ADMINISTRACION CENTRAL BALANCE DE SUMAS Y SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2014

Transcripción

1 11121 Cuenta Unica de Tesorería (CUT) 3,995,327, ,942,457, ,488,733, ,449,051, Cuentas en Moneda Nacional 6,332,262, ,608,536, ,571,546, ,369,253, Cuentas en Moneda Extranjera 254,409, ,077,386, ,031,367, ,429, Cuentas Especiales 3,976,561, ,511,831, ,804,981, ,683,411, Otras Cuentas Bancarias 190,388, ,246, ,790, ,844, Inversion en Bonos 328,493, ,007, ,524, ,977, Préstamos al Sector Privado de Corto Plazo ,993, ,993, Préstamos a Instituciones de la Administración Central de Corto Plazo ,000, ,000, Préstamos a Instituciones Descentralizadas de Corto Plazo 1,500, ,655, ,155, Préstamos a Empresas Públicas No Financieras de Corto Plazo 439,169, ,264, ,434, ,000, Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos 2,009,877, ,645,807, ,918,829, ,736,855, Cuentas por Cobrar Corrientes 210,531, ,594, ,768, ,357, Reparos 110,730, ,947, ,437, ,240, Documentos y Efectos por Cobrar 10,467, ,245, ,524, ,188, Anticipos a Instituciones de Administracion Central 92,408, ,408, Anticipos a Instituciones Descentralizadas Anticipos a Gobiernos Locales 26,620, ,620, Anticipos a Proveedores y Contratistas 27,464, ,464, Anticipos de Fondos Rotatorios ,300, , ,375, Anticipos a Otras Instituciones Pendientes de Liquidar 68,448, ,448, Otros Anticipos 29,409, ,409, Garantías por Alquileres 79, , Fondos en Fideicomiso 1,785,842, ,523,124, ,433,268, ,875,698, Fideicomiso de Seguridad Poblacional 223,273, ,924,260, ,607, ,041,927, Fideicomiso de Emergencia Temporal Climático 62,389, ,389, Fideicomiso para Financiar Diferentes Programas y Proyectos 286,152, ,800, ,637, ,030,316, Fideicomiso para Granos Básicos 80,000, ,336, ,272, ,063, Fideicomiso Const.Carret. Obispo-Empal.Carret. la Esperanza; Rehab. San Migue 106,814, ,186, ,000, Fideicomiso Pescadores Artesanales y Pequeños Productores Acuicolas de la Zon 4,000, ,000, Materiales y Suministros 163,782, ,311, ,895, ,198, Especies Fiscales 2,707,914, , , ,707,740, Libretas para Pasaportes 71,210, ,818, ,836, ,193, Tarjetas para Identificación de Marinos 89, , , , Timbres y Blancos Consulares 155,211, ,157, ,157, ,211, Fondos por Reintegrar Administración central 162,774, ,262, ,403, ,633, Inversión en Bonos 1,005,195, ,632, ,632, ,005,195, Patrimonio Neto de Instituciones Descentralizadas y Empresas Publicas 113,808,712, ,808,712, Préstamos al Sector Privado de Largo Plazo 3,086,431, ,675, ,599, ,079,507, Préstamos a Instituciones Descentralizadas de Largo Plazo 66,744, ,744, Préstamos a Empresas Públicas Financieras de Largo Plazo 660,425, ,433, ,622, ,236, Préstamos a Empresas Públicas No Financieras de Largo Plazo 3,406,469, ,500, ,370,969, Préstamos a Gobiernos Locales de Largo Plazo 1,111,485, ,941, ,142, ,231,283,

2 12161 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo 2,215, , ,022, Fondos de Conversion de Deuda 913,702, ,702, Tierras y Terrenos 1,540,232, ,921, ,259, ,606,894, Edificios No Viviendas 757,860, ,965, , ,092, Viviendas para el Personal 339, , Equipos de Oficina 921,374, ,906, ,168, ,112, Equipos Médicos y Sanitarios 2,249,092, ,069, ,840, ,693,322, Equipos Educacionales y Recreativos 394,295, , , ,102, Equipos de Transporte 2,452,682, ,583, ,912, ,715,353, Equipos de Producción 