INSTRUCTIVO DE USO MULTICASH

Transcripción

1 INSTRUCTIVO DE USO MULTICASH ACTUALIZADO: MARZO 2016

2 Seleccione con un click el tema a consultar. I. INTRODUCCIÓN... 3 II. INGRESO... 4 III. PANTALLA INICIAL... 7 IV. CARGAR... 8 Carga de Órdenes... 8 Cargar por Archivo... 9 Ingreso por teclado Carga de transferencias (al exterior) V. APROBAR Aprobar VI. CONSULTAR Consulta órdenes Cargas Empresa Débitos y créditos a empresas Movimientos Búsquedas de Cashmanagement Búsquedas de Recaudos (solo usuarios BG) Comisiones Estado de cupo VII. ACTUALIZAR Beneficiarios de transferencias (al exterior) VIII. REVOCAR Revocar órdenes IX. ELIMINAR Eliminar órdenes X. PROCESOS Cambia estado sobre XI. PREGUNTAS FRECUENTES... 31

3 I. INTRODUCCIÓN Ingreso de usuario por perfil: Los perfiles definidos por el Banco le permiten otorgar a cada usuario los accesos adecuados de acuerdo a su cargo y función dentro de su empresa. Autenticación fuerte: La autenticación es una manera de asegurar que la persona que se está identificando en un sistema es realmente quien dice ser. Utiliza por lo menos dos factores básicos de autenticación, garantizando y asegurando el uso de canales electrónicos. Token de seguridad: Los usuarios autorizados, utilizarán un dispositivo denominado TOKEN para realizar las aprobaciones de las transacciones de pagos y cobros. Grupos: Permite acceder al usuario a todas las empresas del grupo o específicamente a una cuenta del grupo. Nota: Para el correcto funcionamiento de la Banca Virtual, se recomienda usar los siguientes navegadores: Google Chrome 39.0, Firefox 10.0, Internet Explorer 10, Safari 4.0.3, Opera 26.0, EDGE o Superiores.

4 II. INGRESO 1. Ingrese a la página web del Banco luego en la sección empresas seleccione Bca. Virtual/Mulicash. 2. Digite su usuario y de click en Acceder.

5 3. Ingrese su contraseña actual, luego de un click en Acceder. Antes de ingresar su contraseña verifique que la imagen de seguridad que es mostrada es la que eligió al momento de realizar el proceso de autenticación. Para evitar el bloqueo de su usuario, por favor ingrese correctamente su clave. Nota: En caso de tratarse del primer ingreso (USUARIO NUEVO), al momento de digitar el usuario y clave provisional entregada por el Banco vía e mail, el sistema solicitará el cambio de clave.

6 La nueva clave debe contener mínimo 8 y máximo 14 dígitos y debe ser una combinación de letras mayúsculas, minúsculas y números. Una vez realizado el cambio de clave, la sesión finalizará y el usuario deberá ingresar nuevamente a la Banca Virtual/Multicash Empresas.

7 III. PANTALLA INICIAL En la pantalla inicial, del lado izquierdo se mostrará el menú del Multicash, al seleccionar una carpeta se desplegarán las opciones.

8 IV. CARGAR Dentro del submenú Cargar se presentan las siguientes opciones. Seleccionando cualquiera de estas opciones se presentará la pantalla correspondiente a cada opción. Carga de Órdenes Opción que permite cargar el archivo que será necesario para el procesamiento de la orden. I. Seleccionar en el combo servicio el servicio del cual se cargará el archivo, en el combo banco/cuenta la cuenta que será usada en el procesamiento del archivo a cargar, detallar la referencia de la carga (campo libre) y escoger las fechas de proceso y vencimiento de la orden. Nota:La orden será procesada a partir de la fecha de inicio. Para mayor información consulte la sección X (preguntas frecuentes).

9 Cargar por Archivo I. Hacer click en seleccionar archivo y seleccionar el archivo a cargar. II. Dar click en procesar para iniciar el proceso de carga. III. Hacer click en revisar para consultar el resultado de la carga del archivo. Luego de realizar la carga, se necesita aprobar la orden para que sea procesada. Nota:En caso de que el estado del envío sea Invalido, consulte la sección X (preguntas frecuentes) para mayor información.

