INNOVACIÓN SERVICIO EFICIENCIA

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Lorena del Río Lozano
hace 8 años
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1 INNOVACIÓN SERVICIO EFICIENCIA

2 Agenda La Empresa Misión Visión Valores Software FPM Ventajas software FPM Aplicaciones FPM Fases de un Proyecto Planificación de Tesorería Reporting Casos de Éxito Referencias

3 La Empresa Forma parte de un grupo Empresarial que opera en diversos sectores de servicios Está formada por un equipo de profesionales que aportan: Experiencia de más de 15 años en el sector de las aplicaciones de consolidación financiera Experiencia de más de 10 años en Direcciones Financieras de grupos que operan en diversos sectores (construcción, industrial, medios, inmobiliario, etc) Experiencia internacional en implantación de soluciones de consolidación en grandes grupos empresariales (Telefónica, Endesa, Unión Fenosa, ACS, Acciona, Parques Reunidos, Carrefour, Sacyr, Iberdrola, SEPI, Lico, Codere, Cirsa, Manpower, Emergia ) Conocimiento de la evolución de los distintos productos del sector

(construcción, industrial, medios, inmobiliario, etc) Experiencia internacional en implantación de soluciones de consolidación en grandes grupos empresariales (Telefónica,

4 La Empresa Experiencia financiera IBM CONTROLLER SAP BPC TAGETIK SAP BFC Estructura ágil Conocimiento del software IBM TM1 SAP BPC TAGETIK IBM FSR SAP DISCLOSURE MANAGEMENT Orientación al cliente

5 Misión Proactia es una compañía especializada en servicios de implantación de soluciones de consolidación y conciliación intercompañía, además de planificación financiera Dirige sus esfuerzos a grandes empresas y corporaciones para las cuales la eficiencia en su información financiera es un punto crítico en Objetivos y Resultados Empresa eficiente, competitiva y flexible a los cambios

esfuerzos a grandes empresas y corporaciones para las cuales la eficiencia en su información

6 Visión Enfoque al Cliente Especialización FPM Convertirse en Operador de Referencia en el Mercado de los Servicios y Soluciones de Información Financiera Corporativa a través del Objetivo de máxima calidad en todas las actuaciones Enfoque a Largo Plazo, estabilidad financiera y relaciones con los clientes Sólo así es posible maximizar la inversión de los accionistas

Objetivo de máxima calidad en todas las actuaciones Enfoque a Largo Plazo, estabilidad

7 Valores Excelencia Innovación Liderazgo Trabajo en Equipo Honestidad Resultados a Largo Plazo

8 Software FPM FPM (Financial Performance Management) es el software especializado en ayudar a medir el desempeño de la empresa desde una óptica financiera. Se compone de aplicaciones específicas de: 1. Consolidación de Estados Financieros e información de grupo 2. Planificación financiera y presupuestación 3. Reporting y gestión de la divulgación de información Con estas herramientas, es posible desarrollar modelos específicos, como la planificación de la tesorería del grupo

Consolidación de Estados Financieros e información de grupo 2. Planificación financiera y presupuestación 3.

9 Ventajas software FPM Las razones que justifican la implantación de software FPM son: 1. Ahorro de costes en la función fiinanciera 2. Se acortan los plazos de cumplimiento de tareas 3. Se requieren menos recursos 4. Todo esto implica que se liberan recursos que pueden ser empleados de esta forma en labores de mayor valor añadido

Se acortan los plazos de cumplimiento de tareas 3. Se requieren menos recursos 4.

10 Ventajas software FPM: Costes Coste de la función financiera (% de total ingresos) Rendimiento Coste de los procesos de planificación y presupuestación (% de total ingresos)

11 Ventajas software FPM: Tiempo Número de días para obtener el cierre consolidado mensual Rendimiento Número de días para completar el ciclo anual de planificación

12 Ventajas software FPM: Recursos Recursos/1.000 Millones de ingresos en Presupuestación,,, Recursos/1.000 Millones de ingresos en Análisis Financiero,, v, v Recursos/1.000 Millones de ingresos en Reporting,,, Rendimiento o Óptimo Medio Bajo

000 Millones de ingresos en Análisis Financiero,, v, v

Aplicaciones FPM Reporting/ Dashboard Eventos/Alertas Proactivos Reduce el riesgo con validaciones y automatismos Asegura el control del proceso a través de la monitorización Reduce el plazo de

