MANUAL DE CAPACITACIÓN

Transcripción

1 MANUAL DE CAPACITACIÓN Cuentas por Cobrar (AR) Autor: ERP Soluciones Fecha de Creación: Sep, 2006 Versión: 1

2 Contenido Presentación... 3 Acceso al Sistema Oracle Financials... 4 Consulta de Información General de Clientes / Ingreso de Clientes... 7 Facturación Revisión de Facturas provenientes de otros Módulos Generación de Facturas (Manuales) Cancelación de Facturas (Manuales) Impresión de Facturas Recibos Generación de Recibos Aplicación de Recibos Recibos Varios Avisos de Crédito Revisión de Avisos de Crédito provenientes de otros Módulos Generación de Avisos de Crédito (Manuales) Cancelación de Avisos de Crédito Impresión de Avisos de Crédito Avisos de Cargo Generación de Avisos de Cargo Cancelación de Avisos de Cargo Impresión de Avisos de Cargo Reportes Estados de Cuenta Contabilización Envío de Información a Contabilidad Ayudas y accesos directos de Teclado

3 Presentación Al terminar el curso, el usuario será capaz de: Entender el concepto de las Cuentas por Cobrar (AR) en el ambiente de las aplicaciones de Oracle. Identificar los pasos requeridos para completar el ciclo contable utilizando las Cuentas por Cobrar de Oracle. Conocerá los procesos de captura de información de Oracle. 3

4 Acceso al Sistema Oracle Financials 1. Abra una sesión de Internet. Ingrese la dirección de Internet del sitio de Oracle. 2. Haga clic en Apps Logon Links del menú del lado izquierdo 3. Haga clic en E-Business Home Page. 4. Regístrese en la aplicación de Oracle. a. Seleccione el idioma (español o inglés) en que desea ver la aplicación. b. Ingrese su nombre de usuario y su contraseña en los campos correspondientes. Nota: como regla general el nombre de usuario es determinado por la primera letra del nombre del usuario, seguida del apellido. Ejemplo: el usuario Nadia Domínguez tendrá el nombre del usuario: Ndominguez. c. Presione el botón Conexión para registrarse. 4

5 4. Seleccione el Super Usuario de Cuentas por Cobrar de la sucursal que necesite realizar la función de cuentas por cobrar. a. Haga clic en la opción del menú del lado izquierdo a accesar (Ej. Clientes -> Standard). la que desee 5. El navegador de Oracle muestra las opciones del menú de Funciones para el módulo Cuentas por Cobrar. El navegador muestra el nombre de las tareas para las que el usuario tiene acceso. En el navegador, es posible hacer una lista personal de las tareas o funciones más frecuentes. 5

6 Menú Principal Seleccione en la lista general, la tarea/pantalla que desea agregar a la lista de tareas frecuentes y presione la flecha en azul. En la barra de herramientas usted encuentra estos iconos. 6

7 Consulta de Información General de Clientes / Ingreso de Clientes 1. Vaya al navegador. Haga clic en el icono del navegador que aparece en la barra de herramientas para mostrar el navegador. 2. Abra el menú Clientes y dé doble clic a la opción Standard. 3. La pantalla Encontrar/Ingresar Clientes se abre. En esta pantalla es posible consultar si un Cliente ya existe antes de darlo de alta y así evitar clientes duplicados. La búsqueda puede hacerse por varios criterios como Nombre, R.F.C., número de cuenta, etc. Se sugiere buscar por R.F.C. Nota: El signo % sirve como comodín en cualquier pantalla de búsqueda, por lo que si se buscara LSC% como R.F. C., el sistema buscaría a aquellos clientes cuyos RFC s empiecen con LSC. Así, la búsqueda se realiza bajo el criterio %LSC%, el sistema buscaría aquellos clientes cuyos RFC s contengan LSC ya sea sin importar que hay antes o después de LSC. 7

