Grupo Financiero. Santander México
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- Vicente Rojas Agüero
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1 Grupo Financiero Santander México CONSOLIDADOS (Cifras en Millones de Pesos) ESTADO DE RESULTADOS A C T I V O P A S I V O Y C A P I T A L Ingresos por intereses $ 76,955 DISPONIBILIDADES $ 151,249 CUENTAS DE MARGEN 3,182 INVERSIONES EN VALORES Títulos para negociar $ 143,740 Títulos disponibles para la venta 154,369 Títulos conservados a vencimiento 11, ,361 DEUDORES POR REPORTO 4,291 DERIVADOS Con fines de negociación $ 200,078 Con fines de cobertura 15, ,080 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE S FINANCIEROS (9) CARTERA DE CREDITO VIGENTE Créditos comerciales Actividad empresarial o comercial $ 287,420 Entidades financieras 12,821 Entidades gubernamentales 56,988 $ 357,229 Créditos de consumo 96,082 Créditos a la vivienda 123,434 TOTAL CARTERA DE CREDITO VIGENTE 576,745 CARTERA DE CREDITO VENCIDA Créditos comerciales Actividad empresarial o comercial $ 5,298 Créditos de consumo 3,983 Créditos a la vivienda 5,402 CAPTACION TRADICIONAL Depósitos de exigibilidad inmediata $ 406,863 Depósitos a plazo Del público en general $ 144,577 Mercado de dinero 42, ,622 Títulos de crédito emitidos 47,803 $ 641,288 PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS De exigibilidad inmediata $ 8,022 De corto plazo 34,291 De largo plazo 26,593 68,906 ACREEDORES POR REPORTO 123,385 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA Préstamos de valores 20,375 Reportos 3,231 23,606 DERIVADOS Con fines de negociación $ 206,811 Con fines de cobertura 14, ,075 Impuestos a la utilidad por pagar $ 28 Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 248 Acreedores por liquidación de operaciones 73,912 Acreedores por colaterales recibidos en efectivo 47,821 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 26, ,333 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION 37,525 Gastos por intereses (28,077) MARGEN FINANCIERO $ 48,878 Estimación preventiva para riesgos crediticios (18,877) MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS $ 30,001 Comisiones y tarifas cobradas $ 19,958 Comisiones y tarifas pagadas (4,711) Resultado por intermediación 3,127 Otros Ingresos (egresos) de la operación 484 Gastos de administración y promoción (28,235) (9,377) RESULTADO DE LA OPERACIÓN $ 20,624 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 0 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD $ 20,624 TOTAL CARTERA DE CREDITO VENCIDA $ 14,683 CARTERA DE CREDITO 591,428 (-) MENOS ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS (19,912) CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 623 TOTAL PASIVO $ 1,264,741 CAPITAL CONTABLE Impuestos a la utilidad causados $ (4,986) Impuestos a la utilidad diferidos (netos) 77 (4,909) TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO) 571,516 BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION 116 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 86,019 BIENES ADJUDICADOS (NETO) 475 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 5,700 INVERSIONES PERMANENTES 125 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 20,361 OTROS S Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles $ 6,398 Otros activos a corto y largo plazo 215 6,613 TOTAL $ 1,374,079 OPERACIONES POR CUENTAS DE TERCEROS CLIENTES CUENTAS CORRIENTES Bancos de clientes $ 138 Liquidación de operaciones de clientes (232) (94) OPERACIONES EN CUSTODIA Valores de clientes recibidos en custodia 101,681 OPERACIONES POR CUENTAS DE CLIENTES Operaciones de reporto por cuenta de clientes $ 24,308 Operaciones de préstamos de valores por cuenta de clientes 156 Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes 474 Operaciones de compra de derivados 98,868 Operaciones de venta de derivados 150, ,288 TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS $ 375,875 CAPITAL CONTRIBUIDO Capital social $ 36,357 Prima en venta de acciones 12,132 $ 48,489 CAPITAL GANADO Reservas de capital $ 1,944 Resultado de ejercicios anteriores 44,685 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta (2,677) Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo 1,246 Remediciones por beneficios definidos a los empleados (75) Resultado neto 15,715 60,838 PARTICIPACION NO CONTROLADORA 11 TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 