13 Aplicaciones FPM Reporting/ Dashboard Eventos/Alertas Proactivos Reduce el riesgo con validaciones y automatismos Asegura el control del proceso a través de la monitorización Reduce el plazo de cierre por la automatización de sus fases Gestiona cualquier tipo de información, contable o extracontable Permite la explotación sistemática de la información corporativa Garantiza una perfecta conciliación de saldos intercompañía Previsiones y presupuestos Se manejan diversos escenarios Escenarios what-if Mejora la gestión Operativa al basarse en indicadores y Rolling forecast Apoyo a toma de decisiones Flujo de trabajo Planificación Se utiliza con grandes informes recurrentes Al vincular parámetros, se automatiza la elaboración del informe Aumenta el control y la confianza en el contenido de los informes Reduce los costes de imprenta y las horas/hombre Reporte regulatorio XBRL Realiza cashmanagement al reproducir la estructura del grupo con los movimientos de tesorería Automatiza el conversión de moneda Permite simulaciones Análisis Gestión de la Tesorería Gestión de la Difusión de Información BI Táctico / Estratégico BSC/KPI/KPP Consolidación

conciliación de saldos intercompañía Previsiones y presupuestos Se manejan diversos escenarios Escenarios what-if Mejora la gestión Operativa al basarse en indicadores y Rolling forecast Apoyo a toma

14 Aplicaciones FPM Gestión de la Difusión de Información BI Táctico / Estratégico Gestión de la Tesorería Planificación Consolidación

15 Base de datos de conocimiento Experiencia financiera y técnica Fases de un Proyecto

16 Planificación de Tesorería

Colaboración Reporting Fuentes de datos Documento Formatos de salida ERP Consolidación Título Tabla de contenidos Carta a los accionistas Resumen de resultados BBDD OLAP Información Financiera

17 Colaboración Reporting Fuentes de datos Documento Formatos de salida ERP Consolidación Título Tabla de contenidos Carta a los accionistas Resumen de resultados BBDD OLAP Información Financiera Balance Cuenta de Resultados Tesorería Notas Liquidez Notas Activos Largo Plazo Notas Cifra de Negocios Reporte auditoría Proceso de conformidad EDGAR-ready In-Design HTML Recolección de contribuciones directas

Cuenta de Resultados Tesorería Notas Liquidez Notas Activos Largo Plazo Notas Cifra de Negocios

18 Casos de éxito 1 El cliente poseía una desarrollo a medida para su consolidación Dicha herramienta propia presentaba disfuncionalidades y su mantenimiento resultaba costoso Se decidió la implantación de SAP BPC, dado que la misma aplicación permite verificar la planificación financiera y los diversos procesos de consolidación. Además, el software comercial permite beneficiarse de la pertenencia a una masa crítica de clientes que aportan sus experiencias y necesidades al desarrollo de la aplicación La aplicación existente hacía altamente manual el proceso de consolidación El cliente posee ahora una plataforma fiable que le permite automatizar sus procesos de consolidación mercantil y fiscal, ahorrando así tiempo y recursos, que pueden ser dedicados a tareas de análisis de la información corporativa Se han mejorado múltiples aspectos de su consolidación, como el tratamiento de las diferencias de conversión o el reparto de minoritarios en casos de participaciones complejas

Además, el software comercial permite beneficiarse de la pertenencia a una masa crítica de clientes que aportan sus experiencias y necesidades al desarrollo de la aplicación La aplicación existente

19 Casos de éxito El cliente deseaba migrar a la última versión comercial de IBM Cognos Controller para disfrutar de diversas mejoras, así como del servicio de mantenimiento del editor Aprovechando este proceso de migración, se acometió la revisión integral de la parametrización funcional de la base de datos La estructura anterior presentaba determinadas carencias: mezcla de eliminaciones intercompañía correspondientes a distintos perímetros, errores de cálculo en cambios de ejercicio y necesidad de verificar una tabla de copia de cuentas La estructura anterior presentaba determinadas carencias Ahora el cliente dispone de una plataforma con mejoras inherentes a la nueva versión y otras provenientes de la revisión y reparametrización de la base de datos La nueva aplicación permite verificar diversas consolidaciones legales y de gestión, con subgrupos, compañías en múltiples divisas, distintos métodos de consolidación y simulaciones

eliminaciones intercompañía correspondientes a distintos perímetros, errores de cálculo en cambios de ejercicio y necesidad de verificar una tabla de copia de cuentas La estructura anterior

20 Referencias IBM Cognos Controller Migración y Mejoras SAP BPC Implantación y Mantenimiento SAP BPC Mejoras IBM Cognos Controller Migración y Mejoras IBM Cognos Controller Implantación IBM Cognos Controller Migración y Mejoras IBM Cognos Controller Mejoras y Mantenimiento IBM Cognos Controller Mantenimiento IBM Cognos Controller Migración y Mejoras

Controller Implantación IBM Cognos Controller Migración y Mejoras IBM Cognos Controller

21 Referencias

22 Agenda MUCHAS GRACIAS

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