8 4. Haga clic en pestaña de Avanzado e ingrese el R.F.C. a buscar en el campo de Número de Registro Impositivo y dé clic en el botón Encontrar 5. En caso de que se haya encontrado algún cliente que haya cumplido con los criterios de búsqueda el sistema desplegará un mensaje avisándolo y con el botón de Nuevo para dar de Alta un nuevo Cliente. Dar clic en este botón de Nuevo. 8

9 6. Nos aparece la pantalla principal de Clientes desde la cual se capturan los datos generales del Cliente, es decir de la cuenta, como son Nombre, Número de Cliente, R.F.C., CURP, Clase (Cartera), términos de pago, etc. Para dar de alta un nuevo cliente, comience a llenar la información que requiera del Cliente. NOTA: En esta y en las demás pantallas de Oracle, es obligatorio llenar los campos sombreados en color amarillo en la aplicación. Datos de Ejemplo : Nombre LIBRERIAS GANDHI, S.A. DE C.V. Número Cliente PL R.F.C. LGA B6 PESTAÑA CLASIFICACIÓN Tipo Externo Clase PLAZA Categoría TEXTO PESTAÑA Perfil: Transacción Clase Perfil CREDITO Cobrador RAFAEL MANCHA GUZMAN Términos de Pago 30 Dias PESTAÑA Impresión Documentos Enviar Estado Sí Ciclo Mensual 9

10 7. Una vez ingresados los datos genéricos del Cliente, se requieren dar de altas las sucursales del Cliente. Para poder facturarle al cliente es n ecesario por lo menos crear una sucursal de tipo Facturación y en caso de querer especificar la dirección de envío, otra sucursal de tipo Envío. Para dar de alta una nueva sucursal, dar clic en el botón de Nuevo ubicado en la parte inferior de la pantalla principal de Clientes Se abre la pantalla principal de Domicilios de Clientes la cual es similar a la pantalla principal de Clientes mencionada en el punto 6. 10

11 8. En esta pantalla se deberán de ingresar los valores correspondientes a cada Sucursal del Clientes. Ejemplo País México Domicilio BENJAMIN FRANKLIN N Y 3 ESCANDON Ciudad MEXICO, D.F. Estado DF Código Postal PESTAÑA Propósito Negocios Uso Facturación* * Para sucursales de envío el Uso deberá ser Envío Dirección MATRIZ (FIRME) PESTAÑA Contactos Último ACHAR Primero MAURICIO Título Sr. Trabajo GERENTE Número Teléfono Tipo Teléfono PESTAÑA Perfil: Transacción (Sólo para sucursales de tipo Facturación) Clase Perfil CREDITO Control Crédito Si * * Esta opción sólo se debe de habilitar en caso de querer controlar el límite de Crédito a nivel de Sucursal y no a nivel de Cuenta y sólo aplica para sucursales de tipo Facturación. Ej. Para aquellos clientes que tengan una Sucursal para Consignación y otra para Firme PESTAÑA Perfil: Importes (Sólo para sucursales de tipo Facturación) Div MXN Límite de Crédito Límite Crédito Pedido

12 9. Repetir los pasos 7 y 8 para cada Sucursal que se desee dar de alta. 10. Si la sucursal que se dio de alta es de tipo Facturación, es necesario dar de alta la cuenta contable Cuenta por Cobrar. Para esto, dar clic en el botón Abierto de la pantalla Principal Domicilios de Cliente. 11. En la pestaña de Cuentas ingresar la información correspondiente Una vez ingresada la información anteriormente descrita, se culmina con la creación de un nuevo cliente con sus respectivas sucursales. 12

13 Facturación Principalmente existen 2 tipos de Facturación: - Facturación proveniente de otros Módulos como en el caso de aquellos derivados de Ventas incluyendo aquellas de Librerías - Facturación Manual desde el Módulo de Cuentas por Cobrar (ej. Facturas H) Revisión de Facturas provenientes de otros Módulos 1. Vaya al navegador o menú principal y haga clic en: Transacciones Resumen Transacciones 2. Se despliega la pantalla principal de Transacciones 3. A continuación dar clic en el icono de Encontrar para poder hacer consultas específicas. 4. Se despliega una pantalla de búsqueda de transacciones desde la cual se pueden ingresar diversos criterios de búsqueda para localizar aquellas facturas que cumplan con estos criterios. Por ejemplo, para localizar la facturación de las Ventas de Mayoreo del 25 de Agosto del 2006, se pueden ingresar los criterios de Fecha y Tipo de Transacción y posteriormente dar clic en el botón Encontrar 13

