DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

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1 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Compass Investments Diez, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable Tipo Clasificación Clave de pizarra Calificación Renta Variable Especializada en acciones de sociedades de inversión y ETF s que invierten en materias primas y en acciones de empresas cuya actividad principal se relaciona con estos activos. RVEACCSIEMPE I+CMDTS N.A. Fecha de autorización 9 de Diciembre del 2011 Clase y serie accionaria Posibles adquirentes Montos mínimos de inversión ($) B-1 Personas Físicas y Morales N/A Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de inversión El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación en inversiones relacionadas a commodities (materias primas) así como en acciones de empresas relacionadas a este tipo de activos mediante fondos de inversión y de Exchange Traded Funds (ETF s). La estrategia del fondo se complementará con la inversión en instrumentos de deuda. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuando menos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión. Información Relevante La sociedad no tiene información relevante que revelar. [Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.16% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $41.60 pesos por cada $1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado. Desempeño histórico Serie B-1, índice de referencia: 50% del MSCI All Countries Energy Index más el 50% del MCSI All Countries Materials bruto neto Tasa libre de Riesgo (Cetes a 28 días) Índice de Referencia Tabla de s efectivos Ultimo mes I+CMDTS B-1 Últimos 3 meses Últimos 12 meses % 0.83% % % 22.44% ND* 1.16% 0.26% % % 20.39% ND* 4.21% 4.16% 4.27% 4.24% 4.40% ND* 0.90% 2.70% -6.08% -3.84% 7.48% ND* El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.* La tasa libre de riesgo está anualizada. Régimen y política de inversión a) Estrategia de administración: El Fondo tiene una estrategia de administración activa, en la que toma riesgos aprovechando las oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia. b) Principales parámetros de Inversión: Inversiones relacionadas a commodities (materias primas) y acciones de empresas relacionadas a este tipo de activos mediante fondos de inversión y de Exchange Traded Funds (ETF s) Min 80% - Máx 100%, Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses. Mín. 40% - Máx. 100% c) Política de inversión: El fondo invertirá principalmente en commodities (materias primas), y en acciones de empresas cuya actividad principal esté relacionada a este tipo de activos mediante fondos de inversión y de Exchange Traded Funds (ETF s) el fondo tiene una gran diversificación en países y materias primas que conforman el índice de referencia. d) Índice de Referencia: 50% del MSCI All Countries Energy Index más el 50% del MCSI All Countries Materials Index e) El Fondo no invertirá directamente en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora del mismo. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores. f) El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta y con fines de cobertura, así como que realizará préstamo de valores. Composición de la cartera de inversión Principales inversiones al mes de octubre del 2012 Activo objeto de Emisora inversión - subyacente Monto ($) % Nombre Tipo Goldcorp Inc. GG R. Variable Rio Tinto RIO R. Variable Source Physical Markets SGLD R. Variable ETC Platinum XPLA R. Variable Suncor Energy Inc SU R. Variable Royal Dutch Shell RDS R. Variable Source Palladium SPAL R. Variable Total SA TOT R. Variable Teck Resources Ltd TCK R. Variable Devon Energy Corp. DVN R. Variable Cartera Total Perforaciones petrolíferas y de gas 4.50% Fertilizantes y productos químicos de uso agrícola 5.80% Metales preciosos y minerales 7.50% Distribución por Sectores f O Productos agrícolas 3.40% Acero 4.00% Oro 12.70% Otros 10.30% Petróleo y gas integrados 22.10% Metales diversos y extracciones mineras 13.20% 1 Exploración y prod. de petróleo y gas 16.50%

