. ConSIX Facturación Módulo Contabilidad. Copyright 2017

Transcripción

1 . ConSIX Facturación 17.0 Módulo Contabilidad Copyright

2 Para acceder a las opciones de contabilidad de su programa, tendrá que pulsar en el menú Contabilidad que tendrá en la parte superior, dentro del menú de opciones del programa. Una vez pulse en el menú de contabilidad le aparecerán los apartados que le permitirán gestionar la contabilidad de su empresa. Entre estos apartados estarán: Ejercicios, Plan General, Diario, Utilidades, Balances e Importar. A continuación, se explica de forma detallada cada uno de estos apartados. 1. Ejercicios Contables En esta apartado va a poder gestionar la creación y el mantenimiento de los diferentes ejercicios contables de su empresa Ir al menú de la aplicación (parte superior de la ventana) y en el menú de Contabilidad seleccionar Ejercicios. Con esta opción se podrán crear los ejercicios contables a medida que su empresa los vaya necesitando. Pulsando el botón Nuevo podrá crear los ejercicios. En ellos podrá indicar las fechas de inicio y fin de la contabilidad del ejercicio. Si en algún momento necesita borrar un ejercicio con toda su contabilidad, lo podrá hacer usando el botón Borrar. Use esta opción con precaución ya que no hay forma de deshacerla, en el caso de error. 2

3 1.2. Ir al menú de la aplicación (parte superior de la ventana) y en el menú de Contabilidad seleccionar Cierre Ejercicio. Con esta opción se procede a cerrar un ejercicio contable realizando de forma automática los asientos de regularización y cierre. Una vez se haya cerrado el ejercicio, éste no admitirá modificaciones y sólo se permitirán consultas. Así mismo y dentro del mismo proceso, se procederá a crear el asiento de apertura del ejercicio siguiente. Si el nuevo ejercicio no existe, será creado automáticamente. Si ya existiera y ya tuviera un asiento de apertura, este asiento será reemplazado por el que se genere en esta operación Ir al menú de la aplicación (parte superior de la ventana) y en el menú de Contabilidad seleccionar Invertir Ejercicio. Con esta opción podrá revertir el proceso de cierre de un ejercicio contable, que se ha cerrado previamente. Este proceso eliminará los asientos de regularización y cierre del ejercicio, dejando de esta forma el ejercicio preparado para hacer modificaciones. Si se creó un asiento de apertura en el ejercicio del año siguiente, en el proceso de cierre, éste no se eliminará. Tendrá que eliminarlo manualmente si es necesario. 3

4 2. Plan General En esta apartado va a poder gestionar las estructuras de los diferentes balances que se van a utilizar en el programa, así como las subcuentas que se van a usar en el diario contable dentro del ejercicio Estructura Plan General Contable Ir al menú de la aplicación (parte superior de la ventana) y en el menú de Contabilidad seleccionar Estructura P.G.C.. Con esta opción podrá configurar la estructura de los balances de sumas y saldos, de situación y de pérdidas y ganancias. En la parte superior tiene un desplegable que le permite seleccionar que balance desea visualizar para poder gestionarlo (Balance de Sumas y Saldos, Balance de Situación, Balance Pérdidas y Ganancias) La estructura de un balance está compuesta por múltiples capítulos. Cada uno de estos capítulos puede contener: subcapítulos o conceptos. Cada rama de un capítulo debe finalizar en uno o varios conceptos, que son los que contendrán los saldos de las subcuentas que se incluyan en ellos. Un mismo capítulo no puede contener a la vez, subcapítulos y conceptos. En el momento que se añada un concepto sólo se podrán añadir conceptos dentro del mismo nivel. 4

