Presentación corporativa

Transcripción

1 Presentación corporativa

2 Propiedad Liderazgo en servicios financieros Consorcio Financiero 25% Larraín Vial es una empresa chilena, líder en la industria de servicios financieros, tanto para clientes particulares como para empresas e instituciones. Creada en 1934, ofrece los servicios de asesoría, intermediación financiera y administración de fondos. Cuenta con un equipo de 800 personas con experiencia en todos los ámbitos de la industria de servicios financieros. 18 socios participan en la gestión diaria de la empresa. Opera en Chile, Perú, Colombia, México, Brasil y Estados Unidos. LarrainVial SA 75% Consorcio es el mayor conglomerado de servicios financieros no bancarios del país y el mayor grupo asegurador del mercado. Formado íntegramente por capitales chilenos, administra activos que superan los US$5.000 millones, posee una larga trayectoria en Chile y cuenta con cobertura geográfica a nivel nacional, empleando a más de personas a través de sus distintas filiales.

3 Administración de Fondos Larraín Vial Administradora General de Fondos Creada1996, Larraín Vial Administradora General de fondos es una de las compañías pioneras en la industria de la administración de fondos en Chile. La compañía establece sus operaciones con una cuenta especial de aproximadamente US$ en 1996 y hoy en día ha acumulado US$2,9 billones en activos bajo administración (AuM) a enero de Supervisada por la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile (SVS). Durante 2009 LarrainVial Administradora General de Fondos se fusionó con Consorcio Administradora General de Fondos, consolidándose como la cuarta administradora general de fondos del país y la primera no bancaria. Amplia oferta de fondos mutuos que abarcan fondos accionarios, de renta fija y balanceados en Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina. Sus fondos son distribuidos entre inversionistas retail e institucionales en Chile, Perú y Colombia. Cuenta con su propio departamento de estudios, llamado Buy Side. Equipo de 62 profesionales Primera administradora de fondos chilena en contar con una clasificación de riesgo internacional otorgada por Standard & Poor s. La nota recibida corresponde a AMP2 3

4 Administración de Fondos Larraín Vial Administradora General de Fondos en cifras AUM de USD 2,9 billones a enero de Cuota de Mercado Tamaño Industria (US$ MM) Fondos Mutuos 6,20% Fondos de Inversión 9,90% Nuestros activos y nuestra base de clientes está lo suficientemente diversificada a lo largo de todas las clases de activos y de los diferentes canales de distribución. Distribución del AUM AUM por tipo de inversionista Mercado Monetario Accionario Alto Patrimonio Retail APV Renta Fija Balanceados Fondos de Fondos Institucional

5 Administración de Fondos Larraín Vial Administradora General de Fondos Enfoque de los Fondos Ofrecemos a nuestros clientes un extenso rango de estrategias de inversión invirtiendo en Latinoamérica, con una de las coberturas de fondos regionales más diversificada: Chile, Perú, Colombia, México y Brazil. Nuestro conocimiento único de compañías de medio y alto capital de la región nos da una ventaja sobre nuestra competencia al tener un desempeño consistente. Esta experiencia supone una alta orientación a nichos de bajo y medio patrimonio, así como nuestro rango de fondos Panamericanos. El uso de herramientas propias y la consolidación de un conocimiento acabado de la industria por parte de nuestro equipo de inversión son elementos cruciales en nuestro proceso de generación alfa. Creemos que el mercado de capitales de Latinoamérica no esta cubierto completamente por los analistas, lo que nos da una ventaja para identificar el valor y el potencial de crecimiento de una manera mas eficiente. Como resultado de un desempeño consistente nuestros fondos han recibido el reconocimiento de muchos premios nacionales de la industria. Nuestras estrategias cubren todas las clases de activos importantes: acciones, renta fija, fondos de fondos, bienes raíces, balanceados, productos del mercado monetario; con cobertura nacional, regional e internacional. Nuestros administradores de fondos adoptan varios enfoques de inversión con un foco particular en: valor, crecimiento y estilos GARP. Las estructuras de los vehículos de inversión incluyen 42 fondos mutuos y 5 fondos de inversión. La mayor parte de nuestros fondos mutuos proveen liquidez todos los días. 5

