ING Online specificaţii fişier import Formatul MT103 versiunea 1.0

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ING Online specificaţii fişier import Formatul MT103 versiunea 1.0"

Juan Luis Torres Serrano
hace 6 años
Vistas:

1 ING Online specificaţii fişier import Formatul MT103 versiunea 1.0 MT103 este formatul standard acceptat de ING Online pentru fişierele de import care conţin ordine de plată domestice normale şi bugetare cât şi pentru plăţi în valută. Acest document este destinat companiilor pentru a putea defini, în sistemele interne ERP sau aplicaţii de salarii, formatul fişierelor folosit la importul ordinelor de plată în ING Online.

2 Cuprins: Versiune document...2 Informaţii generale fişier import...3 Descrierea fişierului de import Formatul unei plăţi în valută (FCY) Formatul unei plăţi domestice normale (LCY) Formatul unei plăţi domestice bugetare (BDG)...8 Exemple de fişier MT Versiune document Versiune Modificări Data Versiunea 1.0 Prima variantă valabilă în momentul 23 august 2008 implementării MT103 în ING Online 2

3 Informaţii generale fişier import Un fişier MT103 poate conţine în acelaşi timp şi plaţi domestice, normale şi bugetare, cât şi plăţi în valută, şi poate fi încărcat în ING Online folosind meniul Import/Export fişiere -> Încărcare, unde trebuie aleasă opţiunea Single credit transfer format MT103 (UTF 16) Pasul 2 este realizat în meniul Despachetare, în care fişierul importat este transformat în Pachet de plăţi sau în Tranzacţii individuale. Un fişier corect de import MT103 este compus dintr-un cap de fişier (denumit în continuare header ) şi una sau mai multe plăţi: Caracterele acceptate pentru conţinutul fişierului MT103 sunt: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , ( ) + :. /? 3

4 ATENŢIE! Fişierul MT103 corect trebuie să fie codat UTF 16 Contact Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi Echipa de Suport ING Online la numărul de telefon sau adresa de 4

5 Descrierea fişierului de import Legenda: M = Mandatoriu O = Opţional n = Caracter numeric d = Caracter numeric decimal a= Constantă x = Caracter alfanumeric! = Număr fix Header-ul fişierului MT103 Header-ul fişierului MT103 Header :01: Referinţa :02: Suma totală din fişier Suma totală din fişier M 17d :03: Numărul plăţilor din fişier Numărul plăţilor din fişier M 5n :04: Banca plătitoare :05: Ordonator :06: Utilizator ordonator :07: Numele fişierului Fişierele în format MT103 trebuie să conţină un Header. Dacă Suma totală din fişier ŞI/SAU numărul plăţilor din fişier sunt incorecte, este considerată ca fiind o eroare critică şi fişierul este rejectat în momentul importului în ING Online. 5

6 1. Formatul unei plăţi în valută (FCY) : Numele câmpurilor din formatul MT103 FCY :20: Referinţa plătitorului Referinţa M 12x :23B: Codul operaţiunii bancare FCY M :32A: Data valutei/moneda/ Suma AALLZZCCYSuma {30days}{+60days} M 6!n3a15d :50K: Clientul ordonator Clientul ordonator Linia2 Clientul ordonator Linia3 Clientul ordonator Linia4 :52A: Banca ordonatorului /D/Cont-Ordonator (ultimile 10 caractere din contul M 10!n IBAN) Banca ordonatorului Linia2 Codul SWIFT al băncii ordonatorului O 11x Banca ordonatorului Linia3 Banca ordonatorului Linia4 :57A: Banca beneficiarului Codul SWIFT al băncii beneficiarului M 11x Dacă este completat câmpul :57A: atunci câmpul :57D: este opţional :57D: Banca beneficiarului Banca-Beneficiarului-Linia-1 M 35x Banca-Beneficiarului-Linia-2 M 35x Banca-Beneficiarului-Linia-3 M 35x Banca-Beneficiarului-Linia-4 M 35x :59: Beneficiar /Cont-Beneficiar M 34x Beneficiar Linia2 Numele Beneficiarului M 35x Beneficiar Linia3 Numele Beneficiarului O 35x Beneficiar Linia4 Adresa Beneficiarului M 35x Beneficiar Linia5 Oraşul şi Ţara Beneficiarului O 35x :70: Detalii Detalii1 M 35x Detalii Linia2 Detalii2 O 35x Detalii Linia3 Detalii3 O 35x Detalii Linia4 Detalii4 O 35x :71A: Detalii despre comisioane BEN SHA OUR O 3a :72: Termen decontare SPOT SAME DAY NEXT DAY O 15x Mesaj Ord-Ben Linia2 Mesaj Ord-Ben Linia3 Mesaj Ord-Ben Linia4 Mesaj Ord-Ben Linia5 Mesaj Ord-Ben Linia6 Dacă lipsesc câmpurile 71A si 72 atunci plata va fi considerata ca fiind SPOT/SHA 6

