CX PROPIETAT FII (En liquidación)

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1 C PROPIETAT FII (En liquidación) Informe trimestral simplificado 1 er trimestre de 2015 Gestora CATALUNYACAIA INVERSIO SGIIC SAU Grupo Gestora Depositario Grupo Depositario Auditor DELOITTE, SL Fondo por compartimentos Rating Depositario: B3 (Moody s) Existe a disposición de los partícipes un informe completo, que contiene el detalle de la cartera de inversiones y que puede solicitarse gratuitamente en PS. PERE III, Manresa Barcelona, o mediante correo electrónico en pudiendo ser consultados en los Registros de la CNMV, y por medios telemáticos en Fondo de inversión inmobiliaria Núm. registro CNMV: 10 La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección: Passeig Pere III, Manresa - Barcelona Correo electrónico: Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , Información del fondo Fecha de registro: 24/05/ Política de inversión y divisa de denominación Categoría Perfil de riesgo Según lo establecido en el folleto Bajo-Medio Descripción general El fondo invierte en inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento que corresponden a viviendas, locales comerciales y aparcamientos. Todos ellos ubicados en el territorio nacional. Las viviendas representan como mínimo el 50% del activo del fondo. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR 2. Datos económicos 2.1. Datos generales (cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco). Participaciones Nº de participaciones Nº de partícipes Beneficios brutos distr. por participación Inversión mínima (EUR) Periodo actual Periodo anterior , , Comisiones aplicadas en el periodo, sobre patrimonio medio % efectivamente cobrado Base de Periodo Acumulada Cálculo s/patrim. s/resultados Total s/patrim. s/resultados Total Comisión de gestión 0,12 0,12 0,12 0,12 patrimonio Comisión de depositario 0,02 0,02 patrimonio Patrimonio/VL Patrimonio final Valor liquidativo de periodo final de periodo (miles de EUR) (EUR) Periodo del informe , , , ,7545 Rotación/Rentabilidad Periodo Periodo actual anterior Rentabilidad media de la liquidez (%anualizado) 0,01 0,01 0,01 0,09 TA: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refiere a los últimos disponibles. 2.2.Comportamiento (cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco). Rentabilidad Acumulado Trimestral Anual (% sin anualizar) 2015 Último trim (0) trim-1 trim-2 trim Rentabilidad -1,46-1,46-4,33-0,32 0,45-4,07-38,76-5,70-4,78 Rentabilidades extremas (i) Trimestre actual Último año Últimos 3 años % Fecha % Fecha % Fecha Rentabilidad mínima (%) Rentabilidad máxima (%) -1,34 28/02/15-1,34 28/02/15-32,10 31/12/13 30/06/14 (i) sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es mensual. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el periodo. Medidas de riesgo (%) Volatilidad (ii): Valor liquidativo Letras del Tesoro 1Yr VaR histórico del valor liq. (iii) Acumulada Trimestral Anual 2015 Último trim (0) trim-1 trim-2 trim ,42 3,32 39,38 0,87 1,95 0,12 0,19 0,51 1,02 0,93 11,57 11,57 11,56 1,20 1,31 (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad del índice de referencia si existe en folleto o de la Letra del Tesoro a 1 año en su defecto. (iii) VaR histórico del valor liq.: indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. C PROPIETAT FII (En liquidación) 1

