NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017 ACTIVO CIRCULANTE

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1 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017 NOTAS DE DESGLOSE ACTIVO CIRCULANTE ESF Bancos Moneda Nacional Descripción Importe Tipo BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE , Productiva 40, Productiva 142, Productiva 50, Productiva 32, Productiva 25, Productiva 49, Productiva 94, Productiva 79, Productiva 22, Productiva 7, Productiva 50, Productiva Productiva 88, Productiva Productiva 261, Productiva 64, Productiva 1,976, Productiva 1114 Inversiones en Moneda Nacional Descripción Importe Tipo BANORTE , A la Vista BANORTE ,551, A la Vista BANORTE , A la Vista BANORTE , A la Vista BANORTE , A la Vista BANORTE ,437, A la Vista Página 1 de 12

2 BANORTE ,319, A la Vista BANORTE ,217, A la Vista BANORTE ,302, A la Vista BANORTE ,952, A la Vista La Universidad tiene Cuentas Bancarias el cual se Invierte en el Instrumento de Mesa de Dinero según la reglas de operación en este trimestre Se Integra de la Siguiente Manera: ESF-02 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes La Cuenta Contable refleja las cuentas por cobrar derivado de servicios prestados por la Universidad, los Viáticos y Reintegros al Personal, así como el subsidio a aplicarse y se Integra de la Siguiente Manera. Cuenta Descripción Importe Vencimiento 1122 Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - CONTRIBUYENTES $23,762, Menor 365 días 1123 GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS $82, Menor 365 días SUBSIDIO AL EMPLEO $13, Menor 365 días ESF-03 Derechos a Recibir Bienes y Servicios Cuenta 1131 Descripción Anticipo a proveedores por la adquisición de bienes o Prestaciones de servicios Vencimiento o mas $3,317, Página 2 de 12

3 ESF-04 Inventarios Esta nota no le aplica al ente público, ya que no realiza ningún proceso de transformación y/o elaboración de bienes. ESF 05 Almacenes Son los insumos que se tiene es stock se realiza por costeo promedio. Cuenta Importe Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $352, Alimentos y Utensilios $8, Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $43, Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo $10, suma $414, ESF -06 Inversiones Financieras Esta nota no se aplica al ente público, ya que no tiene inversiones financieras ESF-07 Inversiones Financieras Sólo se maneja la inversión en mesa de dinero a 1 día de plazo. ESF -08 Bienes Muebles Los Activos de Deprecian en Línea Recta Según los Porcentajes de la Siguiente Tabla: Cuenta Años de vida útil BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO % de depreciación anual Viviendas Edificios No Habitacionales Infraestructura Otros Bienes Inmuebles 20 5 Página 3 de 12

4 Cuenta Años de vida útil % de depreciación anual BIENES MUEBLES Mobiliario y Equipo de Administración Muebles de Oficina y Estantería Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información Otros Mobiliarios y Equipos de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipos y Aparatos Audiovisuales Aparatos Deportivos Cámaras Fotográficas y de Video Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Equipo Médico y de Laboratorio Instrumental Médico y de Laboratorio Equipo de Transporte Automóviles y Equipo Terrestre Carrocerías y Remolques Equipo Aeroespacial Equipo Ferroviario Embarcaciones Otros Equipos de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad 1 * * Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Maquinaria y Equipo Agropecuario Maquinaria y Equipo Industrial Maquinaria y Equipo de Construcción Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial Equipo de Comunicación y Telecomunicación Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos Página 4 de 12

5 Cuenta Años de vida útil % de depreciación anual Herramientas y Máquinas-Herramienta Otros Equipos Cuenta Saldo en Libros Muebles de Oficina y Estantería 7,358, MOBILIARIO 522, Muebles, Excepto de Oficina y Estantería 3,818, Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 23,948, BIENES INFORMÁTICOS 11,699, Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 487, EQUIPO DE ADMINISTRACION 297, Equipos y Aparatos Audiovisuales 963, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 144, Aparatos Deportivos 116, APARATOS DEPORTIVOS 292, Cámaras Fotográficas y de video 272, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 4,711, Otro Mobiliario y Equipo Educacional 385, OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20, Equipo Médico y de Laboratorio 437, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 6,348, Instrumental Médico y de Laboratorio 22, INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 157, Vehículos y equipo terrestre 5,054, VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. 823, Maquinaria y Equipo Agropecuario 922, MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 59, Maquinaria y Equipo Industrial 41,833, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 437, Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL 7, ,427, Equipo de Comunicación y Telecomunicación 1,595, EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 37, Equipos de Generación Eléctica, Aparatos y Accesorios Eléctricos 944, Página 5 de 12

6 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO 615, Herramientas y Máquinas-Herramienta 717, HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 396, Otros Equipos 3,166, Bienes Artísticos, Culturales y Científicos 709, Bienes Inmuebles Descripción Terrenos Importe $10,975, INSTALACIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA $14,611, Otros Bienes Inmuebles $78,442, ESF -09 Activos Intangibles Se encuentra en proceso de análisis el proceso de amortización del ejercicio y acumulados, así como las tasas aplicables y los criterios de aplicación de los mismos. Importe Software 2,735, ESF -10 Estimaciones y deterioros Esta nota no le aplica al ente público, ya que no cuenta con registros en las cuentas aplicables. ESF -11 Otros Activos El saldo se integra por depósitos entregados en garantía por servicios de energía eléctrica. Otros Activos Circulantes Valores en Garantía Descripción Importe $100, ESF 12 Cuentas por Pagar Corto Plazo PASIVO PASIVOS CIRCULANTES Página 6 de 12