14 5. En caso de haberse encontrado facturas que hayan cumplido los criterios ingresados, se nos despliega una pantalla con un listado con la información general de esas transacciones. Desde esta pantalla de Resumen de transacciones (en este caso facturas) se puede visualizar la mayoría de la información de cada transacción. En caso de querer ver información a detalle de alguna de estas transacciones, la pantalla cuenta con 2 opciones (botón Generalidades y botón Abierto) para abrir la transacción y ver el detalle. Generación de Facturas (Manuales) Desde el Módulo de Cuentas por Cobrar es posible crear manualmente Facturas para aquellos casos en los que se quiera emitir facturas que no provengan del módulo de Pedidos (ej. Facturas H). 14

15 Para crear una nueva factura entre a la pantalla principal de Transacciones: 1. Vaya al navegador o menú principal y haga clic en: Transacciones Transacciones 2. Una vez que se encuentre en pantalla principal de transacciones, comience a llenar los datos de la misma: Ejemplo: NOMBRE DEL CAMPO Origen Fecha Fecha Contable Clase Divisa Tipo Nombre VALOR Manual 28-Ago Ago-06 Factura MXN Fac-H-Manual PESTAÑA Principal MARTINEZ RESCALVO MARIO O. / LIB. MACONDO Botón Artículos Línea Descripción Traducción de Obras Cantidad 1 Precio Unitario

16 3. Grabar la información dando clic en el icono de Grabar 4. Cerrar la Pantalla de Líneas de Transacción para regresar a la Pantalla Principal de Transacciones y nueva mente dar clic en el icono de Grabar para guardar por completo la Factura. 5. Para validar y dar por terminada la captura de la Factura, dar clic en el botón de Finalizar. 16

17 Con esto se termina la generación de una factura manual desde el Módulo de Cuentas por Cobrar. En caso de que a la factura le falte algo sobre las cuentas contables que serán afectadas, el sistema no nos permitirá finalizar la factura y pedirá que sean corregidas. Para corregir o ingresar esta información, haga clic en el botón Distribuciones y corrija la información. Cierre la pantalla de Distribuciones y nuevamente haga clic en el botón Finalizar. Cancelación de Facturas (Manuales) La cancelación de una Factura que ya ha sido guardada dentro del sistema, se lleva a cabo con la generación de un Aviso de Crédito y la aplicación de éste a la factura. (Ver Avisos de Crédito) En caso de que se haya empezado a capturar la factura y ya no se desee guardarla en el sistema, basta con dar clic en el icono de Suprimir Registro Impresión de Facturas 1. Vaya al navegador o menú principal y haga clic en: Imprimir Documentos Facturas Solicitud Única Aceptar 2. En el campo de Nombre seleccionar el programa llamado Impresión de Factura de Nuevas Facturas. 3. Ingresar los parámetros requeridos: Ordenar Por Clase Transacción Tipo Transacción Sólo Facturas Abiertas Número Transacción Factura Fac-H-Manual (por ejemplo) No 17

18 4. En la Pantalla de Imprimir Facturas, dar Clic en el botón de Opciones para seleccionar la impresora en la cual se quiera que se impriman las facturas. 5. En la sección Imprimir Output En: seleccionar la impresora y dar clic en el botón Aceptar 18

19 6. Una vez ingresados todos los parámetros dar clic en el botón Ejecutar para mandar a imprimir las facturas. 7. Ir a la pantalla de Solicitudes Ver Solicitudes Una vez que el Estado del programa que acabamos de mandar esté como Finalizado Normal dar clic en el botón de Visualizar Output en donde se podrá visualizar electrónicamente la factura. 19

