Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro Estado de Situación Financiera Del 1 de enero al 30 de junio de 2017 y 2016

Transcripción

1 ACTIVO PASIVO Activo Circulante Pasivo Circulante Efectivo y Equivalentes 1,623,439 2,598,186 Cuentas por Pagar a Corto Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 34, ,619 Documentos por Pagar a Corto Plazo Derechos a Recibir Bienes o Servicios 66, ,792 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro Estado de Situación Financiera Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo 298, ,041 Total de Activos Circulantes 1,724,047 2,873,597 Total de Pasivos Circulantes 298, ,041 Activo No Circulante Pasivo No Circulante Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 9,237,476 9,237,476 Deuda Pública a Largo Plazo Bienes Muebles 7,028,736 6,321,171 Pasivos Diferidos a Largo Plazo Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes - 834, ,825 Provisiones a Largo Plazo Activos Diferidos Total de Pasivos No Circulantes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Total del Pasivo 298, ,041 Otros Activos no Circulantes 18,647 18,647 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 12,555,045 12,555,045 Hacienda Pública/Patrimonio Total de Activos No Circulantes 15,450,667 15,038,469 Contribuido Aportaciones 12,555,045 12,555,045 Total del Activo 17,174,714 17,912,066 Donaciones de Capital Hacienda Pública/Patrimonio Generado 4,321,252 5,072,980 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) - 1,538, ,666 Resultados de Ejercicios Anteriores 5,547,613 5,247,883 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 311, ,763 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Total Hacienda Pública/Patrimonio 16,876,297 17,628,025 Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 17,174,714 17,912,066 CP Edson Lepe Zeped

2 Estado de Actividades INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión: Productos de Tipo Corriente 24,151 30,262 Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 81, ,721 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participaciones y Aportaciones 715,625 1,990,000 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 9,515,076 9,600,000 Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros Otros Ingresos y Beneficios Varios 553,531 54,918 Total de Ingresos y Otros Beneficios 10,890,362 11,775,901 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales 4,769,524 4,732,189 Materiales y Suministros 1,069, ,425 Servicios Generales 4,119,650 2,226,812 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ayudas Sociales 2,265,818 4,390,324 Pensiones y Jubilaciones 41,946 36,540 Participaciones y Aportaciones Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 162, ,277 Inversión Pública Total de Gastos y Otras Pérdidas 12,428,486 12,262,567 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) - 1,538, ,666 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

3 Concepto Rectificaciones de Resultado a Ejercicios Anteriores Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro Estado de Variaciones en la Hacienda Pública Hacienda Hacienda Pública/Patrimo Pública/Patri nio Generado de monio Ejercicios Contibuido Anteriores Hacienda Pública/Patri monio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor Total 311, , Patrimonio Neto inicial Ajustado del Ejercicio 12,555,045 12,555,045 Aportaciones 12,555,045 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 5,247, ,730 5,547,613 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 299, ,730 Resultados de Ejercicios Anteriores 5,247,883 5,247,883 Reservas Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio ,555,045 5,247, ,493 18,414,421 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 299,730-1,837,854-1,538,124 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) - 1,538,124-1,538,124 Resultados de Ejercicios Anteriores 299, ,730 - Reservas Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio ,555,045 5,547,613-1,226,361 16,876,297 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

4 Estado de Cambios en la Situación Financiera ACTIVO Origen Aplicación Activo Circulante Efectivo y Equivalentes 2,170,820 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente 38,704 Derechos a recibir Bienes o Servicios 43,462 Activo No Circulante Bienes Muebles 185,495 Depreciación, Deterioro y Amortización 162,138 Acumulada de Bienes Otros Activos no Circulantes PASIVO Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Corto Plazo 604,581 Pasivo No Circulante HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 1,837,854 Resultados de Ejercicios Anteriores 299,730 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y y son responsabilidad del emisor"