5 2.2. Ir al menú de la aplicación (parte superior de la ventana) y en el menú de Contabilidad seleccionar SubCuentas. Desde esta ventana podrá crear, eliminar y modificar las subcuentas que va a usar dentro de su ejercicio contable. - Nuevo: Le permite crear nuevas subcuentas contables. - Borrar: Le permite borrar la subcuenta que esté actualmente seleccionado en la rejilla. - Modificar: Le permite acceder a la ficha de la subcuenta, para poder modificar o consultar los datos que necesite. - Filtrar: Con esta opción podrá filtrar las subcuentas, según los criterios que usted desee. - Imprimir: Con esta opción podrá un listado de las subcuentas - Imp. Mayor: Esta opción le permitirá imprimir un listado con el mayor de las subcuentas seleccionadas. - Mayor: Esta opción le permitirá consultar por pantalla el mayor con los movimientos de esta subcuenta En la parte inferior de la pantalla, dispone de un buscador, que le permitirá filtrar los registros que se muestran en la pantalla. A la izquierda, de la rejilla donde se muestran los registros, está el panel de Categorías. La mayoría de los ficheros del programa, disponen de un campo para poder clasificarlos, asignándoles una categoría. Desde este panel, usted podrá crear, borrar y modificar la categoría por la que se filtran los registros. Seleccionando una categoría, hará que la rejilla muestre los registros pertenecientes a dicha categoría. 5

6 Una vez pulsado el botón Nuevo o el botón Modificar de la ventana de subcuentas, el programa le mostrará la ventana de mantenimientos de subcuentas. En esta ventana podrá introducir los datos relacionados con la subcuenta. Si la subcuenta pertenece a un cliente o proveedor, podrá meter su dirección de contacto. Si la subcuenta pertenece a un tipo de iva, igic o a un tipo de retención, se activará una pestaña que le permitirá indicar el tipo y porcentaje del iva o el tipo y porcentaje de la retención. En la pestaña de Mayor, podrá consultar todos los movimientos de la subcuenta en el diario contable. En la pestaña Documentación podrá asociar cualquier tipo de documento (documentos, correos, imágenes, etc..) a la ficha de la subcuenta Diario de Asientos Contables Ir al menú de la aplicación (parte superior de la ventana) y en el menú de Contabilidad seleccionar Asientos. Desde esta ventana podrá crear, eliminar y modificar los asientos dentro de su ejercicio contable. - Nuevo: Le permite crear un nuevo asiento contable. - Borrar: Le permite borrar el asiento completo que esté actualmente seleccionado en la rejilla. - Modificar: Le permite acceder a la ficha del asiento, para poder modificar o consultar los datos que necesite. - Filtrar: Con esta opción podrá filtrar las subcuentas, según los criterios que usted desee. - Imprimir: Con esta opción podrá un listado de las subcuentas - Exportar: Le permite exportar los asientos que está visualizando en la rejilla a una hoja de cálculo Excel. 6

7 Una vez pulsado el botón Nuevo o el botón Modificar de la ventana de asientos, el programa le mostrará la ventana de mantenimientos de asientos. En esta ventana podrá introducir los apuntes contables que se incluirán en el asiento del diario. Para añadir un nuevo apunte contable, tendrá que introducir, en la parte inferior de esta ventana, la subcuenta contable, la descripción del apunte y el importe, indicando si este importe se incluirá en el debe o en el haber. Una vez hecho, pulsando el botón + añadirá el apunte al asiento. Repetirá este proceso para cada uno de los apuntes contables. Si desea borrar o modificar un apunte existente, dispone en la parte superior de la rejilla los botones que le permiten hacer estas tareas. Seleccione el apunte que desee y pulse el botón de Modificar / Borrar. Una vez haya introducido todos los apuntes del asiento, podrá grabar el asiento pulsando el botón Grabar. Si al añadir/modificar apuntes, la subcuenta que se introduce es una subcuenta de Iva, le aparecerá una ventana para introducir los datos adicionales necesarios para este tipo de subcuentas. Podrá indicar si el apunte corresponde a una factura o si es un apunte de regularización. Si es una factura, podrá indicar el número de factura, la base imponible a la se le aplica el porcentaje de iva, la contrapartida con la subcuenta del cliente/proveedor. También podrá indicar si es una factura rectificativa. Si fuera así, podría introducir la información relativa a la factura rectificada. Si al añadir/modificar apuntes, la subcuenta que se introduce es una subcuenta de retención, le aparecerá una ventana para introducir los datos adicionales necesarios para este tipo de subcuentas. 7