6 Clasificación de riesgo Durante 2010 la agencia Standard & Poor s le otorgó a Larraín Vial Administradora General de Fondos S.A. una clasificación de riesgo de AMP2, convirtiéndola así en la primera administradora general de fondos chilena en contar con una clasificación de riesgo de carácter internacional. El nivel de clasificación otorgado, de AMP2, se sitúa muy favorablemente dentro de una escala donde la nota máxima es AMP1 y la mínima AMP5. Entre los elementos considerados por la clasificadora figuran: Buena posición competitiva con un adecuado mix de productos y clientes. Adecuados procedimientos operativos y solidez de su equipo gerencial Clara definición de la estrategia de la administradora y de los objetivos de inversión de cada uno de sus fondos Operación en un entorno de bajo riesgo político y regulatorio, como lo es el mercado chileno. Standard & Poor s afirma clasificación AMP-2 a Larraín Vial Administradora General de Fondos S.A. en Septiembre 2011

7 Departamento de Estudios La Administradora General de Fondos cuenta con su propio departamento de estudios desde 2004 denominado Buy Side, y que tiene como objetivo estudiar y analizar inversiones para los fondos que gestiona. Liderado por José Manuel Silva, Gerente de Inversiones con más de 17 años de experiencia, el equipo Buy Side está conformado por 18 personas, el que con esta metodología de trabajo logra cubrir aproximadamente el 90% de las acciones chilenas, además de algunas compañías de Brasil, México, Argentina, Colombia y Perú. A través de su metodología de trabajo, este equipo genera inteligencia financiera, la cual permite mejorar en forma continua los procesos de inversión y optimizar los portafolios, eligiendo los mejores instrumentos en cada una de las categorías de activos en los que está involucrada: renta fija, renta variable local, renta variable latinoamericana, fondos balanceados, fondos internacionales y fondos alternativos. Comités de Inversiones Cada decisión de inversión es analizada detenidamente en Larraín Vial Administradora General de Fondos S.A. Para ello, semanalmente se reúnen los distintos comités de inversión, una instancia de discusión y evaluación de las recomendaciones concretas de los analistas. De este modo, existen los comités de renta variable internacional, local y latinoamericana, el de renta fija local y el de fondos balanceados. En cada uno de ellos participan el portfolio manager del fondo, analistas y el Gerente de Inversiones de la Administradora General de Fondos

8 Premios LarrainVial AGF

9 Premio Fund Pro Performance Premio en la categoría Accionario Nacional a Fondo Mutuo Acciones Nacionales 2009 Premio en la categoría Balanceado Conservador a Fondo Mutuo Protección 2009 Primer Lugar mejor gestora en Acciones Chilenas. Premios Sectoriales Premio Diario Estrategia a Fondo Mutuo Enfoque como el más rentable en su categoría entre el 31 de Agosto 2005 e igual fecha 2006 Premio de América Económica a Fondo Mutuo LarrainVial Latinoamericano, seleccionado entre los tres mejores fondos de Latinoamérica 5 Premios Estrellas de rentabilidad ajustada por riesgo de LVA Índices en 2008

10 . Premios Salmón Diario Financiero Premio a los fondos mutuos con mejores rentabilidades en su categoría. 37 premios entre 1998 y Premio Platinium Performance FUNDPRO: Primer Lugar 2011: Mejor Administradora En Acciones Chilenas. Primer Lugar 2011: Fondo Lv Accionario Estados Unidos. Primer Lugar 2011: Fondo Lv Acciones Nacionales. Primer Lugar 2011: Fondo Lv Mercado Monetario. Primer Lugar 2011: Fondo Lv Extra Precisión. Primer Lugar 2010: Mejor Gestora En Acciones Chilenas. Primer Lugar 2010: Fondo Lv Acciones Nacionales. Primer Lugar 2010: Fondo Lv Enfoque. Primer Lugar 2010: Fondo Lv Latinoamericano. Primer Lugar 2010: Fondo Lv Líder Brasil. Primer Lugar 2009: Fondo Mutuo Xtra Nominal. Primer Lugar 2009: Fondo Mutuo Lv Protección. Primer Lugar 2009: Fondo Mutuo Xtra Equity. Primer Lugar 2008: Fondo Mutuo Larrainvial Acciones Nacionales. Primer Lugar 2008: Fondos Mutuo Larrainvial Protección. Primer Lugar 2007: Mejor Gestora En Acciones Chilenas

