BALANCE DE COMPROBACIÓN

Transcripción

1 000 Presupuesto ejercicio corriente , ,11 0,00 0, Presupuesto de Gastos: Créditos Iniciales , ,00 0,00 0, Presupuesto de Gastos: Créditos Extraordinarios , ,30 0,00 0, Presupuesto de Gastos: Suplementos de Créditos , ,16 0,00 0, Presupuesto de Gastos: Transferencias de Créditos 0,00 0,00 0,00 0, Presupuesto de Gastos: Incorp. Remanentes Crédito , ,70 0,00 0, Presupuesto de Gastos: Créd. generados por ingreso , ,42 0,00 0, Presupuesto de Gastos: Bajas por anulación , ,47 0,00 0, Créditos Disponibles , ,11 0, , Créditos retenidos para gastar , ,45 0, , Créditos retenidos para transferencias y bajas 0, ,00 0, , Créditos no Disponibles 0,00 0,00 0,00 0, Ppto. de Gastos: Gastos autorizados , ,18 0, , Ppto. de Gastos: Gastos comprometidos 0, ,51 0, , Ppto. de Ingresos: Previsiones Iniciales , ,00 0,00 0, Ppto. de Ingresos: Modificación Previsiones , ,11 0,00 0, Ppto. de Ingresos: Previsiones Definitivas ,11 0, ,11 0, Compromisos de Ingreso : Ingresos comprometidos 0, ,35 0, , Compromisos de Ingreso : Compromisos concertados , , ,80 0, Compromisos de Ingreso : Compromisos realizados ,55 0, ,55 0, Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año ,88 0, ,88 0, Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año ,13 0, ,13 0, Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año ,84 0, ,84 0, Retención de Créditos ejercicios Posteriores.Año , ,57 0, , Retención de Créditos ejercicios Posteriores.Año 2 0, ,52 0, , Retención de Créditos ejercicios Posteriores.Año 3 0, ,84 0, , Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores.Año , ,45 0, , Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores.Año 2 0, ,02 0, , Gastos comprometidos ejercicios Posteriores. Año 1 0, ,41 0, , Gastos comprometidos ejercicios Posteriores. Año 2 0, ,59 0, , Ingresos comprometidos ejercicios Sucesivos. Año 1 0, ,42 0, , Ingresos comprometidos ejercicios Sucesivos. Año 2 0, ,00 0, , Compromisos de Ingreso ejercicios Sucesivos. Año ,42 0, ,42 0, Compromisos de Ingreso ejercicios Sucesivos. Año ,00 0, ,00 0, Valores en Depósito , , ,76 0, Deposit.V.-Rec.en garan.prov.cumpli.oblig.contrat , ,05 0, ,79 Fecha de Impresión: 25/02/2011 Pág.: 1 A010

2 06502 Deposit.V.-Rec.en garantia definitiva Contratacion , ,81 0, , Deposit.V.-Rec.en garantia def.autor.o.v.provinc , ,55 0, , Deposit.V.-Rec.en garantia definit.de Recaudadores 0, ,22 0, , Deposit.V.-Rec.en garantia definit.de otras oblig , ,63 0, , Tesorería : Certif. Descubierto en gestión cobro , , ,95 0, TESORERO: Resguardos de Valores en su poder ,78 0, ,78 0, Certificaciones Descubierto en gestión de cobro , ,95 0, , Control de Resguardos de Valores Recibidos 0, ,78 0, , Patrimonio , ,79 0, , Patrimonio entregado en adscripción ,75 0, ,75 0, Patrimonio entregado en cesión ,60 0, ,60 0, Patrimonio entregado al uso general ,48 0, ,48 0, Resultados de ejercicios anteriores , ,22 0, , Resultados del ejercicio , ,96 0,00 0, Deudas a LP con entidades de crédito , ,22 0, , Deudas a largo plazo 0, ,23 0, , Terrenos y bienes naturales , , ,43 0, Infraestructuras y bienes destinados a uso general , ,48 0,00 0, Aplicaciones informáticas ,08 0, ,08 0, Otro inmovilizado inmaterial , , ,49 0, Terrenos y bienes Naturales , , ,99 0, Construcciones , , ,97 0, Instalaciones técnicas , , ,48 0, Maquinaria , , ,63 0, Utillaje , , ,57 0, Mobiliario , , ,89 0, Equipos para procesos de información ,20 0, ,20 0, Elementos de transporte ,86 0, ,86 0, Otro inmovilizado material ,94 0, ,94 0, INVERSIONES GESTIONADAS PARA ENTIDADES LOC , ,05 0,00 0, INVER. GEST. PARA FAMILIAS E INSTIT. SIN FIN LUC , ,83 0,00 0, XESTUR ,90 0, ,90 0, FUNDACION CIUDAD UNIVERSITARIA DE VIGO ,00 0, ,00 0, SOGARPO ,63 0, ,63 0, Real Club Celta de Vigo ,36 0, ,36 0, Club Financiero de Vigo ,83 0, ,83 0,00 Fecha de Impresión: 25/02/2011 Pág.: 2 A010