20 Recibos Los recibos son utilizados para registrar los ingresos como por ejemplo, para registrar el pago de un cliente. Principalment e existen 2 tipos de Recibos: - Recibos normales, los cuales principalmente sirven para registrar los ingresos provenientes del pago de un cliente. - Recibos Varios, para registrar ingresos diversos por otros conceptos como inversiones, donaciones, intereses, etc., que estén relacionados con ninguna factura emitida de Oracle. Generación de Recibos 1. Vaya al navegador o menú principal y haga clic en: Recibos Recibos 2. Una vez dentro de la pantalla principal de Recibos comience a llenar los campos con la información requerida. Ejemplo: Método Pago Cheque Banorte Fecha Recibo 23-AGO-2006 Número Recibo 1234 A Fecha Contable 23-AGO-2006 Importe Recibo 4,309, Tipo Recibo Standard Pestaña Principal Cliente LIBRERIAS GANDHI, S.A. DE C.V. Pestaña Mas Fecha Depósito 24-AGO

21 En caso de que no se sepa a qué cliente corresponde el recibo, se puede grabar la información, quedando el Recibo con Estado de No Identificado 3. Guardar la información dando clic en el icono de Grabar Ha sta este momento hemos ingresado el importe del recibo especificando a qué cliente corresponde, por lo que el Estado del Recibo es NO APLICADO Aplicación de Recibos 1. Dar clic en el botón de Aplicar para especificar a qué factura o documento será aplicado el Recibo 2. En el campo Aplicar A especificar el número del documento al cual será aplicado el Recibo. Ingresar el importe a aplicar 21

22 En caso de que el importe del Recibo cubra el pago de varios documentos, ingresar una línea por cada uno de estos documentos hasta que el total del recibo sea aplicado. 3. Grabe la información dando clic en el icono de Grabar Una vez que ha sido grabada la información, el Recibo queda con el Estado de Aplicado Recibos Varios 1. Vaya al navegador o menú principal y haga clic en: Recibos Recibos 2. Una vez dentro de la pantalla principal de Recibos comience a llenar los campos con la información requerida. Ejemplo: Método Pago Efectivo Santander Fecha Recibo 28-AGO-2006 Número Recibo 1453 Fecha Contable 28-AGO-2006 Importe Recibo Tipo Recibo Varios Pestaña Principal Pagado Por Gobierno Federal Propósito Actividad SUBSIDIO Comentarios Comentarios Adicionales Pestaña Mas Fecha Depósito 28-AGO

23 3. En caso de que se desee modificar la distribución o afectación contable, es decir, modificar la cuenta contable de Ingresos que será afectada o bien dividir el total del recibo en más de una cuenta de ingresos, dar clic en el botón Distribuciones y hacer la distribución contable correspondiente (ver Fig.2). Fig. 1 Fig. 2 23

24 4. Grabe la información dando clic en el icono de Grabar 5. Vaya al navegador o menú principal y haga clic en: Recibos Recibos 6. Una vez dentro de la pantalla principal de Recibos comience a llenar los campos con la información requerida. Ejemplo: Método Pago Efectivo Santander Fecha Recibo 28-AGO-2006 Número Recibo 1453 Fecha Contable 28-AGO-2006 Importe Recibo Tipo Recibo Varios Pestaña Principal Pagado Por Gobierno Federal Propósito Actividad SUBSIDIO Comentarios Comentarios Adicionales Pestaña Mas Fecha Depósito 28-AGO

