ACTIVOS 37,262,804, CORRIENTE 8,679,279,053.30

Transcripción

1 ACTIVOS 37,262,804, CORRIENTE 8,679,279, Disponibilidades 1,924,861, Cajas Recaudadoras 56, Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única-CCU 1,248,076, Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE 595,858, Banco Central del Ecuador Cuentas Especiales 21,334, Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresos Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal 3, Títulos Fiscales por Entregar 495, Notas de Crédito por Efectivizar 5,815, Otros Documentos por Efectivizar 274, Depósitos a Plazo en Moneda de Curso Legal 52,944, Anticipos de Fondos 5,263,606, Anticipos a Servidores Públicos 85,713, Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura 682,577, Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios 411,447, Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos 872,441, Apertura de Cartas de Crédito 5,137, Anticipos a Fideicomisos 16,703, Garantías Entregadas 2,871, Fondos de Reposición 59,362, Fondos a Rendir Cuentas 9,794, Débitos de Tesorería Egresos Realizados por Recuperar (IESS) 101,513, Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI) 60, Débitos Indebidos 10,834, Fondo de Financiamiento de Obras Públicas - STN 12,000, Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular 36,067, Cartas de Crédito de Años Anteriores por Regular 401, Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular 47,884, Bonos Entregados en Dación de Pago 211,014, Recursos por Prestamos del Exterior 406,532, Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos 2,625, Operaciones de Microcrédito 19,025, Certificados de Tesorería - CTs 9,722, Certificados de Pasivos Garantizados Por Recuperación de Fondos 78,706, Deudores por Conciliación Bancaria 4,700, Anticipos de Fondos por pagos al SRI 341,387, Anticipos por Obligaciones con la Seguridad Social 1,835,080, Cuentas por Cobrar 627,693, Cuentas por Cobrar Impuestos 90,661, Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones 18,681, Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 8,633, Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas 1,909, Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes 613, Cuentas por Cobrar Otros Ingresos 2,894, Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros Cuentas por Cobrar Recuperación de Inversiones Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión Cuentas por Cobrar Financiamiento Público Cuentas por Cobrar - Operaciones de Microcrédito IVA por Compensar con Notas de Crédito Emitidas 99, Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 432,135, Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores 3,230, Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 68,833, Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 0.00

2 121 Inversiones Temporales 298,646, Depósitos a Plazo en Moneda de Curso Legal 23,043, Inversiones en Títulos 477, Inversiones en Valores 275,125, Existencias para la Producción 885, Existencias de Materias Primas 19, Existencias de Productos Semiterminados 341, Existencias de Productos Terminados 488, Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Producción 36, Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 561,591, Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 561,591, Inversiones en Distribución y Comercialización 1,994, Existencias de Productos Terminados para la Venta 1,882, Existencias de Inmobiliarios para la Venta 111, LARGO PLAZO 17,291,010, inversiones Permanentes en Títulos y Valores 5,034,448, Inversiones en Títulos y Valores 5,034,448, Inversiones en Préstamos y Anticipos 82,713, Concesión de Préstamos y Anticipos 82,713, Deudores Financieros 6,606,249, IVA, Crédito Fiscal por Compras de Bienes y Servicios 37, IVA, Crédito Fiscal por Compras de Bienes de Larga Duración 1, Cuentas por Cobrar Año Actual Anticipos de Fondos de Años Anteriores 376,489, Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 4,887,295, Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados 303,143, Anticipos de Fondos de Años Anteriores 872,499, Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 166,782, Inversiones en Préstamos y Anticipos Recibidos en Dación de Pago 5,384,456, Concesión de Préstamos y Anticipos 683,869, Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados 4,700,586, Inversiones Temporales Recibidas en Dación de Pago 183,142, Inversiones en Valores 183,142, FIJO 8,072,890, Bienes de Administración 7,075,199, Bienes Muebles 2,506,221, Bienes Inmuebles 6,106,621, Bienes Biológicos 6,530, (-) Depreciación Acumulada 1,544,173, Bienes de Producción 3,022, Bienes Muebles 1,872, Bienes Inmuebles 475, Bienes Biológicos 835, (-) Depreciación Acumulada 161, Bienes de Proyectos 517,292, Bienes Muebles 479,962, Bienes Inmuebles 51,205, Bienes Biológicos 195, (-) Depreciación Acumulada 14,070, Bienes en Programas 443,932, Bienes Muebles 361,803, Bienes Inmuebles 93,751,108.21

