Según el artículo 13 de la Ley N 7732 Ley Reguladora del Mercado de Valores, que entró en vigencia a partir del 27 de marzo de 1998, la autorización

Transcripción

1 Según el artículo 13 de la Ley N 7732 Ley Reguladora del Mercado de Valores, que entró en vigencia a partir del 27 de marzo de 1998, la autorización para realizar oferta pública no implica calificación sobre la bondad de la emisión ni la solvencia del emisor o intermediario

2 al 30 d Holcim (Costa Rica) S.A. Estado de la Posición Financiera ( en miles de Colones) Activo Activo Corto Plazo Efectivo y Equivalentes 1 Efectivo, Bancos y otros 8,967,461 3 Valores de fácil realización - Asociadas y Terceros 0 Total Efectivo y Equivalentes 8,967,461 Cuentas por Cobrar Financieras Corto Plazo 4 Cuentas por cobrar Financieras Corto Plazo - Grupo 0 6 Cuentas por cobrar Financieras Corto Plazo - Terceros 1,228,955 Total Cuentas por Cobrar Financieras Corto Plazo 1,228,955 Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras 9 Cuentas por cobrar Comerciales - Grupo 1, Cuentas por cobrar Comerciales - Asociados 0 11 Cuentas por cobrar Comerciales - Terceros 10,813, Provisión cuentas incobrables Comerciales - Terceros (1,708,993) 14 Otras cuentas por cobrar - Asociados y Terceros 1,164,740 Total Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras 10,270,757 Inventarios 15 Materia Prima y Aditivos 393, Productos Semiterminados y Terminados 1,911, Combustibles 2,122, Repuestos y Materiales de Consumo 2,558, Servicios no Facturados 0 Total inventarios 6,985,533 Gastos Prepagados y Otros Activos Circulantes 20 Interés Anticipado/Devengado y Dividendo por Cobrar - Grupo 0 21 Interés Anticipado/Devengado y Dividendo por Cobrar - Asociados 0 22 Interés Anticipado/Devengado y Dividendo por Cobrar - Terceros 0 23 Gastos Prepagados 588, Otros Activos Circulantes 230,772 Total Gastos Prepagados y Otros Activos Circulantes 819,524 Total Activo Circulante 28,272,230 Activo a Largo Plazo Inversiones Financieras y Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 25 Inversiones Financieras - Grupo 0 26 Inversiones Financieras - Asociados 0 27 Inversiones Financieras - Terceros 50, Cuentas por Cobrar Largo Plazo - Grupo 0 29 Cuentas por Cobrar Largo Plazo - Asociados 0 30 Cuentas por Cobrar Largo Plazo - Terceros 5,722,489 Total Inversiones Financieras y Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 5,773,146 Propiedad, Planta y Equipo 31 Terrenos, Yacimientos y Canteras 7,961, Edificios e Instalaciones 14,636, Maquinaria 30,550, Mobiliario, Vehículos y Herramientas 2,654, Obras en Proceso 1,239,003 Total property, plant and equipment 57,042,951 Otros Activos a Largo Plazo 36 Goodwill 6,145, Otros activos intangibles 922, Cargos diferidos 0 39 Otros activos a largo plazo 71,940 39a Propiedades de Inversion 2,157,410 39b Activos para la ventas 415,172 Total Otros Activos a Largo Plazo 9,711,844 Total Activo a Largo Plazo 72,527,941 Total Activo 100,800,171

3 al 30 d Pasivos y Patrimonio Pasivos Pasivo a Corto Plazo Holcim (Costa Rica) S.A. Estado de la Posición Financiera ( en miles de Colones) Pasivo por Financiamiento Corto Plazo 40 Pasivo por Financiamiento Corto Plazo - Grupo 0 42 Pasivo por Financiamiento Corto Plazo - Terceros 7,375, Porción Circulante Financiamiento Largo Plazo - Terceros 0 Total Pasivo por Financiero Corto Plazo 7,375,424 Otros Pasivos Corto Plazo 46 Interés Cobrado por Anticipado/por pagar y Dividendos por pagar - Grupo 2,697, Interés Cobrado por Anticipado/por pagar y Dividendos por pagar - Terceros 1,854, Otros pasivos corrientes - Grupo 1,555, Pagos por anticipado de clientes-terceros 1,848, Cuentas comerciales por pagar - Terceros 9,332, Otros pasivos corrientes -Terceros 4,264, Provisión para impuestos por pagar 3,373,169 Total Otros Pasivos Corto Plazo 24,926,021 Total Pasivo a Corto Plazo 32,301,445 Pasivo a Largo Plazo Pasivos por Financiamiento a Largo Plazo 57 Financiamiento Largo Plazo - Terceros 5,011,011 Total Pasivos por Financiamiento a Largo Plazo 5,011,011 Provisiones a Largo Plazo 58 Impuestos diferidos 2,874, Otras provisiones 1,636,232 Total Provisiones a Largo Plazo 4,511,069 Total Pasivo a Largo Plazo 9,522,080 Total Pasivo 41,823,525 Patrimonio Capital Social 60 Capital Social Autorizado 8,577, Prima (descuento) en venta acciones 0 Total Capital Social 8,577,371 Reservas y Ganancias Retenidas 63 Reservas 1,777, Resultado Retenido Años Anteriores 42,949, Currency translation adjustments (312,076) 66 Resultado del Ejercicio Actual 5,523,290 Total Reservas y Ganancias Retenidas 49,937, Total Interés Accionista Minoritario Participacipación 461,480 Total Patrimonio 58,976,646 Total Pasivo y Patrimonio 100,800,171 Pablo Libreros Representante Legal Camilo Martínez Ceciliano. Contador Carné CPI 21847