25 Avisos de Crédito Principalmente existen 2 tipos de Avisos de Crédito: - Avisos de Crédito provenientes de otros Módulos como en el caso de aquellos originados por devoluciones sobre Ventas - Avisos de Crédito creados manuales desde el Módulo de Cuentas por Cobrar como en el caso de diferencia en precios, descuentos, etc. (ej. Avisos de Crédito B) Revisión de Avisos de Crédito provenientes de otros Módulos 1. Vaya al navegador o menú principal y haga clic en: Transacciones Resumen Transacciones 2. Se despliega la pantalla principal de Transacciones 3. A continuación dar clic en el icono de Encontrar para poder hacer consultas específicas. 4. Se despliega una pantalla de búsqueda de transacciones desde la cual se pueden ingresar diversos criterio s de búsqueda para localizar aquellos Avisos de Crédito que cumplan con estos criterios. Por ejemplo, para localizar los Avisos de Crédito generados por Devoluciones Aviso de Credito -A- del 25 de Agosto del 2006, se pueden ingre sar estos criterios de Tipo de Transacción y Fecha respectivamente. Posteriormente dar clic en el botón Encontrar 25

26 5. En caso de haberse encontrado Avisos de Crédito que hayan cumplido los criterios ingresados, se nos despliega una pantalla con un listado con la información general de esas transacciones. Desde esta pantalla de Resumen de transacciones (en este caso Avisos de Crédito) se puede visualizar la mayoría de la información de cada transacción. En caso de querer ver información a detalle de alguna de estas transacciones, la pantalla cuenta con 2 opciones (botón Generalidades y botón Abierto) para abrir la transacción y ver el detalle. En caso de que alguno de estos Avisos de Crédito no haya sido aplicado aún, éste puede ser aplicado desde esta pantalla dando clic en el botón Aplicaciones y posteriormente especificar el documento al que será aplicado este Aviso de Crédito tal y como se hizo con los Recibos. Generación de Avisos de Crédito (Manuales) Desde el Módulo de Cuentas por Cobrar es posible crear manualmente Avisos de Crédito como por ejemplo para Avisos de Crédito B por No Libros. 26

27 Para crear un aviso de Crédito entre a la pantalla principal de Transacciones: 1. Vaya al navegador o menú principal y haga clic en: Transacciones Transacciones 2. Una vez que se encuentre en pantalla principal de transacciones, comience a llenar los datos de la misma: Ejemplo: NOMBRE DEL CAMPO Origen Fecha Fecha Contable Clase Divisa Tipo Nombre VALOR Manual 25-Ago Ago-06 Nota Crédito MXN Aviso de Credito -B- PESTAÑA Principal LIBRERIAS GANDHI, S.A. DE C.V. Botón Artículos Línea Descripción Abono por Diferencia en Precios Importe 1020 Botón Distribuciones (de la pantalla Principal) Cuenta Contable de Ingresos Ingresar la cuenta contable correspondiente 27

28 3. Grabar la información dando clic en el icono de Grabar 4. Cerrar la Pantalla de Líneas de Transacción para regresar a la Pantalla Principal de Transacciones y nuevamente dar clic en el icono de Grabar para guardar por completo el Aviso de Crédito. 5. Para validar y dar por terminada la captura del Aviso de Crédito, dar clic en el botón de Finalizar. Con esto se termina la generación de un Aviso de Crédito manual desde el Módulo de Cuentas por Cobrar. 28

29 Cancelación de Avisos de Crédito La cancelación de un Aviso de Crédito que ya ha sido guardado dentro del sistema, se lleva a cabo con la generación y aplicación de un Aviso de Cargo al Aviso de Crédito. (Ver Avisos de Cargo) En caso de que se haya empezado a capturar el Aviso de Crédito y ya no se desee guardarlo en el sistema, basta con dar clic en el icono de Suprimir Registro Impresión de Avisos de Crédito 1. Vaya al navegador o menú principal y haga clic en: Imprimir Documentos Facturas Solicitud Única Aceptar 2. En el campo de Nombre seleccionar el programa llamado Impresión de Factura de Nuevas Facturas. 3. Ingresar los parámetros requeridos: Ordenar Por Número Transacción Clase Transacción Nota Crédito Tipo Transacción Aviso de Credito -B- (por ejemplo) Sólo Facturas Abiertas No 29