7 Las cuentas por pagar a corto plazo, se refiere a montos pendientes de liquidar a proveedores de bienes y servicios de las operaciones que realiza la Universidad Tecnológica de Torreón para el desarrollo de sus funciones, así como a las retenciones que se derivan de la relación laboral con sus trabajadores, como el Impuesto sobre la renta retenido por sueldos y salarios, honorarios así como las derivadas de prestaciones sociales. Descripción Vencimiento Importe Factibilidad Cuentas por Pagar a Corto Plazo Menor a 90 días 4,018, % ESF-13 Recursos en Fondos de Bienes de Terceros Esta nota no le aplica al ente público, ya que no cuenta con registros en las cuentas aplicables ESF-14 Pasivos Diferidos y otros Esta nota no le aplica al ente público, ya que no cuenta con registros en las cuentas aplicables. EA- 01 Ingresos por Gestión ESTADO DE ACTIVIDADES Son los Ingresos que Percibe la Universidad Derivado de las Actividades Propias; así como las Aportaciones recibidas por la federación y el Estado Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados Importe $5,733, Aportaciones $ 18,188, EA -02 Otros ingresos y beneficios Los ingresos financieros se integran por intereses ganados de las inversiones a plazo de 1 dia de las cuentas bancarias de la Universidad, en el rubro de otros ingresos se encuentra la venta de bases de licitación, Penalizaciones a Proveedores Estímulos Fiscales o Cancelaciones de Pasivos. Importe Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos $136, Página 7 de 12

8 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EA -03 De acuerdo a lo establecido en el Manual de Contabilidad Gubernamental en sus Notas el Estado de Actividades, se presentan los gastos que en lo individual representan el 10% o más del total de los gastos y se presenta como sigue: CUENTA EXPLICACIÓN Importe Remuneraciones al Personal de carácter Permanente Remuneraciones al personal de carácter permanente (sueldos) 10,959, ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA EVHP-01 no se tuvieron movimientos en el trimestre EVHP-02 Se Tuvieron Modificaciones por Valuación de Inventario al 30 de Junio del 2017 EFE-01-Efectivo y Equivalentes ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO Al 30 de junio de 2017 Al 01 de abril de 2017 Efectivo en Bancos Tesorería $20, $20, Efectivo en Bancos- Dependencias $3,015, $1,883, Inversiones temporales (hasta 3 meses) $16,236, $11,751, Fondos con afectación específica $0.00 $0.00 Depósitos de fondos de terceros y otros $0.00 $0.00 Total de Efectivo y Equivalentes $19,271, $13,654, Página 8 de 12

9 EFE-02 Se tuvieron las compras de los siguientes activos en el periodo Cuenta Descripción Cargo INSTALACIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA $178, BIENES INFORMÁTICOS $391, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES $25, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO $69, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO $3,790, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL $11, MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO $304, HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA $277, ADQUISICION DE SOFTWARE $13, ,061, EFE-03 Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios ,463, ,285, Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo. Depreciación - - Amortización - - Incrementos en las provisiones 1,294, ,203, Incremento en inversiones producido por revaluación Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo Incremento en cuentas por cobrar 264, , Partidas extraordinarias - - Página 9 de 12

10 V) Conciliación entre Ingresos Presupuestales Y Contables Universidad Tecnológica de Torreón Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017 (Cifras en pesos) 1. Ingresos Presupuestarios 43,531, Más ingresos contables no presupuestarios 464, Incremento por variación de inventarios - Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia - Disminución del exceso de provisiones - Otros ingresos y beneficios varios 85, Otros ingresos contables no presupuestarios 379, Menos ingresos presupuestarios no contables - Productos de capital - Aprovechamientos capital - Ingresos derivados de financiamientos - Otros Ingresos presupuestarios no contables - 4. Ingresos Contables (4 = ) 43,995, Página 10 de 12

11 Universidad Tecnológica de Torreón Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 01 de Enero al 30 de Junio de Total de egresos (presupuestarios) 54,309, Menos egresos presupuestarios no contables 13,856, Mobiliario y equipo de administración 850, Mobiliario y equipo educacional y recreativo 479, Equipo e instrumental médico y de laboratorio 6,346, Vehículos y equipo de transporte Equipo de defensa y seguridad Maquinaria, otros equipos y herramientas 801, Activos biológicos Bienes inmuebles Activos intangibles 428, Obra pública en bienes propios 4,668, Acciones y participaciones de capital - Compra de títulos y valores - Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos - Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales - Amortización de la deuda publica - Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) - Otros Egresos Presupuestales No Contables - Página 11 de 12

12 3. Más Gasto Contables No Presupuestales 2,681, Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 2,681, Provisiones - Disminución de inventarios - Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia - Aumento por insuficiencia de provisiones - Otros Gastos - Otros Gastos Contables No Presupuestales - 4. Total de Gasto Contable (4 = ) 43,133, Nota de Gestión Administrativa 17 De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor Página 12 de 12

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