11 37 PREMIOS SALMÓN 11 AÑOS DE ÉXITO PREMIO SALMÓN 2010 PREMIO SALMÓN 2010 PREMIO SALMÓN 2010 PREMIO SALMÓN 2010 PREMIO SALMÓN 2010 LarrainVial ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

12 Cifras LarrainVial AGF

13 Cifras LarrainVial Administradora General de Fondos Número de partícipes fondos mutuos Number of mutual funds shareholders Partícipes en Fondos Mutuos Mutual Funds Shareholders Fuente: AAFM Source: AAFM Cifras LarrainVial AGF Patrimonio de Fondos Mutuos (MMUSD) Partícipes de Fondos Mutuos Participación de Mercado Fondos Mutuos (Patrimonio) 5,89% 5,24% 6,39% Participación de Mercado Fondos Mutuos (Nº Partícipes) 7,87% 11,72% 13,56% 2011 = Cifras al 31 de Diciembre 2011

14 Oferta de Fondos

15 CHILE BALANCEADOS INTERNACIONAL LATINOAMERICANOS CNS Acciones Chilenas CNS Balanceado Crecimiento LV Mandarín LV Latinoamericano LV Precisión (1) CNS Balanceado Moderado LV Bric LV Brasil NOMBRE DEL FONDO MUTUO CNS Ahorro Largo Plazo CNS Ahorro UF CNS Ahorro Nominal LV Mercado Monetario (2) CNS Balanceado Conservador LV Mercados Emergentes LV Estados Unidos LV Bonos High Yield Global LV Perú Nacionales: Categoría de fondos mutuos que invierten en instrumentos de capitalización y/o deuda emitidos por empresas que operan en la economía local (1) Solo para inversionistas Calificados (2) No disponible para productos de Vida Renta Fija Local Renta Variable Local Balanceados: Categoría de fondos mutuos que invierten en instrumentos de capitalización y/o deuda emitidos por empresas que operan en la economía local y economías latinoamericanas e internacionales Balanceados Renta Variable Internacional Internacional: Categoría de fondos mutuos que invierten en instrumentos de capitalización y/o deuda emitidos por empresas que operan en economías desarrolladas y emergentes Renta Fija Internacional Latinoamericanos: Categoría de fondos mutuos que invierten en instrumentos de capitalización y/o deuda emitidos por empresas que operan en economías de América Latina Renta Variable latinoamericana

16 En base a sus Objetivos de Inversión y grado de tolerancia al riesgo, le sugerimos un Portafolio de Inversión adecuado Estrategia de Inversiones Su cartera de inversiones debe construirse según sus objetivos, los que dependen del horizonte de tiempo de su inversión y el nivel de riesgo que puede asumir. Definir sus Objetivos Es agresivo para invertir o más conservador?. Los más jóvenes generalmente optan por rentabilidad a largo plazo y están dispuestos a asumir más el riesgo. Los mayores, en tanto, buscan fondos en pro de un mejor pasar durante su jubilación y optan por planes más conservadores. Tiempo de Inversión Debe saber cuándo quiere hacer uso del tiempo que está ahorrando, Si tiene objetivos de largo plazo, los fondos más agresivos son una buena alternativa. Los más conservadores, por el contrario, son recomendables cuando ya se entra en una etapa de mayor madurez. Tolerancia al Riesgo A mayor riesgo mayores son las posibilidades de ganancia y, también, de pérdidas. Por esta razón es necesario determinar su tolerancia al riesgo. Diversificar sus Inversiones Además de diversificar sus inversiones a través de acciones o instrumentos de deuda, puede elegir entre los fondos nacionales o extranjeros. Invertir Sistemáticamente El efecto de invertir sistemáticamente se ve recompensando en el tiempo. Tratar de ganarle al mercado, entrando y saliendo, está comprobado que no es una estrategia exitosa.

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