Análisis y Descripción de Cargo

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Sandra Rojas Roldán
hace 6 años
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1 Análisis y Descripción de Cargo Nombre del Cargo : Jefe de Tesorería. Departamento : Tesorería. Cargo Superior : Gerente de Administración y Finanzas. Gerencia : Administración y Finanzas. 1. Propósito General Gestiona de forma optima los procesos de pagos y recepción de valores, de proveer en forma oportuna los valores que se requieran en las oficinas para la operación, además de provee en forma clara y oportuna la información a la administración para la toma de decisiones, siendo responsable por lo demás de los recursos financieros gestionándolo según leyes y normas vigentes de la Cooperativa. 2. Responsabilidades Entre otras responsabilidades se encuentran: Supervisa en forma diaria que se realicen los procesos de apertura de las cajas, tanto en casa matriz como en las oficinas. Responsable de la supervisión diaria de los traspasos de fondos a las oficinas, para lo cual se requiere verificar la información que se despacha a cada oficina. Responsable de supervisar el correcto y oportuno pago de los movimientos generados para depósitos en cuenta corriente, para lo cual se requiere analizar la información entregada a diario por las oficinas de regiones. Responsable de supervisar la conciliación diaria de las cuentas corrientes de las oficinas regionales, con la información generada por las mismas. Responsable de la gestión integral para la recuperación de cheques protestados. Responsable de la custodia de llaves de caja fuerte y seguridad en el resguardo de valores. Supervisa y coordina el correcto y oportuno pago a los proveedores y fija los mecanismos y políticas que se requieran para mejorar el proceso.

2 3. Funciones Principales Entre sus principales funciones se encuentran: Confecciona a diario Informe de Gestión. Realiza la gestión directa con bancos e instituciones financieras para la colocación de fondos mutuos, créditos, pagarés y otras transacciones. Gestiona financieramente los pagos solicitados por el área de personal, sean estos de remuneraciones, cotizaciones provisionales, convenios, re-liquidaciones de sueldos, anticipos etc. Gestiona el pago de impuestos, contribuciones u otro pago que legalmente deba efectuar la Cooperativa para su correcto funcionamiento. Realiza proceso de recepción y envío de mandatos PAC al BCI. Realiza el envío y recepción de archivos electrónicos con los pagos. Realiza pagos mensuales de dietas del Consejo de administración y Junta de vigilancia Realiza pago de viáticos, reposiciones de gastos de traslado y alojamiento de los miembros del Consejo de administración y Junta de vigilancia. 4. Requisitos de ejecución Estudios Formales: Estudios universitarios en el área de administración y finanzas, contabilidad o equivalentes al cargo. Conocimientos para el ejercicio del cargo: Experiencia previa: Traspaso de fondos. Principios y prácticas de contabilidad y finanzas. Atención a público. Sistema operativo. Remuneraciones. 4 años en cargos equivalentes.

3 5. Posición orgánica Supervisión Recibida: Gerente de Administración y Finanzas, Gerencia General. Dada: Asistente de Tesorería.

4 6. Relaciones Interpersonales Contactos más frecuentes Naturaleza y Propósito Dentro de la Gerencia Gerencia. Recibe requerimientos y ejecuta el desarrollo de estos. Dentro de la Empresa Contabilidad, Jefes de área, Informática, Jefes de Oficinas, Jefe de Operaciones, Auxiliares Administrativos. Fuera de la Empresa Proveedores, S.I.I., Bancos, Instituciones Previsionales, Empresas Auditoras, Departamento de Cooperativas, Instituciones Financieras. Mantiene flujos de información de manera relativa. Entregan y solicitan información. 7. Decisiones esperadas Decisiones Esperadas Seguir claramente, instrucciones que le sean dadas por sus superiores. Expresarse formalmente de forma verbal y escrita hacia sus clientes, socios (Internos y Externos) y superiores. Tener un comportamiento honesto. Informa inmediatamente a su jefatura directa de toda situación anormal en el desarrollo de sus funciones. Recomendaciones Esperadas Como mejorar los procedimientos en Tesorería. Proactividad, que aporte con ideas concretas para mejorar la capacidad de trabajo del departamento.

