FORMATO DE ENVÍO DE INFORMACIÓN DE ADMINISTRADORES DE MEDIOS ELECTRÓNICOS AL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS VERSIÓN 1.0

Transcripción

1 FRMAT DE ENVÍ DE INFRMACIÓN DE ADMINISTRADRES DE MEDIS ELECTRÓNICS AL SERVICI DE IMPUESTS INTERNS VERSIÓN 1.0 1

2 Contenido 1. Introducción Restricciones, validaciones y consideraciones Envío de Información de transacciones del contribuyente-comercio, por parte del Informante al SII Consulta de envíos de Información del Informante Consulta de Información de un Contribuyente-comercio (sólo para Informante) Consulta de Información de un Contribuyente-comercio (sólo para Informante). 12 2

3 1. Introducción. Con el fin de recibir la información suministrada por los operadores de medios de pago electrónicos, en relación a ventas diarias realizadas que se respaldaron tributariamente mediante el otorgamiento de un recibo o comprobante de pago electrónico en reemplazo de boletas, según lo indicado por el Artículo 54 de la Ley del IVA., contenido en el D.L. N 825, de 1974, es que el SII ha definido el siguiente formato de recepción de información a través de un Webservice, para lo cual se ha establecido el siguiente esquema que supone validaciones, procedimientos que deben ser cumplidos para. Glosario. En la documentación, se utilizarán los términos siguientes, con el significado que se indica: Informante: Contribuyente que enviará periódicamente (archivos diarios) al SII información de los comprobantes emitidos en reemplazo de boletas, que corresponde al Administrador de medios de pago electrónicos. Contribuyente-Comercio: Contribuyente que utiliza uno o más terminales PS para recibir, procesar y verificar los pagos que sus clientes efectúen con tarjeta de crédito o débito, es el usuario de los sistemas de pago por medios electrónicos. Cliente: Consumidor final adquiriente de la venta o servicio ofrecido por el comercio, el cual paga con medio de pago electrónico (tarjeta de crédito o débito) y obtiene un comprobante o recibo (vale o voucher) por la transacción. Terminal transaccional o PS (Point of Sale): Dispositivo provisto por el Administrador de medios de pagos electrónicos, en el cual se procesan los pagos realizados por los clientes finales efectuados con tarjeta de débito o crédito. Comprobante o Recibo: Documento emitido por el terminal transaccional (PS). Track Id: Identificador único que se asigna a cada envío de información, que un informante realiza al el SII. 3

4 2. Restricciones, validaciones y consideraciones. El informante de las transacciones (administrador de medios de pago), debe ser emisor electrónico de documentos tribuarios electrónicos(dte), y el usuario enviador se encuentre autorizado como usuario en el ambiente de Factura Electrónica. Para un mismo contribuyente-comercio, puede recibirse más de una entrada de diferentes informantes para un mismo día, es decir, el caso en que un contribuyente-comercio cuente con medios de pagos electrónicos provistos por más un administrador de medios de pagos electrónicos. El informante deberá enviar por defecto la información al SII de Contribuyentes de todos sus contribuyentescomercios afiliados, salvo en caso que el mismo SII determine una nómina especial a informar. La Información debe enviarse en forma diaria, lo cual contempla hasta 3 días de desfase de envío del a información. 3. Envío de Información de transacciones del contribuyente-comercio, por parte del Informante al SII. Este apartado describe la información que el Informante administrador de medios de pagos electrónicos, debe enviar al SII, en un plazo de hasta 3 días de desfase, para cada contribuyente-comercio. La información que se describe a continuación se enviará utilizando un Webservice del SII, y consolida todas las transacciones que un contribuyente-comercio ha realizado en un día calendario. En la eventualidad que un contribuyentecomercio no registre ventas en un día calendario, igualmente se debe informar de ese hecho al SII, con valores en cero. 4

5 Tabla N 1 Parámetros de entrada (envío del Informante): N NMBRE DEL 1 RUT Informante (rutinformante) NUM 8 Corresponde al cuerpo numérico del Rut del contribuyente Informante del archivo, sin puntos ni comas 2 DV Informante (dvinformante) Este es el RUT del responsable de informar las transacciones. ALFA 1 Digito verificador del cuerpo del RUT de campo RUT Informante. Módulo 11 aplicado al RUT Informante, en caso de ser K, siempre debe ser mayúscula. 3 Identificador Envío NUM 12 Identificador generado por el informante. Debe ser único. 4 RUT Contribuyente (rutcontribuyente) NUM 8 Corresponde al cuerpo numérico del Rut del Contribuyente emisor de los Vales, sin puntos ni comas. (Contribuyente-Comercio) 5

6 N NMBRE DEL 5 DV Contribuyente (dvcontribuyente) ALFA 1 Digito verificador del cuerpo del RUT de campo RUT Contribuyente-Comercio. Módulo 11 aplicado al RUT Contribuyente, en caso de ser K, siempre debe ser mayúscula. 6 de Documento NUM 2 Indica que el documento informado es: 48: Vales comprobantes de Pago Medios Electrónicos 7 Fecha Venta ALFA 10 Fecha del día en que se realizó la venta, en formato AAAA-MM-DD (Año (4), Mes (2), Día (2)). 8 Total Monto Neto NUM 18 Total de los Montos Netos (Afectos) de documentos emitidos. Validación, fechas aceptadas: desde Total Monto no afecto o exento NUM 18 Total de los Montos No Afectos o Exentos de documentos emitidos. 10 Total Monto Total NUM 18 Total de los Montos Totales de las compras. Suma de Totales (Total Neto, Total IVA y Total no Afecto) para el tipo de documento. 11 Total Monto Propina NUM 18 Debe contener el Total de Montos de las propinas asociadas a las transacciones, en caso de existir. Sólo aplicable para documentos código 48. 6