8 Podrá indicar si el apunte corresponde a una factura o si es un apunte de regularización. Si es una factura, podrá indicar el número de factura, la base imponible a la se le aplica el porcentaje de retención, la contrapartida con la subcuenta del cliente/proveedor Ir al menú de la aplicación (parte superior de la ventana) y en el menú de Contabilidad seleccionar Borrar Asientos. Desde esta ventana podrá eliminar de forma múltiple los asientos que desee. Puede seleccionar los asientos tanto por fecha como por número. Según la opción escogida se eliminarán los asientos que cumplan las condiciones Utilice esta opción con precaución ya que la eliminación de asientos no se pude deshacer. 8

9 2.5. Ir al menú de la aplicación (parte superior de la ventana) y en el menú de Contabilidad seleccionar Renumerar Asientos. Desde esta ventana podrá renumerar un asiento o un grupo de asientos. Si selecciona la opción de renumerar todos los asientos, éstos se renumerarán siguiendo como criterio de ordenación la fecha de los mismos. Si se selecciona la opción de cambiar el número a un asiento, podrá introducir el nuevo número de asiento que le quiere asignar. No podrá existir ya un asiento con el mismo número Ir al menú de la aplicación (parte superior de la ventana) y en el menú de Contabilidad seleccionar Control Asientos. Si desea sacar un listado con los asientos erróneos, podrá hacerlo pulsando el botón Imprimir. Desde esta ventana podrá revisar el diario, buscando asientos descuadrados o subcuentas que no existe o estén mal. Si selecciona la opción de asientos descuadrados y pulsa el botón Buscar, el programa le mostrará los asientos cuyo saldo no sea 0. Si selecciona la opción de Subcuentas vacías o erróneas y pulsa el botón Buscar, el programa el mostrará los asientos en los que figuran esas cuentas. Pulsando el botón Ver Asiento podrá acceder al asiento que contiene el error. 9

10 2.7. Balances Ir al menú de la aplicación (parte superior de la ventana) y en el menú de Contabilidad seleccionar los botones de Balance Sumas y Saldos, Balance Situación o Balance Pérdidas y Ganancias. Desde esta ventana podrá obtener un informe con el balance que se haya seleccionado. Podrá filtrar el informe por fechas. Si desea que el informe le muestre los valores de año anterior para compararlos con los del ejercicio seleccionado, marque la casilla Mostrar comparativo Año Anterior. Para mostrar el informe por pantalla o directamente imprimirlo, generar un PDF o enviarlo por correo electrónico. 10

11 2.8. Importador Facturas Ir al menú de la aplicación (parte superior de la ventana) y en el menú de Contabilidad seleccionar los botones de Importar Asientos Facturación. Desde esta ventana podrá generar de forma automática los asientos correspondientes a las facturas y a los cobros y pagos realizados en el programa de facturación. Para generar los asientos que desea contabilizar, podrá seleccionar que tipo de facturas, el rango de fechas y que series de facturas desea procesar. Para iniciar el proceso pulse el botón Aceptar. Una vez finalizado el proceso, las facturas, los cobros y los pagos seleccionados quedarán marcados como contabilizados. Por defecto el programa sólo le permitirá seleccionar las facturas, cobros y pagos, que estén pendientes de contabilizar. Si necesita volver a contabilizar facturas ya contabilizadas previamente (y cuyos asientos se hayan borrado de la contabilidad) marque la casilla Contabilizar todos los registros seleccionados. El importador usará para las subcuentas de clientes, proveedores, artículos, las subcuentas que se hayan configurado en sus fichas del apartado de facturación. Si el cliente, proveedor o artículo, no contiene ninguna subcuenta asignada, se utilizará la subcuenta que se configure por defecto en el apartado de cuentas contables por defecto. 11

12 Lo mismo pasará para los cobros y los pagos de las facturas. Si en el momento del cobro o pago, se introduce una subcuenta, ésta se usará para generar el asiento. Si no se introduce ninguna y se deja en blanco, se usará como subcuenta la que se configure en el apartado de cuentas contables por defecto. Una vez finalizada la importación, se recomienda usar el para revisar que el proceso de importación no ha generado asientos descuadrados o asientos con subcuentas no válidas. 12

13 ConSix Facturación 17.0 Módulo Contabilidad 13