10 Ingreso por teclado Opción que permite realizar la carga de registros sin necesidad de usar un archivo, requiere que se realice la carga registro a registro. I. Seleccionar en el combo servicio el servicio del cual se cargará el archivo, en el combo banco/cuenta la cuenta que será usada en el procesamiento del archivo a cargar y escoger las fechas de proceso y vencimiento de la orden. Nota: La orden será procesada a partir de la fecha de inicio II. Hacer click en ingresar, escribir la información referencial y de la transacción, luego hacer click en guardar. En este ejemplo, es la información de un beneficiario de una conciliación de cheques.

11 III. Aparecerá la confirmación de la carga, hacer click en revisar. Nota: Luego de realizar la carga, se necesita realizar la aprobación de la orden para que pueda ser procesada.

12 Carga de transferencias (al exterior) Opción que permite realizar la carga de registros para transferencias al exterior. I. Detallar la referencia de la carga (campo libre), Seleccionar en el combo banco/cuenta la cuenta que será usada en el procesamiento de la orden y las fechas de inicio y vencimiento de la orden. Nota: La orden será procesada a partir de la fecha de inicio. II. Hacer click en nuevo en la barra de ingreso de transferencias. Aparecerá la ventana de mantenimiento de transferencia Swift cash. III. Seleccionar el beneficiario, los datos de la transferencia, motivo económico y número de DAE/DAI. Luego hacer click en guardar. Nota: Los beneficiarios deben ser cargados previamente. Revisar en la sección XII (Actualizar).

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14 IV. Una vez ingresados los datos de la(s) transferencia(s), hacer click en procesar. Aparecerá la confirmación de la carga. Nota: Luego de realizar la carga, se necesita realizar la aprobación de la orden para que pueda ser procesada.

15 V. APROBAR Dentro del submenú Aprobar se presentan las siguientes opciones. Seleccionando cualquiera de estas opciones se presentará la pantalla correspondiente a cada opción. Aprobar I. Seleccionar en el combo servicio el servicio de la orden que se desea aprobar, luego dar click en buscar. II. Se presentarán las órdenes ingresadas. El detalle de cada registro se puede revisar haciendo click en el número de orden.

16 I. Seleccionar la orden que se desea aprobar. Luego generar en el Token un código, ingresarlo y hacer click en aceptar. Se presentará un mensaje de confirmación.

17 VI. CONSULTAR Dentro del submenú Consultar se presentan las siguientes opciones. Seleccionando cualquiera de estas opciones se presentará la pantalla correspondiente a cada opción. Consulta órdenes Se presentará las órdenes y su detalle, de acuerdo al servicio y rango de fechas seleccionados. I. Seleccionar el servicio y el rango de fechas a consultar. Luego hacer click en consultar para que se presenten las órdenes.

18 II. Una vez presentadas las órdenes se podrá consultar lo siguiente. a. Detalle de los ítems de la orden, haciendo click en el nombre de la empresa. Haciendo click en el número de ítem, podrá revisar el comprobante. b. Detalle de los movimientos, haciendo click en el ID de la orden y luego en procesar.

19 c. Detalle de las NCs y NDs realizadas para el procesamiento de la orden, haciendo click en la cuenta. Cargas Empresa Se presentarán las cargas realizadas y la información de la orden. I. Seleccionar el servicio y el rango de fechas a consultar. Luego hacer click en consultar para que se presenten las cargas. II. Se presentará la información y detalle de la carga. En caso de que la carga haya sido exitosa también se presentará la información del status de la orden. Débitos y créditos a empresas Se presentará todos los movimientos realizados en la cuenta, realizados por concepto de órdenes procesadas.

