REHABILITAMOS SAS. La duración de la sociedad esta fijada para el 11 de febrero de 2034.

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1 REHABILITAMOS SAS NIT 890,320,344-0 Cali, Valle del Cauca NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 COMPARATIVO AÑO 2015 vs 2016 CIFRA EN PESOS COLOMBIANOS Código: NEF-DC-01 Versión: 1 Fecha: 01/04/2017 Página: 1 de 1 NOTA 1. ENTE CONTABLE Y OBJETO SOCIAL La compañía REHABILITAMOS SAS, está constituida mediante escritura pública número 5316 del 07 de Septiembre de 1981 de la Notaria Segunda de Cali, inscrita en la Cámara de Comercio el 17 de Septiembre de 1981, la última reforma de los estatutos se realizo mediante escritura publica No. 141 del 11 de Febrero de 2014, se transformó de Sociedad Limitada en Sociedad por Acciones Simplificada, inscrita en la Cámara de Comercio el 24 de febrero de La duración de la sociedad esta fijada para el 11 de febrero de El objeto social principal de la compañía REHABILITAMOS SAS, es la aplicación coordinada de un conjunto de procedimientos médicos, terapéuticos, sicológicos, del lenguaje, social y ocupaciones para rehabilitar o readaptar al individuo incapacitado con el objeto de que alcance la mayor proporción posible de capacidad funcional, social y productiva. NOTA 2. PRINCIPALES POLITCAS CONTABLES Las siguientes son las políticas contables utilizadas por la compañía en su contabilidad y en la preparación de sus estados financieros, de conformidad con las disposiciones legales vigentes en Colombia, según decreto 2649 de 1993 y normas reglamentarias posteriores y a los principios de Contabilidad Generalmente aceptados en Colombia. Propiedad, Planta y Equipo Las propiedades, planta y equipo están representadas al costo de adquisición mas el ajuste por inflación, menos la depreciación acumulada. La depreciación esta calculada sobre el 100% del costo ajustado por inflación, utilizando el método de línea recta, tomando como base las siguientes vidas útiles: Equipo de Oficina 10 años, Equipo de Computo 5 años, Edificio 20 años. Los gastos de mantenimiento se cargan a los resultados del año a medida que se causan. El costo y la depreciación de la propiedad, plantan y equipo. Vendidos o retirados son

2 eliminados de las cuentas y las utilidades o perdidas, son cargadas o acreditadas a cuentas de resultado. Diferidos Los cargos diferidos se manejan en dos grupos a saber: 1. Gastos anticipados, como intereses, seguros, arrendamientos y otros incurridos para recibir en el futuro servicios. 2. Cargos diferidos, los cuales representan bienes o servicios recibidos de los cuales se espera obtener beneficios económicos en otros periodos. La amortización de los gastos anticipados se efectúa durante el periodo en el cual se reciben los servicios, la amortización de los cargos diferidos se reconocen desde la fecha en que se originan ingresos. Obligaciones Financieras Las obligaciones Financieras corresponden a los siguientes Pagares en moneda nacional, con Bancolombia: 1. Obligaciones Financieras Bancolombia Tarjetas de crédito por $ Impuestos por Pagar Las cuentas de Impuestos Gravámenes y Tasas corresponden a Impuesto de Renta y Complementarios, Retención en la Fuente por Pagar, Industria y Comercio del periodo. Obligaciones Laborales En este concepto están incluidas las prestaciones sociales de los empleados correspondientes al periodo de enero a diciembre del año 2016 Ingresos no Operacionales En ingresos no operacionales se contabiliza: Los ingresos financieros, indemnizaciones laborales, recuperaciones de ejercicios anteriores. La Compañía genero Utilidades Netas contables a 31 de diciembre de 2016, por valor de $

3 El Costo de Prestación de servicios corresponde a compras de productos para la prestación del servicio y asciende a $ NOTA 3. DISPONIBLE Corresponde a saldo en efectivo a diciembre 31 de 2016 y 2015, de Caja, Caja Menor, saldos de Bancos. CAJA CAJA MENOR CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS Total NOTA 4. INVERSIONES Se registran al valor de su adquisición y corresponden a valores de fácil liquidez. La sociedad hizo inversión a diciembre 31 de 2016 y 2015en: CEDULAS DERECHOS FIDUCIARIOS Total NOTA 5. DEUDORES El saldo a Diciembre 31 de 2016 y 2015, corresponde a Deudores Nacionales, Cuentas por Cobrar Clientes a corto plazo, Anticipos y Avance a Proveedores, Prestamos a Trabajadores. CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS Y AVANCES DEUDORES VARIOS Total NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO El siguiente es el detalle de esta cuenta al 31 de diciembre de 2016 y 2015:

4 EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO DEPRECIACION ACUMULADA ( ) ( ) Total NOTA 7. DIFERIDOS Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la sociedad tiene en diferidos programa contable, presento la siguiente situación: CARGOS DIFERIDOS Total NOTA 8. OBLIGACIONES FINANCIERAS Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 la sociedad presento la siguiente situación: PAGARE BANCOLOMBIA TARJETAS DE CR BANCOLOMBIA Total NOTA 9. CUENTAS POR PAGAR COSTOS Y GASTOS POR PAGAR HONORARIOS CUENTAS POR PAGAR SOCIAS RETENCION EN LA FUENTE RETEICA AUTORRETENCION CREE RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA Total

5 NOTA 10. IMPUESTOS POR PAGAR IMPUESTO DE RENTA IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO IMPUESTO CREE Total NOTA 11. OBLIGACIONES LABORALES CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS VACACIONES Total NOTA 12. PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL RESERVA LEGAL REVALORIZACION DEL PATRIMONIO UTILIDAD DEL PERIODOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO Totales NOTA 13. INGRESOS OPERACIONALES El siguiente es el detalle de los ingresos operacionales a 31 de diciembre de 2016 y 2015 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD Totales

6 NOTA 14. GASTOS OPERACIONALES Los gastos operacionales a 31 de diciembre de 2016 y 2015, incluyen: GASTOS DE PERSONAL HONORARIOS IMPUESTOS ARRENDAMIENTOS SEGUROS SERVICIOS GASTOS LEGALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ADECUACIONES E INSTALACIONES GASTOS DE VIAJE DEPRECIACIONES DIVERSOS Totales NOTA 15. GASTOS FINANCIEROS Los gastos no operacionales a 31 de diciembre de 2016 y 2015, incluyen FINANCIEROS NOTA 16. INGRESOS NO OPERACIONALES Los Ingresos no operacionales efectuados por la sociedad a 31 de diciembre 2016 y 2015 son: FINANCIEROS RECUPERACIONES INDEMNIZACIONES DIVERSOS Total

7 NOTA 17. OTROS EGRESOS Los gastos no operacionales a 31 de diciembre de 2016 y 2015, incluyen GASTOS EXTRAORDINARIOS GASTOS DIVERSOS Totales

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