4 al 31 d Holcim (Costa Rica) S.A. Estado de Resultados Por el período del 01 de Enero ( en miles de Colones) Ventas Netas Ventas netas Grupo 0 Ventas netas Terceros 29,077,709 Total Ventas Netas 29,077,709 Costos de Distribucion Servicios por terceros 646,670 Material de empaque 504,166 Personal 352,998 Diesel / gasolina 34,344 Otros gastos de distribucción 574,623 Total Costo de Distrbución 2,112,801 Costos de Producción de los Bienes Vendidos Costo de los productos comprados 3,930,436 Costo por terceros de las materia primas 1,626,003 Materiales de producción 354,863 Combustibles 865,769 Electricidad 1,167,542 Personal (excluye mantenimiento) 1,191,305 Mantenimiento 787,793 Otros gastos de producción 2,851,934 Cambios en inventario 1,792,000 Cambios en provisión / diferimiento por absorción de costos fijos Total Costos de Producción de los Bienes Vendidos 14,567,645 Costo de los Bienes Vendidos 16,680,446 Utilidad Bruta 12,397,263 Gastos de Mercadeo y Ventas Personal 351,619 Servicios por terceros 172,365 Castigos / Baja de valor y Provisiones de cuentas incobrables -15,370 Otros gastos de mercadeo y ventas 186,336 Total Gastos de Mercadeo y Ventas 694,950 Gastos de Administración Personal 604,578 Servicios por terceros 207,263 Otros gastos de administración 478,680 Total Gastos de Administración 1,290,521 Utilidad Operacional Antes de Depreciaciones 10,411,792 Depreciación y Amortización Ordinarias Depreciación y amortización de PPE 0 Depreciación y amortización de otros activos a largo plazo 0 Amortización del goodwill - Grupo 0 Total Depreciación y Amortización Ordinarias 0 Utilidad Operacional Después de Depreciaciones 10,411,792

5 al 31 d Holcim (Costa Rica) S.A. Estado de Resultados Por el período del 01 de Enero ( en miles de Colones) Otros Ingresos (Gastos) Ordinarios Dividendos Ganados Dividendos ganados Grupo 0 Dividendos ganados Terceros 0 Total Dividendos Ganados 0 Ingreso (Gasto) Financiero Neto Ingresos Financieros Ingresos financieros - Terceros 117,209 Total Ingresos Financieros 117,209 Gastos Financieros Gastos financieros - Terceros 229,349 Pérdidas (Ganancias) por Diferencias de Cambio -104,196 Total Gastos Financieros 333,545 Total Ingreso (Gasto) Financiero Neto -216,336 Ingresos (Gastos) en activos no operativos Ingresos (Gastos) en activos no operativos - Grupo 0 Ingresos (Gastos) en activos no operativos - Asociados 0 Ingresos (Gastos) en activos no operativos Terceros -951,375 Ordinary depreciation of non-operating assets 25,952 Total Ingresos (Gastos) en activos no operativos -977,327 Total ingresos (gastos) ordinarios adicionales -1,193,663 Ganancia (Pérdida) antes de impuestos y de extraordinarios 9,218,129 Extraordinarios Ganancias (Pérdidas) en disposición de PPE -156,485 Castigos / Baja de valor no usuales 440 Other unusual income (expenses) 0 Total extraordinarios -156,045 Ganancia (Pérdida) Neta antes de impuestos 9,062,084 Impuestos Impuesto de Renta 3,080,974 Impuesto de Renta Diferido 70,721 Total Impuestos 3,151,695 Ganancia (Pérdida) Neta 5,910,389 Interés Minoritario 387,099 Ingreso neto después de interes minoritario 5,523,290 Pablo Librero Representante Legal Camilo Martínez Ceciliano. Contador Carné CPI 21847