20 I. Seleccionar el servicio y el rango de fechas a consultar. Luego hacer click en consultar para que se presente la información. II. Se presentará el detalle de los movimientos realizados en la cuenta y los valores. Movimientos Se presenta la información de los ítems y su resultado. I. Seleccionar el servicio y el rango de fechas a consultar. Luego hacer click en procesar para que se presente la información. II. Se presentará los ítems de todas las órdenes ingresadas de acuerdo al rango de fechas seleccionado.

21 Búsquedas de Cashmanagement I. Seleccionar el servicio y el rango de fechas a consultar; adicional a esto se podrá buscar por número de orden, beneficiario, etc. Luego hacer click en consultar para que se presente la información. II. Se presentará los ítems que coincidan con los criterios de búsqueda. Búsquedas de Recaudos (solo usuarios BG)

22 I. Seleccionar el nombre de la empresa, servicio y contrapartida. Luego hacer click en consultar para que se presente la información. II. Se presentará los ítems que coincidan con los criterios de búsqueda. Comisiones Se presenta los valores debitados de la cuenta de la empresa por concepto de comisiones. I. Seleccionar la empresa, servicio y el rango de fechas a consultar. Luego hacer click en consultar para que se presente la información.

23 Estado de cupo Se presenta los cupos autorizados y el cupo utilizado, para realizar transacciones. I. Seleccionar el servicio del cual se desea consultar los cupos. Luego hacer click en procesar para que se presente la información.

24 VII. ACTUALIZAR Dentro del submenú Actualizar se presentan las siguientes opciones. Seleccionando cualquiera de estas, se presentará la pantalla correspondiente a cada opción. Beneficiarios de transferencias (al exterior) I. Seleccionar el servicio (transferencias) y hacer click en buscar para que se presenten los beneficiarios actual II. Hacer click en agregar, se abrirá una ventana donde se deberá registrar la información del nuevo beneficiario.

25 III. Seleccionar forma de pago crédito a cuenta y banco beneficiario, luego proceder a ingresar la información del beneficiario. IV. Hacer click en guardar. Aparecer una ventana confirmando que el registro fue guardado correctamente. V. Para actualizar un registro existente, hacer click en el icono del registro deseado.

26 VI. Luego de modificar los datos, hacer click en guardar. VII. Para eliminar un registro, hacer click en el icono eliminar.

27 VIII. REVOCAR Dentro del submenú revocar se presentan las siguientes opciones. Seleccionando cualquiera de estas opciones y haciendo click en procesar se presentará la pantalla correspondiente. Revocar órdenes I. Seleccionar el servicio y luego hacer click en buscar para que se presente la información. II. Se presentará las órdenes aprobadas pero no procesadas. Nota: No es posible revocar órdenes procesadas. II. Marcar las órdenes a revocar y hacer click revocar. Se presentará un mensaje de confirmación.

28 IX. ELIMINAR Dentro del submenú eliminar se presentan las siguientes opciones. Seleccionando cualquiera de estas opciones y haciendo click en procesar se presentará la pantalla correspondiente. Eliminar órdenes I. Seleccionar el servicio y luego hacer click en buscar para que se presente la información. II. Se presentará las órdenes cargadas pero no aprobadas. Nota: No es posible revocar items procesados. III. Marcar las órdenes a eliminar y hacer click eliminar. Se presentará un mensaje de confirmación.

29 X. PROCESOS Dentro del submenú procesos se presentan las siguientes opciones. Seleccionando cualquiera de estas opciones se presentará la pantalla correspondiente. Cambia estado sobre Siguiendo estos pasos, se podrá modificar la fecha de vencimiento de la orden. I. Seleccionar el servicio y el rango de fechas a consultar. Luego hacer click en procesar para que se presente la información.

30 II. Se presentará las órdenes que coincidan con el criterio de búsqueda. III. Modificar la fecha de vencimiento haciendo click en el icono de modificar.

31 XI. PREGUNTAS FRECUENTES 1. Qué debo hacer si al seleccionar Bca. Virtual/Multicash la ventana se abre pero automáticamente se cierra? Debe deshabilitar el bloqueador de elementos emergentes en su navegador, siga las siguientes instrucciones. Internet Explorer 9 y 10 o o o Hacer click en configuración (engrane)y elegir opciones de internet. En la pestaña privacidad desmarcar el casillero Activar el bloqueador de elementos emergentes y Dar click en aceptar.