109,338 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 1,374,079 Activos y pasivos contingentes $ 78 Bienes en fideicomiso o mandato Fideicomisos $ 154,308 Mandatos ,493 Bienes en custodia o en administración 3,162,552 Compromisos crediticios 202,723 Colaterales recibidos por la entidad 66,684 Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad 40,037 Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida 1,424 Otras cuentas de registro 1,171,688 TOTALES POR CUENTA PROPIA $ 4,799,679 El presente Balance General Consolidado con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidadpara Sociedades Controladoras de GruposFinancieros, emitidosporla Comisión Nacional Bancaria ydevalores confundamento en lo dispuestoporel artículo 30 dela Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre de 2016 es de $ 25,658 El presente Balance General Consolidado fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. Estados Financieros auditados sujetos a la aprobación de la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas. RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS $ 15,715 Operaciones discontinuadas 0 RESULTADO NETO $ 15,715 PARTICIPACION NO CONTROLADORA 0 RESULTADO NETO MAYORITARIO $ 15,715 El presente EstadodeResultados Consolidadoconlosdelasentidades financieras y demássociedadesqueforman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras degrupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, confundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte delgrupo Financiero que son susceptibles de consolidarse durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado deresultados Consolidado fue aprobado por el Consejo deadministración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. ASPECTOS SOBRESALIENTES Reservas/cartera vencida 135.6% Índice de capital sobre activos en riesgo de crédito 20.0% Índice de capital sobre activos sujetos a riesgos totales 15.7% 1/ Corresponde a Banco Santander (México), S.A. 1/ HÉCTOR B. GRISI CHECA PRESIDENTE EJECUTIVO Y VICEPRESIDENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, S.A.B. DE C.V. SOCIEDAD CONTROLADORA FILIAL INVERMEX / BALANCES / NUEVOS 04 / ECONOMISTA / ECO-GRUPO pág...1
2 Santander (México) CONSOLIDADOS CON SUS SUBSIDIARIAS (Cifras en Millones de Pesos) A C T I V O Ingresos por Intereses $ 76,973 Disponibilidades $ 151,249 Cuentas de Margen 3,182 Inversiones en Valores Títulos para Negociar $ 142,525 Títulos Disponibles para la Venta 154,573 Títulos Conservados a Vencimiento 11, ,350 Deudores por Reporto 4,959 Derivados Con Fines de Negociación $ 200,078 Con Fines de Cobertura 15, ,080 Captación Tradicional Depósitos de Exigibilidad Inmediata $ 405,743 Depósitos a Plazo Del público en general $ 144,770 Mercado de dinero 42, ,815 Títulos de Crédito Emitidos 47,803 Cuenta global de captacion sin movimientos 1,131 $ 641,492 Préstamos Interbancarios y de Otros Organismos De Exigibilidad Inmediata $ 8,022 De Corto Plazo 34,291 De Largo Plazo 26,593 68,906 Gastos por Intereses (28,166) Margen Financiero $ 48,807 Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios (18,877) Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios $ 29,930 Comisiones y Tarifas Cobradas $ 19,416 Ajuste de Valuación por Cobertura de Activos Financieros (9) Actividad Empresarial o Comercial $ 287,420 Entidades Financieras 12,821 Entidades Gubernamentales 56,988 $ 357,229 Créditos de Consumo 96,082 Media y residencial 107,848 De interés social 621 Créditos adquiridos al INFONAVIT o FOVISSSTE 14, ,434 Total 576,745 Actividad Empresarial o Comercial $ 5,298 Créditos de Consumo 3,983 Media y residencial 4,708 De interés social 106 Créditos adquiridos al INFONAVIT o FOVISSSTE 588 5,402 Total 14,683 Cartera de Crédito 591,428 Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios (19,912) Total de Cartera de Crédito (Neto) $ 571,516 Beneficios por Recibir en Operaciones de Bursatilización 116 Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 85,910 Bienes Adjudicados (Neto) 475 Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto) 5,692 Inversiones Permanentes 125 Impuestos y PTU Diferidos (Neto) 20,422 Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles $ 6,397 a Corto y Largo Plazo 50 6,447 Acreedores por Reporto 124,545 Colaterales Vendidos o Dados en Garantía Préstamo de Valores 20,375 Reportos 3,231 23,606 Derivados Con Fines de Negociación $ 