7 2. Formatul unei plăţi domestice normale (LCY) : Numele câmpurilor din formatul MT103 LCY :20: Referinţa plătitorului Referinţa M 12x :23B: Codul operaţiunii bancare LCY M :32A: Data valutei/moneda/ Suma AALLZZRONSuma {-30days}{+60days} M 6!n3a15d :50K: Clientul ordonator Clientul ordonator Linia2 Clientul ordonator Linia3 Clientul ordonator Linia4 :52A: Banca ordonatorului /D/Cont-Ordonator (ultimile 10 caractere din contul M 10!n IBAN) Banca ordonatorului Linia2 Codul SWIFT al băncii ordonatorului O 11x Banca ordonatorului Linia3 Banca ordonatorului Linia4 :57A: Banca beneficiarului Codul SWIFT al băncii beneficiarului O 11x :57D: Banca beneficiarului :59: Beneficiar /Cont-Beneficiar-IBAN M 24!x Beneficiar Linia2 Numele Beneficiarului M 35x Beneficiar Linia3 Beneficiar Linia4 Beneficiar Linia5 :70: Detalii Detalii1 M 35x Detalii Linia2 Detalii2 O 35x Detalii Linia3 Detalii3 O 35x Detalii Linia4 Detalii4 O 35x :71A: Detalii despre comisioane O 3a :72: Termen decontare Mesaj Ord-Ben Linia2 Mesaj Ord-Ben Linia3 Mesaj Ord-Ben Linia4 Mesaj Ord-Ben Linia5 Mesaj Ord-Ben Linia6 7

8 3. Formatul unei plăţi domestice bugetare (BDG) : Numele câmpurilor din formatul MT103 BDG :20: Referinţa plătitorului Referinţa M 12x :23B: Codul operatiunii bancare BDG M :32A: Data valutei/moneda/ Suma AALLZZRONSuma {-30days}{+60days} M 6!n3a15d :50K: Clientul ordonator Clientul ordonator Linia2 Clientul ordonator Linia3 Clientul ordonator Linia4 :52A: Banca ordonatorului /D/Cont-Ordonator (ultimile 10 caractere din contul M 10!n 24!x IBAN) Banca ordonatorului Linia2 Codul SWIFT al băncii ordonatorului O 11x Banca ordonatorului Linia3 Banca ordonatorului Linia4 :57A: Banca beneficiarului Codul SWIFT al băncii beneficiarului O 11x :57D: Banca beneficiarului :59: Beneficiar /Cont-Beneficiar-IBAN cu [TREZ] sau [NBOR] M 24!x Beneficiar Linia2 Numele Beneficiarului M 35x Beneficiar Linia3 Beneficiar Linia4 CUI sau CNP (Companie sau Cod 10 or M Numeric Personal) 13n Beneficiar Linia5 :70: Detalii Detalii1 M 35x Detalii Linia2 Detalii2 O 35x Detalii Linia3 Detalii3 O 35x Detalii Linia4 Detalii4 O 35x :71A: Detalii despre comisioane O 3a :72: Termen decontare BUDGET TREZO O 6x Mesaj Ord-Ben Linia2 Mesaj Ord-Ben Linia3 Mesaj Ord-Ben Linia4 Mesaj Ord-Ben Linia5 Mesaj Ord-Ben Linia6 8

9 Exemple de fişier MT103 Următorul exemplu de fişier în format MT103 conţine 3 plăţi, o plată domestică normală, o plată domestică bugetară şi o plată în valută, şi conţin următoarele detalii: Cont ordonator Cont beneficiar Suma Valuta RO23INGB RO92INGB RO23INGB RO28TREZ X RO84INGB FR Data valutei Detalii RON 24/09/2008 COD CLIENT RON 23/09/2008 TVA IULIE EUR 30/09/ :02:47.35 :03:3 :20:REF1 :23B:LCY :32A:080924RON10 :52A:/D/ :59:/RO92INGB NUMELE BENEFICIARULUI TEST :70:COD CLIENT :20:REFERINTA2 :23B:BDG :32A:080923RON21.56 :52A:/D/ :59:/RO28TREZ X BUGETUL DE STAT :70:TVA IULIE 2008 :20:REF3 :23B:FCY :32A:080930EUR15.79 :52A:/D/ :57A:BARCFRPP :59:/FR NUME BENEFICIAR TEST 2 ADRESA BENEFICIAR 2 :70:

Documentos relacionados

Ghid pentru incarcarea in Internet Banking a platilor din fisier

Ghid pentru incarcarea in Internet Banking a platilor din fisier (plati multiple in lei si valuta, inclusiv plati de salarii) 1. Acceseaza meniul Operatiuni/ sub-meniul Plati din fisier si autorizare tranzactii,