5 Estado de Flujos de Efectivo Concepto Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen 10,890,362 38,281,376 Productos de Tipo Corriente 24,151 95,232 Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 81, ,961 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones 715,625 11,557,313 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 9,515,076 24,667,621 Otros Orígenes de Operación 553,531 1,782,249 Aplicación 12,266,348 37,713,141 Servicios Personales 4,769,524 12,776,520 Materiales y Suministros 1,069,410 4,520,253 Servicios Generales 4,119,650 8,483,381 Ayudas Sociales 2,265,818 11,837,155 Pensiones y Jubilaciones 41,946 95,832 Otras Aplicaciones de Operación - - Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación - 1,375, ,236 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Aplicación 185, ,694 Bienes Muebles 185, ,694 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión - 185, ,694 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Otros Origenes de Financiamiento Aplicación 609,339 53,661 Otras Aplicaciones de Financiamiento 609,339 53,661 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento - 609,339-53,661 Incremento/Disminuación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo - 2,170,820-31,119 Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio 3,794,259 3,714,589 Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio 1,623,439 4,060,944 "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y y son responsabilidad del emisor"

6 Estado Analitico del Activo Del 1 de enero al 30 de junio Concepto Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Variación del Periodo Del 1 de enero al 30 de junio de 2017 y (1+2-3) (4-1) ACTIVO 19,317,421 23,300,532 25,628,732 17,174,715-2,142,706 Activo Circulante 3,890,109 23,300,532 25,466,594 1,724,047-2,166,062 Efectivo y Equivalentes 3,794,259 23,039,181 25,210,001 1,623,439-2,170,820 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 72, , ,655 34,253-38,704 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 22, ,400 80,938 66,355 43,462 Activo No Circulante 15,427, ,138 15,450,668 23,356 Inversiones Financieras a Largo Plazo - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 9,237,476 9,237,476 - Bienes Muebles 6,843,242 7,028, ,494 Activos Intangibles - Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes - 672, , , ,138 Otros Activos no Circulantes 18,647-18,647 - "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Denominación de las Deudas Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Deuda Externa Subtotal Corto Plazo Largo Plazo Deuda Interna Deuda Externa Organismos Financieros Internaciones Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal Largo Plazo Otros Pasivos Total Deuda y Otros Pasivos 903, ,418 "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

8 Informe sobre Pasivos Contingentes. Del 1 de enero al 30 de junio de Denominación del Pasivo Contingente Saldo Inicial Movimientos del 1 periodo 2 Saldo Final 3 = (1+2) A. Fondos Contingentes a Corto Plazo Provisión para Demandas y Jucios a Corto Plazo 0 0 Provisión para Contingencias a Corto Plazo 0 0 B. Fondos Contingentes a Largo Plazo Provisión para Demandas y Jucios a Largo Plazo 0 0 Provisión para Pensiones a Largo Plazo 0 0 Provisión para Contingencias a Largo Plazo 0 0 Total Pasivos Contingentes "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

9 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 enero al 30 de junio 2017 (Cifras en pesos) 1. Ingresos Presupuestarios 10,336, Más ingresos contables no presupuestarios Incremento por variación de inventarios Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Disminución del exceso de provisiones Otros ingresos y beneficios varios Otros ingresos contables no presupuestarios 553, , Menos ingresos presupuestarios no contables Productos de capital Aprovechamientos capital Ingresos derivados de financiamientos Otros Ingresos presupuestarios no contables 0 4. Ingresos Contables (4 = ) 10,890,362 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

10 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 enero al 30 de junio Total de egresos (presupuestarios) 12,451, Menos egresos presupuestarios no contables 185, ,495 Mobiliario y equipo de administración 60,654 Mobiliario y equipo educacional y 124,840 recreativo Equipo e instrumental médico y de laboratorio Vehículos y equipo de transporte Equipo de defensa y seguridad Maquinaria, otros equipos y herramientas Activos biológicos Bienes inmuebles Activos intangibles Obra pública en bienes propios Acciones y participaciones de capital Compra de títulos y valores Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales Amortización de la deuda publica Otros Egresos Presupuestales No Contables 3. Más gastos contables no presupuestales Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 162, , ,138 Provisiones Disminución de inventarios Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Aumento por insuficiencia de provisiones Otros Gastos Otros Gastos Contables No Presupuestales 4. Total de Gasto Contable (4 = ) "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 12,428,486