206,811 Con Fines de Cobertura 14, ,075 Impuestos a la Utilidad por Pagar $ 28 Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar 248 Acreedores por Liquidación de Operaciones 73,889 Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo 47,821 Acreedores Diversos y 26, ,400 Obligaciones Subordinadas en Circulación 37,576 Créditos Diferidos y Cobros Anticipados 623 TOTAL PASIVO $ 1,266,223 CAPITAL CONTABLE Capital Social $ 11,348 Prima en Venta de Acciones 23,450 $ 34,798 Reservas de Capital $ 9,515 Resultado de Ejercicios Anteriores 48,676 Resultado por Valuación de Títulos Disponibles para la Venta (2,699) Resultado por Valuación de Instrumentos de Cobertura de Flujos de Efectivo 1,246 Efecto Acumulado por Conversión 9 Remediciones por beneficios definidos a los empleados (60) Resultado Neto 15,750 72,437 Participación no Controladora 56 TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 107,291 Comisiones y Tarifas Pagadas (4,612) Resultado por Intermediación 3,040 Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 531 Gastos de Administración y Promoción (27,659) (9,284) Resultado de la Operación $ 20,646 Participación en el Resultado de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas 0 Resultado Antes de Impuestos a la Utilidad $ 20,646 Impuestos a la Utilidad Causados $ (4,993) Impuestos a la Utilidad Diferidos (Netos) 97 (4,896) Resultado Antes de Operaciones Discontinuadas $ 15,750 Resultado Antes de Participación no Controladora $ 15,750 Participación no Controladora 0 RESULTADO NETO $ 15,750 TOTAL $ 1,373,514 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 1,373,514 Activos y Pasivos Contingentes $ 24 Compromisos Crediticios 202,723 Bienes en Fideicomiso o Mandato 154,493 Fideicomisos $ 154,308 Mandatos 185 Bienes en Custodia o en Administración $ 3,162,552 Colaterales Recibidos por la Entidad 67,954 Colaterales Recibidos y Vendidos o Entregados en Garantía por la Entidad 40,637 Operaciones de Banca de Inversión por Cuenta de Terceros 249,350 Intereses Devengados No Cobrados Derivados de 1,424 Otras Cuentas de Registro 1,137,366 $ 5,016,523 El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la institución durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultados fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. El presentebalance general, seformulódeconformidadconloscriterios decontabilidadparalas InstitucionesdeCrédito, emitidosporla ComisiónNacional Bancaria ydevalores confundamentoenlodispuestoporlosartículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicadosde manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la institución hastala fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El saldo histórico del capital social al 31 de Diciembre 2016 es de $ 8,086 Índice de Capital Sobre Activos en Riesgo de Crédito 20.0% Índice de Capital Sobre Activos Sujetos a Riesgos Totales 15.7% HÉCTOR B. GRISI CHECA PRESIDENTE EJECUTIVO Y La información complementaria a estos estados financieros está a su disposición en: Y CONTROL DE GESTION BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO DIRECTOR EJECUTIVO DE AUDITORIA INVERMEX / BALANCES / BALANCE TRIMESTRAL / ECO-BANCO SANTANDER pág...1
3 Casa de Bolsa Santander (Cifras en Millones de Pesos) OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS Comisiones y tarifas cobradas 583 Comisiones y tarifas pagadas (133) CLIENTES CUENTAS CORRIENTES Bancos de clientes 138 Liquidación de operaciones de clientes (232) (94) S Y PASIVOS CONTINGENTES 54 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD RESULTADO POR SERVICIOS 450 Utilidad por compraventa 67 OPERACIONES EN CUSTODIA Valores de clientes recibidos en custodia 101,681 Deuda gubernamental 23,874 Deuda bancaria ,800 Pérdida por compraventa (39) OPERACIONES DE ADMINISTRACION Ingresos por intereses 1,337 Operaciones de reporto por cuenta de clientes 24,308 Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes 156 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD Gastos por intereses (1,294) Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes 474 Fideicomisos administrados 1,790 26,728 Deuda gubernamental 23,275 Deuda bancaria ,201 Resultado por valuación a valor razonable 59 MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION 130 Otros ingresos (egresos) de la operación 52 TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS 128,315 TOTALES POR CUENTA PROPIA 