899,215, ,506, ,474, ,078,248, Equipos de Comunicaciones 1,238,774, ,022, ,680, ,272,117, Equipos de Informática 2,112,946, ,518, ,395, ,170,069, Equipo de Seguridad 524,385, ,371, ,295, ,461, Equipo de Uso Militar no Bélico 272,267, ,267, Muebles de Hogar/Alojamiento 112,506, ,448, ,143, ,811, Libros, Revistas y Otros Coleccionables 33,749, , , ,377, Herramientas Mayores 35,203, ,738, , ,935, Equipo para Laboratorio No Médico 409, , , Aeropuertos 33,911, ,911, Obras Urbanísticas 1,441,992, ,441,992, Obras Hidráulicas 342,142, ,142, Carreteras, Calles y Puentes 13,374,544, ,374,544, Instalaciones ,463, ,463, Aeropuertos Concesionados 337,509, ,325, ,325, ,509, Carreteras, Calles y Puentes Concesionadas 41,977, ,362, ,231, ,107, Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado 18,967,846, ,146,198, ,756, ,034,287, Supervisión de Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado 48,413, ,118, ,531, Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público 33,571,061, ,760,036, ,738, ,982,359, Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público 2,226,335, ,764, ,028, ,344,071, Activos Biológicos 1,852, ,852, Activos Intangibles 671,946, ,586, ,830, ,701, Cuentas por Pagar Comerciales ,095,818, ,521,289, ,678,567, ,253,095, Cuentas por Pagar Contratistas ,390,000, ,413,983, ,512,683, ,700, Cuentas por Pagar de Otras Instituciones del Gobierno Central ,635,084, ,760,598, ,514, Cuentas por Pagar de la Presidencia de la Republica ,248, ,248, Sueldos y Salarios por Pagar ,536, ,941,057, ,544,006, ,485, Otros Servicios No Personales por Pagar ,307, ,921, ,537, ,923, Sueldos y Salarios por Pagar Sistema de Planillas ,033,500, ,497, ,002, Gastos de Representacion Por Pagar ,811, ,726, ,830, ,915, Contribuciones Patronales por Pagar ,452,222, ,205,963, ,308,452, ,554,710, Prestaciones Sociales por Pagar , , , Beneficios y Compensaciones por Pagar ,368, ,851, ,014, ,531,363.49

3 21134 Deducciones por Pagar ,077,640, ,012,607, ,885,068, ,101, Garantías por Pagar ,384, ,232, ,077, , Impuestos por Pagar ,534, ,676, ,578, ,435, Derechos y Tasas por Pagar ,909, ,456, ,269, ,722, Multas y Recargos por Pagar ,303, ,879, , Gastos Judiciales por Pagar ,458, ,613, ,154, Donaciones por Pagar al Sector Público ,865,593, ,088,484, ,890, Transferencias por Pagar al Sector Público ,508,635, ,284,517, ,775,882, Transferencias por Pagar al Sector Privado ,900,408, ,376,954, ,545, Transferencias por Pagar al Sector Externo ,247, ,099, ,851, Subsidios por Pagar al Sector Público ,234, ,710, ,214, ,738, Subsidios por Pagar al Sector Privado ,284, ,284, Amortización Deuda Pública Interna por Pagar ,639, ,639, Ingresos por Devengar ,626, ,884, ,695, ,436, Amortización Deuda Pública Externa por Pagar ,540,849, ,828,166, ,316, Intereses Deuda Pública Externa por Pagar , ,556,804, ,748,909, ,466, Comisiones y otros Gastos de Deuda Pública Externa por Pagar ,844, ,784, ,939, Amortización Alivios Externos Por Pagar ,263,457, ,644,797, ,340, Intereses Alivios Externos Por Pagar ,032, ,073, ,041, Comisiones Alivios Externos Por Pagar ,829, ,638, ,808, Devolución de Impuestos ,420,682, ,110, ,127,702, ,321,274, Devolución de Garantías , , Préstamos al Sector Privado por Pagar ,995,866, ,996,815, , , Préstamos a Gobiernos Locales por Pagar ,641, ,641, Otras Cuentas por Pagar ,453, ,243, ,790, Títulos y