30 4. En la Pantalla de Imprimir Facturas, dar Clic en el botón de Opciones para seleccionar la impresora en la cual se quiera que se impriman los Avisos de Credito. 5. En la s ección Imprimir Output En: seleccionar la impresora y dar clic en el botón Aceptar 6. Una vez ingresados todos los parámetros dar clic en el botón Ejecutar para mandar a imprimir los Avisos de Crédito. 7. Ir a la pantalla de Solicitudes Ver Solicitudes 30

31 Una vez que el Estado del programa que acabamos de mandar esté como Finalizado Normal dar clic en el botón de Visualizar Output en donde se podrá visualizar electrónicamente la factura. 31

32 Avisos de Cargo Generación de Avisos de Cargo Los Avisos de Cargo tienen el mismo comportamiento y las mismas características que las Facturas manuales, por lo que la creación de estos sigue el mismo procedimiento que cuando se crea manualmente una Factura. La única diferencia es la Clase y el Tipo de Documento, que en este caso es Nota Débito y Aviso de Cargo respectivamente. Ejemplo: NOMBRE DEL CAMPO Origen Fecha Fecha Contable Clase Divisa Tipo Nombre VALOR Manual 28-AGO AGO-2006 Nota Débito MXN Aviso de Cargo PESTAÑA Principal LIBRERIAS GANDHI, S.A. DE C.V. Botón Artículos Línea Línea 1 Descripción cheq. dev. n. 2 Cantidad 1 Precio Unitario 5000 Línea 2 Descripción com del 20% sobre cheq. dev. 2 seg art. 193 de la ley de t.o.c. Cantidad 1 Precio Unitario 1000 Código Impuesto IVA 15% Línea 3 Descripción Comisión bancaria por cheq. dev. 2 Cantidad 1 Precio Unitario 150 Código Impuesto IVA 15% Botón Distribuciones (de la pantalla Principal) Cuenta Contable de Ingresos Ingresar las cuenta contables correspondientes 32

33 Líneas del Aviso de Cargo Distribuciones Contables Cancelación de Avisos de Cargo La cancelación de un Aviso de Cargo que ya ha sido guardado dentro del sistema, se lleva a cabo con la generación y aplicación de un Aviso de Crédito. (Ver Avisos de Crédito) En caso de que se haya empezado a capturar el Aviso de Cargo y ya no se dese e guardarlo en el sistema, basta con dar clic en el icono de Suprimir Registro Impresión de Av isos de Cargo 1. Vaya al navegador o menú principal y haga clic en: Imprimir Doc umentos Facturas Solicitud Única Aceptar 2. En el campo de Nombre seleccionar el programa llamado Impresión de Factura de Nuevas Facturas. 33

34 3. Ingresar los parámetros requeridos: Ordenar Por Número Transacción Clase Transacción Nota de Débito Tipo Transacción Aviso de Cargo (por ejemplo) Sólo Facturas Abiertas No 4. En la Pantalla de Imprimir Facturas, dar Clic en el botón de Opciones para seleccionar la impresora en la cual se quiera que se impriman los Avisos de Cargo. 34

35 5. En la sección Imprimir Output En: seleccionar la impresora y dar clic en el botón Aceptar 6. Una vez ingresados todos los parámetros dar clic en el botón Ejecutar para mandar a imprimir los Avisos de Cargo. 7. Ir a la pantalla de Solicitudes Ver Solicitudes Una vez que el Estado del programa que acabamos de mandar esté como Finalizado Normal dar clic en el botón de Visualizar Output en donde se podrá visualizar electrónicamente el Aviso de Cargo. 35

36 Reportes El Módulo de Cuentas por Cobrar cuenta con diversos reportes los cuales permiten analizar y dar seguimiento a la información relacionada con el módulo. Existen reportes de Contabilidad, Cobranza y Listados principalmente. A continuación se mencionan algunos de los Reportes más comunes: - Historial de Facturación y Recibos (Balanza de Clientes) - Informe de Antigüedad por Cliente (Posición de Cartera) - Registro de Recibos - Recibos No Aplicados - Recibos Varios Para la generación de Reportes: 1. Ir a la pantalla de Solicitudes Ver Solicitudes 2. Dar clic en: Ejecutar una Nueva Solicitud Solicitud Única Aceptar 3. En el campo de Nombre seleccionar el reporte que se desee ejecutar, por ejemplo Historial de Facturación y Recibo y dar Clic en Aceptar 4. Ingresar los parámetros deseados dependiendo de cada reporte. Para este ejemplo se seleccionaran todos los Clientes que pertenezcan a la cartera de Plaza además de especificar un rango de fechas del mes de agosto. 36