49,055 PASIVO Y CAPITAL Gastos de administración y promoción 614 (562) DISPONIBILIDADES 10 ACREEDORES POR REPORTO 108 RESULTADO DE LA OPERACIÓN 18 INVERSIONES EN VALORES Títulos para negociar 466 Títulos disponibles para la venta Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 1 Acreedores por liquidación de operaciones 345 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 50 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas (8) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 10 TOTAL PASIVO 760 Impuestos a la utilidad causados (7) DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) 600 C A P I T A L C O N T A B L E Impuestos a la utilidad diferidos (netos) 5 (2) CUENTAS POR COBRAR (NETO) 433 CAPITAL CONTRIBUIDO Capital social 499 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS 12 CAPITAL GANADO Operaciones discontinuadas 0 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 8 Reservas de capital 94 RESULTADO NETO 12 INVERSIONES PERMANENTES 53 OTROS S Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 8 Otros activos a corto y largo plazo Resultado de ejercicios anteriores 419 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta 4 Remediciones por beneficios definidos a los empleados (15) Resultado neto TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,013 El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidospor la ComisiónNacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercadode Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todoslosingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la Casa de Bolsa durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultados fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. TOTAL 1,773 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 1,773 Capital Social Histórico asciende a $ 472 El presente balance general se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo,210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Casa de Bolsa hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas práctica bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. Índice de capitalización sobre activos en riesgo de crédito 157.2% Índice de capital sobre activos sujetos a riesgo de crédito, mercado y operacional 116.5% NIVEL DE RIESGO ASPECTOS SOBRESALIENTES I. La calificadora de valores Fitch Ratings asignó las calificaciones 'AAA(mex)' [Triple A] para el largo plazo y 'F1+(mex)' [Uno más] para el corto plazo al riesgo de contraparte. II. Moody's Investors Service asignó calificaciones de emisor de largo y corto plazo en escala global, moneda local de Baa1/Prime2 a Casa de Bolsa Santander, S.A. De C.V. (CB Santander). En su Escala Nacional de México, Moody's asignó calificacionesdeemisoraa1-mx//mx-1,perfilcrediticioindividualb1.todaséstascalificacionestienenperspectivanegativa. HÉCTOR CHÁVEZ LÓPEZ OCTAVIO MEDINA FRAGA DIRECTOR EJECUTIVO DE CONTRALORÍA FILIALES SILVIA MENDOZA VALLEJO DIRECTOR CONTRALORÍA FILIALES CASA DE BOLSA SANTANDER, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO INVERMEX / BALANCES / NUEVOS 04 / ECONOMISTA / ECO-CASA DE BOLSA pág...1
4 Santander Consumo Disponibilidades $ 15,000 Préstamos Interbancarios y de Otros Organismos Ingresos por Intereses $ 15,293,896 Gastos por Intereses (2,645,132) Inversiones en Valores Títulos para Negociar 2,034 Créditos de Consumo $ 70,123,367 Créditos de Consumo 3,121,430 Cartera de Crédito 73,244,797 Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios (9,702,799) Total de Cartera de Crédito (Neto) $ 63,541,998 Otras Cuentas Por Cobrar (Neto) 1,440,494 Impuestos y PTU Diferidos (Neto) 5,024,937 De Corto Plazo $ 45,307,990 De Largo Plazo 8,528,047 $ 53,836,037 Acreedores Diversos y $ 1,087,567 Créditos Diferidos y Cobros Anticipados 357,578 TOTAL PASIVO $ 55,281,182 Capital Contable Capital Social $ 11,023,002 Reservas de Capital $ 1,817,760 Resultado de Ejercicios Anteriores (675,881) Resultado Neto 2,863,073 4,004,952 Margen Financiero $ 12,648,764 Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios (9,272,202) Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios $ 3,376,562 Comisiones y Tarifas Cobradas $ 5,028,634 Comisiones y Tarifas Pagadas (2,193,958) Resultado por Intermediación 67,987 Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 127,679 Gastos de Administración y Promoción (2,447,167) 583,175 Resultado de la Operación $ 3,959,737 Impuestos a la