3 14505 Bienes Biológicos 708, (-) Depreciación Acumulada 12,330, INMOBILIAR-Bienes Inmuebles 33,172, INMOBILIAR-Bienes Inmuebles 33,471, (-) INMOBILIAR-Depreciación Acumulada 299, Bienes de Administración Recibidos en Dación de Pagos 270, Bienes Muebles 270, INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 3,501,052, Inversiones en Obras en Procesos 1,259,400, Remuneraciones Básicas 75, Remuneraciones Complementarias 6,257, Remuneraciones Compensatorias Subsidios Remuneraciones Temporales 66,141, Aportes Patronales a la Seguridad Social 7,647, Indemnizaciones 3,124, Servicios Básicos 2,292, Servicios Generales 74,747, Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 9,328, Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 87,979, Arrendamientos de Bienes 3,057, Contratación de Estudios e Investigaciones 118,511, Gastos en Informática 13,581, Bienes de Uso y Consumo para Inversión 249,846, Impuestos, Tasas y Contribuciones 312, Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 2,144, Bienes Muebles 534, Bienes Inmuebles Bienes de Expropiaciones 45,123, Bienes Biológicos 88, Bienes Muebles no Depreciables 2,672, Bienes Biológicos no Depreciables 185, Obras de Infraestructura 1,307,574, Obras para Generación de Energía Obras en Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones 2,277, Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras 31,511, Transferencias para Inversión al Sector Público 52,520, Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno 186,151, Depreciación Bienes de Inversión 7,143, Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso 9,713,188, (-) Aplicación a Gastos de Gestión 10,734,616, Inversiones en Programas en Ejecución 2,241,651, Remuneraciones Básicas 197, Remuneraciones Complementarias 8,886, Remuneraciones Compensatorias 32, Subsidios 7,710, Remuneraciones Temporales 98,547, Aportes Patronales a la Seguridad Social 12,243, Indemnizaciones 302,675, Servicios Básicos 6,121, Servicios Generales 64,997, Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 10,553, Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 70,502, Arrendamientos de Bienes 7,234, Contratación de Estudios e Investigaciones 89,437, Gastos en Informática 2,339, Bienes de Uso y Consumo para Inversión 22,375, Impuestos, Tasas y Contribuciones 548, Seguros, Comisiones Financieras y Otros 2,055, Bienes Muebles 580, Bienes de Expropiaciones 10,125,929.54

4 15244 Bienes Biológicos 93, Bienes Muebles no Depreciables 2,830, Bienes Biológicos no Depreciables 31, Transferencias para Inversión al Sector Público 62,395, Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno 110,615, Depreciación Bienes de Inversión 3,970, Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución 2,979,203, (-) Aplicación a Gastos de Gestión 1,634,655, OTROS -281,427, Inversiones Diferidas 45,045, Prepagos por Servicios Generales 1, Prepagos por Arrendamientos de Bienes 57, Cargos Diferidos por Estudios e Investigaciones Cargos Diferidos por Gastos en Informática 29, Prepagos por Bienes de Uso y Consumo Corriente 4, Prepagos por Arrendamientos de Bienes para Inversión Cargos Diferidos por Estudios e Investigaciones para Inversión 45, Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes 47,217, Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversión 108, Intangibles 3,391, (-) Amortización Acumulada 5,812, Inversiones no Recuperables -1,062,930, Activos Temporales no Recuperables 177,256, Préstamos no Recuperables 41, Deudores Financieros no Recuperables 141,487, (-) Provisión para Incobrables 1,381,716, Existencia para Consumo Corriente 735,486, Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 702,125, Existencias de Materiales para la Defensa y Seguridad Pública 33,361, Inversiones en Productos en Proceso 970, Depreciación Bienes de Producción 5, Costos Acumulados de Productos en Proceso 495, Costos Acumulados de Productos Terminados 470, PASIVOS 32,663,413, CORRIENTE 4,080,527, Depósitos y Fondos de Terceros 3,772,652, Depósitos de Intermediación 654,827, Fondos de Terceros 311,363, Anticipos por Bienes y Servicios 7,628, Obligaciones de Otros Entes Públicos 43,304, Garantías Recibidas 5,576, Notas de Crédito Emitidas Créditos Provisionales por Reintegros 850, Financiamiento de Obras Públicas 15,000, Títulos y Valores en Dación de Pagos por Fondos de Terceros 1,727,989, Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central 286,536, Certificados de Tesorería - CTs 594,991, Fondos a Otorgarse-Administración Pública Central 31,192, Depósitos de Recaudaciones en el Sistema Financiero Depósitos y Fondos para el SRI 93,391, Cuentas por Pagar 307,875, Cuentas por Pagar-Notas de Crédito Cuentas por Pagar Gastos en Personal 8,450, Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 10,976, Cuentas por Pagar Gastos Financieros Cuentas por Pagar Otros Gastos 153, Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes 268,918.63

