de los clientes ir a Configurar Fiscal Mapeos Intelisis Empresas. Se debe mapear la dirección de la empresa con el catálogo del SAT. Manual CFDI 3.3 Flex - 51

52 Se mostrará la pantalla las empresas de la BD, las que no estén mapeados se mostrarán el rojo y las mapeados se observaran en color verde. Seleccionando la empresa y dando click derecho seleccionar la opción Configuración, Manual CFDI 3.3 Flex - 52

53 Se muestra la pantalla de la configuración de Empresas, concluir la configuración y Guardar. Manual CFDI 3.3 Flex - 53

54 Mapeo Intelisis - Sucursales Manual CFDI 3.3 Flex - 54

55 Para el mapeo de la dirección de los clientes ir a Configurar Fiscal Mapeos Intelisis Sucursales. Se debe mapear la dirección de la empresa con el catálogo del SAT. Manual CFDI 3.3 Flex - 55

56 Se mostrará en pantalla las sucursales de la BD, las que no estén mapeados se mostrarán el rojo y las mapeados se observaran en color verde. Para actualizar los datos de la sucursal dar click derecho, seleccionar la Configuración, Manual CFDI 3.3 Flex - 56

57 Se muestra la pantalla de la configuración de Sucursales, concluir la configuración y Guardar. Manual CFDI 3.3 Flex - 57

58 Mapeo Intelisis - Clientes Manual CFDI 3.3 Flex - 58

59 Para el mapeo de la dirección de los clientes ir a Configurar Fiscal Mapeos Intelisis Clientes. Se debe mapear la dirección del cliente con el catálogo del SAT. Manual CFDI 3.3 Flex - 59

60 Se mostrará la pantalla con los clientes, los que no estén mapeados se mostrarán el rojo y los mapeados se observaran en color verde. Seleccionar los clientes en color rojo y dar clic en Mapear. Manual CFDI 3.3 Flex - 60

61 Si los datos no se tienen actualizados se podrán actualizar desde este mapeo', seleccionar el cliente, dar click derecho seleccionar Configuración. Manual CFDI 3.3 Flex - 61

62 Una vez se complemente la configuración y sea correcta se mapeara automáticamente. Manual CFDI 3.3 Flex - 62

63 Mapeo Intelisis - Condiciones de Pago Para el mapeo de las Condiciones de Pago ir a Configurar Fiscal Mapeos Intelisis Condiciones de Pago. Manual CFDI 3.3 Flex - 63

64 Realizar el mapeo de Condiciones de Pago. Manual CFDI 3.3 Flex - 64

65 Mapeo Intelisis - Propiedades de Series/Lotes Para el mapeo de las Propiedades de Series/Lotes ir a Configurar Fiscal Mapeos Intelisis Propiedades de Series/Lotes. Manual CFDI 3.3 Flex - 65

66 Realizar el mapeo de Propiedades de Series/Lotes. Manual CFDI 3.3 Flex - 66

67 Mapeo Intelisis - Artículos Para el mapeo de las Artículos ir a Configurar Fiscal Mapeos Intelisis Artículos. Manual CFDI 3.3 Flex - 67

68 Realizar el mapeo de los Artículos. Manual CFDI 3.3 Flex - 68

69 Mapeo Intelisis - Forma Pago Manual CFDI 3.3 Flex - 69

70 Para el mapeo de Formas de Pago ir a Configurar Fiscal Mapeos Intelisis Forma Pago. Manual CFDI 3.3 Flex - 70

71 Realizar el mapeo de las Formas de Pago. Manual CFDI 3.3 Flex - 71

72 Mapeo Intelisis - Unidades Para el mapeo de las Unidades ir a Configurar Fiscal Mapeos Intelisis Condiciones de Unidades. Manual CFDI 3.3 Flex - 72

73 Realizar el mapeo de Unidades. Manual CFDI 3.3 Flex - 73

74 Mapeo Intelisis - Causa (Venta) Manual CFDI 3.3 Flex - 74

75 Para el mapeo de Causas de Venta ir a Configurar Fiscal Mapeos Intelisis Causa (Venta). Manual CFDI 3.3 Flex - 75

76 Las causas se configuran previamente en Configurar Ventas Causas (Cancelación/Devolución) Realizar el mapeo de Causa (Venta). Manual CFDI 3.3 Flex - 76

77 Realizar el mapeo de Uso CFDI. Manual CFDI 3.3 Flex - 77

78 Mapeo Intelisis - Conceptos Cuentas por Cobrar Manual CFDI 3.3 Flex - 78

79 Para el mapeo de los Conceptos Cuentas por Cobrar ir a Configurar Fiscal Mapeos Intelisis Conceptos Cuentas por Cobrar. Manual CFDI 3.3 Flex - 79

80 Realizar el mapeo de los Conceptos de Cuentas por Cobrar. Manual CFDI 3.3 Flex - 80

81 Funcionalidad Manual CFDI 3.3 Flex - 81

82 Factura A continuación se describe el proceso de generación de factura desde el módulo de Ventas. Ruta: Comercial Ventas Nuevo 1. Movimiento. Seleccionar el movimiento de Factura configurado con Fecha emisión. El sistema dará una fecha por default, pero el usuario también la puede editar. 3. Cliente. Seleccionar al cliente. Es importante que en Cuentas Clientes Clientes, se cuente con la mayor cantidad de datos posibles, sobre todo el RFC. 4. Almacén. Seleccionar Almacén, este dato es obligatorio. 5. Detalle de la venta. Manual CFDI 3.3 Flex - 82

83 En la pestaña de Información Adicional seleccionar la causa de Venta. Manual CFDI 3.3 Flex - 83

84 El movimiento pasa a estatus Concluido. Para comprobar la generación de dichos archivos, dar click en ícono de Anexos. En el XML se observará la versión 3.3 del CFDI. Manual CFDI 3.3 Flex - 84

85 Se pueden ver el PDF y el XML generados del movimiento. Manual CFDI 3.3 Flex - 85