Valores Internos de Corto Plazo ,070, , ,888,469, ,517,519, Préstamos del Sector Externo de Corto Plazo ,305, , ,738, ,462, Fondos de Terceros Recibidos en Custodia ,071, ,802, ,716, ,984, Fondos de Terceros Recibidos en Garantía ,012, ,543, ,372, ,841, Fondos de Terceros en la CUT ,185, ,480,775, ,612,464, ,873, Embargos Judiciales en Custodia ,515, ,103, ,897, ,309, Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores ,909,213, ,564,199, ,986, Cuentas por Pagar Contratistas de Ejercicios Anteriores ,029,210, ,139,602, ,391, Otras Cuentas por pagar de Ejercicios Anteriores ,170, ,245, ,074, Sueldos por Pagar Funcionarios de Ejercicios Anteriores ,575, ,188, ,613, Sueldos por pagar Docentes de Ejercicios Anteriores , ,454, ,488, , Dietas por Pagar de Ejercicios Anteriores ,057,102, ,057,102, Otros Servicios No Personales por Pagar de Ejercicios Anteriores ,360, ,714, ,353, Contribuciones Patronales por Pagar de Ejercicios Anteriores ,080, ,498, ,418, Beneficios y Compensaciones por Pagar de Ejercicios Anteriores ,168, ,505, ,337, Deducciones por Pagar de Ejercicios Anteriores , , Garantías por Pagar de Ejercicios Anteriores ,480, ,003, ,523,527.75

4 21441 Impuestos por Pagar de Ejercicios Anteriores ,809, ,235, ,425, Derechos y Tasas por Pagar Ejercicios Anteriores ,671, ,353, ,681, Multas y Recargos por Pagar Ejercicios Anteriores , , , Gastos Judiciales por Pagar Ejercicios Anteriores ,508, ,974, ,465, Transferencias al Sector Público por Pagar de Ejercicios Anteriores ,500,541, ,970,262, ,721, Transferencias al Sector Privado por Pagar de Ejercicios Anteriores ,503, ,327,564, ,060, Subsidios al Sector Público por Pagar de Ejercicios Anteriores ,977, ,744, ,766, Subsidios al Sector Privado por Pagar de Ejercicios Anteriores ,008, ,225, ,216, Transferencias al Sector Externo por Pagar de Ejercicios Anteriores ,680, ,707, ,026, Cuentas por Pagar de Años Anteriores SEFIN ,316, ,316, Amortización Deuda Pública Externa por Pagar de Ejercicios Anteriores ,396, ,396, Intereses Deuda Pública Externa por Pagar de Ejercicios Anteriores ,021, ,547, ,526, Fondos por Reintegrar Administracion Central ,201, ,810, ,814, ,204, Fondos en Fideicomiso por Pagar ,786,022, ,916,022, ,000, Fideicomiso de Seguridad Poblacional por Pagar ,417, ,417, Fideicomiso para Financiar Diferentes Programas y Proyectos de Corto Plazo ,454, ,097, ,643, Fideicomiso Const.Carret. Obispo-Empal.Carret. la Esperanza; Rehab.San Miguel ,000, ,000, Fideicomiso para Financiar Diferentes Programas y Proyectos de Corto Plazo por ,000, ,701, ,701, Fideicomiso Const.Carret. Obispo-Empal.Carret. la Esperanza; Rehab.San Miguel ,000, ,000, ,000, Títulos y Valores de Deuda Pública Interna de Largo Plazo ,823,961, ,668,866, ,600,236, ,755,331, Préstamos Internos de la Administración Central de Largo Plazo ,415, ,415, Préstamos del Sector Externo de Largo Plazo ,209,573, ,541,509, ,740,659, ,408,722, Ingresos Cobrados por Adelantado de Largo Plazo ,436, ,329, ,893, Previsiones y Reservas Técnicas de Largo Plazo ,400, ,400, Fondos por Reintegrar Administracion Central ,000, ,000, Alivios Externos ,977,877, ,282,436, ,732,897, ,428,339, Obligaciones por Proyectos Concesionados ,520, ,549, ,028, Capital ,737,913, ,737,913, Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 119,111,791, ,517,562, ,885,279, ,744,074, Resultados