3 25005 PONTEVEDRA C.F ,00 0, ,00 0, Valores de renta fija 36,06 0,00 36,06 0, Créditos a largo plazo , , ,00 0, Amortización acumulada inmovilizado inmaterial 0, ,06 0, , Amortización acumulada inmovilizado material 0, ,95 0, , Acreedores obligaciones reconocidas.ppto Corriente , ,82 0, , Acreedores obligaciones reconocidas.pptos Cerrados , ,83 0, , Acreedores por devolución de ingresos , ,09 0,00 0, Acreedores por I.V.A. soportado , ,02 0,00 458, Formalización pagos no presupuestarios , ,11 0,00 0, Empleocities , , ,50 0, Otros Acreedores N/P-Ent.Prevision Social por S.T 5.830, ,83 0,00 851, Otros Acreedores N/P-Varios por S. de Tesoreria , ,89 0,00 0, Ac.N.P.-Honorarios Tecnicos externos , ,54 0, , Ac.N.P.-Control de Calidad externo , ,95 0, , Ac.N.P.-Coordinacion Seguridad y Salud externa , ,83 0, , Otros Acreedores N/P-Depósitos 3.029, ,39 0, , Otros Acreedores N/P-Varios , ,05 0,00 727, De liquidaciones de contraído previo, Ingres.Direc , , ,23 0, De ingresos sin contraído previo , ,77 0,00 0, De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Dire , , ,83 0, Derech.anul.anulación liquidac.contraído previo e 0, ,51 0, , Derech.anul.por devolución de ingresos 0, ,09 0, , Der.anulados por anulac.liquid., de Ingreso Direct 0, ,53 0, , Devolución de ingresos ,09 0, ,09 0, Deudores por I.V.A. repercutido , , ,55 0, Deudores por servicio de recaudación , , ,95 0, Formalización Ingresos no presup , ,93 0,00 0, Servicios vigilancia - ORAL 1.981, ,06 0,00 0, Otros deudores por Servicios Tesoreria , ,40 0,00 0, Otros deudores por pagos duplicados o excesivos , ,59 0,00 35, Otros deudores N/P-Varios 370,67 370,67 0,00 0, Hacienda Pública, IVA soportado , ,03 0,00 104, Hacienda Pública, acreedora por IVA , ,71 0, , Hacienda Pública, acreedor. por retenciones pract , ,78 0, , Seguridad Social, acreedora , ,90 0, ,39 Fecha de Impresión: 25/02/2011 Pág.: 3 A010

4 4770 Hacienda Pública, IVA repercutido , ,87 8,59 0, Provisión para insolvencias , ,02 0, , Deudas a corto plazo con entidades de crédito , ,15 0, , Deudas a corto plazo 0, ,06 0, , Créditos a corto plazo , , ,00 0, Ingr.Ptes.Aplicación.Aportación Sanitaria ,60 18,60 0,00 0, Ingr.Pdtes.Aplicación. En cuentas operativas , ,26 0, , Ingr.Pdtes.Aplicación. En ctas.restringid.recaudac , ,53 0,00 667, Ingr.Pdtes.Aplicación. De Pagos a Justificar 1.006, ,09 0,00 0, Otros Ingresos Pendientes de Aplicación , ,72 0, , Pagos pendientes de aplicacion , ,52 0,00 0, Prov. fondos pagos a justif. pend. justificación , ,50 0,00 0, Prov. fondos anticipos de CF pend. justificación , , ,19 0, Prov. fondos anticipos de CF pend. justificación , ,39 316,05 0, Prov. fondos anticipos de CF pend. justificación 2.357, ,85 188,15 0, Prov. fondos anticipos de CF pend. justificación 763,46 515,06 248,40 0, Libramientos para provisiones de fondos , , ,96 0, Fianzas provisionales contratacion 0, ,02 0, , Fianzas definitivas contratacion , ,62 0, , Fianzas definitivas autorizacion obras vias prov , ,09 0, , Fianzas definitivas-varias 0,00 540,91 0,00 540, Depositos por reintegros NOMINA 5.676, ,03 150,85 0, Dep.Recibidos-Retenciones Judiciales , ,43 0, , Dep.Recibidos-Cuotas Sindicales 124,50 135,80 0,00 11, Plan de Pensiones Personal de la Diputacion , ,00 0, , Caja de la Corporacion 6.723, ,00 697,51 0, Caja del Habilitado , ,99 0,00 0, Caja del Complejo de Soutomaior 200,00 0,00 200,00 0, CaixaNova , , ,99 0, CaixaNova (PLANES UNION EUROPEA) , , ,41 0, Ibercaja 6.157,36 0, ,36 0, Caixa Galicia , , ,15 0, Caja de Madrid , , ,48 0, Caixa D'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa , , ,70 0, Banco Bilbao-Vizcaya , , ,31 0, Banco Español de Credito , , ,83 0,00 Fecha de Impresión: 25/02/2011 Pág.: 4 A010