Utilidad Causados $ (936,666) Impuestos a la Utilidad Diferidos (Netos) (159,998) (1,096,664) Resultado antes de Operaciones Discontinuadas $ 2,863,073 Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 284,673 TOTAL $ 70,309,136 TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 15,027,954 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 70,309,136 Activos y pasivos contingentes $ 1,612 Compromisos Crediticios 79,090,567 Intereses Devengados no Cobrados Derivados de 162,303 Otras Cuentas de Registro 105,069,105 $ 184,323,587 El presente balance general, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria ydevalores, confundamento enlo dispuestoporlosartículos 52y53 delaleygeneral deorganizaciones yactividades Auxiliares delcrédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la organización auxiliar hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables. El saldo histórico del capital social es de $ 11,023,002 RESULTADO NETO $ 2,863,073 El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la organización auxiliar durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables. El presente estado de resultados fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. Índice de Capital Sobre Activos en Riesgo de Crédito 17.3% Índice de Capital Sobre Activos Sujetos a Riesgos Totales 15.3% JORGE ALFARO LARA SANTANDER CONSUMO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO
5 Santander Hipotecario Disponibilidades $ 316,883 Préstamos Interbancarios y de Otros Organismos Ingresos por Intereses $ 2,762,203 Media residencial $ 24,532,114 De interés social 565,354 Media residencial 1,067,040 De interés social 97,724 25,097,468 1,164,764 Cartera de Crédito 26,262,232 Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios (355,612) De Corto Plazo $ 421,000 De Largo Plazo 19,933,923 20,354,923 Acreedores Diversos y 191,949 Créditos Diferidos y Cobros Anticipados 1,658 TOTAL PASIVO $ 20,548,530 Capital Contable Gastos por Intereses (1,616,099) Margen Financiero $ 1,146,104 Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios (268,495) Margen Financiero Ajustado por Riesgos Creditícios $ 877,609 Comisiones y Tarifas Cobradas $ 168,278 Comisiones y Tarifas Pagadas (15,185) Resultado por Intermediación 9,367 Total de Cartera de Crédito (Neto) $ 25,906,620 Otras Cuentas Por Cobrar (Neto) 163,994 Bienes Adjudicados (Neto) 37,976 Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto) 3,449 Impuestos y PTU Diferidos (neto) 357,550 Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles 228,154 a Corto y Largo Plazo 2, ,721 TOTAL $ 27,017,193 Capital Social $ 3,494,658 Prima en Venta de Acciones 41,131 3,535,789 Reservas de Capital $ 496,071 Resultado de Ejercicios Anteriores 1,770,432 Resultado Neto 666,371 2,932,874 TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 6,468,663 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 27,017,193 Bienes en Fideicomiso o Mandato $ 2,126,726 Fideicomisos $ 2,126,726 Bienes en Custodia o en Administración 59,560,206 Intereses Devengados no Cobrados Derivados De 133,153 Otras Cuentas de Registro 38,282,687 $ 100,102,772 El presente balance general, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y devalores, con fundamento en lo dispuestoporlos artículos 52 y 53 dela Ley General deorganizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la organización auxiliar hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables. El saldo histórico del capital social es de $ 3,494,658. Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 186,478 Gastos de Administración y Promoción (166,270) 182,668 Resultado de la Operación $ 1,060,277 Impuestos a la Utilidad Diferidos (Netos) (393,906) Resultado antes de Operaciones Discontinuadas $ 666,371 RESULTADO NETO $ 666,371 El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la organización auxiliar durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables. El presente estado de resultados fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. Indice de Capital Sobre Activos en Riesgo de Crédito 36.0% Indice de Capital Sobre Activos Sujetos a Riesgos Totales 19.4% CARLOS HERNÁNDEZ SUÁREZ La información complementaria a estos estados financieros está a su disposición en: SANTANDER HIPOTECARIO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO Prolongación Paseo de la Reforma 500, Col. Lomas de Santa Fe, C.P , México, D.F.