del Ejercicio 18,349,017, ,349,017, Impuestos sobre la Renta de Personas Naturales ,499, ,045,797, ,042,297, Impuestos sobre la Renta de Personas Jurídicas ,397, ,013,333, ,477,935, Impuestos sobre la Propiedad , ,225, ,222, Impuestos sobre Herencias y Legados , , Impuestos sobre la Riqueza Neta , ,090, ,555, Impuestos sobre la Producción, Consumo y Ventas ,068,342, ,777,080, ,708,738, Impuestos sobre Ventas ,579, ,821,720, ,806,140, Juegos de Azar ,417, ,417, Timbres ,578, ,578, Revaluación de Activos ,154, ,154, Servicios de Vía Pública ,943, ,788,944, ,678,001, Servicios Turísticos y otras Actividades Diversas ,326, ,326,292.66

5 51166 Aporte Atención Programas Sociales y Conservación Patrimonio Vial ,680, ,680, Aportes Pro Seguridad Poblacional , ,560,859, ,560,856, Aporte Protección del Medio Ambiente , ,094, ,089, Impuestos a las Importaciones , ,586,575, ,586,562, Ingresos por Percibir ,941, ,150, ,208, Tasas ,936, ,136, ,200, Derechos ,142, ,911, ,768, Cánones y Regalías ,202, ,202, Multas , ,007, ,568, Confiscaciones Otros no Tributarios ,419, ,407, ,988, Venta de Bienes , ,408, ,243, Venta de Servicios , ,314, ,680, Comisiones , , Intereses por Préstamos ,504, ,504, Intereses por Títulos y Valores ,016, ,016, Alquileres de Tierras y Terrenos ,627, ,627, Otros Alquileres , ,345, ,340, Ingresos Varios de No Operación , , , Venta de Bienes de no Operación , ,898, ,891, Donaciones Corrientes de las Instituciones Descentralizadas , , Donaciones de Capital de Gobiernos Locales ,897, ,897, Donaciones de Capital de Organismos Externos para Alivios , ,341,313, ,341,286, Donaciones de Capital de Gobiernos Externos para Alivios , ,794, ,595, Transferencias de la Administración Central ,599, ,621, , Transferencias Corrientes de las Instituciones Descentralizadas ,000, ,000, ,000, Transferencias Corrientes de las Empresas Públicas No Financieras ,000, ,000, Transferencias Corrientes del Sector Externo ,798, ,798, Transferencias de Capital de la Administracion Central ,395, ,395, Transferencias de Capital de las Instituciones Descentralizadas , , Transferencias de Capital de Gobiernos Locales ,818, ,818, Transferencias de Capital de Organismos Internacionales , ,631, ,554, Transferencias de Capital de Gobiernos Externos ,848, ,698, ,850, Ganancias en Venta de Títulos y Valores ,218, ,218, Ganancias en Diferencias de Cambio ,523, ,241,936, ,196,412, Ingresos por Clasificar ,684,422, ,674,484, ,062, Otros Ingresos ,297, ,980, ,683, Devolucion de Gastos de Ejercicios Anteriores ,946, ,201, ,255, Dividendos y Beneficios por Inversiones empresariales , , , Sueldos y Salarios ,564,695, ,965, ,870,730, Contribuciones Patronales ,290,086, ,207, ,281,879, Prestaciones Sociales ,064, ,433, ,630,

6 61114 Dietas , , Gastos de Representacion ,830, ,101, ,728, Servicios Básicos ,822, ,020, ,801, Alquileres y Derechos ,638, ,595, ,042, Mantenimiento y Reparación de Bienes ,369, ,292, ,077, Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo ,083, ,185, ,898, Servicios Técnicos y Profesionales ,154, ,314, ,840, Servicios Comerciales y Financieros ,672, ,010, ,661, Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje ,289, ,520, ,768, Impuestos ,687, ,687, Derechos y Tasas ,002, ,067, ,934, Multas y Recargos , , , Gastos Judiciales ,039, ,759, ,279, Otros Servicios no