2 Gastos Acumulado Trimestral Anual (% s/ patrimonio medio) 2015 Último trim (0) trim-1 trim-2 trim Ratio total de gastos (iv) 0,32 0,32 0,26 0,37 0,34 1,62 1,59 1,69 1,41 (iv) Incluye todos los gastos directos soportados en el periodo de referencia: gastos de tasación, primas de seguros, administración de fincas, gastos de comunidad, reparaciones, rehabilitación y conservación de inmuebles y los que, vinculados a la adquisición y venta de inmuebles, deban abonarse a un tercero por la prestación de un servicio, comisión de gestión, comisión de depositario, gastos por servicios exteriores y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años 7, ,00 0,00 6, ,00-10,00 5, ,00-20,00 4, ,00-30,00 3, ,00 31/05/10 30/09/10 31/03/11 30/09/11 31/03/12 30/09/12 31/03/13 30/09/13 31/03/14 30/09/14 30/06/12 30/09/12 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 31/03/14 30/06/14 30/09/14 31/12/14 vl Letras del Tesoro 1Yr vl Letras del Tesoro 1Yr 2.3.Distribución del patrimonio al cierre del periodo (Importes en miles de EUR) Distribución del patrimonio Fin periodo* actual Fin periodo* anterior Importe % sobre patrimonio Importe % sobre patrimonio (+) INVERSIONES EN INMUEBLES Inmuebles o sociedades radicadas en España Inmuebles o sociedades radicadas fuera de España Anticipos o entregas a cuenta Inversiones adicionales, compl. o rehab. en curso Indemnizaciones a arrendatarios (+) INVERSIONES FINANCIERAS Cartera interior Cartera exterior Intereses de la cartera de inversión Inversiones dudosas, morosas o en litigio (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) (+/-) RESTO TOTAL PATRIMONIO , , , ,92 Notas: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización , , , , , % % 2.4.Estado de variación patrimonial Patrimonio fin periodo anterior (miles de EUR) +/- Suscripciones/reembolsos (neto) - Beneficios brutos distribuidos +/- Rendimientos netos (+) Rendimientos de gestión + Alquileres +/- Variaciones en el valor de los inmuebles y otros rendimientos derivados de inversiones inmobiliarias + Intereses + Dividendos +/- Variaciones de precios de RF (realizadas o no) +/- Variaciones de precios de RV (realizadas o no) +/- Otros resultados +/- Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos - Comisión de gestión - Comisión de depositario - Por realización de tasaciones - Administración de fincas y gastos de comunidad - Reparación y conservación de inmuebles - Otros gastos por servicios exteriores - Otros gastos de gestión corriente - Otros gastos repercutidos (+) Ingresos + Comisiones descuento a favor de la IIC + Comisiones retrocedidas + Otros ingresos Patrimonio fin periodo actual Nota: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Variación del periodo* actual % sobre patrimonio medio Variación del Variación periodo* anterior acumulada anual % variación respecto fin periodo* anterior -1,43-4,32-1,43-68,18-1,09-3,99-1,09-73,74 0,83 0,76 0,83 6,21-2,09-4,38-2,09-54,16 0,01 0,01 0,01-41,75 0,08 0,86 0,08-91,39 0,08-1,24 0,08-106,46-100,00-0,37-0,33-0,37 7,77-0,12-0,12-0,12-5,10-0,02-0,02-0,02-5,10-100,00-0,07-0,07-0,07-6,92-0,05-0,05 889,66-0,03-0,02-0,03 15,52-0,08-0,10-0,08-26,71 0,03 0,03 0,01 0,01 260, C PROPIETAT FII (En liquidación)

3 3. Inversiones (importes en miles de EUR) 3.1. Inversiones en inmuebles finalizados en propiedad Inmuebles Periodo actual Periodo anterior Valor % Valor % Total Viviendas Total Residencias Total Aparcamientos Total Oficinas Total Locales comerciales Total Otros Total Inmuebles radicados en España Total Inmuebles radicados fuera de España Total Inmuebles finalizados en propiedad ,30 7,17 0,78 79,25 79, ,02 7,29 0,89 80,20 80,20 Notas generales a los cuadros del apartado 3.1 a 3.5: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Fecha de incorporación: Se refiere a la fecha en la que se ha incorporado el inmueble al patrimonio del fondo, generando desde entonces plusvalías/minusvalías. Valor: Se refiere al valor utilizado por la sociedad gestora para el cálculo de las plusvalías/minusvalías del inmueble. % de ocupación: Se refiere a la parte del inmueble que se encuentra alquilado, medido en términos de superficie Inversiones en concesiones administrativas y otros derechos reales No existen inversiones en concesiones administrativas y otros derechos reales Inversiones en inmuebles en fase de construcción No se ha invertido en inmuebles en construcción Compromisos de