5 Competencias del Cargo Competencias Técnicas Pensamiento analítico Pensamiento conceptual Experiencia Técnico/Profesional Competencias Gestión Preocupación por el Orden y la Calidad Iniciativa Comprensión interpersonal Competencias Conductuales Dirección Trabajo en Equipo y Cooperación Liderazgo

6 Análisis y Descripción de Cargo Nombre del Cargo : Asistente de Tesorería. Departamento : Tesorería Cargo Superior : Jefe de Tesorería Gerencia : Administración y Finanzas 1. Propósito General Garantiza las operaciones de las cajas, y el apoyo administrativo, del pago a proveedores y la coordinación con sucursales respecto de las aperturas y cierres de cajas. 2. Responsabilidades Entre otras responsabilidades se encuentran: Verifica diario la apertura y cierre de cajas asignadas en cada una de las oficinas. Es responsable directo de chequear la documentación de respaldo para que se efectúen los depósitos de los dineros y documentos valorados. Responsable del correcto manejo de equipos de la organización. Responsable de cumplir con las tareas asignadas por sus superiores. Responsable del orden y la limpieza del lugar que se le designa para desempeñar su trabajo. Responsable del buen manejo de las relaciones interpersonales con clientes internos y externos en todo contexto. 3. Funciones Principales Entre sus principales funciones se encuentran: Emisión de depósitos en cuenta a socios por concepto de créditos. Emisión de cheques de oficina para pago de servicios básicos. Cheques protestados, registro, rescate de cheques, informes a oficina. Revisión de cajas, depósitos en efectivo, cheques, excedentes, giros de cuenta corriente y registros de movimientos en génesis.

7 4. Requisitos de ejecución Estudios Formales: Estudios Técnicos en el área de administración y finanzas, contabilidad o equivalentes al cargo. Conocimientos para el ejercicio del cargo: Experiencia previa: Traspaso de fondos. Principios y prácticas de contabilidad y finanzas. Atención a público. Sistema operativo. Remuneraciones. 3 años en cargos similares o equivalentes. 5. Posición orgánica Supervisión Recibida: Jefe de Tesorería. Dada: No requiere dar supervisión.

8 6. Relaciones Interpersonales Contactos más frecuentes Naturaleza y Propósito Dentro de la Gerencia Jefe Tesorería. Recibe requerimientos y ejecuta el desarrollo de estos. Dentro de la Empresa Cajeros. Mantiene flujos de información de manera relativa. Fuera de la Empresa Clientes, Socios y Proveedores. Entregan información y atención de calidad. 7. Decisiones esperadas Decisiones Esperadas Seguir claramente, instrucciones que le sean dadas por sus superiores. Expresarse formalmente de forma verbal y escrita hacia sus clientes y superiores. Tener un comportamiento honesto. Informa inmediatamente a su jefatura directa de toda situación anormal en el desarrollo de sus funciones. Recomendaciones Esperadas Como mejorar los procedimientos. Proactividad, que aporte con ideas concretas para mejorar la atención.

9 Competencias del Cargo Competencias Técnicas Pensamiento analítico Pensamiento conceptual Experiencia Técnico / Profesional y Gerencial Competencias Gestión Preocupación por el orden y la calidad Trabajo en Equipo Orientación al Logro Competencias Conductuales Flexibilidad Autoconfianza Autocontrol

10 Análisis y Descripción de Cargo Nombre del Cargo : Auxiliar Administrativo. Departamento : Tesorería. Cargo Superior : Jefe de Tesorería. Gerencia : Administración y Finanzas. 1. Propósito General Mantiene los espacios administrativos y sala de eventos así como brinda apoyo en labores administrativas, trámites Bancarios y Correspondencia. 2. Responsabilidades Entre otras responsabilidades se encuentran: Mantención ordenada de la disposición de espacios administrativos y sala de eventos. Responsable del orden explicito de las actividades que se realizan durante el año en los espacios administrativos y sala de eventos. 3. Funciones Principales Entre sus principales funciones se encuentran: Realiza trámites y apoya gestiones ante organismos financieros. Efectúa trámites de compras menores. Apoya la gestión de eventos corporativos.

11 4. Requisitos de ejecución Estudios Formales: Enseñanza Media Completa. Conocimientos para el ejercicio del cargo: Experiencia previa: Manejo de implementos de control. Principios y prácticas de administración. Atención a público. 1 año en cargos similares o equivalentes. 5. Posición orgánica Supervisión Recibida: Jefe de Tesorería. Dada: No requiere dar supervisión.

12 6. Relaciones Interpersonales Contactos más frecuentes Naturaleza y Propósito Dentro de la Gerencia Jefe Tesorería. Recibe requerimientos y ejecuta el desarrollo de estos. Dentro de la Empresa Cargos diversos. Mantiene flujos de información de manera relativa. Fuera de la Empresa Clientes Entregan información y atención de calidad a socios y clientes internos. 7. Decisiones esperadas Decisiones Esperadas Seguir claramente, instrucciones que le sean dadas por sus superiores. Expresarse formalmente de forma verbal y escrita hacia sus clientes y superiores. Tener un comportamiento honesto. Recomendaciones Esperadas Como mejorar los procedimientos de control y organización. Proactividad, que aporte con ideas concretas para mejorar la atención. Competencias del Cargo

13 Competencias Técnicas Pensamiento analítico Pensamiento Conceptual Experiencia Técnica/Profesional Competencias Gestión Orientación Servicio al Cliente Orden y Calidad Iniciativa Competencias Conductuales Flexibilidad Compromiso Organizacional Autoconfianza

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