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Francisco Javier Méndez Cárdenas
hace 6 años
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1 Presentación Foro Latibex Noviembre de 2013 El acierto de una estrategia

NUESTRO OBJETIVO: CRECIMIENTO Y RENTABILIDAD Diseño, desarrollo y mantenimientos de infraestructuras de telecomunicaciones, electricidad y aguas.

Contamos con una amplia presencia internacional, focalizada fundamentalmente en Latinoamérica de donde procede más del 90% de nuestro negocio.

Latinoamérica 54% 57% 69% 90% 2010 2011 2012 3T13 Equipo Directivo Comprometido En noviembre de 2012, presentamos un Plan Estratégico hasta 2015, cuyos pilares fundamentales son la expansión en

2 NUESTRO OBJETIVO: CRECIMIENTO Y RENTABILIDAD Diseño, desarrollo y mantenimientos de infraestructuras de telecomunicaciones, electricidad y aguas. Asimismo aportamos soluciones de Tecnología y Telecomunicaciones para diversos sectores, tales como banca, seguros, defensa, sanidad y transporte entre otros. Contamos con una amplia presencia internacional, focalizada fundamentalmente en Latinoamérica de donde procede más del 90% de nuestro negocio. Actualmente estamos presentes además de en España, en Brasil, Chile, Argentina, Perú, Jamaica, Panamá y Haití Free Float, 70% Management, 10% Institutional, 13% Family Offices, 7% % de Ventas Latinoamérica 54% 57% 69% 90% T13 Equipo Directivo Comprometido En noviembre de 2012, presentamos un Plan Estratégico hasta 2015, cuyos pilares fundamentales son la expansión en Latinoamérica, fundamentalmente en Brasil, Colombia y Méjico, y en nuestros negocios tradicionales de desarrollo de infraestructuras para los sectores de telecomunicaciones, electricidad y aguas. Nuestros clientes son grandes compañías multinacionales lideres en sus respectivos sectores. Telefónica, Grupo Claro, Light, Endesa, Iberdrola, Aguas de Antofagasta, YPF, e Indra entre otras 2

3 MEJORA SOSTENIDA DE NUETRAS PRINCIPALES MAGNITUDES FOCO EN LA RENTABILIDAD DE TODAS LAS AREAS DE NEGOCIO Ventas EBITDA Margen EBITDA ,65 2,75 10,28 7,20 5,80 2,03% 1,44% 5,40% 6,35% 5,07% LATINOAMÉRICA COMO MOTOR DE CRECIMIENTO DEL GRUPO Ventas LatAm EBITDA LatAm 11,1 7,4 8,3 7,60 8,10 Margen EBITDA LatAm 7,55% 7,69% 8,35% 7,92% 7,94% Datos en millones de euros 3

CARTERA RECORD HISTORICO VISIBILIDAD DE NEGOCIO DE 2 AÑOS Cartera 353* 195 180 188 156 338 88 134 175 139 107 46 14 17 15 Internacional Nacional Contratación 176 130 208 114 198 156 107 101 271* 257

4 CARTERA RECORD HISTORICO VISIBILIDAD DE NEGOCIO DE 2 AÑOS Cartera 353* Internacional Nacional Contratación * Internacional Nacional FORTALECIMIENTO DEL BALANCE Deuda Financiara Neta T13 Deuda Finaciera Neta/EBITDA , % Fondo de Maniobra vs 2012 Foco en fortalecer los Fondos Propios 4

5 ASENTANDO EL CRECIMIENTO CON FIRMEZA Con unos objetivos claros: Plan Estratégico Cambio de modelo de negocio basado en eficiencia operativa, gestión del fondo de maniobra y solidez del balance Ventas EBITDA Contratación/Ventas 12 DFN/EBITDA ,1 0, , ,3 3,4 2, E E E C OBJETIVO MARGEN EBITDA 2015E: 9% E Foco en Latinoamérica: países actuales y nuevos países (Brasil, Colombia y México), mediante crecimiento orgánico e inorgánico. 24 mn de inversión propia, tomando el control de las compañías adquiridas. Margen EBITDA <7,5% y DFN/EBITDA <2x. Nuestros socios permanecerán vinculados a nuestro proyecto hasta 2015 (earn out). Centrados en nuestro core business : telecomunicaciones, electricidad y aguas. Aumento de la base de clientes PLAN ESTRATEGICO Los nuevos países supondrán un 40% de nuestras ventas y EBITDA en 2015E 5

6 CREANDO VALOR PARA NUESTROS ACCIONISTAS Conclusiones Estamos presentes en mercados atractivos con demanda creciente. Tenemos un management comprometido. Y partimos de una situación cada vez mas saneada. Por lo que estamos preparados para: Abarcar un mayor volumen de negocio: ventas 2015E >400 mn. Con una mayor tasa de rentabilidad. Margen EBITDA 2015E>9%. Basado en el crecimiento internacional: 90% del negocio fuera de España en 2015E. Sin renunciar a la estabilidad de nuestro negocio en España. Velando por la solidez de nuestro balance: Ratio DFN/EBITDA 2015E de 1-2. Y siendo especialmente selectivos con nuestras inversiones y selección de proyectos (inversión propia estimada 20-24mn y un EBITDA > 7,5% el primer año). Y todo ello, con el único interés de crear valor para nuestros accionistas 6

7 CONTACTO Si desean hacer alguna consulta, les rogamos la remitan a la siguiente dirección accionistas@ezentis.com investor.relations@ezentis.com expresando el nombre de su entidad, persona de contacto, dirección de correo electrónico o número de teléfono. 7

8 LIMITACION DE RESPONSABILIDADES El presente documento ha sido preparado por EZENTIS, exclusivamente para su uso en las presentaciones de la Compañía. El presente documento puede contener previsiones o estimaciones relativas a la evolución de negocio y resultados de la Compañía. Estas previsiones responden a la opinión y expectativas futuras de EZENTIS, por lo que están afectadas en cuanto tales, por riesgos e incertidumbres que podrían verse afectadas y ocasionar que los resultados reales difieran significativamente de dichas previsiones o estimaciones. Lo expuesto en este documento debe de ser tenido en cuenta por todas aquellas personas o entidades que puedan tener que adoptar decisiones o elaborar o difundir opiniones relativas a valores emitidos por EZENTIS, y en particular por los analistas que manejen el presente documento. Se advierte que el presente documento puede incluir información no auditada o resumida de manera que se invita a sus destinatarios a consultar la información registrada en la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Este documento no constituye una oferta ni invitación a suscribir o adquirir valor alguno, y ni este documento, ni su contenido serán base de contrato o compromiso alguno. 8

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