compra, compra de opciones de compra y contratos de arras No existen compromisos de compra, compra de opciones de compra y contratos de arras Inversiones sociedades tenedoras y entidades arrendamiento Inmuebles Provincia Fecha Periodo actual Periodo anterior % (en miles de EUR) País Incorporación Próxima Tasación Valor % Valor % Participación (1) Total Sociedades tenedoras Total Entidades de arrendamiento Total 3,78 3,78 3,73 3,73 Valor: Es el valor total de la sociedad tenedora o entidad de arrendamiento. (1) % de participación de la IIC en el capital de la sociedad Inversiones financieras valor estimado realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio Descripción inversión Periodo actual Periodo anterior y emisor (Totales) Valor merc. % Valor merc. % Deuda Pública Cotiz. >1 año Deuda Pública Cotiz. <1 año Renta Fija Priv. Cotiz. >1 año Renta Fija Priv. Cotiz. <1 año Renta Fija Cotizada Renta Fija No Cotizada Adquisición temp. activos Renta Fija Deuda Pública Cotiz. >1 año Deuda Pública Cotiz. <1 año Renta Fija Priv. Cotiz. >1 año Renta Fija Priv. Cotiz. <1 año Renta Fija Cotizada Adquisición temp. activos Renta Fija RV Cotizada Renta Variable IIC Depósitos Invers. Financ. Exterior Inversiones Financieras** Renta Variable IIC Depósitos , ,18 Invers. Financ. Interior , , , ,54 * El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. ** Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 3.7 Distribución Inversiones al cierre periodo: Porcentaje respecto al patrimonio total No hay datos disponibles. 4. Hechos relevantes a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos b. Reanudación de suscripciones/reembolsos c. Reembolso de patrimonio significativo d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio e. Venta de inmueble a un precio inferior en un 10% a su valor de tasación f. Sustitución de la sociedad gestora SÍ g. Sustitución de la entidad depositaria h. Sustitución sociedad tasadora antes de que transcurran tres años i. Cambio de control de la sociedad gestora j. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo k. Autorización del proceso de fusión l. Otros hechos relevantes SÍ 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No aplicable. C PROPIETAT FII (En liquidación) 3

4 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Se han adquirido valores emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor o se han prestado valores a entidades vinculadas f. Se han adquirido valores cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora o depositaria, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos sa tisfechos por la IIC j. Otras informaciones u operaciones vinculadas h. Compra de inmuebles a entidades del grupo de la sociedad gestora i. Aportaciones de inmuebles en la suscripcion de participaciones, alquiler de inmuebles o compra venta de inmuebles a partícipes 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones a. Existe un partícipe significativo en el fondo (Catalunya Banc), cuyo volumen de inversión es de ,07 euros lo que supone un 67,74% sobre el patrimonio del fondo. f. Durante el periodo se constituyó un depósito a 3 meses en la entidad depositaria por importe de ,00 euros, que supuso un 7,40% sobre el patrimonio medio del fondo del periodo. La Entidad Gestora puede realizar por cuenta de la Institución operaciones vinculadas de las previstas en el artículo 67 de la LIIC. Para ello la Gestora ha adoptado procedimientos, recogidos en su Reglamento Interno de Conducta, para evitar conflictos de interés y asegurarse de que las operaciones vinculadas se realizan en interés exclusivo de la Institución y a precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado. g. Catalunya Banc SA ha percibido una comisión del 0,02% sobre el patrimonio, por sus funciones como entidad depositaria del fondo. 8. Información y advertencias a instancias de la CNMV No aplicable. 