6 Banco Santander, S.A. Fideicomiso DISPONIBILIDADES $ 0 APORTACIONES EN VALORES 0 CUENTAS DE MARGEN 0 INVERSIONES EN VALORES 0 DEUDORES POR REPORTO Deudores por Operaciones de Reporto - Fondos Propios 1,266,971 Deudores por Operaciones de Reporto - Excedentes AIMS 1,352,038 Premios Devengados por Operaciones de Reporto - Fondos Propios 402 Premios Devengados por Operaciones de Reporto - Excedentes AIMS 429 2,619,840 PRÉSTAMO DE VALORES 0 FONDO DE COMPENSACION (NETO) Fondo de Compensación 2,564,327 Intereses Devengados del Fondo de Compensación 815 2,565,142 CUENTAS POR COBRAR (NETO) 84,018 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 0 INVERSIONES PERMANENTES Acciones de la Bolsa 195 Derechos Fiduciarios de la Cámara de Compensación 2,697 2,892 S DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA 0 OTROS S Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles 27 a Corto y Largo Plazo 0 27 TOTAL $ 5,271,919 ALFONSO VÁZQUEZ MORENO PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE PRÉSTAMOS DE VALORES $ 0 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA 0 Aportaciones Iniciales Mínimas Pendientes de Ser Entregadas a la Cámara 0 Impuestos a la Utilidad por Pagar 11,931 Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar 0 Pendientes de Formalizar por el Comité Técnico 0 Acreedores por Liquidación de Operaciones 0 Rendimientos por Pagar Derivados de Excedentes de Aportaciones Iniciales Mínimas en Efectivo 429 Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar 11,147 23,507 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 0 TOTAL PASIVO 23,507 PATRIMONIO CONTABLE PATRIMONIO CONTRIBUIDO Patrimonio Mínimo 314,067 Excedentes de Aportaciones Iniciales Mínimas 1,352,038 Excedentes de Patrimonio Mínimo 3,240,442 Formalizadas por el Comité Técnico 0 Prima por Emisión de Derechos Fiduciarios 0 4,906,547 PATRIMONIO GANADO Reservas Patrimoniales 0 Resultado de Ejercicios Anteriores 0 Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios 0 Resultado Neto 341, ,865 TOTAL PATRIMONIO CONTABLE 5,248,412 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE $ 5,271,919 El saldo histórico del patrimonio es de 2,490,000 miles de pesos. OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS OPERACIONES DE CUSTODIA Valores de Clientes Recibidos en Custodia $ 0 OPERACIONES DE ADMINISTRACION Operaciones de Compra de Derivados De Futuros 110,563,599 De Opciones 0 De Swaps (12,834,371) 97,729,228 Operaciones de Venta de Derivados De Futuros 110,217,993 De Opciones 0 De Swaps (11,262,360) 98,955,633 Cuentas de Margen por Cuenta de Terceros (Aportaciones Entregadas a la Cámara de Compensación) Efectivo 3,535,239 Valores 12,444,269 15,979,508 TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS $ 212,664,369 Estados Financieros no auditados sujetos a la aprobación del Comité Técnico del Fideicomiso S Y PASIVOS CONTINGENTES $ 0 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 2,624,116 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD 0 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO 0 TOTALES POR CUENTA PROPIA $ 2,624,116 ARACELI FERNÁNDEZ ORTÍZ BANCO SANTANDER, S.A. FIDEICOMISO FIDEICOMISO SOCIO LIQUIDADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS POR CUENTA DE TERCEROS Prolongación Paseo de la Reforma 500, 9 Col. Lomas de Santa Fe, México D.F., C.P Comisiones a Favor $ 301,188 Comisiones y Tarifas a Cargo (66,202) INGRESOS POR SERVICIOS 234,986 Comisiones Pagadas por Servicios Extraordinarios Prestados por la Cámara de Compensación 0 Ingresos por Intereses 173,781 Gastos por intereses (1) Resultado por Valuación a Valor Razonable 0 Resultado por Compraventa 0 Premio Devengado en Reporto 44,371 Otros Ingresos (Egresos) de la Operación (4) Gastos de Administración y Promoción (3,861) Resultado por Posición