32 Internet Explorer 8 o o Abrir en el menú la opción Herramientas. Hacer click en la opción Desactivar el bloqueador de elementos emergentes. 2. Al acceder se muestra un mensaje indicando que mi usuario está bloqueado (segundo factor), Cómo lo puedo desbloquear? Debe hacer click en solicitar código de seguridad, se enviará un correo electrónico con un código de seguridad. Para proceder con el desbloqueo del usuario, ingrese el código en el campo ingrese el código del token de seguridad y haga click en aceptar.

33 3. Cuando realizo la carga de un archivo, recibo este mensaje de error Qué significa? Este error se presenta cuando en el mismo día se usa la misma secuencia de archivo. Por ejemplo, si el 14 de Noviembre usted ha realizado una carga usando el archivo PAGOS_MULTICASH_ _01, para realizar la otra carga debo usar el PAGOS_MULTICASH_ _02 ; y así sucesivamente. 4. No recuerdo mi clave Cómo puedo recuperarla? Debe seguir las siguientes instrucciones. o En la pantalla donde se ingresa la clave debe hacer click en Olvidó su contraseña?

34 o Debe ingresar un código generado en el Token, ingresarlo y hacer click en aceptar. En caso de no tener asignado un Token por no tener un perfil de aprobación, previamente deberá solicitar un código, este llegará al correo registrado. o Responder a las 2 preguntas de seguridad y hacer click en obtener nueva contraseña. Aparecerá un mensaje de confirmación, indicando que le llegará una nueva clave provisional al correo.

35 o Ingresar nuevamente el usuario e ingresar la clave provisional. El sistema solicitará que cambie la contraseña por una nueva y el ingreso de un código generado por el Token. En caso de no tener asignado un Token por no tener un perfil de aprobación, previamente deberá solicitar un código, este llegará al correo registrado.

36 5. He cargado una orden, pero al aprobarla no aparece en el listado. Verifique que el monto de la orden no supere el límite asignado a su usuario. Si no lo conoce, por favor comuníquese con su gestor. 6. Puedo programar que una orden sea procesada un día diferente al de aprobación? Sí. Cuando realiza la carga de la orden, en el campo fecha inicio puede ingresar una fecha futura. De esta forma la orden, aunque esté aprobada, no será procesada inmediatamente sino en el día fijado. Nota:Si el día fijado, es un día de no atención o feriado, la orden se procesará el siguiente día laboral. 7. Al revisar la carga, el estado del envío está inválido Cómo lo soluciono? Este error se presenta cuando en el archivo, la información no está de acuerdo a la estructura correcta. Por ejemplo: la cuenta no tiene 10 caracteres de longitud. Se debe hacer click en Número de envío, se presentará el detalle de las novedades encontradas por el archivo.

37 8. No recuerdo las respuestas a mis preguntas de seguridad Qué debo hacer? o En la pantalla donde se solicita la respuesta a la pregunta hacer click en Olvidó su preguntas?. o o Elegir las preguntas e ingresar las respuestas respectivas. Generar un código en el token, ingresarlo y hacer click en aceptar. En caso de no tener asignado uno por no tener un perfil de aprobación, previamente deberá solicitar un código, este llegará al correo registrado.

38 o Se presentará un mensaje confirmando que la actualización se procesó correctamente. 9. Al acceder se muestra un mensaje indicando que mi usuario está bloqueado Cómo lo puedo desbloquear?

39 o Ingresar las respuestas a las preguntas de seguridad que solicita el sistema. Nota: En caso de ingresar incorrectamente 3 veces las respuestas, el usuario será bloqueado totalmente y deberá contactarse con su oficial de cuenta. o Hacer click en el botón desbloquear. Aparecerá un mensaje indicando que el usuario ha sido desbloqueado con éxito. o Proceder a ingresar su usuario y clave para acceder al aplicativo.