9. Anexo explicativo del informe periódico El año 2014 podría catalogarse como el año del inicio de la recuperación del sector inmobiliario. El retorno al crecimiento económico y la leve recuperación del mercado laboral, en un entorno de estabilidad financiera y de condiciones de financiación relativamente favorables, han animado la recuperación de la confianza del consumidor y, con ello, el crecimiento de las ventas de viviendas. Como consecuencia, el precio de la vivienda registró el primer crecimiento trimestral desde el inicio de la crisis y los visados de viviendas de obra nueva concluyeron el año con un balance positivo. Estimamos que esta tendencia de recuperación se afianzará durante 2015, dado el entorno macroeconómico actual y los niveles de rentabilidad de otras alternativas de inversión. Por lo que respecta al Fondo, la Gestora sigue trabajando en el proceso de liquidación de los activos en cartera. De acuerdo con las conclusiones del Plan de Ventas y el calendario de acciones establecido, se continúa con el proceso de selección de la entidad comercializadora que ha de gestionar la venta de un primer paquete de inmuebles, pendiente de cerrar un acuerdo definitivo que dé inicio efectivo al proceso de venta. Por tanto al cierre del período todavía no se habían efectuado ventas de inmuebles del fondo. Las perspectivas de ventas para el ejercicio 2015 estarán en función del resultado de esa primera prospección de mercado, que se efectuará una vez cerrado el acuerdo de comercialización, y dependerá de la evolución de los precios del sector y cómo esa evolución se traduzca en ofertas que puedan ser consideradas aceptables por el Fondo. Todos los potenciales inversores interesados en SI los activos del Fondo que hasta la fecha han mantenido contacto con la Gestora se canalizarán, una vez seleccionado el agente externo, a través de éste para incluirlos en el proceso de venta. Hemos seguido aprovechando el entorno propicio al alquiler, para aumentar el número de contrataciones. Todo ello manteniendo siempre un estricto control en la selección de arrendatarios que, hasta la fecha, ha supuesto unos niveles de morosidad muy reducidos. La ocupación global de los inmuebles del fondo se mantiene elevada, alrededor del 89%. La continuada tendencia a la baja de los precios de los activos inmobiliarios durante el 2015, con reflejo en las tasaciones de los inmuebles del fondo, ha supuesto que las participaciones del Fondo acumulen una rentabilidad negativa del -1,46%. Asimismo, recordar que el pasado 30 de septiembre de 2013 se comunicó a través de hecho relevante publicado en la CNMV que, durante el periodo de liquidación y con fecha efectos 1 de octubre de 2013, se procedía a la reducción de la comisión de gestión hasta el 0,50% sobre el patrimonio del Fondo. Al cierre del trimestre el patrimonio asciende a miles de euros y el número de partícipes es de La participación que mantiene CatalunyaBanc se mantiene respecto al período anterior en 67,74% del total de patrimonio. La rentabilidad absoluta en el 1er trimestre ha sido del -1,46%, el mes que ha obtenido mayor rentabilidad fue Febrero con una rentabilidad absoluta del +% y Marzo fue el mes que recogió la menor rentabilidad del -1,34%. Los gastos totales acumulados en el año han sido del 0,32% sobre el patrimonio. La distribución de las inversiones es del 83,03% del patrimonio en inversiones inmobiliarias. Existen inversiones financieras con un peso del 7,47% y el saldo de tesorería es un 9,5% del patrimonio. La volatilidad del Valor Liquidativo del período correspondiente al último año se ha situado en 3,42%, frente al 3,32% del año 2014, mientras que la volatilidad de la Letra del Tesoro a 1 año se ha situado en 0,12% en el citado periodo, frente al 0,19% del año El VaR Histórico al cierre del semestre se ha situado en 11,57%. La IIC no mantenía apalancamiento