6 HOLCIM (COSTA RICA) S.A. ESTADO CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (miles de Colones) TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 58,976,646 CAPITAL ACCIONES COMUNES 8,577,371 SALDO CAPITAL ACCIONES MONTO 8,577,371 (COMPRA DE ACCIONES EN TESORERIA) 0 SALDO DEL MES INICIAL 8,577,371 (DISMINUCIÓN DE CAPITAL SOCIAL) 0 EFECTO POR CONVERSIÓN -310,430 SALDO DEL MES INICIAL -534,729 OTROS AUMENTOS 224,299 (PÉRDIDA POR CONVERSIÓN) (OTRAS DISMINUCIONES) UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 48,472,678 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS RESTRINGIDAS 7,000,000 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DISPONIBLES 41,472,678 SALDO DEL MES INICIAL 36,205,991 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO 5,523,290 (DIVIDENDOS) 0 (DISPOSICIÓN DE UTILIDADES) -256,603 AJUSTES A PERÍODOS ANTERIORES 0 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN Y DONACIÓN, RESERVAS 1,777,193 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN 0 SALDO DEL MES INICIAL 0 (OTRAS DISMINUCIONES) 0 RESERVA LEGAL 1,777,193 SALDO DEL MES INICIAL 0 INTERÉS MINORITARIO 459,834 SALDO DEL MES INICIAL 1,612,470

7 HOLCIM (COSTA RICA) S.A. FLUJO DE CAJA (miles de Colones) EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO (REAL) 8,967,461 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 5,211,908 INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMÁS EQUIVALENTES AL EFECTIVO 3,755,553 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 5,459,068 VENTAS DE CONTADO 11,896,567 RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 22,093,624 PAGOS A PROVEEDORES -20,633,022 PAGOS DE IMPUESTOS 5,866,582 GASTOS DE OPERACIÓN -989,036 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN -12,775,647 FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -564,234 DIVIDENDOS COBRADOS 0 ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -564,234 FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -1,139,281 CAPTACIONES NUEVOS VALORES DE DEUDA 0 RENOVACIONES DE VALORES DE DEUDA 0 CAPTACIONES NUEVOS CERTIFICADOS DE INVERSIÓN 0 CRÉDITOS RECIBIDOS 13,928,057 AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS -13,262,519 PAGOS DE INTERESES SOBRE CRÉDITOS -68,214 REDENCIÓN DE CERTIFICADOS DE INVERSIÓN 0 PAGO DE INTERESES SOBRE VALORES DE DEUDA -86,875 PAGO DE DIVIDENDOS A LOS ACCIONISTAS -1,649,730

8 HOLCIM (COSTA RICA) S.A. EXPOSICION NETA (miles de Colones) EXCESO (DEFECTO) ENTRE ACTIVOS Y PASIVOS 8,039,161 ACTIVOS EN DÓLARES (EXPRESADOS EN COLONES) 13,707,419 CAJA Y BANCOS 4,151,802 VALORES NEGOCIABLES 0 CUENTAS POR COBRAR 9,555,617 (PASIVOS EN DÓLARES (EXPRESADOS EN COLONES)) -5,668,258 (PRÉSTAMOS POR PAGAR) 0 (CUENTAS POR PAGAR) -5,458,864 (OTROS) -209,394

9 HOLCIM (COSTA RICA) S.A. INFORMACION COMPLEMENTARIA (miles de Colones) VENCIMIENTO DE VALORES NEGOCIABLES 0 A LA VISTA 0 ANTIGUEDAD DE DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 18,931,194 AL DIA 6,044,938 DE 001 A 030 DIAS 2,106,303 DE 031 A 060 DIAS 1,459,744 DE 061 A 090 DIAS 165,340 DE 091 A 120 DIAS 79,043 DE 121 A 150 DIAS 98,327 DE 151 A 180 DIAS 86,782 DE 181 A 360 DÍAS 610,042 MÁS DE 361 DÍAS 7,018,944 COBRO JUDICIAL 1,261,731 MONTO EN SEGUROS CONTRA RIESGO DE INCENDIO 166,721,732 RIESGO DE INCENDIO (INVENTARIOS) 7,622,900 RIESGO DE INCENDIO (ACTIVO FIJO NETO TOTAL: COSTO Y REVALUACIÓN) 156,762,101 RIESGO DE INCENDIO (CUENTAS DE ORDEN) 2,336,731 DOCUMENTOS POR PAGAR 12,386,435 DOCUMENTOS POR PAGAR C.P. 7,375,424 DE 001 A 030 DIAS 0 DE 031 A 060 DIAS 0 DE 061 A 090 DIAS 7,375,424 DE 091 A 120 DIAS 0 DE 121 A 150 DIAS 0 DE 151 A 180 DIAS 0 DE 181 A 270 DIAS 0 DE 271 A 359 DIAS 0 DOCUMENTOS POR PAGAR L.P. 5,011,011 DE 0361 A 0720 DIAS 5,011,011 DE 0721 A 1080 DIAS 0 DE 1081 A 1440 DIAS 0 DE 1441 A 1800 DIAS 0