5 57150 Banco Popular Español , , ,39 0, Banco Gallego , , ,03 0, Banco Santander , ,89 0,00 0, Banco Santander ,89 0, ,89 0, La Caixa , , ,40 0, Banco Caixa Geral , , ,70 0, Banco de Sabadell , , ,47 0, Barclays Bank S.A ,35 0, ,35 0, Banco Bilbao-Vizcaya , ,37 111,41 0, Banco Pastor , , ,31 0, Banco Espirito Santo , , ,71 0, Transferencias pendientes de cargo 0, ,55 0, , CaixaNova (RECAUDACION) , ,75 670,79 0, CaixaNova ,75 720, ,91 0, Banco Bilbao-Vizcaya (MAP) , , ,47 0, Caixa Galicia , ,47 0,00 0, Caixanova (DEPOSITOS) , , ,16 0, Caja restringida , ,59 0,00 0, Cuentas restringidas de anticipos de caja fija , , ,28 0, Banco Popular Español PF , ,00 0,00 0, Banco Popular Español PF ,00 0, ,00 0, Banco Popular Español PF ,00 0, ,00 0, Banco Gallego PF , ,00 0,00 0, Barclays Bank PF ,00 0, ,00 0, Caixa Galicia PF ,00 0, ,00 0, Caixa Galicia PF ,00 0, ,00 0, Caixa Galicia PF ,00 0, ,00 0, Caixa D'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa ,00 0, ,00 0, Ibercaja PF ,00 0, ,00 0, Banco Bilbao-Vizcaya PF ,00 0, ,00 0, Banco Bilbao-Vizcaya PF ,00 0, ,00 0, Banco Bilbao-Vizcaya PF ,00 0, ,00 0, Banco Español de Credito PF ,00 0, ,00 0, Caja de Madrid PF , ,11 0,00 0, Caja de Madrid PF ,00 0, ,00 0, Banco Santander PF , , ,00 0,00 Fecha de Impresión: 25/02/2011 Pág.: 5 A010

6 57766 La Caixa PF , ,00 0,00 0, La Caixa PF , ,00 0,00 0, Caixanova PF ,00 0, ,00 0, Banco de Sabadell PF ,00 0, ,00 0, Banco Pastor PF ,00 0, ,00 0, Banco Espirito Santo PF ,00 0, ,00 0, Banco Espirito Santo PF ,00 0, ,00 0, Movimientos internos de tesorería , ,50 0,00 0, Formalización , ,48 0,00 0, Sin salida material de fondos 0,00 0,00 0,00 0, Cuenta Control Pagos Agrupados , ,19 0,00 0, Arrendamientos y cánones ,30 0, ,30 0, Reparaciones y conservación ,70 0, ,70 0, Servicios de profesionales independientes ,87 0, ,87 0, Transportes ,27 0, ,27 0, Primas de seguros ,97 0, ,97 0, Publicidad, propaganda y relaciones públicas ,78 0, ,78 0, Suministros ,00 0, ,00 0, Comunicaciones y otros servicios ,80 0, ,80 0, Tributos de carácter local ,25 0, ,25 0, Sueldos y Salarios ,53 0, ,53 0, Cotizaciones Sociales a cargo del empleador ,02 0, ,02 0, Otros gastos sociales ,09 0, ,09 0, Transferencias corrientes ,22 0, ,22 0, Subvenciones corrientes ,40 0, ,40 0, Transferencias de capital ,71 0, ,71 0, Subvenciones de capital ,69 0, ,69 0, Intereses de deudas a largo plazo ,09 0, ,09 0, Intereses de demora ,99 0, ,99 0, Otros gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0, Gastos extraordinarios 45,59 0,00 45,59 0, Pérdida por la modificación de obligaciones de pre ,58 0, ,58 0, Pérdida por la modificación de derechos de presupu , , ,23 0, Amortización del inmovilizado inmaterial ,00 0, ,00 0, Amortización del inmovilizado material ,78 0, ,78 0, Dotación a la provisión para insolvencias ,14 0, ,14 0,00 Fecha de Impresión: 25/02/2011 Pág.: 6 A010

7 700 Ventas de mercaderías 0, ,64 0, , Prestaciones de servicios 0, ,61 0, , Impuesto sobre la renta de las personas físicas 0, ,60 0, , Impuesto sobre actividades económicas 0, ,20 0, , Impuesto sobre el valor añadido , ,96 0, , Impuestos especiales 0, ,00 0, , Tasas por prestación de servicios o realización de 4.653, ,07 0, , Precios públicos por prestación de servicios o rea 2.974, ,44 0, , Tasas por utilización privativa o aprovechamiento 202, ,02 0, , Transferencias corrientes , ,08 0, , Subvenciones corrientes , ,71 0, , Transferencias de capital 0, ,00 0, , Subvenciones de capital , ,11 0, , Otros ingresos financieros 4, ,75 0, , Reintegros 0, ,57 0, , Ingresos por arrendamientos 0, ,00 0, , Otros ingresos 3.315, ,27 0, , Beneficio por la modificación de obligaciones de p ,70 0,00 0, , Beneficio por la modificación de derechos de presu 0, ,70 0, , Provisión para insolvencias aplicada 0, ,88 0, ,88 TOTAL GENERAL , , , ,71 Fecha de Impresión: 25/02/2011 Pág.: 7 A010