al final del período. La Entidad Gestora puede realizar por cuenta de la Institución operaciones vinculadas de las previstas en el artículo 67 de la LIIC. Para ello la Gestora ha adoptado procedimientos, recogidos en su Reglamento Interno de Conducta, para evitar conflictos de interés y asegurarse de que las operaciones vinculadas se realizan en interés exclusivo de la Institución y a precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado. La Gestora, en representación de las IIC y en interés exclusivo de socios y partícipes, ejerce los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales de Accionistas, siempre y cuando la entidad emisora convocante sea una sociedad española y la participación conjunta en su capital, de los fondos gestionados, sea superior al 1%. Asimismo, se ejercen los derechos de asistencia y voto en aquellos supuestos en que la participación de los fondos en la entidad emisora convocante represente más del 5% del patrimonio de la IIC, o bien esté previsto el pago de una prima. Durante el periodo, el sentido del voto ha sido favorable a las propuestas planteadas por el consejo de administración de la sociedad convocante. Dado que el fondo no invierte en acciones cotizadas no ha sido necesario el ejercicio de derecho de asistencia y voto. Las comisiones de intermediación aplicadas a la operativa de la IIC no incorporan prestación de servicio de análisis sobre sus inversiones. Tal y como se establece en el apartado 1. del informe, la IIC utiliza la metodología del compromiso para calcular la exposición total al riesgo de mercado, sin que se observen riesgos por la operativa con instrumentos derivados que indique que la exposición total a dicho riesgo pueda superar el patrimonio neto de la IIC. La liquidez de la IIC se remunera a un tipo variable que se corresponde con el índice Euribor trimestral menos %. 4 C PROPIETAT FII (En liquidación)

5 10.Detalle de inversiones financieras Descripción de la inversión y emisor (Totales) C/TRIGO 1-3, EDIF.PORTICO (VALDEMORO) C/PACIFICO 26 BLOQUE II, PORTAL 5 C/ CAMELIA (BADALONA) PL.CELESTINA VIGNEAU I CIBILS 3, ESCALERAS E Y F C/URQUINAONA, 85 (TERRASSA) C/BORRELL 33-35, ESQUINA C/SALLARES I PLA (SABADELL) EIAMPLE DE VALLECAS 30, 25, PORTAL 1 VIVIENDAS RESIDENCIAS EIAMPLE DE VALLECAS 30, 25, PORTAL 1 C/ CAMELIA (BADALONA) PL.CELESTINA VIGNEAU I CIBILS 3, ESCALERAS E Y F C/TRIGO 1-3, EDIF.PORTICO (VALDEMORO) C/URQUINAONA, 85 (TERRASSA) C/BORRELL 33-35, ESQUINA C/SALLARES I PLA (SABADELL) APARCAMIENTOS OFICINAS LOCALES COMERCIALES OTROS INMUEBLES RADICADOS EN ESPAÑA INMUEBLES RADICADOS FUERA DE ESPAÑA INMUEBLES FINALIZADOS EN PROPIEDAD Fecha Periodo actual Periodo anterior Provincia Próxima / País Incorporación Tasación Valor % Valor % % Ocupación Madrid 18/12/08 30/11/ , ,18 87 Málaga 23/07/07 31/10/ , ,24 92 Barcelona 01/06/07 31/01/ , , Girona 22/12/08 30/09/ , , Valencia 28/12/07 31/12/ , ,07 90 Barcelona 21/11/07 31/07/ , ,25 89 Barcelona 30/11/08 31/08/ , ,07 92 Alicante 26/07/07 31/05/ , ,67 77 Madrid 26/07/07 31/03/ , , , ,02 Madrid 26/07/07 31/03/ , , Barcelona 01/06/07 31/01/ , ,44 87 Girona 22/12/08 30/09/ , ,57 83 Madrid 18/12/08 30/11/ , ,56 19 Valencia 28/12/07 31/12/ , ,14 89 Alicante 26/07/07 31/05/ , ,61 92 Barcelona 21/11/07 31/07/ , ,12 68 Barcelona 30/11/08 31/08/ , , , ,29 Alicante 26/07/07 31/05/ , ,56 0 Valencia 28/12/07 31/12/ , , , , , , , ,20 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. Todos los datos contenidos en este informe están tomados a la fecha de referencia de emisión del mismo y en cumplimiento con la normativa vigente aplicable a los informes periódicos. Este informe no constituye una oferta para comprar participaciones del fondo. El folleto informativo está a disposición del público en la página y en la CNMV. C PROPIETAT FII (En liquidación) 5

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