Monetaria Neto 0 214,286 RESULTADO DE LA OPERACIÓN 449,272 Participación en el Resultado de Subsidiarias no Consolidadas, Asociadas y Negocios Conjuntos 474 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 449,746 Impuestos a la Utilidad Causados (107,881) Impuestos a la Utilidad Diferidos (Netos) 0 (107,881) RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 341,865 RESULTADO NETO $ 341,865 ARTURO PARRALES ORTÍZ TITULAR CONTABLE DEL FIDEICOMISO Fideicomiso GFSSLPT Banco Santander, S.A. Al 31 de Diciembre de 2016 DISPONIBILIDADES $ 0 APORTACIONES EN VALORES 0 CUENTAS DE MARGEN 0 INVERSIONES EN VALORES 0 DEUDORES POR REPORTO Deudores por Operaciones de Reporto 291,796 Premios Devengados por Operaciones de Reporto ,889 PRÉSTAMO DE VALORES 0 FONDO DE COMPENSACION (NETO) Fondo de Compensación 82,405 Intereses Devengados del Fondo de Compensación 26 82,431 CUENTAS POR COBRAR (NETO) 558 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 0 INVERSIONES PERMANENTES Acciones de la Bolsa 195 Derechos Fiduciarios de la Cámara de Compensación 2,697 2,892 S DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA 0 OTROS S Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles 2,412 a Corto y Largo Plazo 0 2,412 TOTAL $ 380,182 PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE PRÉSTAMO DE VALORES $ 0 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA 0 Aportaciones Iniciales Mínimas Pendientes de Ser Entregadas a la Cámara 0 Impuestos a la Utilidad por Pagar 83 Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar 0 Pendientes de Formalizar por el Comité Técnico 0 Acreedores por Liquidación de Operaciones 0 Rendimientos por Pagar Derivados de Excedentes de Aportaciones Iniciales Mínimas en Efectivo 0 Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 0 TOTAL PASIVO 724 PATRIMONIO CONTABLE PATRIMONIO CONTRIBUIDO Patrimonio Mínimo 18,282 Excedentes de Aportaciones Iniciales Mínimas 0 Excedentes de Patrimonio Mínimo 349,498 Formalizadas por el Comité Técnico 0 Prima por Emisión de Derechos Fiduciarios 0 367,780 PATRIMONIO GANADO Reservas Patrimoniales 0 Resultado de Ejercicios Anteriores 0 Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios 0 Resultado Neto 11,678 11,678 TOTAL PATRIMONIO CONTABLE 379,458 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE $ 380,182 El saldo histórico del patrimonio es de 165,000 miles de pesos OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS OPERACIONES DE CUSTORIA Valores de Clientes Recibidos en Custodia $ 0 OPERACIONES DE ADMINISTRACION Operaciones de Compra de Derivados De Futuros 2,013,540 De Opciones 3,910 De Swaps (878,757) 1,138,693 Operaciones de Venta de Derivados De Futuros 53,133,913 De Opciones 16,660 De Swaps (1,624,147) 51,526,426 Cuentas de Margen por Cuenta de Terceros (Aportaciones Entregadas a la Cámara de Compensación) Efectivo 913,848 Valores ,162 S Y PASIVOS CONTINGENTES $ 0 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 292,302 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD 0 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO 0 Comisiones a Favor $ 8,772 Comisiones y Tarifas a Cargo (9,019) INGRESOS POR SERVICIOS (247) Comisiones Pagadas por Servicios Extraordinarios Prestados por la Cámara de Compensación 0 Ingresos por Intereses 4,176 Gastos por Intereses 0 Resultado por Valuación a Valor Razonable 0 Resultado por Compraventa 0 Premio Devengado en Reporto 9,547 Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 Gastos de Administración y Promoción (1,636) Resultado por Posición Monetaria Neto 0 12,087 RESULTADO DE LA OPERACIÓN 11,840 Participación en el Resultado de Subsidiarias no Consolidadas, Asociadas y Negocios Conjuntos 474 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 12,314 Impuestos a la Utilidad Causados (636) Impuestos a la Utilidad