5 21371 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión 3,533, Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión 22,083, Cuentas por Pagar Obras Públicas 5,428, Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión 2,305, Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión 1,845, Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 136,101, Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 1,000, Cuentas por Pagar de Años Anteriores 1,390, Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración 42,957, Cuentas por Pagar del Año Anterior 5,829, Cuentas por Pagar de Años Anteriores al , Cuentas por Pagar Inversiones Financieras 32,043, Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones de Capital 32,656, Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores 654, LARGO PLAZO 24,308,625, Títulos y Valores Permanentes 5,211,009, Títulos en Circulación 5,259,314, (-) Descuentos en Títulos y Valores 48,305, Empréstitos 11,418,345, Créditos Internos 1,651,259, Créditos Externos 9,767,086, Deudores Financieros 7,679,271, Administración de Cuentas y Fondos Especiales de Capital 132, Acreedores por Garantías y Fianzas 216, IVA, Débito Fiscal por Ventas de Bienes y Servicios 1, Cuentas por Pagar- Año Actual Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior 122,096, Cuentas por Pagar Años Anteriores 1,589,866, Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 (Transitoria) Cuentas por Pagar del Año Anterior 3,148,784, Cuentas por Pagar de Años Anteriores al , Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 2,399,869, Cuentas por Pagar Acreedores por Subrogaciones de Deuda 416,217, Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 17, Cuentas por Pagar de Años Anteriores 2,058, OTROS 4,274,259, Créditos Diferidos 4,274,259, Rentas de Arrendamiento de Bienes 14, Obligaciones por Ventas Anticipadas de Petróleo 573,266, Provisiones por Remuneraciones Corrientes 42, Provisiones a la Seguridad Social 3,700,935, PATRIMONIO 4,599,391, PATRIMONIO ACUMULADO 2,595,184, Patrimonio Público 2,326,394, Patrimonio Gobierno Central 510,032, Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas 1,547,042, Corrección Monetaria del Patrimonio 395,027, (-) Regularización del Patrimonio 783, (-) Donaciones Entregadas en Bienes Muebles e Inmuebles 264,523, Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles 139,598, Resultados de Ejercicios 301,159, Resultados Ejercicios Anteriores 301,159, Resultado del Ejercicio Vigente 0.00

6 619 (-) Disminución Patrimonial 32,368, (-) Disminución de Disponibilidades 4,193, (-) Disminución de Activos Financieros 66, (-) Disminución de Existencias 1,492, (-) Disminución de Bienes Larga Duración 26,615, RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE 2,004,206, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 37,262,804, CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 19,035,681, Cuentas de Orden Deudoras 19,035,681, Mercancía Recibida para la Venta a Comisión Mercancía Recibida para la Venta en Consignación 3, Papeles Fiduciarios Emitidos 67,423, Especies Valoradas Emitidas 352,152, Garantías en Valores, Bienes y Documentos 10,737,035, Bienes Recibidos en Custodia 109,851, Bienes Recibidos en Comodato 74,018, Juicios en Curso 4,951,785, Bienes no Depreciables 88,372, Otros Activos Contingentes 918,020, Títulos de Crédito Emitidos 1,729,027, Boletas por Contravenciones de Tránsito Emitidas 7,990, CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 19,035,681, Cuentas de Orden Acreedoras 19,035,681, Responsabilidad por Mercancía Recibida para la Venta a Comisión Responsabilidad por Mercancía Recibida para la Venta en Consignación 3, Emisión de Papeles Fiduciarios 67,423, Emisión de Especies Valoradas 352,152, Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos 10,737,035, Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia 109,851, Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato 74,018, Responsabilidad por Juicios en Curso 4,951,785, Responsabilidad por Bienes no Depreciables 88,372, Responsabilidad por Otros Activos Contingentes 918,020, Emisión de Títulos de Crédito 1,729,027, Emisión de Boletas por Contravenciones de Tránsito 7,990, FUENTE: ELABORADO: RESPONSABLES: Sistema Integrado de Administración Financiera (e SIGEF) Dirección Nacional de Estados Financieros-Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental M.ESPINOSA / D.VALLEJO