Personales ,390, , ,435, Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales ,849, ,149, ,699, Textiles y Vestuarios ,464, ,126, ,338, Productos de Papel, Cartón e Impresos ,464, , ,897, Productos de Cuero y Caucho ,538, ,886, ,651, Productos Químicos ,376, ,391, ,985, Productos Farmaceuticos y Medicinales ,101, ,424, ,677, Productos Metálicos ,203, , ,196, Productos Minerales no Metálicos ,559, , ,558, Elementos de Limpieza y Aseo Personal ,956, , ,616, Utiles de Escritorio, Oficina y enseñanza ,898, , ,326, Utiles y Materiales Eléctricos ,499, , ,385, Utensilios de Cocina y Comedor , , Instrumental, Materiales y Suministros Medicos ,294, ,834, ,460, Repuestos y Accesorios ,876, ,747, ,129, Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate ,200, , ,183, Deterioros de Edificios ,424, ,424, Pérdidas de Inventarios de Materiales y Suministros ,942, ,942, Perdidas en Diferencias de Cambio ,640,278, ,681, ,536,597, Perdidas por Baja o Venta de Activos ,023, ,023, Comisiones y Gastos de Endeudamiento Público de Corto Plazo ,295, ,295, Intereses por Títulos y Valores Internos de Largo Plazo ,701,124, ,214, ,499,910, Intereses de Préstamos de la Administración Central de Largo Plazo ,223, ,223, Comisiones y Gastos de Endeudamiento Público de Largo Plazo ,900, ,443, ,456, Intereses de Deuda Pública Externa de Largo Plazo ,807,832, ,332, ,780,499, Comisiones de Deuda Pública Externa de Largo Plazo ,095, ,726, ,368, Intereses Por Alivios Externos de Largo Plazo ,073, ,073, Comisiones Por Alivios Externos de Largo Plazo ,638, ,638, Donaciones de Capital a Instituciones Descentralizadas , ,

7 64311 Transferencias Corrientes a la Administración Central ,782, ,551, ,230, Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas ,593,256, ,292, ,073,963, Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras ,500, ,500, Transferencias Corrientes a Empresas Publicas No Financieras ,648, ,477, ,171, Transferencias Corrientes a Empresas de Seguridad Social ,312, ,312, Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales ,527, ,964, ,563, Transferencias a Organismos Internacionales ,615, ,100, ,515, Transferencias Corrientes para Prestaciones de la Seguirdad Social ,310, ,715, ,595, Transferencias Corrientes para Becas y Beneficios Especiales ,976, ,563, ,413, Trasnferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social ,736,010, ,292, ,577,717, Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas ,651, ,551, ,100, Transferencias de Capital a la Comision nacional de Bancos y Seguros , , Transferencias de Capital a Empresas Publicas Financieras ,149, ,149, Transferencias de Capital a Empresas Publicas No Financieras , , Transferencias de Capital a Gobiernos Locales ,081,832, ,453, ,229,379, Transferencias de Capital a Organismos Internacionales ,484, ,484, Trasnferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social ,748,806, ,811, ,724,995, Subsidios Corrientes al Sector Público ,053, ,053, Subsidios Corrientes al Sector Privado ,248, ,117, ,130, Gastos Corrientes de Otras Instituciones del Gobierno Central ,574,866, ,415, ,498,451, Gastos Corrientes de la Presidencia de la Republica ,248, ,218, ,030, Gastos de Capital de Otras Instituciones del Gobierno Central ,700, ,700, T O T A L E S : 370,040,669, ,040,669, ,829,427, ,829,427, ,264,391, ,264,391,029.03