Diferidos (Netos) 0 (636) RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 11,678 TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS $ 53,579,281 TOTALES POR CUENTA PROPIA $ 292,302 RESULTADO NETO $ 11,678 Estados Financieros no auditados sujetos a la aprobación del Comité Técnico del Fideicomiso ALFONSO VÁZQUEZ MORENO ARACELI FERNÁNDEZ ORTÍZ FIDEICOMISO GFSSLPT BANCO SANTANDER, S.A. FIDEICOMISO SOCIO LIQUIDADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS POR CUENTA PROPIA Prolongación Paseo de la Reforma 500, 9 Col. Lomas de Santa Fe, México D.F., C.P ARTURO PARRALES ORTÍZ TITULAR CONTABLE DEL FIDEICOMISO INVERMEX / BALANCES / NUEVOS 04 / ECONOMISTA / ECO-FIDEICOMISO Y LIQUIDADORA pág...1
7 Santander Vivienda A C T I V O Disponibilidades $ 125,525 Actividad Empresarial o Comercial $ 18,319 Media y residencial 5,886,447 De interés social 9,248 Créditos adquiridos al INFONAVIT o FOVISSSTE 490,744 6,386,439 Total 6,404,758 Actividad Empresarial o Comercial $ 67,955 Media y residencial 1,436,400 De interés social 2,510 1,438,910 Total 1,506,865 Cartera de Crédito 7,911,623 Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios (516,740) Total de Cartera de Crédito (Neto) $ 7,394,883 Beneficios por Recibir en Operaciones de Bursatilización 116,266 Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 70,966 Bienes Adjudicados (Neto) 144,485 Inmuebles, mobiliario y equipo (Neto) 1 Préstamos Interbancarios y de Otros Organismos De Corto Plazo $ 1,379,021 De Largo Plazo 4,972,445 6,351,466 Acreedores Diversos y 149,388 Créditos Diferidos y Cobros Anticipados 13,882 TOTAL PASIVO 6,514,736 $ Capital Contable Capital Social $ 1,738,924 Reservas de Capital $ 126,148 Resultado Neto (81,498) 44,650 Ingresos por Intereses $ 798,008 Gastos por Intereses (509,308) Margen Financiero $ 288,700 Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios (693,706) Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios $ (405,006) Comisiones y Tarifas Cobradas $ 102,548 Comisiones y Tarifas Pagadas (4,119) Resultado por intermediación 51 Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 250,495 Gastos de Administración y Promoción (63,282) 285,693 Resultado de la Operación (119,313) $ Impuestos a la Utilidad Diferidos (Netos) 37,815 Resultado Antes de Operaciones Discontinuadas $ (81,498) Impuestos y PTU Diferidos (Neto) 445,873 Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 311 TOTAL $ 8,298,310 TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 1,783,574 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 8,298,310 Bienes en Fideicomiso o Mandato 92,408 Fideicomisos $ 92,408 Bienes en Custodia o en Administración 15,020,069 Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida 204,622 Otras Cuentas de Registro 13,307,874 $ 28,624,973 El presente balance general, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y devalores, con fundamento en lo dispuestoporlos artículos 52 y 53 dela Ley General deorganizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la organización auxiliar hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables. El saldo histórico del capital social es de $ 1,659,000 Estados financieros no auditados sujetos a la aprobación de la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas RESULTADO NETO $ (81,498) El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la organización auxiliar durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables. El presente estado de resultados fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. Índice de Capital Sobre Activos en Riesgo de Crédito 24.1% Índice de Capital Sobre Activos Sujetos a Riesgos Totales 15.0% CARLOS HERNÁNDEZ SUÁREZ SANTANDER VIVIENDA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO
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