37 5. Si se desea que el reporte se imprima automáticamente al finalizar la ejecución de éste, en la Pantalla de Ejecutar Solicitud, dar Clic en el botón de Opciones para seleccionar la impresora en la cual se quiera que se imprima el Reporte, de lo contrario continúe con el paso En la sección Imprimir Output En: seleccionar la impresora y dar clic en el botón Aceptar 37

38 7. Dar clic en el botón Aceptar y finalmente en Ejecutar para correr nuestro reporte. 8. Una vez que el concurrente haya finalizado, para visualizar el reporte dar clic en el botón de Visualizar Output y posteriormente en Herramientas Copiar Archivo 38

39 Estados de Cuenta El módulo de Cuentas por Cobrar cuenta con la funcionalidad de Imprimir Estados de Cuenta provisorios los cuales permiten visualizar el Estado de Cuenta antes de mandarlos a imprimir. Para generarlos basta con especificar en el campo Opción de la pantalla Imprimir Estados Imprimir un Estado Provisorio para un Cliente. Para la generación e impresión de Estados de Cuenta: 1. Ir a la pantalla de Imprimir Estados Imprimir Documentos Estados 2. Dentro de la pantalla de Imprimir Estados ingresar los parámetros deseados: Ej: Opción Imprimir Estados Bloque Nombre Cliente Ciclo Statement Dejar en blanco para imprimir los Edos de Cta para todos los clientes, de lo contrario especificar el cliente Mensual 3. En la Pantalla de Imprimir Estados, dar Clic en el botón de Opciones de Impresión para seleccionar la impresora en la cual se quiera que se impriman los Estados de Cuenta. 4. En la sección Imprimir Output En: seleccionar la impresora y dar clic en el botón Aceptar 5. Una vez ingresados todos los parámetros dar clic en el botón Ejecutar Cuenta para generar y mandar a imprimir los Estados de 39

40 6. Para visualizar el reporte, una vez que el concurrente haya finalizado, dar clic en el botón de Visualizar Output y posteriormente en Herramientas Copiar Archivo Contabilización Envío de Información a Contabilidad El envío de informació n a Contabilidad se tiene que hacer ANTES de cerrar el periodo contable. De igual forma el sistema no permitirá cerrar el periodo sino hasta que todas las transacciones hayan sido contabilizadas y enviadas al módulo de Contabilidad. Para enviar las transacciones ingresadas en el Módulo de Cuentas por Cobrar que ya estén cerradas: 1. Ingresar desde el menú principal a Interfaces Libro Mayor Solicitud Única y seleccionar el concurrente Programa de Transferencia a General Ledger e ingresar los parámetros correspondientes: Ej: Fecha Inicial (Desde qué día se quiere mandar la información) Contabilizar Hasta Fecha (Hasta qué día se quiere mandar la información) Fecha Contabilizada Fecha que quedará Contable registrada como Fecha de envío a GL Contabilizar en Resumen No (para crear una póliza por cada transacción) Si (para crear una póliza por cuenta contable) Ejecutar Importación de Sí (para enviar la Asientos información hasta GL y que no se quede en una tabla de interfase) 40

41 2. Dar clic en Aceptar 3. Dar clic en Ejecutar 4. Esto lanzará un programa, el cual al finalizar en automático genera un reporte llamado Programa de Transferencia a General Ledger. De la misma manera en que se revisa un reporte una vez finalizado, revise éste para revisar qué información fue enviada a Contabilidad. Ayudas y accesos directos de Teclado 41

42 42