BALANCE DE COMPROBACION Desde 2 de enero de 2016 Hasta 31 de diciembre de 2016

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1 CODIGO CONCEPTO SALDO IN IC IA L M OVIM IENTOS SUMAS SALDO FINAL Debe Haber D EBITO S CREDITOS Debe Haber Debe Haber 111 Disponibilidades 135, ,062, ,717, ,198, ,717, , Cajas Recaudadoras 521, , , , Banco Central del Ecuador Empresas Públicas 135, , , , , , Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresos Notas de Crédito por Efectivizar 768, , , , Anticipos de Fondos 36, , , , , , Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios 32, , , Regulación de Cuentas de Disponibilidades Caja Chica Institucional Otros Fondos para Fines Específicos 4, , , , Egresos Realizados por Recuperar (IESS) Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI) Débitos Indebidos Por Recuperación de Fondos 3, , , , , , Cuentas por Cobrar 783, , , , Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones 643, , , , Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 28, , , , Cuentas por Cobrar Otros Ingresos Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras 21, , , , Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas 90, , , , Deudores Financieros Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras Existencias para Consumo Corriente , , , Existencias de Materiales de Oficina Existencias de Materiales de Aseo Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Existencias de Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería Existencias de Repuestos y Accesorios Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios Inversiones en Comercialización y Distribución 18, , , , , , /05/19 10:35:02 AM V A N 173, ,002, ,658, ,175, ,658, ,

2 LAUEMPRENDEEP 2 CODIGO CONCEPTO SALDO IN ICIA L M OVIM IENTOS SUMAS SALDO FINAL Debe Haber DEBITO S CREDITOS Debe Haber Debe Haber Existencias de Otros Productos Terminados 18, , , , , , Bienes de Administración 13, , , , , , , , Mobiliarios 8, , , Maquinarias y Equipos Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 4, , , , (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios , , (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 2, , , , Inversiones en Programas en Ejecución 990, , , , ,208, ,219, ,185, ,195, Servicios de Correo Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, 7, , , Difusión, Información y Publicidad Servicios de Aseo; Vestimenta de Trabajo; Fumigación, Desinfección y Limpieza 2, , , Gastos en Vehículos Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 130, , , Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos 3, , , Alimentos y Bebidas 1, , , Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 2, , , Combustibles y Lubricantes Materiales de Oficina Materiales de Aseo Materiáles de Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería y Señalización Vial Materiales Didácticos Insumos para Procedimientos Médicos Uniformes Deportivos 4, , , , , , , , , Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 23, , , , Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución 990, , , (-) Aplicación a Gastos de Gestión 985, , ,180, ,180, (-) Depreciación Acumulada de Vehículos 8, , , , (-) Depreciación Acumulada de Herramientas /05/19 10:35:02 AM V A N 1,194, , ,295, ,

3 3 CODIGO CONCEPTO SALDO IN ICIA L M O V IM IEN TO S SUMAS SALDO FINAL D e b e H ab er D EBITO S CREDITOS D e b e H ab er D e b e H aber (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos Depósitos y Fondos de Terceros 424, , , , , , Fondos de Terceros 45, , , , , , Anticipos por Bienes y Servicios 366, , , , , , Depósitos Pendientes de Aplicación 5, , , , , , Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central 7, , , , , , Regulación Depósitos y Fondos de Terceros Cuentas por Pagar 393, , , , , Cuentas por Pagar Gastos en Personal 61, , , , Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 7, , , , Cuentas por Pagar Otros Gastos 7, , , , Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión 194, , , , Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión CxP IVA Contribuyente Especial - Proveedorl00% CxP IVA Persona Natural - SRI 100% 11, , , , , CxP IVA Bienes - Proveedor 70% 3, , , , CxP IVA Bienes - SRI 30% 1, , , , CxP IVA Servicios - Proveedor 30% CxP IVA Servicios - SRI 70% CxP IVA Facturado - Cobrado 100% 79, , , , , Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado 1, , , , Cuentas por Pagar de Años Anteriores Reclasificadas y no Pagadas Cuentas por Pagar de Obligaciones de Años Anteriores no Reconocidas ni Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración 23, , , , Financieros 1, , , , Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado 1, , , , Cuentas por Pagar de Años Anteriores Reclasificadas y no Pagadas Cuentas por Pagar de Obligaciones de Años Anteriores no Reconocidas ni Patrimonio Público 261, , , , , , Patrimonio Empresas Públicas 261, , , /05/19 10:35:02 AM V A N 1,456, ,424, ,841, ,420, ,297, ,845, ,052, ,600,401.06

4 4 CODIGO CONCEPTO SALDO INICIAL MOVIMIENTOS SUMAS SALDO FINAL Debe Haber DEBITOS CREDITOS Debe Haber Debe Haber Donaciones Recibidas en Existencias 68, , , Resultados de Ejercicios 36, , , Resultados Ejercicios Anteriores 36, , , Tasas y Contribuciones 643, , , Prestación de Servicios 643, , , Venta de Bienes y Servicios 28, , , Productos de Oficina, Didácticos y Publicaciones 28, , , Rentas de Inversiones y Otros Otros no Especificados Actualizaciones y Ajustes 51, , , Actualización de Activos 51, , , Inversiones Públicas 195, , , Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público 195, , , Remuneraciones 61, , , Remuneraciones Unificadas 10, , , Salarios Unificados 1, , , Decimotercer Sueldo 4, , , Decimocuarto Sueldo 1, , , Servicios Personales por Contrato 33, , , Encargos 1, , , Aporte Patronal 4, , , Fondo de Reserva 1, , , Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones 2, , , Bienes y Servicios de Consumo 8, , , Servicios de Correo Espectáculos Culturales y Sociales Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Pasajes al Interior Viáticos y Subsistencias en el Interior /05/19 10:35:02 AM V A N 1,492, ,492, ,099, ,143, ,592, ,636, ,347, ,391,273.66

5 5 CODIGO Gastos en Vehículos CONCEPTO SALDO INICIAL MOVIMIENTOS SUMAS SALDO FINAL Debe Haber DEBITO S CREDITOS Debe Haber Debe Haber Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 1, , , Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos 1, , , Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos Alimentos y Bebidas Combustibles y Lubricantes Materiales de Oficina Materiales de Aseo Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones Repuestos y Accesorios 1, , , Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios Gastos Financieros y Otros 7, , , Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes 5, , , Seguros 1, , , Comisiones Bancarias Comisiones y Otros Cargos Costo de Ventas y Otros 29, , , Costo de Ventas de Productos y Materiales 17, , , Depreciación Bienes de Administración 11, , , Actualizaciones y Ajustes Actualización del Patrimonio Ajustes de Ejercicios Anteriores Cuentas de Orden Deudoras 54, , , Bienes Recibidos en Comodato 54, , , Bienes no Depreciables Cuentas de Orden Acreedoras 54, , , Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato 54, , , Responsabilidad por Bienes no Depreciables /05/19 10:35:02 AM V A N 1,547, ,547, ,143, ,143, ,691, ,691, ,445, ,445,965.19

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