7 N NMBRE DEL 12 Total Monto Vuelto NUM 18 Debe contener el Total de Montos de vueltos asociados a las transacciones, en caso de existir. Sólo aplicable para documentos código Total Monto Donación 14 Total Monto Transacción 15 Cantidad Total de Vales emitidos en el período. NUM 18 Debe contener el Total de Montos de las donaciones asociadas a las transacciones, en caso de existir. NUM 18 Debe contener el Total de Montos efectivamente transferido en las compras de bienes y/o servicios, incluyendo totales de propinas, vueltos y donaciones. Equivale a Total Monto Transacción= Total Monto Total + Total Propina + Total Vuelto + Total Donación. NUM 10 Cantidad Total de documentos (Vales) del tipo correspondiente a emitidos en el periodo. Si no hay documentos emitidos del tipo especificado, en el período indicado, se debe registrar 0 Sólo aplicable para documentos código 48. Sólo aplicable para documentos código 48. 7

8 Tabla N 2 Parámetros de salida (Respuesta entregada por el SII al envío realizado por el Informante): N NMBRE DEL 1 Código de Respuesta NUM 2 Corresponde a resultado de la transacción: 0: Transacción Exitosa -1: Error Interno. Informante debe reintentar enviar la transacción más tarde. 1: Rut Informante Erróneo 2: Rut Contribuyente Erróneo 3: Doc Erróneo 4 Fecha Venta Errónea 5: Total Monto Transacción Erróneo 7: Rut Contribuyente no está obligado a ser informado, este fecha. 9: Rut Contribuyente ya fue informado dentro de un envío 2 Descripción Respuesta ALFA 70 Describe el tipo de error catalogado con algunos de las códigos enunciados anteriormente 8

9 N NMBRE DEL 3 TrackId NUM 12 Identificador que la transacción, solo se enviará como respuesta al informante en el caso que la transacción fue almacenada en el SII en forma exitosa. bservación: Si el Servicio de recepción del SII está temporalmente inactivo o con tiempos de espera considerables, se debe reintentar el envío en forma posterior. 4. Consulta de envíos de Información del Informante. Para realizar una consulta del estado de un envío realizado por un Informante, se ha dispuesto este servicio de consulta por Webservice, que le indica al informante, el total de transacciones de un identificador de envío, con el fin que pueda validar la completitud de la información. Tabla N 3 Parámetros de entrada: (consulta del Informante) 9

10 N NMBRE DEL 1 RUT Informante ALFA 10 Corresponde al Rut-dv del contribuyente Informante del archivo. Incluye guión y dígito verificador. Verificación de módulo 11 del DV Este es el RUT del responsable de informar las transacciones. 2 Identificador Envío NUM 12 Identificador generado por el informante. Debe ser único. Tabla N 4 Parámetros de salida: (Respuesta entregada por el SII) N NMBRE DEL 1 Cantidad Total de Transacciones ALFA 10 Corresponde a cantidad de registros (transacciones) realizadas por informante. 10

11 5. Consulta de Información de un Contribuyente-comercio (sólo para Informante). Los Informantes podrán realizar una consulta del estado de un envío realizado, para lo cual se ha dispuesto este servicio de consulta por Webservice, que le indica al informante, el total de transacciones de un identificador de envío, con el fin que pueda validar la completitud de la información. Tabla N 5 Parámetros de entrada: (Envío del Informante) N NMBRE DEL 1 RUT Informante ALFA 10 Corresponde al Rut-dv del contribuyente Informante del archivo. Incluye guión y dígito verificador. Verificación de módulo 11 del DV Este es el RUT del responsable de informar las transacciones. 2 RUT Contribuyente ALFA 10 Corresponde al Rut-dv del contribuyente comercio. Incluye guión y dígito verificador Verificación de módulo 11 del DV 3 de Documento NUM 2 Indica que el documento informado es: 48: Vales comprobantes de Pago Medios Electrónicos 4 Fecha Venta ALFA 10 Fecha del día en que se realizó la venta, en formato AAAA-MM-DD (Año (4), Mes (2), Día (2)). Validación, fechas aceptadas: desde

12 Tabla N 6 Parámetros de salida: (Entrega todos los parámetros enviados por el informante, y además los siguientes) N NMBRE DEL 1 TrackId NUM 12 Identificador que la transacción, solo se enviará como respuesta al informante en el caso que la transacción fue almacenada en el SII en forma exitosa. 2 Fecha Recepción ALFA 10 Fecha de recepción del archivo enviado por el informante 6. Consulta de Información de un Contribuyente-comercio (sólo para Informante). Se entregará un servicio adicional en el Webservice, que le indique al informante, si es que un contribuyente-comercio, ya está registrado en el SII, a partir de un identificador de la transacción (TrackId) Tabla N 7 Parámetros de entrada: (Envío del Informante) 12

13 N NMBRE DEL 1 RUT Informante ALFA 10 Corresponde al Rut-dv del contribuyente Informante del archivo. Incluye guión y dígito verificador. Verificación de módulo 11 del DV Este es el RUT del responsable de informar las transacciones. 2 TrackId NUM 12 Identificador que la transacción, solo se enviará como respuesta al informante en el caso que la transacción fue almacenada en el SII en forma exitosa. Tabla N 8 Parámetros de salida: (Entrega todos los parámetros enviados por el informante, y además los siguientes) 13

14 N NMBRE DEL 1 TrackId NUM 12 Identificador que la transacción, solo se enviará como respuesta al informante en el caso que la transacción fue almacenada en el SII en forma exitosa. 2 Fecha Recepción ALFA 10 Fecha de recepción del archivo enviado por el informante 14