2 Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia Incumplimiento del saldo mínimo de inversión Compra de acciones Venta de acciones Servicio por Asesoría Servicio de Custodia de acciones Servicio de Administración de acciones Otras Total *El monto es por cada $1, pesos invertidos. Las comisiones corresponden a la distribuidora más representativa, Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.S.I., las comisiones cobradas por otros distribuidores pueden ser consultadas con los mismos. La distribuidora más representativa no cobra este tipo de comisiones. Pagadas por la Sociedad de inversión Administración de activos 0.450% % Administración de activos / sobre desempeño Distribución de acciones 1.050% % Valuación de acciones 0.144% % Depósito de acciones de la sociedad Depósito de valores 0.060% % Contabilidad Otras 0.324% % Total 2.03% % * Monto por cada $1,000 pesos invertidos Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en la sociedad. En la tabla se muestra la comisión promedio por distribución. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Políticas para la compra-venta de acciones Plazo mínimo de permanencia No tiene Liquidez Diario Desde que inicie el sistema de recepción Recepción de órdenes Todos los días hábiles Horario de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta las 13:00 horas Ejecución de operaciones Todos los días hábiles, 24 horas después del Límites de día de la solicitud recompra 40% Liquidación de operaciones Compras: liquidarán 24 horas hábiles después Diferencial La sociedad no ha utilizado el diferencial de la ejecución. Ventas: liquidarán 72 horas * en el último año hábiles después de la ejecución. * La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad. Prestadores de servicios Operadora S.O.S.I S.O.S.I, Finaccess Mexico, S.A. DE C.V, S.O.S.I., Scotia Fondos S.A. De C.V., IXE Casa de Bolsa S.A. DE C.V., MAS Fondos, S.A. DE C.V., Actinver, S.A. DE C.V., S.O.S.I., Allianz Fóndika, S.A. DE C.V., Monex Casa de Bolsa, S.A. DE C.V. Valuadora Covaf, S.A. de C.V. S.O.S.I.: Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión Centro de atención al inversionista Contacto Luis Palacio Número telefónico Horario 9:00 AM a 2:00 PM Página(s) electrónica(s) Operadora Advertencias La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos. 2

3 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Compass Investments Diez, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable Tipo Clasificación Clave de pizarra Calificación Renta Variable Especializada en acciones de sociedades de inversión y ETF s que invierten en materias primas y en acciones de empresas cuya actividad principal se relaciona con estos activos. RVEACCSIEMPE I+CMDTS N.A. Fecha de autorización 9 de Diciembre del 2011 Clase y serie accionaria Posibles adquirentes Montos mínimos de inversión ($) B-2 Personas Físicas y Morales N/A Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de inversión El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación en inversiones relacionadas a commodities (materias primas) así como en acciones de empresas relacionadas a este tipo de activos mediante fondos de inversión y de Exchange Traded Funds (ETF s). La estrategia del fondo se complementará con la inversión en instrumentos de deuda. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuando menos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión. Información Relevante La sociedad no tiene información relevante que revelar. [Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.16% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $41.60 pesos por cada $1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado. Desempeño histórico Serie B-2, índice de referencia: 50% del MSCI All Countries Energy Index más el 50% del MCSI All Countries Materials bruto neto Tasa libre de Riesgo (Cetes a 28 días) Índice de Referencia Tabla de s efectivos Ultimo mes I+CMDTS B-2 Últimos 3 meses Últimos 12 meses % 0.83% % % 22.08% ND* 1.00% -0.18% % % 18.32% ND* 4.21% 4.16% 4.27% 4.24% 4.40% ND* 0.90% 2.70% -6.08% -3.84% 7.48% ND* El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.* La tasa libre de riesgo está anualizada. Régimen y política de inversión a) Estrategia de administración: El Fondo tiene una estrategia de administración activa, en la que toma riesgos aprovechando las oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia. b) Principales parámetros de Inversión: Inversiones relacionadas a commodities (materias primas) y acciones de empresas relacionadas a este tipo de activos mediante fondos de inversión y de Exchange Traded Funds (ETF s) Min 80% - Máx 100%, Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses. Mín. 40% - Máx. 100% c) Política de inversión: El fondo invertirá principalmente en commodities (materias primas), y en acciones de empresas cuya actividad principal esté relacionada a este tipo de activos mediante fondos de inversión y de Exchange Traded Funds (ETF s) el fondo tiene una gran diversificación en países y materias primas que conforman el índice de referencia. d) Índice de Referencia: 50% del MSCI All Countries Energy Index más el 50% del MCSI All Countries Materials Index e) El Fondo no invertirá directamente en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora del mismo. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores. f) El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta y con fines de cobertura, así como que realizará préstamo de valores. Composición de la cartera de inversión Principales inversiones al mes de octubre del 2012 Activo objeto de Emisora inversión - subyacente Monto ($) % Nombre Tipo Goldcorp Inc. GG R. Variable Rio Tinto RIO R. Variable Source Physical Markets SGLD R. Variable ETC Platinum XPLA R. Variable Suncor Energy Inc SU R. Variable Royal Dutch Shell RDS R. Variable Source Palladium SPAL R. Variable Total SA TOT R. Variable Teck Resources Ltd TCK R. Variable Devon Energy Corp. DVN R. Variable Cartera Total Perforaciones petrolíferas y de gas 4.50% Fertilizantes y productos químicos de uso agrícola 5.80% Metales preciosos y minerales 7.50% Distribución por Sectores Productos agrícolas 3.40% Acero 4.00% Oro 12.70% Otros 10.30% Petróleo y gas integrados 22.10% Metales diversos y extracciones mineras 13.20% Exploración y prod. de petróleo y gas 16.50% 3

4 Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente Serie B-2 Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia Incumplimiento del saldo mínimo de inversión Compra de acciones Venta de acciones Servicio por Asesoría Servicio de Custodia de acciones Servicio de Administración de acciones Otras Total *El monto es por cada $1, pesos invertidos. Las comisiones corresponden a la distribuidora más representativa, Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.S.I., las comisiones cobradas por otros distribuidores pueden ser consultadas con los mismos. La distribuidora más representativa no cobra este tipo de comisiones. Pagadas por la Sociedad de inversión Serie B-2 Administración de activos 0.900% % Administración de activos / sobre desempeño Distribución de acciones 2.100% % Valuación de acciones 0.144% % Depósito de acciones de la sociedad Depósito de valores 0.060% % Contabilidad Otras 0.324% % Total 3.53% % * Monto por cada $1,000 pesos invertidos Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en la sociedad. En la tabla se muestra la comisión promedio por distribución. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Políticas para la compra-venta de acciones Plazo mínimo de permanencia No tiene Liquidez Diario Desde que inicie el sistema de recepción Recepción de órdenes Todos los días hábiles Horario de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta las 13:00 horas Ejecución de operaciones Todos los días hábiles, 24 horas después del Límites de día de la solicitud recompra 40% Liquidación de operaciones Compras: liquidarán 24 horas hábiles después Diferencial La sociedad no ha utilizado el diferencial de la ejecución. Ventas: liquidarán 72 horas * en el último año hábiles después de la ejecución. * La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad. Prestadores de servicios Operadora S.O.S.I S.O.S.I, Finaccess Mexico, S.A. DE C.V, S.O.S.I., Scotia Fondos S.A. De C.V., IXE Casa de Bolsa S.A. DE C.V., MAS Fondos, S.A. DE C.V., Actinver, S.A. DE C.V., S.O.S.I., Allianz Fóndika, S.A. DE C.V., Monex Casa de Bolsa, S.A. DE C.V. Valuadora Covaf, S.A. de C.V. S.O.S.I.: Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión Centro de atención al inversionista Contacto Luis Palacio Número telefónico Horario 9:00 AM a 2:00 PM Página(s) electrónica(s) Operadora Advertencias La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos. 4

5 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Compass Investments Diez, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable Tipo Clasificación Clave de pizarra Calificación Renta Variable Especializada en acciones de sociedades de inversión y ETF s que invierten en materias primas y en acciones de empresas cuya actividad principal se relaciona con estos activos. RVEACCSIEMPE I+CMDTS N.A. Clase y serie accionaria B-E Posibles adquirentes Personas no sujetas a retención Montos mínimos de inversión ($) N/A Fecha de autorización 9 de Diciembre del 2011 Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de inversión El objetivo del Fondo es ofrecer a los inversionistas la participación en inversiones relacionadas a commodities (materias primas) así como en acciones de empresas relacionadas a este tipo de activos mediante fondos de inversión y de Exchange Traded Funds (ETF s). La estrategia del fondo se complementará con la inversión en instrumentos de deuda. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuando menos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión. Información Relevante La sociedad no tiene información relevante que revelar. [Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.16% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $41.60 pesos por cada $1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado. Desempeño histórico Serie B-E, índice de referencia: 50% del MSCI All Countries Energy Index más el 50% del MCSI All Countries Materials Tabla de s efectivos Ultimo mes I+CMDTS B-E Últimos 3 meses Últimos 12 meses bruto ND* ND* ND* ND* ND* ND* neto ND* ND* ND* ND* ND* ND* Tasa libre de Riesgo (Cetes a 28 días) ND* ND* ND* ND* ND* ND* Índice de Referencia ND* ND* ND* ND* ND* ND* El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible Régimen y política de inversión a) Estrategia de administración: El Fondo tiene una estrategia de administración activa, en la que toma riesgos aprovechando las oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia. b) Principales parámetros de Inversión: Inversiones relacionadas a commodities (materias primas) y acciones de empresas relacionadas a este tipo de activos mediante fondos de inversión y de Exchange Traded Funds (ETF s) Min 80% - Máx 100%, Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses. Mín. 40% - Máx. 100% c) Política de inversión: El fondo invertirá principalmente en commodities (materias primas), y en acciones de empresas cuya actividad principal esté relacionada a este tipo de activos mediante fondos de inversión y de Exchange Traded Funds (ETF s) el fondo tiene una gran diversificación en países y materias primas que conforman el índice de referencia. d) Índice de Referencia: 50% del MSCI All Countries Energy Index más el 50% del MCSI All Countries Materials Index e) El Fondo no invertirá directamente en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora del mismo. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores. f) El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta y con fines de cobertura, así como que realizará préstamo de valores. Composición de la cartera de inversión Principales inversiones al mes de octubre del 2012 Activo objeto de Emisora inversión - subyacente Monto ($) % Nombre Tipo Goldcorp Inc. GG R. Variable Rio Tinto RIO R. Variable Source Physical Markets SGLD R. Variable ETC Platinum XPLA R. Variable Suncor Energy Inc SU R. Variable Royal Dutch Shell RDS R. Variable Source Palladium SPAL R. Variable Total SA TOT R. Variable Teck Resources Ltd TCK R. Variable Devon Energy Corp. DVN R. Variable Cartera Total Perforaciones petrolíferas y de gas 4.50% Fertilizantes y productos químicos de uso agrícola 5.80% Metales preciosos y minerales 7.50% Distribución por Sectores Productos agrícolas 3.40% Acero 4.00% Oro 12.70% Otros 10.30% Petróleo y gas integrados 22.10% Metales diversos y extracciones mineras 13.20% Exploración y prod. de petróleo y gas 16.50% 5

6 Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente Serie B-E Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia Incumplimiento del saldo mínimo de inversión Compra de acciones Venta de acciones Servicio por Asesoría Servicio de Custodia de acciones Servicio de Administración de acciones Otras Total *El monto es por cada $1, pesos invertidos. Las comisiones corresponden a la distribuidora más representativa, Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.S.I., las comisiones cobradas por otros distribuidores pueden ser consultadas con los mismos. La distribuidora más representativa no cobra este tipo de comisiones. Pagadas por la Sociedad de inversión Serie B-E Administración de activos 0.450% % Administración de activos / sobre desempeño Distribución de acciones 1.050% % Valuación de acciones 0.000% % Depósito de acciones de la sociedad Depósito de valores 0.000% % Contabilidad Otras 0.000% % Total 1.50% % * Monto por cada $1,000 pesos invertidos Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en la sociedad. En la tabla se muestra la comisión promedio por distribución. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Políticas para la compra-venta de acciones Plazo mínimo de permanencia No tiene Liquidez Diario Desde que inicie el sistema de recepción Recepción de órdenes Todos los días hábiles Horario de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta las 13:00 horas Ejecución de operaciones Todos los días hábiles, 24 horas después del Límites de día de la solicitud recompra 40% Liquidación de operaciones Compras: liquidarán 24 horas hábiles después Diferencial La sociedad no ha utilizado el diferencial de la ejecución. Ventas: liquidarán 72 horas * en el último año hábiles después de la ejecución. * La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad. Prestadores de servicios Operadora S.O.S.I S.O.S.I, Finaccess Mexico, S.A. DE C.V, S.O.S.I., Scotia Fondos S.A. De C.V., IXE Casa de Bolsa S.A. DE C.V., MAS Fondos, S.A. DE C.V., Actinver, S.A. DE C.V., S.O.S.I., Allianz Fóndika, S.A. DE C.V., Monex Casa de Bolsa, S.A. DE C.V. Valuadora Covaf, S.A. de C.V. S.O.S.I.: Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión Centro de atención al inversionista Contacto Luis Palacio Número telefónico Horario 9:00 AM a 2:00 PM Página(s) electrónica(s) Operadora Advertencias La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos. 6